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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 986 | 30 660 | 1 326 | 4 022 |
AP | Constructions | 21 840 | 16 223 | 5 617 | 7 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 901 | 1 021 318 | 717 584 | 654 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 040 | 226 516 | 88 524 | 182 453 |
AV | Immobilisations en cours | 20 506 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 584 | 1 584 | 1 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 352 | 1 294 716 | 814 637 | 870 676 |
BT | Marchandises | 71 480 | 71 480 | 35 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 794 | 20 452 | 1 527 342 | 939 711 |
BZ | Autres créances | 317 315 | 317 315 | 250 160 | |
CF | Disponibilités | 199 200 | 199 200 | 649 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 848 | 18 848 | 34 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 637 | 20 452 | 2 134 185 | 1 909 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 989 | 1 315 168 | 2 948 821 | 2 779 870 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 059 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 555 | 4 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 209 902 | 871 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 817 | 338 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 687 274 | 1 384 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 630 | 142 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 252 | 782 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 279 | 423 457 | ||
EA | Autres dettes | 23 011 | 12 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 547 | 1 360 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 821 | 2 779 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 761 | 1 312 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 655 | 716 655 | 894 652 | |
FG | Production vendue services | 3 872 059 | 3 872 059 | 3 488 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 588 713 | 4 588 713 | 4 383 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 041 | 40 428 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 819 | 4 426 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 965 710 | 930 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -443 | 1 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 113 | 12 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 703 414 | 1 631 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 302 | 92 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 198 | 650 857 | ||
FZ | Charges sociales | 323 552 | 308 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 944 | 278 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 051 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 82 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 144 697 | 3 945 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 122 | 480 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 202 | 1 742 | ||
GN | Différences positives de change | 1 775 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 977 | 4 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 830 | 3 960 | ||
GS | Différences négatives de change | 297 | 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 127 | 4 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 850 | -119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 973 | 480 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 118 | 73 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 118 | 73 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 389 | 58 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 666 | 59 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 549 | 13 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 607 | 156 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 913 | 4 504 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 097 | 4 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 817 | 338 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | 17 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 041 | 27 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524 | 18 136 | 30 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 550 | 298 622 | 60 116 | 1 264 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 074 | 316 758 | 60 116 | 1 294 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 402 | 14 050 | 35 000 | 20 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 051 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 517 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 627 | |||
VB | T. V. A. | 171 991 | |||
VC | Groupe et associés | 60 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 540 | 1 798 897 | 86 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 630 | 94 844 | 77 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 252 | 530 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 370 | 80 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 293 | 151 293 | ||
VW | T.V.A. | 293 463 | 293 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153 | 9 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011 | 23 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 172 | 1 182 386 | 77 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 986 | 30 660 | 1 326 | 4 022 |
AP | Constructions | 21 840 | 16 223 | 5 617 | 7 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 901 | 1 021 318 | 717 584 | 654 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 040 | 226 516 | 88 524 | 182 453 |
AV | Immobilisations en cours | 20 506 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 584 | 1 584 | 1 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 352 | 1 294 716 | 814 637 | 870 676 |
BT | Marchandises | 71 480 | 71 480 | 35 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 794 | 20 452 | 1 527 342 | 939 711 |
BZ | Autres créances | 317 315 | 317 315 | 250 160 | |
CF | Disponibilités | 199 200 | 199 200 | 649 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 848 | 18 848 | 34 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 637 | 20 452 | 2 134 185 | 1 909 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 989 | 1 315 168 | 2 948 821 | 2 779 870 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 059 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 555 | 4 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 209 902 | 871 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 817 | 338 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 687 274 | 1 384 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 630 | 142 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 252 | 782 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 279 | 423 457 | ||
EA | Autres dettes | 23 011 | 12 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 547 | 1 360 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 821 | 2 779 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 761 | 1 312 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 655 | 716 655 | 894 652 | |
FG | Production vendue services | 3 872 059 | 3 872 059 | 3 488 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 588 713 | 4 588 713 | 4 383 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 041 | 40 428 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 819 | 4 426 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 965 710 | 930 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -443 | 1 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 113 | 12 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 703 414 | 1 631 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 302 | 92 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 198 | 650 857 | ||
FZ | Charges sociales | 323 552 | 308 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 944 | 278 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 051 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 82 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 144 697 | 3 945 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 122 | 480 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 202 | 1 742 | ||
GN | Différences positives de change | 1 775 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 977 | 4 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 830 | 3 960 | ||
GS | Différences négatives de change | 297 | 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 127 | 4 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 850 | -119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 973 | 480 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 118 | 73 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 118 | 73 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 389 | 58 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 666 | 59 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 549 | 13 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 607 | 156 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 913 | 4 504 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 097 | 4 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 817 | 338 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | 17 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 041 | 27 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524 | 18 136 | 30 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 550 | 298 622 | 60 116 | 1 264 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 074 | 316 758 | 60 116 | 1 294 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 402 | 14 050 | 35 000 | 20 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 051 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 517 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 627 | |||
VB | T. V. A. | 171 991 | |||
VC | Groupe et associés | 60 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 540 | 1 798 897 | 86 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 630 | 94 844 | 77 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 252 | 530 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 370 | 80 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 293 | 151 293 | ||
VW | T.V.A. | 293 463 | 293 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153 | 9 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011 | 23 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 172 | 1 182 386 | 77 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 986 | 30 660 | 1 326 | 4 022 |
AP | Constructions | 21 840 | 16 223 | 5 617 | 7 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 901 | 1 021 318 | 717 584 | 654 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 040 | 226 516 | 88 524 | 182 453 |
AV | Immobilisations en cours | 20 506 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 584 | 1 584 | 1 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 352 | 1 294 716 | 814 637 | 870 676 |
BT | Marchandises | 71 480 | 71 480 | 35 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 794 | 20 452 | 1 527 342 | 939 711 |
BZ | Autres créances | 317 315 | 317 315 | 250 160 | |
CF | Disponibilités | 199 200 | 199 200 | 649 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 848 | 18 848 | 34 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 637 | 20 452 | 2 134 185 | 1 909 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 989 | 1 315 168 | 2 948 821 | 2 779 870 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 059 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 555 | 4 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 209 902 | 871 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 817 | 338 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 687 274 | 1 384 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 630 | 142 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 252 | 782 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 279 | 423 457 | ||
EA | Autres dettes | 23 011 | 12 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 547 | 1 360 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 821 | 2 779 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 761 | 1 312 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 655 | 716 655 | 894 652 | |
FG | Production vendue services | 3 872 059 | 3 872 059 | 3 488 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 588 713 | 4 588 713 | 4 383 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 041 | 40 428 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 819 | 4 426 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 965 710 | 930 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -443 | 1 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 113 | 12 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 703 414 | 1 631 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 302 | 92 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 198 | 650 857 | ||
FZ | Charges sociales | 323 552 | 308 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 944 | 278 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 051 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 82 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 144 697 | 3 945 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 122 | 480 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 202 | 1 742 | ||
GN | Différences positives de change | 1 775 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 977 | 4 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 830 | 3 960 | ||
GS | Différences négatives de change | 297 | 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 127 | 4 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 850 | -119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 973 | 480 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 118 | 73 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 118 | 73 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 389 | 58 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 666 | 59 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 549 | 13 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 607 | 156 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 913 | 4 504 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 097 | 4 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 817 | 338 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | 17 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 041 | 27 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524 | 18 136 | 30 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 550 | 298 622 | 60 116 | 1 264 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 074 | 316 758 | 60 116 | 1 294 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 402 | 14 050 | 35 000 | 20 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 051 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 517 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 627 | |||
VB | T. V. A. | 171 991 | |||
VC | Groupe et associés | 60 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 540 | 1 798 897 | 86 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 630 | 94 844 | 77 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 252 | 530 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 370 | 80 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 293 | 151 293 | ||
VW | T.V.A. | 293 463 | 293 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153 | 9 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011 | 23 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 172 | 1 182 386 | 77 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 986 | 30 660 | 1 326 | 4 022 |
AP | Constructions | 21 840 | 16 223 | 5 617 | 7 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 901 | 1 021 318 | 717 584 | 654 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 040 | 226 516 | 88 524 | 182 453 |
AV | Immobilisations en cours | 20 506 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 584 | 1 584 | 1 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 352 | 1 294 716 | 814 637 | 870 676 |
BT | Marchandises | 71 480 | 71 480 | 35 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 794 | 20 452 | 1 527 342 | 939 711 |
BZ | Autres créances | 317 315 | 317 315 | 250 160 | |
CF | Disponibilités | 199 200 | 199 200 | 649 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 848 | 18 848 | 34 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 637 | 20 452 | 2 134 185 | 1 909 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 989 | 1 315 168 | 2 948 821 | 2 779 870 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 059 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 555 | 4 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 209 902 | 871 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 817 | 338 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 687 274 | 1 384 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 630 | 142 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 252 | 782 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 279 | 423 457 | ||
EA | Autres dettes | 23 011 | 12 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 547 | 1 360 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 821 | 2 779 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 761 | 1 312 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 655 | 716 655 | 894 652 | |
FG | Production vendue services | 3 872 059 | 3 872 059 | 3 488 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 588 713 | 4 588 713 | 4 383 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 041 | 40 428 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 819 | 4 426 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 965 710 | 930 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -443 | 1 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 113 | 12 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 703 414 | 1 631 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 302 | 92 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 198 | 650 857 | ||
FZ | Charges sociales | 323 552 | 308 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 944 | 278 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 051 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 82 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 144 697 | 3 945 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 122 | 480 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 202 | 1 742 | ||
GN | Différences positives de change | 1 775 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 977 | 4 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 830 | 3 960 | ||
GS | Différences négatives de change | 297 | 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 127 | 4 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 850 | -119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 973 | 480 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 118 | 73 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 118 | 73 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 389 | 58 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 666 | 59 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 549 | 13 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 607 | 156 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 913 | 4 504 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 097 | 4 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 817 | 338 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | 17 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 041 | 27 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524 | 18 136 | 30 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 550 | 298 622 | 60 116 | 1 264 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 074 | 316 758 | 60 116 | 1 294 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 402 | 14 050 | 35 000 | 20 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 051 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 517 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 627 | |||
VB | T. V. A. | 171 991 | |||
VC | Groupe et associés | 60 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 540 | 1 798 897 | 86 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 630 | 94 844 | 77 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 252 | 530 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 370 | 80 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 293 | 151 293 | ||
VW | T.V.A. | 293 463 | 293 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153 | 9 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011 | 23 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 172 | 1 182 386 | 77 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 986 | 30 660 | 1 326 | 4 022 |
AP | Constructions | 21 840 | 16 223 | 5 617 | 7 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 901 | 1 021 318 | 717 584 | 654 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 040 | 226 516 | 88 524 | 182 453 |
AV | Immobilisations en cours | 20 506 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 584 | 1 584 | 1 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 352 | 1 294 716 | 814 637 | 870 676 |
BT | Marchandises | 71 480 | 71 480 | 35 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 794 | 20 452 | 1 527 342 | 939 711 |
BZ | Autres créances | 317 315 | 317 315 | 250 160 | |
CF | Disponibilités | 199 200 | 199 200 | 649 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 848 | 18 848 | 34 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 637 | 20 452 | 2 134 185 | 1 909 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 989 | 1 315 168 | 2 948 821 | 2 779 870 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 059 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 555 | 4 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 209 902 | 871 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 817 | 338 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 687 274 | 1 384 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 630 | 142 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 252 | 782 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 279 | 423 457 | ||
EA | Autres dettes | 23 011 | 12 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 547 | 1 360 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 821 | 2 779 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 761 | 1 312 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 655 | 716 655 | 894 652 | |
FG | Production vendue services | 3 872 059 | 3 872 059 | 3 488 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 588 713 | 4 588 713 | 4 383 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 041 | 40 428 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 819 | 4 426 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 965 710 | 930 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -443 | 1 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 113 | 12 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 703 414 | 1 631 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 302 | 92 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 198 | 650 857 | ||
FZ | Charges sociales | 323 552 | 308 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 944 | 278 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 051 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 82 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 144 697 | 3 945 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 122 | 480 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 202 | 1 742 | ||
GN | Différences positives de change | 1 775 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 977 | 4 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 830 | 3 960 | ||
GS | Différences négatives de change | 297 | 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 127 | 4 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 850 | -119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 973 | 480 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 118 | 73 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 118 | 73 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 389 | 58 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 666 | 59 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 549 | 13 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 607 | 156 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 913 | 4 504 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 097 | 4 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 817 | 338 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | 17 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 041 | 27 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524 | 18 136 | 30 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 550 | 298 622 | 60 116 | 1 264 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 074 | 316 758 | 60 116 | 1 294 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 402 | 14 050 | 35 000 | 20 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 051 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 517 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 627 | |||
VB | T. V. A. | 171 991 | |||
VC | Groupe et associés | 60 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 540 | 1 798 897 | 86 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 630 | 94 844 | 77 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 252 | 530 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 370 | 80 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 293 | 151 293 | ||
VW | T.V.A. | 293 463 | 293 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153 | 9 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011 | 23 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 172 | 1 182 386 | 77 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 986 | 30 660 | 1 326 | 4 022 |
AP | Constructions | 21 840 | 16 223 | 5 617 | 7 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 901 | 1 021 318 | 717 584 | 654 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 040 | 226 516 | 88 524 | 182 453 |
AV | Immobilisations en cours | 20 506 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 584 | 1 584 | 1 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 352 | 1 294 716 | 814 637 | 870 676 |
BT | Marchandises | 71 480 | 71 480 | 35 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 794 | 20 452 | 1 527 342 | 939 711 |
BZ | Autres créances | 317 315 | 317 315 | 250 160 | |
CF | Disponibilités | 199 200 | 199 200 | 649 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 848 | 18 848 | 34 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 637 | 20 452 | 2 134 185 | 1 909 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 989 | 1 315 168 | 2 948 821 | 2 779 870 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 059 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 555 | 4 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 209 902 | 871 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 817 | 338 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 687 274 | 1 384 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 630 | 142 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 252 | 782 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 279 | 423 457 | ||
EA | Autres dettes | 23 011 | 12 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 547 | 1 360 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 821 | 2 779 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 761 | 1 312 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 655 | 716 655 | 894 652 | |
FG | Production vendue services | 3 872 059 | 3 872 059 | 3 488 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 588 713 | 4 588 713 | 4 383 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 041 | 40 428 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 819 | 4 426 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 965 710 | 930 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -443 | 1 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 113 | 12 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 703 414 | 1 631 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 302 | 92 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 198 | 650 857 | ||
FZ | Charges sociales | 323 552 | 308 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 944 | 278 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 051 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 82 | 3 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 144 697 | 3 945 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 122 | 480 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 202 | 1 742 | ||
GN | Différences positives de change | 1 775 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 977 | 4 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 830 | 3 960 | ||
GS | Différences négatives de change | 297 | 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 127 | 4 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 850 | -119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 973 | 480 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 118 | 73 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 118 | 73 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 389 | 58 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 666 | 59 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 549 | 13 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 607 | 156 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 913 | 4 504 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 097 | 4 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 817 | 338 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | 17 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 041 | 27 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524 | 18 136 | 30 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 550 | 298 622 | 60 116 | 1 264 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 074 | 316 758 | 60 116 | 1 294 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 402 | 14 050 | 20 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 402 | 14 050 | 35 000 | 20 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 051 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 517 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 627 | |||
VB | T. V. A. | 171 991 | |||
VC | Groupe et associés | 60 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 540 | 1 798 897 | 86 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 630 | 94 844 | 77 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 252 | 530 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 370 | 80 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 293 | 151 293 | ||
VW | T.V.A. | 293 463 | 293 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153 | 9 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011 | 23 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 172 | 1 182 386 | 77 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 566 |