de Treilles
Déposant 1 : RAGT PLATEAU CENTRAL, SAS
Numéro de SIREN : 423238963
Adresse :
Site de Bourran, rue Emile Singla
12000 RODEZ
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Marie ESCHARD
Adresse :
6 impasse Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : RAGT PLATEAU CENTRAL, SAS
Numéro de SIREN : 423238963
Adresse :
Site de Bourran, rue Emile Singla
12000 RODEZ
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Marie ESCHARD
Adresse :
6 impasse Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : RAGT PLATEAU CENTRAL, SAS
Numéro de SIREN : 423238963
Adresse :
Site de Bourran, rue Emile Singla
12000 RODEZ
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Marie ESCHARD
Adresse :
6 impasse Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : RAGT PLATEAU CENTRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423238963
Adresse :
rue Emile Singla, Site de Bourran
12000 RODEZ
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme ESCHARD Marie
Adresse :
6 impasse Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : RAGT PLATEAU CENTRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423238963
Mandataire 1 : IPSIDE,
Mme ESCHARD Marie
Déposant 1 : RAGT PLATEAU CENTRAL Société Anonyme
Numéro de SIREN : 423238963
Mandataire 1 : RAGT PLATEAU CENTRAL M. François HUEZ
Bénéficiare 1 : RAGT ENERGIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 547 718 | 291 213 | 256 505 | 317 522 |
AH | Fonds commercial | 2 068 206 | 2 068 206 | 2 068 206 | |
AN | Terrains | 1 127 091 | 1 127 091 | 1 127 091 | |
AP | Constructions | 7 346 263 | 4 356 895 | 2 989 368 | 3 131 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524 303 | 6 289 529 | 1 234 774 | 1 077 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 267 394 | 4 078 444 | 3 188 950 | 2 954 067 |
AV | Immobilisations en cours | 1 553 679 | 1 553 679 | 452 249 | |
CU | Autres participations | 8 991 855 | 360 555 | 8 631 299 | 8 285 755 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 1 573 179 | 1 836 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 874 403 | 67 823 | 806 580 | 806 495 |
BF | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | 17 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 159 761 | 15 487 436 | 23 672 325 | 22 073 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 320 | 25 320 | 23 948 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 266 328 | 2 266 328 | 1 689 407 | |
BT | Marchandises | 14 137 046 | 14 137 046 | 15 049 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897 | 2 897 | 21 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 925 094 | 629 225 | 13 295 869 | 14 450 300 |
BZ | Autres créances | 9 923 051 | 31 517 | 9 891 534 | 9 700 383 |
CF | Disponibilités | 4 756 961 | 4 756 961 | 4 914 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 049 | 324 049 | 251 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 360 748 | 660 742 | 44 700 006 | 46 101 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 520 509 | 16 148 178 | 68 372 331 | 68 174 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 135 100 | 17 135 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726 | 1 272 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 051 | 313 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 235 233 | 235 233 | ||
DG | Autres réserves | 561 914 | 561 914 | ||
DH | Report à nouveau | -1 156 510 | -889 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 411 | -267 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 250 | 5 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 731 360 | 1 771 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 772 713 | 20 138 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 513 | 3 100 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 246 422 | 285 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 540 934 | 3 386 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 268 | 1 317 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844 767 | 5 940 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002 820 | 11 188 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 167 184 | 4 314 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 500 263 | ||
EA | Autres dettes | 19 762 842 | 20 994 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 324 572 | 393 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 058 683 | 44 649 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 372 331 | 68 174 979 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 650 824 | 3 145 | 68 653 970 | 67 377 428 |
FD | Production vendue biens | 46 584 581 | 2 972 382 | 49 556 963 | 48 679 313 |
FG | Production vendue services | 1 834 458 | 97 298 | 1 931 756 | 2 024 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 069 863 | 3 072 826 | 120 142 689 | 118 081 018 |
FM | Production stockée | 576 922 | -853 505 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 709 | 64 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 170 | 545 603 | ||
FQ | Autres produits | 104 481 | 79 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 648 970 | 117 917 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 287 240 | 75 474 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 912 161 | -1 267 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 729 701 | 16 007 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 373 | -1 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 429 157 | 12 724 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 775 | 1 146 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 776 199 | 8 737 594 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 351 | 3 417 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 277 | 744 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 126 | 137 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 232 | 307 419 | ||
GE | Autres charges | 240 150 | 120 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 024 995 | 117 550 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 974 | 366 916 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 099 | 21 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 478 | 52 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 423 | 137 906 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | 460 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 9 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 180 | 191 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 181 | 191 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 273 | 185 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 696 | 441 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 727 | 627 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 546 | -436 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 527 | -47 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 258 | 103 124 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 848 | 171 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 106 | 275 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | 36 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 445 | 17 614 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 692 | 440 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 044 | 494 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 938 | -219 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 189 356 | 118 404 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 514 767 | 118 671 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 411 | -267 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 723 | 90 215 | 13 726 | 291 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153 135 | 707 062 | 1 135 329 | 14 724 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367 858 | 797 277 | 1 149 055 | 15 016 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 731 360 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 771 516 | 98 192 | 138 348 | 1 731 360 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 720 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 386 121 | 494 233 | 339 419 | 3 540 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 360 555 | |||
6T | Sur comptes clients | 803 925 | 106 126 | 280 826 | 629 225 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 517 | 31 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 307 068 | 106 126 | 281 096 | 1 132 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 464 705 | 698 551 | 758 863 | 6 404 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 358 | 588 245 | ||
UG | - Financières | 270 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 358 192 | 170 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 673 407 | ||
UP | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 768 736 | |||
UX | Autres créances clients | 12 156 358 | |||
VB | T. V. A. | 443 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 382 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031 045 | 25 131 273 | 899 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 268 | 975 268 | 845 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 844 767 | 1 536 081 | 3 781 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 002 820 | 12 002 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 040 | 2 077 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 577 | 1 643 577 | ||
VW | T.V.A. | 349 574 | 349 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 993 | 96 993 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 681 230 | ||
VI | Groupe et associés | 11 607 458 | 11 607 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155 384 | 8 155 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 324 572 | 324 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 058 683 | 39 449 997 | 4 626 257 | 982 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 547 718 | 291 213 | 256 505 | 317 522 |
AH | Fonds commercial | 2 068 206 | 2 068 206 | 2 068 206 | |
AN | Terrains | 1 127 091 | 1 127 091 | 1 127 091 | |
AP | Constructions | 7 346 263 | 4 356 895 | 2 989 368 | 3 131 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524 303 | 6 289 529 | 1 234 774 | 1 077 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 267 394 | 4 078 444 | 3 188 950 | 2 954 067 |
AV | Immobilisations en cours | 1 553 679 | 1 553 679 | 452 249 | |
CU | Autres participations | 8 991 855 | 360 555 | 8 631 299 | 8 285 755 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 1 573 179 | 1 836 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 874 403 | 67 823 | 806 580 | 806 495 |
BF | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | 17 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 159 761 | 15 487 436 | 23 672 325 | 22 073 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 320 | 25 320 | 23 948 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 266 328 | 2 266 328 | 1 689 407 | |
BT | Marchandises | 14 137 046 | 14 137 046 | 15 049 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897 | 2 897 | 21 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 925 094 | 629 225 | 13 295 869 | 14 450 300 |
BZ | Autres créances | 9 923 051 | 31 517 | 9 891 534 | 9 700 383 |
CF | Disponibilités | 4 756 961 | 4 756 961 | 4 914 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 049 | 324 049 | 251 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 360 748 | 660 742 | 44 700 006 | 46 101 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 520 509 | 16 148 178 | 68 372 331 | 68 174 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 135 100 | 17 135 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726 | 1 272 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 051 | 313 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 235 233 | 235 233 | ||
DG | Autres réserves | 561 914 | 561 914 | ||
DH | Report à nouveau | -1 156 510 | -889 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 411 | -267 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 250 | 5 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 731 360 | 1 771 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 772 713 | 20 138 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 513 | 3 100 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 246 422 | 285 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 540 934 | 3 386 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 268 | 1 317 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844 767 | 5 940 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002 820 | 11 188 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 167 184 | 4 314 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 500 263 | ||
EA | Autres dettes | 19 762 842 | 20 994 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 324 572 | 393 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 058 683 | 44 649 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 372 331 | 68 174 979 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 650 824 | 3 145 | 68 653 970 | 67 377 428 |
FD | Production vendue biens | 46 584 581 | 2 972 382 | 49 556 963 | 48 679 313 |
FG | Production vendue services | 1 834 458 | 97 298 | 1 931 756 | 2 024 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 069 863 | 3 072 826 | 120 142 689 | 118 081 018 |
FM | Production stockée | 576 922 | -853 505 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 709 | 64 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 170 | 545 603 | ||
FQ | Autres produits | 104 481 | 79 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 648 970 | 117 917 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 287 240 | 75 474 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 912 161 | -1 267 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 729 701 | 16 007 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 373 | -1 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 429 157 | 12 724 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 775 | 1 146 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 776 199 | 8 737 594 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 351 | 3 417 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 277 | 744 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 126 | 137 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 232 | 307 419 | ||
GE | Autres charges | 240 150 | 120 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 024 995 | 117 550 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 974 | 366 916 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 099 | 21 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 478 | 52 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 423 | 137 906 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | 460 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 9 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 180 | 191 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 181 | 191 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 273 | 185 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 696 | 441 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 727 | 627 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 546 | -436 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 527 | -47 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 258 | 103 124 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 848 | 171 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 106 | 275 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | 36 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 445 | 17 614 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 692 | 440 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 044 | 494 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 938 | -219 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 189 356 | 118 404 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 514 767 | 118 671 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 411 | -267 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 723 | 90 215 | 13 726 | 291 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153 135 | 707 062 | 1 135 329 | 14 724 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367 858 | 797 277 | 1 149 055 | 15 016 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 731 360 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 771 516 | 98 192 | 138 348 | 1 731 360 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 720 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 386 121 | 494 233 | 339 419 | 3 540 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 360 555 | |||
6T | Sur comptes clients | 803 925 | 106 126 | 280 826 | 629 225 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 517 | 31 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 307 068 | 106 126 | 281 096 | 1 132 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 464 705 | 698 551 | 758 863 | 6 404 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 358 | 588 245 | ||
UG | - Financières | 270 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 358 192 | 170 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 673 407 | ||
UP | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 768 736 | |||
UX | Autres créances clients | 12 156 358 | |||
VB | T. V. A. | 443 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 382 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031 045 | 25 131 273 | 899 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 268 | 975 268 | 845 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 844 767 | 1 536 081 | 3 781 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 002 820 | 12 002 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 040 | 2 077 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 577 | 1 643 577 | ||
VW | T.V.A. | 349 574 | 349 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 993 | 96 993 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 681 230 | ||
VI | Groupe et associés | 11 607 458 | 11 607 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155 384 | 8 155 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 324 572 | 324 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 058 683 | 39 449 997 | 4 626 257 | 982 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 547 718 | 291 213 | 256 505 | 317 522 |
AH | Fonds commercial | 2 068 206 | 2 068 206 | 2 068 206 | |
AN | Terrains | 1 127 091 | 1 127 091 | 1 127 091 | |
AP | Constructions | 7 346 263 | 4 356 895 | 2 989 368 | 3 131 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524 303 | 6 289 529 | 1 234 774 | 1 077 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 267 394 | 4 078 444 | 3 188 950 | 2 954 067 |
AV | Immobilisations en cours | 1 553 679 | 1 553 679 | 452 249 | |
CU | Autres participations | 8 991 855 | 360 555 | 8 631 299 | 8 285 755 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 1 573 179 | 1 836 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 874 403 | 67 823 | 806 580 | 806 495 |
BF | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | 17 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 159 761 | 15 487 436 | 23 672 325 | 22 073 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 320 | 25 320 | 23 948 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 266 328 | 2 266 328 | 1 689 407 | |
BT | Marchandises | 14 137 046 | 14 137 046 | 15 049 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897 | 2 897 | 21 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 925 094 | 629 225 | 13 295 869 | 14 450 300 |
BZ | Autres créances | 9 923 051 | 31 517 | 9 891 534 | 9 700 383 |
CF | Disponibilités | 4 756 961 | 4 756 961 | 4 914 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 049 | 324 049 | 251 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 360 748 | 660 742 | 44 700 006 | 46 101 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 520 509 | 16 148 178 | 68 372 331 | 68 174 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 135 100 | 17 135 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726 | 1 272 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 051 | 313 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 235 233 | 235 233 | ||
DG | Autres réserves | 561 914 | 561 914 | ||
DH | Report à nouveau | -1 156 510 | -889 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 411 | -267 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 250 | 5 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 731 360 | 1 771 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 772 713 | 20 138 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 513 | 3 100 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 246 422 | 285 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 540 934 | 3 386 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 268 | 1 317 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844 767 | 5 940 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002 820 | 11 188 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 167 184 | 4 314 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 500 263 | ||
EA | Autres dettes | 19 762 842 | 20 994 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 324 572 | 393 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 058 683 | 44 649 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 372 331 | 68 174 979 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 650 824 | 3 145 | 68 653 970 | 67 377 428 |
FD | Production vendue biens | 46 584 581 | 2 972 382 | 49 556 963 | 48 679 313 |
FG | Production vendue services | 1 834 458 | 97 298 | 1 931 756 | 2 024 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 069 863 | 3 072 826 | 120 142 689 | 118 081 018 |
FM | Production stockée | 576 922 | -853 505 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 709 | 64 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 170 | 545 603 | ||
FQ | Autres produits | 104 481 | 79 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 648 970 | 117 917 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 287 240 | 75 474 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 912 161 | -1 267 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 729 701 | 16 007 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 373 | -1 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 429 157 | 12 724 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 775 | 1 146 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 776 199 | 8 737 594 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 351 | 3 417 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 277 | 744 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 126 | 137 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 232 | 307 419 | ||
GE | Autres charges | 240 150 | 120 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 024 995 | 117 550 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 974 | 366 916 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 099 | 21 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 478 | 52 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 423 | 137 906 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | 460 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 9 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 180 | 191 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 181 | 191 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 273 | 185 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 696 | 441 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 727 | 627 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 546 | -436 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 527 | -47 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 258 | 103 124 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 848 | 171 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 106 | 275 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | 36 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 445 | 17 614 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 692 | 440 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 044 | 494 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 938 | -219 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 189 356 | 118 404 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 514 767 | 118 671 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 411 | -267 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 723 | 90 215 | 13 726 | 291 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153 135 | 707 062 | 1 135 329 | 14 724 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367 858 | 797 277 | 1 149 055 | 15 016 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 731 360 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 771 516 | 98 192 | 138 348 | 1 731 360 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 720 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 386 121 | 494 233 | 339 419 | 3 540 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 360 555 | |||
6T | Sur comptes clients | 803 925 | 106 126 | 280 826 | 629 225 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 517 | 31 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 307 068 | 106 126 | 281 096 | 1 132 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 464 705 | 698 551 | 758 863 | 6 404 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 358 | 588 245 | ||
UG | - Financières | 270 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 358 192 | 170 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 673 407 | ||
UP | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 768 736 | |||
UX | Autres créances clients | 12 156 358 | |||
VB | T. V. A. | 443 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 382 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031 045 | 25 131 273 | 899 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 268 | 975 268 | 845 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 844 767 | 1 536 081 | 3 781 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 002 820 | 12 002 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 040 | 2 077 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 577 | 1 643 577 | ||
VW | T.V.A. | 349 574 | 349 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 993 | 96 993 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 681 230 | ||
VI | Groupe et associés | 11 607 458 | 11 607 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155 384 | 8 155 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 324 572 | 324 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 058 683 | 39 449 997 | 4 626 257 | 982 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 547 718 | 291 213 | 256 505 | 317 522 |
AH | Fonds commercial | 2 068 206 | 2 068 206 | 2 068 206 | |
AN | Terrains | 1 127 091 | 1 127 091 | 1 127 091 | |
AP | Constructions | 7 346 263 | 4 356 895 | 2 989 368 | 3 131 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524 303 | 6 289 529 | 1 234 774 | 1 077 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 267 394 | 4 078 444 | 3 188 950 | 2 954 067 |
AV | Immobilisations en cours | 1 553 679 | 1 553 679 | 452 249 | |
CU | Autres participations | 8 991 855 | 360 555 | 8 631 299 | 8 285 755 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 1 573 179 | 1 836 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 874 403 | 67 823 | 806 580 | 806 495 |
BF | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | 17 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 159 761 | 15 487 436 | 23 672 325 | 22 073 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 320 | 25 320 | 23 948 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 266 328 | 2 266 328 | 1 689 407 | |
BT | Marchandises | 14 137 046 | 14 137 046 | 15 049 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897 | 2 897 | 21 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 925 094 | 629 225 | 13 295 869 | 14 450 300 |
BZ | Autres créances | 9 923 051 | 31 517 | 9 891 534 | 9 700 383 |
CF | Disponibilités | 4 756 961 | 4 756 961 | 4 914 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 049 | 324 049 | 251 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 360 748 | 660 742 | 44 700 006 | 46 101 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 520 509 | 16 148 178 | 68 372 331 | 68 174 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 135 100 | 17 135 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726 | 1 272 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 051 | 313 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 235 233 | 235 233 | ||
DG | Autres réserves | 561 914 | 561 914 | ||
DH | Report à nouveau | -1 156 510 | -889 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 411 | -267 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 250 | 5 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 731 360 | 1 771 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 772 713 | 20 138 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 513 | 3 100 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 246 422 | 285 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 540 934 | 3 386 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 268 | 1 317 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844 767 | 5 940 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002 820 | 11 188 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 167 184 | 4 314 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 500 263 | ||
EA | Autres dettes | 19 762 842 | 20 994 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 324 572 | 393 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 058 683 | 44 649 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 372 331 | 68 174 979 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 650 824 | 3 145 | 68 653 970 | 67 377 428 |
FD | Production vendue biens | 46 584 581 | 2 972 382 | 49 556 963 | 48 679 313 |
FG | Production vendue services | 1 834 458 | 97 298 | 1 931 756 | 2 024 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 069 863 | 3 072 826 | 120 142 689 | 118 081 018 |
FM | Production stockée | 576 922 | -853 505 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 709 | 64 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 170 | 545 603 | ||
FQ | Autres produits | 104 481 | 79 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 648 970 | 117 917 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 287 240 | 75 474 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 912 161 | -1 267 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 729 701 | 16 007 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 373 | -1 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 429 157 | 12 724 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 775 | 1 146 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 776 199 | 8 737 594 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 351 | 3 417 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 277 | 744 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 126 | 137 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 232 | 307 419 | ||
GE | Autres charges | 240 150 | 120 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 024 995 | 117 550 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 974 | 366 916 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 099 | 21 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 478 | 52 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 423 | 137 906 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | 460 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 9 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 180 | 191 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 181 | 191 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 273 | 185 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 696 | 441 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 727 | 627 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 546 | -436 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 527 | -47 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 258 | 103 124 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 848 | 171 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 106 | 275 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | 36 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 445 | 17 614 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 692 | 440 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 044 | 494 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 938 | -219 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 189 356 | 118 404 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 514 767 | 118 671 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 411 | -267 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 723 | 90 215 | 13 726 | 291 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153 135 | 707 062 | 1 135 329 | 14 724 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367 858 | 797 277 | 1 149 055 | 15 016 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 731 360 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 771 516 | 98 192 | 138 348 | 1 731 360 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 720 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 386 121 | 494 233 | 339 419 | 3 540 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 360 555 | |||
6T | Sur comptes clients | 803 925 | 106 126 | 280 826 | 629 225 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 517 | 31 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 307 068 | 106 126 | 281 096 | 1 132 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 464 705 | 698 551 | 758 863 | 6 404 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 358 | 588 245 | ||
UG | - Financières | 270 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 358 192 | 170 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 673 407 | ||
UP | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 768 736 | |||
UX | Autres créances clients | 12 156 358 | |||
VB | T. V. A. | 443 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 382 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031 045 | 25 131 273 | 899 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 268 | 975 268 | 845 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 844 767 | 1 536 081 | 3 781 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 002 820 | 12 002 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 040 | 2 077 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 577 | 1 643 577 | ||
VW | T.V.A. | 349 574 | 349 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 993 | 96 993 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 681 230 | ||
VI | Groupe et associés | 11 607 458 | 11 607 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155 384 | 8 155 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 324 572 | 324 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 058 683 | 39 449 997 | 4 626 257 | 982 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 547 718 | 291 213 | 256 505 | 317 522 |
AH | Fonds commercial | 2 068 206 | 2 068 206 | 2 068 206 | |
AN | Terrains | 1 127 091 | 1 127 091 | 1 127 091 | |
AP | Constructions | 7 346 263 | 4 356 895 | 2 989 368 | 3 131 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524 303 | 6 289 529 | 1 234 774 | 1 077 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 267 394 | 4 078 444 | 3 188 950 | 2 954 067 |
AV | Immobilisations en cours | 1 553 679 | 1 553 679 | 452 249 | |
CU | Autres participations | 8 991 855 | 360 555 | 8 631 299 | 8 285 755 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 1 573 179 | 1 836 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 874 403 | 67 823 | 806 580 | 806 495 |
BF | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | 17 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 159 761 | 15 487 436 | 23 672 325 | 22 073 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 320 | 25 320 | 23 948 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 266 328 | 2 266 328 | 1 689 407 | |
BT | Marchandises | 14 137 046 | 14 137 046 | 15 049 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897 | 2 897 | 21 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 925 094 | 629 225 | 13 295 869 | 14 450 300 |
BZ | Autres créances | 9 923 051 | 31 517 | 9 891 534 | 9 700 383 |
CF | Disponibilités | 4 756 961 | 4 756 961 | 4 914 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 049 | 324 049 | 251 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 360 748 | 660 742 | 44 700 006 | 46 101 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 520 509 | 16 148 178 | 68 372 331 | 68 174 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 135 100 | 17 135 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726 | 1 272 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 051 | 313 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 235 233 | 235 233 | ||
DG | Autres réserves | 561 914 | 561 914 | ||
DH | Report à nouveau | -1 156 510 | -889 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 411 | -267 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 250 | 5 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 731 360 | 1 771 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 772 713 | 20 138 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 513 | 3 100 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 246 422 | 285 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 540 934 | 3 386 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 268 | 1 317 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844 767 | 5 940 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002 820 | 11 188 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 167 184 | 4 314 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 500 263 | ||
EA | Autres dettes | 19 762 842 | 20 994 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 324 572 | 393 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 058 683 | 44 649 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 372 331 | 68 174 979 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 650 824 | 3 145 | 68 653 970 | 67 377 428 |
FD | Production vendue biens | 46 584 581 | 2 972 382 | 49 556 963 | 48 679 313 |
FG | Production vendue services | 1 834 458 | 97 298 | 1 931 756 | 2 024 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 069 863 | 3 072 826 | 120 142 689 | 118 081 018 |
FM | Production stockée | 576 922 | -853 505 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 709 | 64 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 170 | 545 603 | ||
FQ | Autres produits | 104 481 | 79 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 648 970 | 117 917 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 287 240 | 75 474 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 912 161 | -1 267 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 729 701 | 16 007 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 373 | -1 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 429 157 | 12 724 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 775 | 1 146 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 776 199 | 8 737 594 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 351 | 3 417 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 277 | 744 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 126 | 137 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 232 | 307 419 | ||
GE | Autres charges | 240 150 | 120 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 024 995 | 117 550 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 974 | 366 916 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 099 | 21 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 478 | 52 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 423 | 137 906 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | 460 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 9 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 180 | 191 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 181 | 191 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 273 | 185 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 696 | 441 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 727 | 627 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 546 | -436 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 527 | -47 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 258 | 103 124 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 848 | 171 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 106 | 275 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | 36 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 445 | 17 614 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 692 | 440 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 044 | 494 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 938 | -219 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 189 356 | 118 404 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 514 767 | 118 671 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 411 | -267 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 723 | 90 215 | 13 726 | 291 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153 135 | 707 062 | 1 135 329 | 14 724 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367 858 | 797 277 | 1 149 055 | 15 016 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 731 360 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 771 516 | 98 192 | 138 348 | 1 731 360 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 720 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 386 121 | 494 233 | 339 419 | 3 540 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 360 555 | |||
6T | Sur comptes clients | 803 925 | 106 126 | 280 826 | 629 225 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 517 | 31 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 307 068 | 106 126 | 281 096 | 1 132 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 464 705 | 698 551 | 758 863 | 6 404 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 358 | 588 245 | ||
UG | - Financières | 270 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 358 192 | 170 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 673 407 | ||
UP | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 768 736 | |||
UX | Autres créances clients | 12 156 358 | |||
VB | T. V. A. | 443 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 382 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031 045 | 25 131 273 | 899 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 268 | 975 268 | 845 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 844 767 | 1 536 081 | 3 781 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 002 820 | 12 002 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 040 | 2 077 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 577 | 1 643 577 | ||
VW | T.V.A. | 349 574 | 349 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 993 | 96 993 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 681 230 | ||
VI | Groupe et associés | 11 607 458 | 11 607 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155 384 | 8 155 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 324 572 | 324 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 058 683 | 39 449 997 | 4 626 257 | 982 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 547 718 | 291 213 | 256 505 | 317 522 |
AH | Fonds commercial | 2 068 206 | 2 068 206 | 2 068 206 | |
AN | Terrains | 1 127 091 | 1 127 091 | 1 127 091 | |
AP | Constructions | 7 346 263 | 4 356 895 | 2 989 368 | 3 131 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524 303 | 6 289 529 | 1 234 774 | 1 077 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 267 394 | 4 078 444 | 3 188 950 | 2 954 067 |
AV | Immobilisations en cours | 1 553 679 | 1 553 679 | 452 249 | |
CU | Autres participations | 8 991 855 | 360 555 | 8 631 299 | 8 285 755 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 1 573 179 | 1 836 251 | |
BD | Autres titres immobilisés | 874 403 | 67 823 | 806 580 | 806 495 |
BF | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | 17 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 159 761 | 15 487 436 | 23 672 325 | 22 073 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 320 | 25 320 | 23 948 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 266 328 | 2 266 328 | 1 689 407 | |
BT | Marchandises | 14 137 046 | 14 137 046 | 15 049 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897 | 2 897 | 21 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 925 094 | 629 225 | 13 295 869 | 14 450 300 |
BZ | Autres créances | 9 923 051 | 31 517 | 9 891 534 | 9 700 383 |
CF | Disponibilités | 4 756 961 | 4 756 961 | 4 914 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 049 | 324 049 | 251 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 360 748 | 660 742 | 44 700 006 | 46 101 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 520 509 | 16 148 178 | 68 372 331 | 68 174 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 135 100 | 17 135 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726 | 1 272 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 051 | 313 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 235 233 | 235 233 | ||
DG | Autres réserves | 561 914 | 561 914 | ||
DH | Report à nouveau | -1 156 510 | -889 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 411 | -267 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 250 | 5 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 731 360 | 1 771 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 772 713 | 20 138 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 513 | 3 100 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 246 422 | 285 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 540 934 | 3 386 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 268 | 1 317 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844 767 | 5 940 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002 820 | 11 188 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 167 184 | 4 314 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 500 263 | ||
EA | Autres dettes | 19 762 842 | 20 994 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 324 572 | 393 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 058 683 | 44 649 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 372 331 | 68 174 979 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 650 824 | 3 145 | 68 653 970 | 67 377 428 |
FD | Production vendue biens | 46 584 581 | 2 972 382 | 49 556 963 | 48 679 313 |
FG | Production vendue services | 1 834 458 | 97 298 | 1 931 756 | 2 024 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 069 863 | 3 072 826 | 120 142 689 | 118 081 018 |
FM | Production stockée | 576 922 | -853 505 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 709 | 64 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 170 | 545 603 | ||
FQ | Autres produits | 104 481 | 79 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 648 970 | 117 917 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 287 240 | 75 474 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 912 161 | -1 267 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 729 701 | 16 007 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 373 | -1 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 429 157 | 12 724 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 775 | 1 146 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 776 199 | 8 737 594 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 351 | 3 417 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 277 | 744 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 126 | 137 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 232 | 307 419 | ||
GE | Autres charges | 240 150 | 120 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 024 995 | 117 550 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 974 | 366 916 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 099 | 21 291 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 478 | 52 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 423 | 137 906 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | 460 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 9 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 180 | 191 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 181 | 191 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 273 | 185 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 696 | 441 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 727 | 627 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 546 | -436 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 527 | -47 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 258 | 103 124 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 848 | 171 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 106 | 275 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | 36 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 445 | 17 614 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 692 | 440 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 044 | 494 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -665 938 | -219 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 189 356 | 118 404 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 514 767 | 118 671 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 411 | -267 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 723 | 90 215 | 13 726 | 291 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153 135 | 707 062 | 1 135 329 | 14 724 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367 858 | 797 277 | 1 149 055 | 15 016 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 731 360 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 771 516 | 98 192 | 138 348 | 1 731 360 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 720 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 386 121 | 494 233 | 339 419 | 3 540 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 360 555 | |||
6T | Sur comptes clients | 803 925 | 106 126 | 280 826 | 629 225 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 517 | 31 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 307 068 | 106 126 | 281 096 | 1 132 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 464 705 | 698 551 | 758 863 | 6 404 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 358 | 588 245 | ||
UG | - Financières | 270 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 358 192 | 170 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 573 179 | 673 407 | ||
UP | Prêts | 42 978 | 42 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 242 693 | 242 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 768 736 | |||
UX | Autres créances clients | 12 156 358 | |||
VB | T. V. A. | 443 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 382 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031 045 | 25 131 273 | 899 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 268 | 975 268 | 845 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 844 767 | 1 536 081 | 3 781 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 002 820 | 12 002 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 040 | 2 077 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 577 | 1 643 577 | ||
VW | T.V.A. | 349 574 | 349 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 993 | 96 993 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230 | 681 230 | ||
VI | Groupe et associés | 11 607 458 | 11 607 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155 384 | 8 155 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 324 572 | 324 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 058 683 | 39 449 997 | 4 626 257 | 982 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 170 |