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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 475 | 1 173 475 | ||
AN | Terrains | 24 326 | 239 136 | -214 810 | |
AP | Constructions | 7 441 | 3 950 | 3 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 057 | 1 285 280 | 1 073 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 723 | 50 767 | 11 956 | |
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 686 773 | 1 579 433 | 2 107 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 534 | 649 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 281 243 | 17 020 | 4 264 223 | |
BZ | Autres créances | 775 129 | 775 129 | ||
CF | Disponibilités | 75 610 | 75 610 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | 1 207 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 988 886 | 17 020 | 6 971 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 658 | 1 596 453 | 9 079 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 142 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 597 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 012 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 594 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 886 657 | |||
EA | Autres dettes | 524 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 183 816 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 612 | |||
FQ | Autres produits | 1 180 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 905 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 782 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 681 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 660 | |||
FZ | Charges sociales | 462 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 762 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 267 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 38 880 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 320 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 371 | 441 762 | 1 354 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 671 | 441 762 | 1 354 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 000 | 225 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 020 | 17 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 040 | |||
UX | Autres créances clients | 4 247 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 959 | |||
VB | T. V. A. | 425 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 742 | 6 229 702 | 84 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 594 | 1 046 175 | 882 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 726 565 | 3 726 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 149 | 71 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 784 | 98 784 | ||
VW | T.V.A. | 681 915 | 681 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 809 | 34 809 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 418 | 524 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 234 | 6 183 816 | 882 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 475 | 1 173 475 | ||
AN | Terrains | 24 326 | 239 136 | -214 810 | |
AP | Constructions | 7 441 | 3 950 | 3 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 057 | 1 285 280 | 1 073 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 723 | 50 767 | 11 956 | |
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 686 773 | 1 579 433 | 2 107 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 534 | 649 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 281 243 | 17 020 | 4 264 223 | |
BZ | Autres créances | 775 129 | 775 129 | ||
CF | Disponibilités | 75 610 | 75 610 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | 1 207 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 988 886 | 17 020 | 6 971 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 658 | 1 596 453 | 9 079 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 142 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 597 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 012 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 594 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 886 657 | |||
EA | Autres dettes | 524 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 183 816 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 612 | |||
FQ | Autres produits | 1 180 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 905 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 782 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 681 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 660 | |||
FZ | Charges sociales | 462 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 762 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 267 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 38 880 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 320 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 371 | 441 762 | 1 354 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 671 | 441 762 | 1 354 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 000 | 225 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 020 | 17 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 040 | |||
UX | Autres créances clients | 4 247 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 959 | |||
VB | T. V. A. | 425 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 742 | 6 229 702 | 84 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 594 | 1 046 175 | 882 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 726 565 | 3 726 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 149 | 71 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 784 | 98 784 | ||
VW | T.V.A. | 681 915 | 681 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 809 | 34 809 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 418 | 524 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 234 | 6 183 816 | 882 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 475 | 1 173 475 | ||
AN | Terrains | 24 326 | 239 136 | -214 810 | |
AP | Constructions | 7 441 | 3 950 | 3 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 057 | 1 285 280 | 1 073 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 723 | 50 767 | 11 956 | |
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 686 773 | 1 579 433 | 2 107 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 534 | 649 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 281 243 | 17 020 | 4 264 223 | |
BZ | Autres créances | 775 129 | 775 129 | ||
CF | Disponibilités | 75 610 | 75 610 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | 1 207 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 988 886 | 17 020 | 6 971 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 658 | 1 596 453 | 9 079 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 142 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 597 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 012 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 594 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 886 657 | |||
EA | Autres dettes | 524 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 183 816 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 612 | |||
FQ | Autres produits | 1 180 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 905 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 782 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 681 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 660 | |||
FZ | Charges sociales | 462 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 762 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 267 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 38 880 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 320 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 371 | 441 762 | 1 354 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 671 | 441 762 | 1 354 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 000 | 225 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 020 | 17 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 040 | |||
UX | Autres créances clients | 4 247 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 959 | |||
VB | T. V. A. | 425 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 742 | 6 229 702 | 84 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 594 | 1 046 175 | 882 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 726 565 | 3 726 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 149 | 71 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 784 | 98 784 | ||
VW | T.V.A. | 681 915 | 681 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 809 | 34 809 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 418 | 524 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 234 | 6 183 816 | 882 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 475 | 1 173 475 | ||
AN | Terrains | 24 326 | 239 136 | -214 810 | |
AP | Constructions | 7 441 | 3 950 | 3 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 057 | 1 285 280 | 1 073 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 723 | 50 767 | 11 956 | |
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 686 773 | 1 579 433 | 2 107 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 534 | 649 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 281 243 | 17 020 | 4 264 223 | |
BZ | Autres créances | 775 129 | 775 129 | ||
CF | Disponibilités | 75 610 | 75 610 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | 1 207 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 988 886 | 17 020 | 6 971 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 658 | 1 596 453 | 9 079 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 142 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 597 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 012 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 594 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 886 657 | |||
EA | Autres dettes | 524 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 183 816 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 612 | |||
FQ | Autres produits | 1 180 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 905 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 782 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 681 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 660 | |||
FZ | Charges sociales | 462 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 762 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 267 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 38 880 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 320 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 371 | 441 762 | 1 354 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 671 | 441 762 | 1 354 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 000 | 225 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 020 | 17 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 040 | |||
UX | Autres créances clients | 4 247 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 959 | |||
VB | T. V. A. | 425 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 742 | 6 229 702 | 84 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 594 | 1 046 175 | 882 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 726 565 | 3 726 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 149 | 71 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 784 | 98 784 | ||
VW | T.V.A. | 681 915 | 681 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 809 | 34 809 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 418 | 524 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 234 | 6 183 816 | 882 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 475 | 1 173 475 | ||
AN | Terrains | 24 326 | 239 136 | -214 810 | |
AP | Constructions | 7 441 | 3 950 | 3 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 057 | 1 285 280 | 1 073 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 723 | 50 767 | 11 956 | |
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 686 773 | 1 579 433 | 2 107 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 534 | 649 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 281 243 | 17 020 | 4 264 223 | |
BZ | Autres créances | 775 129 | 775 129 | ||
CF | Disponibilités | 75 610 | 75 610 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | 1 207 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 988 886 | 17 020 | 6 971 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 658 | 1 596 453 | 9 079 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 142 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 597 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 012 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 594 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 886 657 | |||
EA | Autres dettes | 524 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 183 816 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 612 | |||
FQ | Autres produits | 1 180 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 905 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 782 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 681 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 660 | |||
FZ | Charges sociales | 462 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 762 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 267 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 38 880 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 320 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 371 | 441 762 | 1 354 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 671 | 441 762 | 1 354 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 000 | 225 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 020 | 17 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 040 | |||
UX | Autres créances clients | 4 247 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 959 | |||
VB | T. V. A. | 425 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 742 | 6 229 702 | 84 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 594 | 1 046 175 | 882 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 726 565 | 3 726 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 149 | 71 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 784 | 98 784 | ||
VW | T.V.A. | 681 915 | 681 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 809 | 34 809 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 418 | 524 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 234 | 6 183 816 | 882 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 475 | 1 173 475 | ||
AN | Terrains | 24 326 | 239 136 | -214 810 | |
AP | Constructions | 7 441 | 3 950 | 3 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 057 | 1 285 280 | 1 073 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 723 | 50 767 | 11 956 | |
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 686 773 | 1 579 433 | 2 107 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 534 | 649 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 281 243 | 17 020 | 4 264 223 | |
BZ | Autres créances | 775 129 | 775 129 | ||
CF | Disponibilités | 75 610 | 75 610 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | 1 207 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 988 886 | 17 020 | 6 971 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 658 | 1 596 453 | 9 079 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 142 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 597 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 012 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 594 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 886 657 | |||
EA | Autres dettes | 524 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 183 816 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 861 150 | 8 861 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 612 | |||
FQ | Autres produits | 1 180 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 905 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 782 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 681 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 660 | |||
FZ | Charges sociales | 462 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 762 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 267 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 38 880 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 320 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 371 | 441 762 | 1 354 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 671 | 441 762 | 1 354 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 000 | 225 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 020 | 17 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 020 | 225 000 | 242 020 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 040 | |||
UX | Autres créances clients | 4 247 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 959 | |||
VB | T. V. A. | 425 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 207 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 742 | 6 229 702 | 84 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 594 | 1 046 175 | 882 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 726 565 | 3 726 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 149 | 71 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 784 | 98 784 | ||
VW | T.V.A. | 681 915 | 681 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 809 | 34 809 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 418 | 524 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 234 | 6 183 816 | 882 418 |