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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 5 980 | ||
AH | Fonds commercial | 5 150 | 5 150 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 270 | 356 066 | 35 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 036 | 291 225 | 63 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 331 | 12 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 769 766 | 653 271 | 116 495 | |
BT | Marchandises | 59 600 | 59 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 183 | 33 183 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 927 | 144 984 | 728 943 | |
BZ | Autres créances | 194 592 | 194 592 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 619 | 201 619 | ||
CF | Disponibilités | 156 229 | 156 229 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 743 | 22 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 541 892 | 144 984 | 1 396 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 658 | 798 255 | 1 513 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 226 000 | |||
DH | Report à nouveau | 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 811 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 957 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 868 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748 | |||
EA | Autres dettes | 7 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 628 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 672 | 446 564 | 3 847 236 | |
FG | Production vendue services | 593 954 | 593 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 994 626 | 446 564 | 4 441 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 523 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 071 342 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 208 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 231 | |||
FZ | Charges sociales | 132 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 491 | |||
GE | Autres charges | 6 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 129 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673 | 2 307 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 688 | 81 603 | 647 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 361 | 83 910 | 653 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 200 | 30 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 406 | 151 691 | 1 913 | 175 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 491 | 1 913 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 522 | |||
UX | Autres créances clients | 728 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 198 | |||
VB | T. V. A. | 119 004 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 260 | 1 091 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 957 | 157 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 867 | 272 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 570 | 50 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689 | 33 689 | ||
VW | T.V.A. | 112 972 | 112 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 595 | 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 747 | 14 747 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 167 | 672 167 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 5 980 | ||
AH | Fonds commercial | 5 150 | 5 150 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 270 | 356 066 | 35 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 036 | 291 225 | 63 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 331 | 12 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 769 766 | 653 271 | 116 495 | |
BT | Marchandises | 59 600 | 59 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 183 | 33 183 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 927 | 144 984 | 728 943 | |
BZ | Autres créances | 194 592 | 194 592 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 619 | 201 619 | ||
CF | Disponibilités | 156 229 | 156 229 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 743 | 22 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 541 892 | 144 984 | 1 396 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 658 | 798 255 | 1 513 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 226 000 | |||
DH | Report à nouveau | 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 811 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 957 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 868 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748 | |||
EA | Autres dettes | 7 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 628 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 672 | 446 564 | 3 847 236 | |
FG | Production vendue services | 593 954 | 593 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 994 626 | 446 564 | 4 441 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 523 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 071 342 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 208 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 231 | |||
FZ | Charges sociales | 132 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 491 | |||
GE | Autres charges | 6 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 129 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673 | 2 307 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 688 | 81 603 | 647 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 361 | 83 910 | 653 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 200 | 30 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 406 | 151 691 | 1 913 | 175 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 491 | 1 913 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 522 | |||
UX | Autres créances clients | 728 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 198 | |||
VB | T. V. A. | 119 004 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 260 | 1 091 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 957 | 157 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 867 | 272 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 570 | 50 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689 | 33 689 | ||
VW | T.V.A. | 112 972 | 112 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 595 | 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 747 | 14 747 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 167 | 672 167 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 5 980 | ||
AH | Fonds commercial | 5 150 | 5 150 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 270 | 356 066 | 35 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 036 | 291 225 | 63 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 331 | 12 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 769 766 | 653 271 | 116 495 | |
BT | Marchandises | 59 600 | 59 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 183 | 33 183 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 927 | 144 984 | 728 943 | |
BZ | Autres créances | 194 592 | 194 592 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 619 | 201 619 | ||
CF | Disponibilités | 156 229 | 156 229 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 743 | 22 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 541 892 | 144 984 | 1 396 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 658 | 798 255 | 1 513 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 226 000 | |||
DH | Report à nouveau | 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 811 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 957 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 868 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748 | |||
EA | Autres dettes | 7 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 628 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 672 | 446 564 | 3 847 236 | |
FG | Production vendue services | 593 954 | 593 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 994 626 | 446 564 | 4 441 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 523 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 071 342 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 208 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 231 | |||
FZ | Charges sociales | 132 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 491 | |||
GE | Autres charges | 6 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 129 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673 | 2 307 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 688 | 81 603 | 647 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 361 | 83 910 | 653 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 200 | 30 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 406 | 151 691 | 1 913 | 175 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 491 | 1 913 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 522 | |||
UX | Autres créances clients | 728 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 198 | |||
VB | T. V. A. | 119 004 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 260 | 1 091 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 957 | 157 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 867 | 272 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 570 | 50 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689 | 33 689 | ||
VW | T.V.A. | 112 972 | 112 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 595 | 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 747 | 14 747 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 167 | 672 167 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 5 980 | ||
AH | Fonds commercial | 5 150 | 5 150 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 270 | 356 066 | 35 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 036 | 291 225 | 63 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 331 | 12 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 769 766 | 653 271 | 116 495 | |
BT | Marchandises | 59 600 | 59 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 183 | 33 183 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 927 | 144 984 | 728 943 | |
BZ | Autres créances | 194 592 | 194 592 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 619 | 201 619 | ||
CF | Disponibilités | 156 229 | 156 229 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 743 | 22 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 541 892 | 144 984 | 1 396 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 658 | 798 255 | 1 513 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 226 000 | |||
DH | Report à nouveau | 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 811 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 957 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 868 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748 | |||
EA | Autres dettes | 7 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 628 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 672 | 446 564 | 3 847 236 | |
FG | Production vendue services | 593 954 | 593 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 994 626 | 446 564 | 4 441 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 523 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 071 342 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 208 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 231 | |||
FZ | Charges sociales | 132 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 491 | |||
GE | Autres charges | 6 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 129 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673 | 2 307 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 688 | 81 603 | 647 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 361 | 83 910 | 653 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 200 | 30 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 406 | 151 691 | 1 913 | 175 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 491 | 1 913 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 522 | |||
UX | Autres créances clients | 728 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 198 | |||
VB | T. V. A. | 119 004 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 260 | 1 091 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 957 | 157 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 867 | 272 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 570 | 50 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689 | 33 689 | ||
VW | T.V.A. | 112 972 | 112 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 595 | 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 747 | 14 747 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 167 | 672 167 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 5 980 | ||
AH | Fonds commercial | 5 150 | 5 150 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 270 | 356 066 | 35 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 036 | 291 225 | 63 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 331 | 12 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 769 766 | 653 271 | 116 495 | |
BT | Marchandises | 59 600 | 59 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 183 | 33 183 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 927 | 144 984 | 728 943 | |
BZ | Autres créances | 194 592 | 194 592 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 619 | 201 619 | ||
CF | Disponibilités | 156 229 | 156 229 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 743 | 22 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 541 892 | 144 984 | 1 396 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 658 | 798 255 | 1 513 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 226 000 | |||
DH | Report à nouveau | 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 811 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 957 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 868 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748 | |||
EA | Autres dettes | 7 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 628 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 672 | 446 564 | 3 847 236 | |
FG | Production vendue services | 593 954 | 593 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 994 626 | 446 564 | 4 441 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 523 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 071 342 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 208 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 231 | |||
FZ | Charges sociales | 132 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 491 | |||
GE | Autres charges | 6 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 129 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673 | 2 307 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 688 | 81 603 | 647 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 361 | 83 910 | 653 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 200 | 30 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 406 | 151 691 | 1 913 | 175 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 491 | 1 913 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 522 | |||
UX | Autres créances clients | 728 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 198 | |||
VB | T. V. A. | 119 004 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 260 | 1 091 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 957 | 157 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 867 | 272 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 570 | 50 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689 | 33 689 | ||
VW | T.V.A. | 112 972 | 112 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 595 | 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 747 | 14 747 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 167 | 672 167 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 5 980 | ||
AH | Fonds commercial | 5 150 | 5 150 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 270 | 356 066 | 35 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 036 | 291 225 | 63 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 331 | 12 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 769 766 | 653 271 | 116 495 | |
BT | Marchandises | 59 600 | 59 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 183 | 33 183 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 927 | 144 984 | 728 943 | |
BZ | Autres créances | 194 592 | 194 592 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 619 | 201 619 | ||
CF | Disponibilités | 156 229 | 156 229 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 743 | 22 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 541 892 | 144 984 | 1 396 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 658 | 798 255 | 1 513 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 226 000 | |||
DH | Report à nouveau | 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 811 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 957 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 868 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748 | |||
EA | Autres dettes | 7 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 628 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 672 | 446 564 | 3 847 236 | |
FG | Production vendue services | 593 954 | 593 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 994 626 | 446 564 | 4 441 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 523 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 071 342 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 208 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 231 | |||
FZ | Charges sociales | 132 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 491 | |||
GE | Autres charges | 6 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 129 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673 | 2 307 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 688 | 81 603 | 647 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 361 | 83 910 | 653 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 200 | 30 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 406 | 151 691 | 1 913 | 175 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 491 | 1 913 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 522 | |||
UX | Autres créances clients | 728 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 198 | |||
VB | T. V. A. | 119 004 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 260 | 1 091 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 957 | 157 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 867 | 272 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 570 | 50 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689 | 33 689 | ||
VW | T.V.A. | 112 972 | 112 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 595 | 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 747 | 14 747 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 167 | 672 167 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 5 980 | ||
AH | Fonds commercial | 5 150 | 5 150 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 270 | 356 066 | 35 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 036 | 291 225 | 63 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 331 | 12 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 769 766 | 653 271 | 116 495 | |
BT | Marchandises | 59 600 | 59 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 183 | 33 183 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 927 | 144 984 | 728 943 | |
BZ | Autres créances | 194 592 | 194 592 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 619 | 201 619 | ||
CF | Disponibilités | 156 229 | 156 229 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 743 | 22 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 541 892 | 144 984 | 1 396 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 658 | 798 255 | 1 513 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 226 000 | |||
DH | Report à nouveau | 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 811 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 957 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 868 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748 | |||
EA | Autres dettes | 7 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 628 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 672 | 446 564 | 3 847 236 | |
FG | Production vendue services | 593 954 | 593 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 994 626 | 446 564 | 4 441 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 523 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 071 342 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 208 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 231 | |||
FZ | Charges sociales | 132 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 491 | |||
GE | Autres charges | 6 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 129 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673 | 2 307 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 688 | 81 603 | 647 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 361 | 83 910 | 653 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 200 | 30 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 406 | 121 491 | 1 913 | 144 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 406 | 151 691 | 1 913 | 175 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 491 | 1 913 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 522 | |||
UX | Autres créances clients | 728 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 198 | |||
VB | T. V. A. | 119 004 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 260 | 1 091 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 957 | 157 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 867 | 272 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 570 | 50 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689 | 33 689 | ||
VW | T.V.A. | 112 972 | 112 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 595 | 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 747 | 14 747 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 167 | 672 167 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986 |