Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 955 889 | 382 356 | 573 534 | 764 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 795 | 7 795 | ||
AH | Fonds commercial | 41 710 | 41 710 | 41 710 | |
AP | Constructions | 293 979 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 859 | 253 413 | 46 447 | 104 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 267 | 83 673 | 332 594 | 368 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 254 | 8 254 | 8 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 729 854 | 727 236 | 1 002 619 | 1 581 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 143 | 26 143 | 42 723 | |
BP | En cours de production de services | 281 778 | 281 778 | 523 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 131 | 199 858 | 1 207 273 | 2 194 908 |
BZ | Autres créances | 358 731 | 358 731 | 371 101 | |
CF | Disponibilités | 42 712 | 42 712 | 41 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 658 | 4 658 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 121 153 | 199 858 | 1 921 295 | 3 179 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 008 | 927 094 | 2 923 914 | 4 761 225 |
CR | Parts à plus d’un an | 239 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 040 | 33 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560 | 182 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 304 | 3 304 | ||
DH | Report à nouveau | -764 088 | -250 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 799 | -513 516 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 570 983 | -545 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 334 | 2 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 334 | 2 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 856 | 600 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 667 | 3 067 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 533 | 978 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 090 | 547 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312 | |||
EA | Autres dettes | 38 917 | 85 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 500 | 21 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 430 563 | 5 304 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 914 | 4 761 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 502 | 84 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 722 | 533 722 | 517 545 | |
FG | Production vendue services | 3 435 853 | 3 435 853 | 5 059 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 969 575 | 3 969 575 | 5 577 088 | |
FM | Production stockée | -241 588 | 358 039 | ||
FN | Production immobilisée | 336 744 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 594 | 58 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 822 | 20 744 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 345 | 6 351 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 656 | 1 484 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 580 | 109 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 560 | 3 178 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 904 | 224 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 923 | 915 974 | ||
FZ | Charges sociales | 380 096 | 482 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 163 | 331 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 104 | 2 230 | ||
GE | Autres charges | 5 982 | 22 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 726 968 | 6 754 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -985 624 | -403 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 483 | 65 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 483 | 65 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 482 | -65 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 022 106 | -469 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 203 | 45 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 203 | 45 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728 | 9 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 168 | 88 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 896 | 98 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -52 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 548 | 6 396 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 348 | 6 910 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 799 | -513 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 078 | 42 195 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 602 | 8 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 178 | 191 178 | 382 356 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 7 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 510 | 90 985 | 60 410 | 337 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 505 483 | 282 163 | 60 410 | 727 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 230 | 62 104 | 64 334 | |
6T | Sur comptes clients | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 308 | 62 104 | 1 220 | 264 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 104 | 1 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 748 | |||
UX | Autres créances clients | 1 167 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 022 | |||
VB | T. V. A. | 113 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 385 | |||
VP | Divers | 16 004 | |||
VC | Groupe et associés | 4 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 774 | 1 530 772 | 248 002 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 856 | 129 366 | 226 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 745 667 | 2 647 096 | 98 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 533 | 907 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 275 | 2 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 813 | 79 813 | ||
VW | T.V.A. | 285 248 | 285 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 755 | 755 | ||
VI | Groupe et associés | 13 355 | 13 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562 | 25 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 500 | 14 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 563 | 4 105 502 | 325 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 955 889 | 382 356 | 573 534 | 764 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 795 | 7 795 | ||
AH | Fonds commercial | 41 710 | 41 710 | 41 710 | |
AP | Constructions | 293 979 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 859 | 253 413 | 46 447 | 104 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 267 | 83 673 | 332 594 | 368 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 254 | 8 254 | 8 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 729 854 | 727 236 | 1 002 619 | 1 581 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 143 | 26 143 | 42 723 | |
BP | En cours de production de services | 281 778 | 281 778 | 523 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 131 | 199 858 | 1 207 273 | 2 194 908 |
BZ | Autres créances | 358 731 | 358 731 | 371 101 | |
CF | Disponibilités | 42 712 | 42 712 | 41 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 658 | 4 658 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 121 153 | 199 858 | 1 921 295 | 3 179 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 008 | 927 094 | 2 923 914 | 4 761 225 |
CR | Parts à plus d’un an | 239 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 040 | 33 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560 | 182 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 304 | 3 304 | ||
DH | Report à nouveau | -764 088 | -250 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 799 | -513 516 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 570 983 | -545 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 334 | 2 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 334 | 2 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 856 | 600 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 667 | 3 067 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 533 | 978 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 090 | 547 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312 | |||
EA | Autres dettes | 38 917 | 85 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 500 | 21 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 430 563 | 5 304 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 914 | 4 761 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 502 | 84 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 722 | 533 722 | 517 545 | |
FG | Production vendue services | 3 435 853 | 3 435 853 | 5 059 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 969 575 | 3 969 575 | 5 577 088 | |
FM | Production stockée | -241 588 | 358 039 | ||
FN | Production immobilisée | 336 744 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 594 | 58 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 822 | 20 744 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 345 | 6 351 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 656 | 1 484 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 580 | 109 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 560 | 3 178 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 904 | 224 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 923 | 915 974 | ||
FZ | Charges sociales | 380 096 | 482 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 163 | 331 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 104 | 2 230 | ||
GE | Autres charges | 5 982 | 22 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 726 968 | 6 754 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -985 624 | -403 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 483 | 65 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 483 | 65 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 482 | -65 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 022 106 | -469 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 203 | 45 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 203 | 45 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728 | 9 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 168 | 88 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 896 | 98 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -52 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 548 | 6 396 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 348 | 6 910 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 799 | -513 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 078 | 42 195 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 602 | 8 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 178 | 191 178 | 382 356 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 7 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 510 | 90 985 | 60 410 | 337 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 505 483 | 282 163 | 60 410 | 727 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 230 | 62 104 | 64 334 | |
6T | Sur comptes clients | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 308 | 62 104 | 1 220 | 264 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 104 | 1 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 748 | |||
UX | Autres créances clients | 1 167 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 022 | |||
VB | T. V. A. | 113 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 385 | |||
VP | Divers | 16 004 | |||
VC | Groupe et associés | 4 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 774 | 1 530 772 | 248 002 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 856 | 129 366 | 226 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 745 667 | 2 647 096 | 98 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 533 | 907 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 275 | 2 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 813 | 79 813 | ||
VW | T.V.A. | 285 248 | 285 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 755 | 755 | ||
VI | Groupe et associés | 13 355 | 13 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562 | 25 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 500 | 14 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 563 | 4 105 502 | 325 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 955 889 | 382 356 | 573 534 | 764 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 795 | 7 795 | ||
AH | Fonds commercial | 41 710 | 41 710 | 41 710 | |
AP | Constructions | 293 979 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 859 | 253 413 | 46 447 | 104 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 267 | 83 673 | 332 594 | 368 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 254 | 8 254 | 8 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 729 854 | 727 236 | 1 002 619 | 1 581 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 143 | 26 143 | 42 723 | |
BP | En cours de production de services | 281 778 | 281 778 | 523 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 131 | 199 858 | 1 207 273 | 2 194 908 |
BZ | Autres créances | 358 731 | 358 731 | 371 101 | |
CF | Disponibilités | 42 712 | 42 712 | 41 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 658 | 4 658 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 121 153 | 199 858 | 1 921 295 | 3 179 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 008 | 927 094 | 2 923 914 | 4 761 225 |
CR | Parts à plus d’un an | 239 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 040 | 33 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560 | 182 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 304 | 3 304 | ||
DH | Report à nouveau | -764 088 | -250 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 799 | -513 516 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 570 983 | -545 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 334 | 2 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 334 | 2 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 856 | 600 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 667 | 3 067 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 533 | 978 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 090 | 547 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312 | |||
EA | Autres dettes | 38 917 | 85 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 500 | 21 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 430 563 | 5 304 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 914 | 4 761 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 502 | 84 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 722 | 533 722 | 517 545 | |
FG | Production vendue services | 3 435 853 | 3 435 853 | 5 059 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 969 575 | 3 969 575 | 5 577 088 | |
FM | Production stockée | -241 588 | 358 039 | ||
FN | Production immobilisée | 336 744 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 594 | 58 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 822 | 20 744 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 345 | 6 351 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 656 | 1 484 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 580 | 109 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 560 | 3 178 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 904 | 224 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 923 | 915 974 | ||
FZ | Charges sociales | 380 096 | 482 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 163 | 331 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 104 | 2 230 | ||
GE | Autres charges | 5 982 | 22 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 726 968 | 6 754 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -985 624 | -403 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 483 | 65 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 483 | 65 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 482 | -65 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 022 106 | -469 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 203 | 45 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 203 | 45 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728 | 9 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 168 | 88 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 896 | 98 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -52 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 548 | 6 396 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 348 | 6 910 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 799 | -513 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 078 | 42 195 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 602 | 8 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 178 | 191 178 | 382 356 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 7 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 510 | 90 985 | 60 410 | 337 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 505 483 | 282 163 | 60 410 | 727 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 230 | 62 104 | 64 334 | |
6T | Sur comptes clients | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 308 | 62 104 | 1 220 | 264 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 104 | 1 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 748 | |||
UX | Autres créances clients | 1 167 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 022 | |||
VB | T. V. A. | 113 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 385 | |||
VP | Divers | 16 004 | |||
VC | Groupe et associés | 4 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 774 | 1 530 772 | 248 002 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 856 | 129 366 | 226 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 745 667 | 2 647 096 | 98 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 533 | 907 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 275 | 2 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 813 | 79 813 | ||
VW | T.V.A. | 285 248 | 285 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 755 | 755 | ||
VI | Groupe et associés | 13 355 | 13 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562 | 25 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 500 | 14 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 563 | 4 105 502 | 325 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 955 889 | 382 356 | 573 534 | 764 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 795 | 7 795 | ||
AH | Fonds commercial | 41 710 | 41 710 | 41 710 | |
AP | Constructions | 293 979 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 859 | 253 413 | 46 447 | 104 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 267 | 83 673 | 332 594 | 368 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 254 | 8 254 | 8 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 729 854 | 727 236 | 1 002 619 | 1 581 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 143 | 26 143 | 42 723 | |
BP | En cours de production de services | 281 778 | 281 778 | 523 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 131 | 199 858 | 1 207 273 | 2 194 908 |
BZ | Autres créances | 358 731 | 358 731 | 371 101 | |
CF | Disponibilités | 42 712 | 42 712 | 41 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 658 | 4 658 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 121 153 | 199 858 | 1 921 295 | 3 179 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 008 | 927 094 | 2 923 914 | 4 761 225 |
CR | Parts à plus d’un an | 239 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 040 | 33 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560 | 182 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 304 | 3 304 | ||
DH | Report à nouveau | -764 088 | -250 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 799 | -513 516 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 570 983 | -545 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 334 | 2 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 334 | 2 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 856 | 600 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 667 | 3 067 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 533 | 978 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 090 | 547 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312 | |||
EA | Autres dettes | 38 917 | 85 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 500 | 21 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 430 563 | 5 304 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 914 | 4 761 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 502 | 84 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 722 | 533 722 | 517 545 | |
FG | Production vendue services | 3 435 853 | 3 435 853 | 5 059 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 969 575 | 3 969 575 | 5 577 088 | |
FM | Production stockée | -241 588 | 358 039 | ||
FN | Production immobilisée | 336 744 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 594 | 58 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 822 | 20 744 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 345 | 6 351 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 656 | 1 484 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 580 | 109 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 560 | 3 178 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 904 | 224 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 923 | 915 974 | ||
FZ | Charges sociales | 380 096 | 482 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 163 | 331 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 104 | 2 230 | ||
GE | Autres charges | 5 982 | 22 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 726 968 | 6 754 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -985 624 | -403 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 483 | 65 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 483 | 65 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 482 | -65 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 022 106 | -469 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 203 | 45 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 203 | 45 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728 | 9 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 168 | 88 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 896 | 98 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -52 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 548 | 6 396 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 348 | 6 910 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 799 | -513 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 078 | 42 195 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 602 | 8 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 178 | 191 178 | 382 356 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 7 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 510 | 90 985 | 60 410 | 337 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 505 483 | 282 163 | 60 410 | 727 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 230 | 62 104 | 64 334 | |
6T | Sur comptes clients | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 308 | 62 104 | 1 220 | 264 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 104 | 1 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 748 | |||
UX | Autres créances clients | 1 167 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 022 | |||
VB | T. V. A. | 113 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 385 | |||
VP | Divers | 16 004 | |||
VC | Groupe et associés | 4 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 774 | 1 530 772 | 248 002 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 856 | 129 366 | 226 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 745 667 | 2 647 096 | 98 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 533 | 907 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 275 | 2 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 813 | 79 813 | ||
VW | T.V.A. | 285 248 | 285 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 755 | 755 | ||
VI | Groupe et associés | 13 355 | 13 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562 | 25 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 500 | 14 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 563 | 4 105 502 | 325 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 955 889 | 382 356 | 573 534 | 764 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 795 | 7 795 | ||
AH | Fonds commercial | 41 710 | 41 710 | 41 710 | |
AP | Constructions | 293 979 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 859 | 253 413 | 46 447 | 104 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 267 | 83 673 | 332 594 | 368 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 254 | 8 254 | 8 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 729 854 | 727 236 | 1 002 619 | 1 581 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 143 | 26 143 | 42 723 | |
BP | En cours de production de services | 281 778 | 281 778 | 523 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 131 | 199 858 | 1 207 273 | 2 194 908 |
BZ | Autres créances | 358 731 | 358 731 | 371 101 | |
CF | Disponibilités | 42 712 | 42 712 | 41 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 658 | 4 658 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 121 153 | 199 858 | 1 921 295 | 3 179 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 008 | 927 094 | 2 923 914 | 4 761 225 |
CR | Parts à plus d’un an | 239 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 040 | 33 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560 | 182 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 304 | 3 304 | ||
DH | Report à nouveau | -764 088 | -250 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 799 | -513 516 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 570 983 | -545 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 334 | 2 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 334 | 2 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 856 | 600 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 667 | 3 067 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 533 | 978 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 090 | 547 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312 | |||
EA | Autres dettes | 38 917 | 85 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 500 | 21 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 430 563 | 5 304 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 914 | 4 761 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 502 | 84 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 722 | 533 722 | 517 545 | |
FG | Production vendue services | 3 435 853 | 3 435 853 | 5 059 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 969 575 | 3 969 575 | 5 577 088 | |
FM | Production stockée | -241 588 | 358 039 | ||
FN | Production immobilisée | 336 744 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 594 | 58 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 822 | 20 744 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 345 | 6 351 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 656 | 1 484 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 580 | 109 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 560 | 3 178 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 904 | 224 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 923 | 915 974 | ||
FZ | Charges sociales | 380 096 | 482 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 163 | 331 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 104 | 2 230 | ||
GE | Autres charges | 5 982 | 22 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 726 968 | 6 754 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -985 624 | -403 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 483 | 65 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 483 | 65 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 482 | -65 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 022 106 | -469 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 203 | 45 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 203 | 45 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728 | 9 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 168 | 88 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 896 | 98 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -52 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 548 | 6 396 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 348 | 6 910 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 799 | -513 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 078 | 42 195 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 602 | 8 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 178 | 191 178 | 382 356 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 7 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 510 | 90 985 | 60 410 | 337 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 505 483 | 282 163 | 60 410 | 727 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 230 | 62 104 | 64 334 | |
6T | Sur comptes clients | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 308 | 62 104 | 1 220 | 264 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 104 | 1 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 748 | |||
UX | Autres créances clients | 1 167 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 022 | |||
VB | T. V. A. | 113 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 385 | |||
VP | Divers | 16 004 | |||
VC | Groupe et associés | 4 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 774 | 1 530 772 | 248 002 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 856 | 129 366 | 226 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 745 667 | 2 647 096 | 98 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 533 | 907 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 275 | 2 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 813 | 79 813 | ||
VW | T.V.A. | 285 248 | 285 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 755 | 755 | ||
VI | Groupe et associés | 13 355 | 13 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562 | 25 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 500 | 14 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 563 | 4 105 502 | 325 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 955 889 | 382 356 | 573 534 | 764 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 795 | 7 795 | ||
AH | Fonds commercial | 41 710 | 41 710 | 41 710 | |
AP | Constructions | 293 979 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 859 | 253 413 | 46 447 | 104 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 267 | 83 673 | 332 594 | 368 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 254 | 8 254 | 8 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 729 854 | 727 236 | 1 002 619 | 1 581 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 143 | 26 143 | 42 723 | |
BP | En cours de production de services | 281 778 | 281 778 | 523 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 131 | 199 858 | 1 207 273 | 2 194 908 |
BZ | Autres créances | 358 731 | 358 731 | 371 101 | |
CF | Disponibilités | 42 712 | 42 712 | 41 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 658 | 4 658 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 121 153 | 199 858 | 1 921 295 | 3 179 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 008 | 927 094 | 2 923 914 | 4 761 225 |
CR | Parts à plus d’un an | 239 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 040 | 33 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560 | 182 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 304 | 3 304 | ||
DH | Report à nouveau | -764 088 | -250 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 799 | -513 516 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 570 983 | -545 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 334 | 2 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 334 | 2 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 856 | 600 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 667 | 3 067 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 533 | 978 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 090 | 547 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312 | |||
EA | Autres dettes | 38 917 | 85 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 500 | 21 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 430 563 | 5 304 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 914 | 4 761 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 502 | 84 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 722 | 533 722 | 517 545 | |
FG | Production vendue services | 3 435 853 | 3 435 853 | 5 059 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 969 575 | 3 969 575 | 5 577 088 | |
FM | Production stockée | -241 588 | 358 039 | ||
FN | Production immobilisée | 336 744 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 594 | 58 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 822 | 20 744 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 345 | 6 351 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 656 | 1 484 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 580 | 109 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 560 | 3 178 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 904 | 224 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 923 | 915 974 | ||
FZ | Charges sociales | 380 096 | 482 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 163 | 331 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 104 | 2 230 | ||
GE | Autres charges | 5 982 | 22 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 726 968 | 6 754 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -985 624 | -403 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 483 | 65 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 483 | 65 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 482 | -65 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 022 106 | -469 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 203 | 45 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 203 | 45 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728 | 9 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 168 | 88 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 896 | 98 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -52 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 548 | 6 396 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 348 | 6 910 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 799 | -513 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 078 | 42 195 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 602 | 8 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 178 | 191 178 | 382 356 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 7 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 510 | 90 985 | 60 410 | 337 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 505 483 | 282 163 | 60 410 | 727 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 230 | 62 104 | 64 334 | |
6T | Sur comptes clients | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 078 | 1 220 | 199 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 308 | 62 104 | 1 220 | 264 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 104 | 1 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 748 | |||
UX | Autres créances clients | 1 167 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 022 | |||
VB | T. V. A. | 113 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 385 | |||
VP | Divers | 16 004 | |||
VC | Groupe et associés | 4 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 774 | 1 530 772 | 248 002 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 856 | 129 366 | 226 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 745 667 | 2 647 096 | 98 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 533 | 907 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 275 | 2 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 813 | 79 813 | ||
VW | T.V.A. | 285 248 | 285 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 755 | 755 | ||
VI | Groupe et associés | 13 355 | 13 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562 | 25 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 500 | 14 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 563 | 4 105 502 | 325 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 935 |