Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 300 | 5 150 | 5 150 | 7 210 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 640 | 6 728 | 1 912 | 4 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 384 | 217 991 | 527 393 | 194 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 336 | 21 868 | 98 469 | 94 581 |
AV | Immobilisations en cours | 6 624 | 6 624 | 6 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 059 | 1 059 | 1 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 892 344 | 251 737 | 640 607 | 308 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 497 | 589 497 | 801 639 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 734 181 | 173 856 | 560 324 | 1 105 226 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 626 | 773 626 | 1 232 057 | |
BZ | Autres créances | 334 543 | 334 543 | 308 350 | |
CF | Disponibilités | 1 269 | 1 269 | 77 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | 19 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 053 | 173 856 | 2 262 197 | 3 544 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 397 | 425 593 | 2 902 804 | 3 853 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | -867 347 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 655 | -867 347 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 347 002 | -832 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 465 | 31 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 465 | 31 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 066 | 1 693 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 522 | 222 750 | ||
EA | Autres dettes | 631 753 | 237 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 342 | 4 653 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 804 | 3 853 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 342 | 4 653 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 349 664 | 9 714 906 | ||
FG | Production vendue services | 44 884 | 67 675 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 394 548 | 9 782 581 | ||
FM | Production stockée | -468 946 | 1 203 127 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 164 | 137 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 945 | 3 582 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 124 711 | 11 126 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 673 180 | 5 500 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 212 143 | -801 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 575 348 | 4 906 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 134 | 64 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 670 998 | 1 579 982 | ||
FZ | Charges sociales | 222 401 | 553 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 288 | 42 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 955 | 97 901 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 465 | 31 949 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 623 919 | 11 978 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 208 | -852 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | 2 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | 2 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 926 | 18 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 926 | 18 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 676 | -16 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -545 884 | -868 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 399 | 4 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 289 | 3 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 687 | 8 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 458 | 6 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 229 | 1 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 649 | 11 136 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 304 | 12 004 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -514 655 | -867 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090 | 2 060 | 5 150 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848 | 2 880 | 6 728 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 872 | 126 348 | 239 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 810 | 131 288 | 251 737 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 949 | 25 465 | 31 949 | 25 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 949 | 25 465 | 31 949 | 25 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 465 | 31 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 059 | 1 059 | ||
UX | Autres créances clients | 773 626 | 773 626 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 543 | 334 543 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 167 | 1 111 108 | 1 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 066 | 819 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 522 | 273 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 753 | 631 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 342 | 1 724 342 | 2 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 300 | 5 150 | 5 150 | 7 210 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 640 | 6 728 | 1 912 | 4 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 384 | 217 991 | 527 393 | 194 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 336 | 21 868 | 98 469 | 94 581 |
AV | Immobilisations en cours | 6 624 | 6 624 | 6 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 059 | 1 059 | 1 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 892 344 | 251 737 | 640 607 | 308 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 497 | 589 497 | 801 639 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 734 181 | 173 856 | 560 324 | 1 105 226 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 626 | 773 626 | 1 232 057 | |
BZ | Autres créances | 334 543 | 334 543 | 308 350 | |
CF | Disponibilités | 1 269 | 1 269 | 77 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | 19 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 053 | 173 856 | 2 262 197 | 3 544 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 397 | 425 593 | 2 902 804 | 3 853 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | -867 347 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 655 | -867 347 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 347 002 | -832 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 465 | 31 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 465 | 31 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 066 | 1 693 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 522 | 222 750 | ||
EA | Autres dettes | 631 753 | 237 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 342 | 4 653 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 804 | 3 853 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 342 | 4 653 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 349 664 | 9 714 906 | ||
FG | Production vendue services | 44 884 | 67 675 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 394 548 | 9 782 581 | ||
FM | Production stockée | -468 946 | 1 203 127 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 164 | 137 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 945 | 3 582 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 124 711 | 11 126 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 673 180 | 5 500 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 212 143 | -801 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 575 348 | 4 906 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 134 | 64 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 670 998 | 1 579 982 | ||
FZ | Charges sociales | 222 401 | 553 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 288 | 42 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 955 | 97 901 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 465 | 31 949 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 623 919 | 11 978 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 208 | -852 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | 2 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | 2 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 926 | 18 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 926 | 18 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 676 | -16 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -545 884 | -868 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 399 | 4 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 289 | 3 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 687 | 8 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 458 | 6 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 229 | 1 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 649 | 11 136 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 304 | 12 004 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -514 655 | -867 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090 | 2 060 | 5 150 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848 | 2 880 | 6 728 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 872 | 126 348 | 239 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 810 | 131 288 | 251 737 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 949 | 25 465 | 31 949 | 25 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 949 | 25 465 | 31 949 | 25 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 465 | 31 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 059 | 1 059 | ||
UX | Autres créances clients | 773 626 | 773 626 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 543 | 334 543 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 167 | 1 111 108 | 1 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 066 | 819 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 522 | 273 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 753 | 631 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 342 | 1 724 342 | 2 500 000 |