Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 750 | 71 750 | 71 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
AP | Constructions | 398 636 | 205 351 | 193 285 | 220 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 640 | 198 494 | 16 145 | 200 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 506 | 100 971 | 13 536 | 29 277 |
CU | Autres participations | 296 000 | 296 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 710 | 710 | 82 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | 5 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 163 | 505 696 | 598 467 | 609 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 730 | 235 730 | 130 195 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 171 | 94 171 | 32 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 285 | 13 285 | 16 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 861 | 1 157 | 161 704 | 292 867 |
BZ | Autres créances | 120 598 | 120 598 | 157 134 | |
CF | Disponibilités | 2 839 | 2 839 | 3 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 611 | 38 611 | 10 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 095 | 1 157 | 666 938 | 642 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 258 | 506 853 | 1 265 405 | 1 251 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 195 011 | 1 204 114 | ||
DH | Report à nouveau | -1 030 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 988 | 21 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 039 | 234 611 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 319 | 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 401 | 516 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 | 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 474 | 20 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 221 | 272 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 032 | 122 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 006 | 83 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 367 | 1 017 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 405 | 1 251 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 451 | 677 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 850 | 145 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 94 110 | 94 110 | 96 136 | |
FG | Production vendue services | 1 370 821 | 1 370 821 | 1 017 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 931 | 1 464 931 | 1 113 896 | |
FM | Production stockée | 62 123 | 32 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 678 | 106 105 | ||
FQ | Autres produits | 4 597 | 2 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 329 | 1 254 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 796 | 245 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 536 | -21 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 168 | 510 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 781 | 7 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 134 | 249 332 | ||
FZ | Charges sociales | 43 961 | 45 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 317 | 172 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 157 | |||
GE | Autres charges | 1 936 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 714 | 1 209 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 615 | 45 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 26 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 312 | 26 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 238 | -26 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 623 | 19 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 787 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 524 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 311 | 21 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298 | 15 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 090 | 125 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 388 | 18 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 923 | 2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 312 | 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 714 | 1 276 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 726 | 1 254 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 988 | 21 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 678 | 102 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 473 | 174 474 | 515 131 | 504 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 353 | 174 474 | 515 131 | 505 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 157 | 1 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 157 | 1 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 | 1 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 161 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 805 | |||
VB | T. V. A. | 15 191 | |||
VP | Divers | 5 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 111 | 329 111 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319 | 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 850 | 84 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 551 | 54 109 | 175 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 221 | 226 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 282 | 35 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848 | 20 848 | ||
VW | T.V.A. | 114 885 | 114 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 913 | 1 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 | 1 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 893 | 542 451 | 175 552 | 75 890 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 750 | 71 750 | 71 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
AP | Constructions | 398 636 | 205 351 | 193 285 | 220 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 640 | 198 494 | 16 145 | 200 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 506 | 100 971 | 13 536 | 29 277 |
CU | Autres participations | 296 000 | 296 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 710 | 710 | 82 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | 5 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 163 | 505 696 | 598 467 | 609 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 730 | 235 730 | 130 195 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 171 | 94 171 | 32 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 285 | 13 285 | 16 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 861 | 1 157 | 161 704 | 292 867 |
BZ | Autres créances | 120 598 | 120 598 | 157 134 | |
CF | Disponibilités | 2 839 | 2 839 | 3 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 611 | 38 611 | 10 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 095 | 1 157 | 666 938 | 642 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 258 | 506 853 | 1 265 405 | 1 251 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 195 011 | 1 204 114 | ||
DH | Report à nouveau | -1 030 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 988 | 21 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 039 | 234 611 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 319 | 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 401 | 516 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 | 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 474 | 20 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 221 | 272 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 032 | 122 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 006 | 83 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 367 | 1 017 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 405 | 1 251 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 451 | 677 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 850 | 145 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 94 110 | 94 110 | 96 136 | |
FG | Production vendue services | 1 370 821 | 1 370 821 | 1 017 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 931 | 1 464 931 | 1 113 896 | |
FM | Production stockée | 62 123 | 32 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 678 | 106 105 | ||
FQ | Autres produits | 4 597 | 2 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 329 | 1 254 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 796 | 245 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 536 | -21 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 168 | 510 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 781 | 7 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 134 | 249 332 | ||
FZ | Charges sociales | 43 961 | 45 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 317 | 172 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 157 | |||
GE | Autres charges | 1 936 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 714 | 1 209 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 615 | 45 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 26 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 312 | 26 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 238 | -26 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 623 | 19 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 787 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 524 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 311 | 21 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298 | 15 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 090 | 125 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 388 | 18 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 923 | 2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 312 | 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 714 | 1 276 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 726 | 1 254 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 988 | 21 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 678 | 102 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 473 | 174 474 | 515 131 | 504 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 353 | 174 474 | 515 131 | 505 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 157 | 1 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 157 | 1 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 | 1 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 161 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 805 | |||
VB | T. V. A. | 15 191 | |||
VP | Divers | 5 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 111 | 329 111 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319 | 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 850 | 84 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 551 | 54 109 | 175 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 221 | 226 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 282 | 35 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848 | 20 848 | ||
VW | T.V.A. | 114 885 | 114 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 913 | 1 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 | 1 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 893 | 542 451 | 175 552 | 75 890 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 750 | 71 750 | 71 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
AP | Constructions | 398 636 | 205 351 | 193 285 | 220 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 640 | 198 494 | 16 145 | 200 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 506 | 100 971 | 13 536 | 29 277 |
CU | Autres participations | 296 000 | 296 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 710 | 710 | 82 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | 5 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 163 | 505 696 | 598 467 | 609 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 730 | 235 730 | 130 195 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 171 | 94 171 | 32 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 285 | 13 285 | 16 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 861 | 1 157 | 161 704 | 292 867 |
BZ | Autres créances | 120 598 | 120 598 | 157 134 | |
CF | Disponibilités | 2 839 | 2 839 | 3 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 611 | 38 611 | 10 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 095 | 1 157 | 666 938 | 642 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 258 | 506 853 | 1 265 405 | 1 251 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 195 011 | 1 204 114 | ||
DH | Report à nouveau | -1 030 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 988 | 21 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 039 | 234 611 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 319 | 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 401 | 516 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 | 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 474 | 20 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 221 | 272 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 032 | 122 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 006 | 83 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 367 | 1 017 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 405 | 1 251 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 451 | 677 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 850 | 145 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 94 110 | 94 110 | 96 136 | |
FG | Production vendue services | 1 370 821 | 1 370 821 | 1 017 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 931 | 1 464 931 | 1 113 896 | |
FM | Production stockée | 62 123 | 32 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 678 | 106 105 | ||
FQ | Autres produits | 4 597 | 2 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 329 | 1 254 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 796 | 245 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 536 | -21 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 168 | 510 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 781 | 7 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 134 | 249 332 | ||
FZ | Charges sociales | 43 961 | 45 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 317 | 172 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 157 | |||
GE | Autres charges | 1 936 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 714 | 1 209 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 615 | 45 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 26 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 312 | 26 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 238 | -26 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 623 | 19 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 787 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 524 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 311 | 21 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298 | 15 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 090 | 125 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 388 | 18 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 923 | 2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 312 | 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 714 | 1 276 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 726 | 1 254 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 988 | 21 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 678 | 102 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 473 | 174 474 | 515 131 | 504 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 353 | 174 474 | 515 131 | 505 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 157 | 1 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 157 | 1 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 | 1 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 161 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 805 | |||
VB | T. V. A. | 15 191 | |||
VP | Divers | 5 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 111 | 329 111 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319 | 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 850 | 84 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 551 | 54 109 | 175 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 221 | 226 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 282 | 35 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848 | 20 848 | ||
VW | T.V.A. | 114 885 | 114 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 913 | 1 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 | 1 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 893 | 542 451 | 175 552 | 75 890 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 750 | 71 750 | 71 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
AP | Constructions | 398 636 | 205 351 | 193 285 | 220 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 640 | 198 494 | 16 145 | 200 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 506 | 100 971 | 13 536 | 29 277 |
CU | Autres participations | 296 000 | 296 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 710 | 710 | 82 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | 5 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 163 | 505 696 | 598 467 | 609 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 730 | 235 730 | 130 195 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 171 | 94 171 | 32 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 285 | 13 285 | 16 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 861 | 1 157 | 161 704 | 292 867 |
BZ | Autres créances | 120 598 | 120 598 | 157 134 | |
CF | Disponibilités | 2 839 | 2 839 | 3 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 611 | 38 611 | 10 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 095 | 1 157 | 666 938 | 642 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 258 | 506 853 | 1 265 405 | 1 251 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 195 011 | 1 204 114 | ||
DH | Report à nouveau | -1 030 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 988 | 21 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 039 | 234 611 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 319 | 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 401 | 516 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 | 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 474 | 20 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 221 | 272 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 032 | 122 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 006 | 83 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 367 | 1 017 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 405 | 1 251 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 451 | 677 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 850 | 145 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 94 110 | 94 110 | 96 136 | |
FG | Production vendue services | 1 370 821 | 1 370 821 | 1 017 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 931 | 1 464 931 | 1 113 896 | |
FM | Production stockée | 62 123 | 32 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 678 | 106 105 | ||
FQ | Autres produits | 4 597 | 2 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 329 | 1 254 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 796 | 245 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 536 | -21 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 168 | 510 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 781 | 7 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 134 | 249 332 | ||
FZ | Charges sociales | 43 961 | 45 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 317 | 172 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 157 | |||
GE | Autres charges | 1 936 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 714 | 1 209 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 615 | 45 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 26 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 312 | 26 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 238 | -26 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 623 | 19 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 787 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 524 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 311 | 21 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298 | 15 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 090 | 125 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 388 | 18 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 923 | 2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 312 | 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 714 | 1 276 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 726 | 1 254 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 988 | 21 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 678 | 102 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 473 | 174 474 | 515 131 | 504 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 353 | 174 474 | 515 131 | 505 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 157 | 1 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 157 | 1 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 | 1 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 161 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 805 | |||
VB | T. V. A. | 15 191 | |||
VP | Divers | 5 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 111 | 329 111 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319 | 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 850 | 84 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 551 | 54 109 | 175 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 221 | 226 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 282 | 35 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848 | 20 848 | ||
VW | T.V.A. | 114 885 | 114 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 913 | 1 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 | 1 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 893 | 542 451 | 175 552 | 75 890 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 750 | 71 750 | 71 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
AP | Constructions | 398 636 | 205 351 | 193 285 | 220 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 640 | 198 494 | 16 145 | 200 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 506 | 100 971 | 13 536 | 29 277 |
CU | Autres participations | 296 000 | 296 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 710 | 710 | 82 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | 5 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 163 | 505 696 | 598 467 | 609 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 730 | 235 730 | 130 195 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 171 | 94 171 | 32 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 285 | 13 285 | 16 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 861 | 1 157 | 161 704 | 292 867 |
BZ | Autres créances | 120 598 | 120 598 | 157 134 | |
CF | Disponibilités | 2 839 | 2 839 | 3 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 611 | 38 611 | 10 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 095 | 1 157 | 666 938 | 642 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 258 | 506 853 | 1 265 405 | 1 251 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 195 011 | 1 204 114 | ||
DH | Report à nouveau | -1 030 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 988 | 21 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 039 | 234 611 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 319 | 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 401 | 516 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 | 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 474 | 20 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 221 | 272 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 032 | 122 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 006 | 83 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 367 | 1 017 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 405 | 1 251 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 451 | 677 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 850 | 145 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 94 110 | 94 110 | 96 136 | |
FG | Production vendue services | 1 370 821 | 1 370 821 | 1 017 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 931 | 1 464 931 | 1 113 896 | |
FM | Production stockée | 62 123 | 32 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 678 | 106 105 | ||
FQ | Autres produits | 4 597 | 2 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 329 | 1 254 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 796 | 245 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 536 | -21 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 168 | 510 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 781 | 7 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 134 | 249 332 | ||
FZ | Charges sociales | 43 961 | 45 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 317 | 172 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 157 | |||
GE | Autres charges | 1 936 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 714 | 1 209 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 615 | 45 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 26 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 312 | 26 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 238 | -26 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 623 | 19 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 787 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 524 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 311 | 21 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298 | 15 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 090 | 125 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 388 | 18 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 923 | 2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 312 | 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 714 | 1 276 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 726 | 1 254 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 988 | 21 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 678 | 102 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 473 | 174 474 | 515 131 | 504 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 353 | 174 474 | 515 131 | 505 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 157 | 1 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 157 | 1 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 | 1 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 161 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 805 | |||
VB | T. V. A. | 15 191 | |||
VP | Divers | 5 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 111 | 329 111 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319 | 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 850 | 84 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 551 | 54 109 | 175 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 221 | 226 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 282 | 35 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848 | 20 848 | ||
VW | T.V.A. | 114 885 | 114 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 913 | 1 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 | 1 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 893 | 542 451 | 175 552 | 75 890 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 750 | 71 750 | 71 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
AP | Constructions | 398 636 | 205 351 | 193 285 | 220 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 640 | 198 494 | 16 145 | 200 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 506 | 100 971 | 13 536 | 29 277 |
CU | Autres participations | 296 000 | 296 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 710 | 710 | 82 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | 5 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 163 | 505 696 | 598 467 | 609 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 730 | 235 730 | 130 195 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 171 | 94 171 | 32 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 285 | 13 285 | 16 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 861 | 1 157 | 161 704 | 292 867 |
BZ | Autres créances | 120 598 | 120 598 | 157 134 | |
CF | Disponibilités | 2 839 | 2 839 | 3 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 611 | 38 611 | 10 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 095 | 1 157 | 666 938 | 642 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 258 | 506 853 | 1 265 405 | 1 251 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 195 011 | 1 204 114 | ||
DH | Report à nouveau | -1 030 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 988 | 21 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 039 | 234 611 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 319 | 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 401 | 516 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 | 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 474 | 20 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 221 | 272 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 032 | 122 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 006 | 83 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 367 | 1 017 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 405 | 1 251 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 451 | 677 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 850 | 145 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 94 110 | 94 110 | 96 136 | |
FG | Production vendue services | 1 370 821 | 1 370 821 | 1 017 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 931 | 1 464 931 | 1 113 896 | |
FM | Production stockée | 62 123 | 32 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 678 | 106 105 | ||
FQ | Autres produits | 4 597 | 2 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 329 | 1 254 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 796 | 245 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 536 | -21 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 168 | 510 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 781 | 7 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 134 | 249 332 | ||
FZ | Charges sociales | 43 961 | 45 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 317 | 172 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 157 | |||
GE | Autres charges | 1 936 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 714 | 1 209 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 615 | 45 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 26 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 312 | 26 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 238 | -26 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 623 | 19 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 787 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 524 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 311 | 21 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298 | 15 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 090 | 125 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 388 | 18 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 923 | 2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 312 | 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 714 | 1 276 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 726 | 1 254 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 988 | 21 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 678 | 102 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 | 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 473 | 174 474 | 515 131 | 504 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 353 | 174 474 | 515 131 | 505 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 157 | 1 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 157 | 1 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 | 1 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 042 | 7 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 161 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 805 | |||
VB | T. V. A. | 15 191 | |||
VP | Divers | 5 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 111 | 329 111 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319 | 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 850 | 84 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 551 | 54 109 | 175 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 221 | 226 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 282 | 35 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848 | 20 848 | ||
VW | T.V.A. | 114 885 | 114 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 913 | 1 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 | 1 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 893 | 542 451 | 175 552 | 75 890 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 367 |