6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 170 920 | 2 178 | 168 742 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 | 9 | 95 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 000 | 592 | 10 408 | |
CU | Autres participations | 671 854 | | 671 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 879 | 2 779 | 851 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 | | 3 300 | |
BZ | Autres créances | 48 447 | | 48 447 | |
CF | Disponibilités | 19 511 | | 19 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 394 | | 1 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 652 | | 72 652 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 531 | 2 779 | 923 752 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 11 112 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 603 | | | |
DK | Provisions réglementées | 376 | | | |
DL | TOTAL (I) | 135 091 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 104 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 623 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 788 661 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 752 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 552 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 42 500 | | 42 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 500 | | 42 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 | |
FQ | Autres produits | | | 19 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 569 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 10 816 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488 | |
FY | Salaires et traitements | | | 22 829 | |
FZ | Charges sociales | | | 8 820 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 779 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 732 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -5 163 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 133 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 133 000 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 136 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 136 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 129 864 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 124 700 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 689 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 569 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 965 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 603 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 779 | | 2 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 779 | | 2 779 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 376 |
3Z | Total Provisions réglementées | | 376 | | 376 |
7C | TOTAL GENERAL | | 376 | | 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 376 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 3 300 | 3 300 | | |
VC | Groupe et associés | 48 200 | 48 200 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 | 247 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 394 | 1 394 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 142 | 53 142 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760 | 2 760 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 344 | 97 235 | 396 244 | 278 865 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 | 933 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 712 | 2 712 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 | 2 090 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 689 | 689 | | |
VW | T.V.A. | 6 954 | 6 954 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 | 178 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 661 | 113 552 | 396 244 | 278 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 500 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156 | | | |