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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 170 920 | 2 178 | 168 742 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 | 9 | 95 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 000 | 592 | 10 408 | |
CU | Autres participations | 671 854 | 671 854 | ||
BJ | TOTAL (I) | 853 879 | 2 779 | 851 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 | 3 300 | ||
BZ | Autres créances | 48 447 | 48 447 | ||
CF | Disponibilités | 19 511 | 19 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 394 | 1 394 | ||
CJ | TOTAL (II) | 72 652 | 72 652 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 531 | 2 779 | 923 752 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 376 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 661 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 752 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 500 | 42 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 500 | 42 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 569 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 816 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488 | |||
FY | Salaires et traitements | 22 829 | |||
FZ | Charges sociales | 8 820 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 779 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 163 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 133 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 129 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 689 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 569 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 | 2 779 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 | 2 779 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 376 | 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 376 | 376 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 300 | 3 300 | ||
VC | Groupe et associés | 48 200 | 48 200 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 | 247 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 394 | 1 394 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 142 | 53 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760 | 2 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 344 | 97 235 | 396 244 | 278 865 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 | 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 712 | 2 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 | 2 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 689 | 689 | ||
VW | T.V.A. | 6 954 | 6 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 | 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 661 | 113 552 | 396 244 | 278 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156 |