de Pressigny
Déposant 1 : RATHEAU SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319011730
Adresse :
9-19 Allée du Closeau, Zone Industrielle les Richardets
93160 NOISY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, M. Marc Roger Hirsch
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : RATHEAU SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319011730
Adresse :
9-19 Allée du Closeau, Zone Industrielle les Richardets
93160 NOISY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, M. Marc Roger Hirsch
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : Ratheau SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 319011730
Déposant 2 : ZONE INDUSTRIELLE LES RICHARDETS
Adresse :
9-19 ALLEE DU CLOSEAU
93160 NOISY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : RATHEAU SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 319011730
Adresse :
9-19 allée du Closeau
93160 NOISY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELESE Nicolas
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RATHEAU SAS
Déposant 1 : RATHEAU SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 319011730
Adresse :
9 -19 allée du Closeau
93160 NOISY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle
Adresse :
31 -33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RATHEAU SAS
Déposant 1 : RATHEAU SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 319011730
Adresse :
9 -19 allée du Closeau
93160 NOISY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle
Adresse :
31 -33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RATHEAU SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 802 | 44 802 | ||
AH | Fonds commercial | 629 821 | 629 821 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 535 559 | 535 559 | ||
AP | Constructions | 1 128 335 | 698 425 | 429 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 243 | 1 609 503 | 593 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 644 185 | 2 843 773 | 800 412 | |
CU | Autres participations | 478 | 478 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 940 | 30 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 217 673 | 5 196 503 | 3 021 170 | |
BT | Marchandises | 10 250 316 | 717 533 | 9 532 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 275 | 112 275 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 106 735 | 729 840 | 6 376 895 | |
BZ | Autres créances | 436 594 | 436 594 | ||
CF | Disponibilités | 2 493 998 | 2 493 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 219 | 46 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 446 137 | 1 447 373 | 18 998 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 810 | 6 643 876 | 22 019 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 467 114 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 898 | |||
DG | Autres réserves | 3 038 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 908 592 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 407 | |||
DQ | Provisions pour charges | 395 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 604 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505 315 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 140 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 506 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 139 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 670 | 235 405 | 42 854 075 | |
FD | Production vendue biens | -20 948 | -20 948 | ||
FG | Production vendue services | 709 355 | 6 420 | 715 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 307 078 | 241 825 | 43 548 903 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 721 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 472 073 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 494 902 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 778 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 122 674 | |||
FZ | Charges sociales | 2 155 814 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 372 | |||
GE | Autres charges | 54 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 368 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 992 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 825 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 982 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 621 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 260 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 753 | 5 049 | 44 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620 187 | 564 007 | 32 492 | 5 151 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 940 | 569 056 | 32 492 | 5 196 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 334 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 395 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 770 | 21 073 | 27 888 | 604 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 681 735 | 717 533 | 681 735 | 717 533 |
6T | Sur comptes clients | 779 514 | 188 839 | 54 234 | 729 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 461 249 | 906 372 | 735 969 | 1 447 373 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 073 019 | 927 445 | 763 857 | 2 052 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 372 | 765 555 | ||
UG | - Financières | 21 073 | 27 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 525 | |||
UX | Autres créances clients | 6 388 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 625 | |||
VB | T. V. A. | 46 823 | |||
VP | Divers | 79 620 | |||
VC | Groupe et associés | 6 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 488 | 7 589 548 | 30 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 732 | 455 258 | 1 172 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 982 042 | 2 982 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 062 | 592 062 | ||
VW | T.V.A. | 294 386 | 294 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 111 | 184 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | 30 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 745 | 11 891 271 | 1 172 225 | 194 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 802 | 44 802 | ||
AH | Fonds commercial | 629 821 | 629 821 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 535 559 | 535 559 | ||
AP | Constructions | 1 128 335 | 698 425 | 429 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 243 | 1 609 503 | 593 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 644 185 | 2 843 773 | 800 412 | |
CU | Autres participations | 478 | 478 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 940 | 30 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 217 673 | 5 196 503 | 3 021 170 | |
BT | Marchandises | 10 250 316 | 717 533 | 9 532 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 275 | 112 275 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 106 735 | 729 840 | 6 376 895 | |
BZ | Autres créances | 436 594 | 436 594 | ||
CF | Disponibilités | 2 493 998 | 2 493 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 219 | 46 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 446 137 | 1 447 373 | 18 998 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 810 | 6 643 876 | 22 019 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 467 114 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 898 | |||
DG | Autres réserves | 3 038 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 908 592 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 407 | |||
DQ | Provisions pour charges | 395 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 604 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505 315 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 140 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 506 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 139 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 670 | 235 405 | 42 854 075 | |
FD | Production vendue biens | -20 948 | -20 948 | ||
FG | Production vendue services | 709 355 | 6 420 | 715 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 307 078 | 241 825 | 43 548 903 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 721 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 472 073 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 494 902 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 778 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 122 674 | |||
FZ | Charges sociales | 2 155 814 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 372 | |||
GE | Autres charges | 54 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 368 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 992 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 825 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 982 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 621 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 260 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 753 | 5 049 | 44 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620 187 | 564 007 | 32 492 | 5 151 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 940 | 569 056 | 32 492 | 5 196 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 334 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 395 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 770 | 21 073 | 27 888 | 604 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 681 735 | 717 533 | 681 735 | 717 533 |
6T | Sur comptes clients | 779 514 | 188 839 | 54 234 | 729 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 461 249 | 906 372 | 735 969 | 1 447 373 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 073 019 | 927 445 | 763 857 | 2 052 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 372 | 765 555 | ||
UG | - Financières | 21 073 | 27 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 525 | |||
UX | Autres créances clients | 6 388 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 625 | |||
VB | T. V. A. | 46 823 | |||
VP | Divers | 79 620 | |||
VC | Groupe et associés | 6 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 488 | 7 589 548 | 30 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 732 | 455 258 | 1 172 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 982 042 | 2 982 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 062 | 592 062 | ||
VW | T.V.A. | 294 386 | 294 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 111 | 184 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | 30 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 745 | 11 891 271 | 1 172 225 | 194 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 802 | 44 802 | ||
AH | Fonds commercial | 629 821 | 629 821 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 535 559 | 535 559 | ||
AP | Constructions | 1 128 335 | 698 425 | 429 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 243 | 1 609 503 | 593 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 644 185 | 2 843 773 | 800 412 | |
CU | Autres participations | 478 | 478 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 940 | 30 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 217 673 | 5 196 503 | 3 021 170 | |
BT | Marchandises | 10 250 316 | 717 533 | 9 532 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 275 | 112 275 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 106 735 | 729 840 | 6 376 895 | |
BZ | Autres créances | 436 594 | 436 594 | ||
CF | Disponibilités | 2 493 998 | 2 493 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 219 | 46 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 446 137 | 1 447 373 | 18 998 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 810 | 6 643 876 | 22 019 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 467 114 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 898 | |||
DG | Autres réserves | 3 038 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 908 592 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 407 | |||
DQ | Provisions pour charges | 395 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 604 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505 315 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 140 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 506 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 139 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 670 | 235 405 | 42 854 075 | |
FD | Production vendue biens | -20 948 | -20 948 | ||
FG | Production vendue services | 709 355 | 6 420 | 715 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 307 078 | 241 825 | 43 548 903 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 721 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 472 073 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 494 902 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 778 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 122 674 | |||
FZ | Charges sociales | 2 155 814 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 372 | |||
GE | Autres charges | 54 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 368 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 992 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 825 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 982 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 621 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 260 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 753 | 5 049 | 44 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620 187 | 564 007 | 32 492 | 5 151 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 940 | 569 056 | 32 492 | 5 196 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 334 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 395 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 770 | 21 073 | 27 888 | 604 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 681 735 | 717 533 | 681 735 | 717 533 |
6T | Sur comptes clients | 779 514 | 188 839 | 54 234 | 729 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 461 249 | 906 372 | 735 969 | 1 447 373 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 073 019 | 927 445 | 763 857 | 2 052 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 372 | 765 555 | ||
UG | - Financières | 21 073 | 27 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 525 | |||
UX | Autres créances clients | 6 388 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 625 | |||
VB | T. V. A. | 46 823 | |||
VP | Divers | 79 620 | |||
VC | Groupe et associés | 6 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 488 | 7 589 548 | 30 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 732 | 455 258 | 1 172 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 982 042 | 2 982 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 062 | 592 062 | ||
VW | T.V.A. | 294 386 | 294 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 111 | 184 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | 30 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 745 | 11 891 271 | 1 172 225 | 194 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 802 | 44 802 | ||
AH | Fonds commercial | 629 821 | 629 821 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 535 559 | 535 559 | ||
AP | Constructions | 1 128 335 | 698 425 | 429 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 243 | 1 609 503 | 593 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 644 185 | 2 843 773 | 800 412 | |
CU | Autres participations | 478 | 478 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 940 | 30 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 217 673 | 5 196 503 | 3 021 170 | |
BT | Marchandises | 10 250 316 | 717 533 | 9 532 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 275 | 112 275 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 106 735 | 729 840 | 6 376 895 | |
BZ | Autres créances | 436 594 | 436 594 | ||
CF | Disponibilités | 2 493 998 | 2 493 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 219 | 46 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 446 137 | 1 447 373 | 18 998 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 810 | 6 643 876 | 22 019 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 467 114 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 898 | |||
DG | Autres réserves | 3 038 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 908 592 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 407 | |||
DQ | Provisions pour charges | 395 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 604 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505 315 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 140 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 506 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 139 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 670 | 235 405 | 42 854 075 | |
FD | Production vendue biens | -20 948 | -20 948 | ||
FG | Production vendue services | 709 355 | 6 420 | 715 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 307 078 | 241 825 | 43 548 903 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 721 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 472 073 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 494 902 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 778 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 122 674 | |||
FZ | Charges sociales | 2 155 814 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 372 | |||
GE | Autres charges | 54 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 368 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 992 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 825 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 982 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 621 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 260 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 753 | 5 049 | 44 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620 187 | 564 007 | 32 492 | 5 151 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 940 | 569 056 | 32 492 | 5 196 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 334 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 395 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 770 | 21 073 | 27 888 | 604 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 681 735 | 717 533 | 681 735 | 717 533 |
6T | Sur comptes clients | 779 514 | 188 839 | 54 234 | 729 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 461 249 | 906 372 | 735 969 | 1 447 373 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 073 019 | 927 445 | 763 857 | 2 052 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 372 | 765 555 | ||
UG | - Financières | 21 073 | 27 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 525 | |||
UX | Autres créances clients | 6 388 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 625 | |||
VB | T. V. A. | 46 823 | |||
VP | Divers | 79 620 | |||
VC | Groupe et associés | 6 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 488 | 7 589 548 | 30 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 732 | 455 258 | 1 172 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 982 042 | 2 982 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 062 | 592 062 | ||
VW | T.V.A. | 294 386 | 294 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 111 | 184 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | 30 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 745 | 11 891 271 | 1 172 225 | 194 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 802 | 44 802 | ||
AH | Fonds commercial | 629 821 | 629 821 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 535 559 | 535 559 | ||
AP | Constructions | 1 128 335 | 698 425 | 429 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 243 | 1 609 503 | 593 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 644 185 | 2 843 773 | 800 412 | |
CU | Autres participations | 478 | 478 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 940 | 30 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 217 673 | 5 196 503 | 3 021 170 | |
BT | Marchandises | 10 250 316 | 717 533 | 9 532 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 275 | 112 275 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 106 735 | 729 840 | 6 376 895 | |
BZ | Autres créances | 436 594 | 436 594 | ||
CF | Disponibilités | 2 493 998 | 2 493 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 219 | 46 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 446 137 | 1 447 373 | 18 998 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 810 | 6 643 876 | 22 019 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 467 114 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 898 | |||
DG | Autres réserves | 3 038 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 908 592 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 407 | |||
DQ | Provisions pour charges | 395 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 604 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505 315 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 140 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 506 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 139 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 670 | 235 405 | 42 854 075 | |
FD | Production vendue biens | -20 948 | -20 948 | ||
FG | Production vendue services | 709 355 | 6 420 | 715 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 307 078 | 241 825 | 43 548 903 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 721 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 472 073 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 494 902 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 778 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 122 674 | |||
FZ | Charges sociales | 2 155 814 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 372 | |||
GE | Autres charges | 54 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 368 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 992 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 825 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 982 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 621 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 260 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 753 | 5 049 | 44 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620 187 | 564 007 | 32 492 | 5 151 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 940 | 569 056 | 32 492 | 5 196 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 334 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 395 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 770 | 21 073 | 27 888 | 604 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 681 735 | 717 533 | 681 735 | 717 533 |
6T | Sur comptes clients | 779 514 | 188 839 | 54 234 | 729 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 461 249 | 906 372 | 735 969 | 1 447 373 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 073 019 | 927 445 | 763 857 | 2 052 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 372 | 765 555 | ||
UG | - Financières | 21 073 | 27 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 525 | |||
UX | Autres créances clients | 6 388 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 625 | |||
VB | T. V. A. | 46 823 | |||
VP | Divers | 79 620 | |||
VC | Groupe et associés | 6 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 488 | 7 589 548 | 30 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 732 | 455 258 | 1 172 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 982 042 | 2 982 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 062 | 592 062 | ||
VW | T.V.A. | 294 386 | 294 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 111 | 184 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | 30 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 745 | 11 891 271 | 1 172 225 | 194 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 802 | 44 802 | ||
AH | Fonds commercial | 629 821 | 629 821 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 535 559 | 535 559 | ||
AP | Constructions | 1 128 335 | 698 425 | 429 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 243 | 1 609 503 | 593 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 644 185 | 2 843 773 | 800 412 | |
CU | Autres participations | 478 | 478 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 940 | 30 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 217 673 | 5 196 503 | 3 021 170 | |
BT | Marchandises | 10 250 316 | 717 533 | 9 532 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 275 | 112 275 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 106 735 | 729 840 | 6 376 895 | |
BZ | Autres créances | 436 594 | 436 594 | ||
CF | Disponibilités | 2 493 998 | 2 493 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 219 | 46 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 446 137 | 1 447 373 | 18 998 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 810 | 6 643 876 | 22 019 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 467 114 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 898 | |||
DG | Autres réserves | 3 038 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 908 592 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 407 | |||
DQ | Provisions pour charges | 395 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 604 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505 315 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 140 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 506 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 139 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 670 | 235 405 | 42 854 075 | |
FD | Production vendue biens | -20 948 | -20 948 | ||
FG | Production vendue services | 709 355 | 6 420 | 715 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 307 078 | 241 825 | 43 548 903 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 721 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 472 073 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 494 902 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 778 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 122 674 | |||
FZ | Charges sociales | 2 155 814 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 372 | |||
GE | Autres charges | 54 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 368 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 992 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 825 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 982 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 621 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 260 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 753 | 5 049 | 44 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620 187 | 564 007 | 32 492 | 5 151 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 940 | 569 056 | 32 492 | 5 196 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 334 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 395 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 770 | 21 073 | 27 888 | 604 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 681 735 | 717 533 | 681 735 | 717 533 |
6T | Sur comptes clients | 779 514 | 188 839 | 54 234 | 729 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 461 249 | 906 372 | 735 969 | 1 447 373 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 073 019 | 927 445 | 763 857 | 2 052 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 372 | 765 555 | ||
UG | - Financières | 21 073 | 27 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 525 | |||
UX | Autres créances clients | 6 388 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 185 625 | |||
VB | T. V. A. | 46 823 | |||
VP | Divers | 79 620 | |||
VC | Groupe et associés | 6 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 488 | 7 589 548 | 30 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 732 | 455 258 | 1 172 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 982 042 | 2 982 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 062 | 592 062 | ||
VW | T.V.A. | 294 386 | 294 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 111 | 184 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839 | 30 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 745 | 11 891 271 | 1 172 225 | 194 249 |