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de La Croix-de-la-Rochette
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 883 | 70 032 | 46 851 | 49 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 156 | 17 156 | 17 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 038 | 70 032 | 64 007 | 67 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508 | 7 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 372 909 | 372 909 | 255 537 | |
BZ | Autres créances | 565 929 | 565 929 | 643 332 | |
CF | Disponibilités | 50 773 | 50 773 | 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 272 | 997 272 | 899 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 311 | 70 032 | 1 061 279 | 966 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 912 | -2 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 58 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 790 | 83 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 581 | 149 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 581 | 149 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 458 | 2 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 888 | 216 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 256 | 513 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 757 908 | 733 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 279 | 966 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 218 | 52 434 | ||
FQ | Autres produits | 50 216 | 55 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 303 | 3 302 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 390 463 | 1 486 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 831 | 66 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 681 | 1 097 132 | ||
FZ | Charges sociales | 631 874 | 597 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 315 | 11 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 842 | 25 965 | ||
GE | Autres charges | 3 699 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 339 706 | 3 287 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 402 | 15 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | 5 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 397 | 15 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 790 | -42 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 308 | 3 302 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 930 | 3 244 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 58 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 738 | 31 842 | 181 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 739 | 31 842 | 181 581 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 372 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 589 | |||
VP | Divers | 5 548 | |||
VC | Groupe et associés | 537 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 147 | 938 992 | 17 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 458 | -1 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 888 | 259 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 428 | 246 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 047 | 247 047 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | 3 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 908 | 757 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 883 | 70 032 | 46 851 | 49 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 156 | 17 156 | 17 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 038 | 70 032 | 64 007 | 67 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508 | 7 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 372 909 | 372 909 | 255 537 | |
BZ | Autres créances | 565 929 | 565 929 | 643 332 | |
CF | Disponibilités | 50 773 | 50 773 | 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 272 | 997 272 | 899 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 311 | 70 032 | 1 061 279 | 966 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 912 | -2 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 58 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 790 | 83 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 581 | 149 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 581 | 149 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 458 | 2 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 888 | 216 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 256 | 513 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 757 908 | 733 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 279 | 966 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 218 | 52 434 | ||
FQ | Autres produits | 50 216 | 55 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 303 | 3 302 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 390 463 | 1 486 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 831 | 66 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 681 | 1 097 132 | ||
FZ | Charges sociales | 631 874 | 597 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 315 | 11 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 842 | 25 965 | ||
GE | Autres charges | 3 699 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 339 706 | 3 287 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 402 | 15 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | 5 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 397 | 15 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 790 | -42 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 308 | 3 302 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 930 | 3 244 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 58 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 738 | 31 842 | 181 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 739 | 31 842 | 181 581 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 372 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 589 | |||
VP | Divers | 5 548 | |||
VC | Groupe et associés | 537 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 147 | 938 992 | 17 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 458 | -1 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 888 | 259 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 428 | 246 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 047 | 247 047 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | 3 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 908 | 757 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 883 | 70 032 | 46 851 | 49 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 156 | 17 156 | 17 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 038 | 70 032 | 64 007 | 67 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508 | 7 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 372 909 | 372 909 | 255 537 | |
BZ | Autres créances | 565 929 | 565 929 | 643 332 | |
CF | Disponibilités | 50 773 | 50 773 | 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 272 | 997 272 | 899 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 311 | 70 032 | 1 061 279 | 966 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 912 | -2 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 58 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 790 | 83 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 581 | 149 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 581 | 149 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 458 | 2 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 888 | 216 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 256 | 513 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 757 908 | 733 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 279 | 966 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 218 | 52 434 | ||
FQ | Autres produits | 50 216 | 55 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 303 | 3 302 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 390 463 | 1 486 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 831 | 66 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 681 | 1 097 132 | ||
FZ | Charges sociales | 631 874 | 597 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 315 | 11 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 842 | 25 965 | ||
GE | Autres charges | 3 699 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 339 706 | 3 287 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 402 | 15 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | 5 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 397 | 15 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 790 | -42 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 308 | 3 302 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 930 | 3 244 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 58 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 738 | 31 842 | 181 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 739 | 31 842 | 181 581 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 372 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 589 | |||
VP | Divers | 5 548 | |||
VC | Groupe et associés | 537 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 147 | 938 992 | 17 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 458 | -1 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 888 | 259 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 428 | 246 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 047 | 247 047 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | 3 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 908 | 757 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 883 | 70 032 | 46 851 | 49 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 156 | 17 156 | 17 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 038 | 70 032 | 64 007 | 67 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508 | 7 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 372 909 | 372 909 | 255 537 | |
BZ | Autres créances | 565 929 | 565 929 | 643 332 | |
CF | Disponibilités | 50 773 | 50 773 | 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 272 | 997 272 | 899 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 311 | 70 032 | 1 061 279 | 966 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 912 | -2 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 58 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 790 | 83 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 581 | 149 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 581 | 149 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 458 | 2 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 888 | 216 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 256 | 513 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 757 908 | 733 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 279 | 966 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 218 | 52 434 | ||
FQ | Autres produits | 50 216 | 55 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 303 | 3 302 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 390 463 | 1 486 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 831 | 66 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 681 | 1 097 132 | ||
FZ | Charges sociales | 631 874 | 597 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 315 | 11 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 842 | 25 965 | ||
GE | Autres charges | 3 699 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 339 706 | 3 287 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 402 | 15 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | 5 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 397 | 15 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 790 | -42 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 308 | 3 302 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 930 | 3 244 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 58 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 738 | 31 842 | 181 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 739 | 31 842 | 181 581 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 372 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 589 | |||
VP | Divers | 5 548 | |||
VC | Groupe et associés | 537 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 147 | 938 992 | 17 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 458 | -1 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 888 | 259 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 428 | 246 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 047 | 247 047 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | 3 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 908 | 757 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 883 | 70 032 | 46 851 | 49 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 156 | 17 156 | 17 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 038 | 70 032 | 64 007 | 67 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508 | 7 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 372 909 | 372 909 | 255 537 | |
BZ | Autres créances | 565 929 | 565 929 | 643 332 | |
CF | Disponibilités | 50 773 | 50 773 | 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 272 | 997 272 | 899 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 311 | 70 032 | 1 061 279 | 966 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 912 | -2 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 58 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 790 | 83 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 581 | 149 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 581 | 149 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 458 | 2 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 888 | 216 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 256 | 513 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 757 908 | 733 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 279 | 966 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 218 | 52 434 | ||
FQ | Autres produits | 50 216 | 55 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 303 | 3 302 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 390 463 | 1 486 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 831 | 66 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 681 | 1 097 132 | ||
FZ | Charges sociales | 631 874 | 597 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 315 | 11 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 842 | 25 965 | ||
GE | Autres charges | 3 699 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 339 706 | 3 287 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 402 | 15 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | 5 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 397 | 15 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 790 | -42 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 308 | 3 302 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 930 | 3 244 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 58 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 738 | 31 842 | 181 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 739 | 31 842 | 181 581 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 372 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 589 | |||
VP | Divers | 5 548 | |||
VC | Groupe et associés | 537 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 147 | 938 992 | 17 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 458 | -1 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 888 | 259 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 428 | 246 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 047 | 247 047 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | 3 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 908 | 757 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 883 | 70 032 | 46 851 | 49 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 156 | 17 156 | 17 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 038 | 70 032 | 64 007 | 67 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508 | 7 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 372 909 | 372 909 | 255 537 | |
BZ | Autres créances | 565 929 | 565 929 | 643 332 | |
CF | Disponibilités | 50 773 | 50 773 | 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 272 | 997 272 | 899 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 311 | 70 032 | 1 061 279 | 966 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 912 | -2 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 58 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 790 | 83 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 581 | 149 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 581 | 149 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 458 | 2 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 888 | 216 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 256 | 513 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 757 908 | 733 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 279 | 966 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 250 869 | 3 250 869 | 3 195 212 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 218 | 52 434 | ||
FQ | Autres produits | 50 216 | 55 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 303 | 3 302 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 390 463 | 1 486 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 831 | 66 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 681 | 1 097 132 | ||
FZ | Charges sociales | 631 874 | 597 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 315 | 11 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 842 | 25 965 | ||
GE | Autres charges | 3 699 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 339 706 | 3 287 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 402 | 15 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | 5 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 397 | 15 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 790 | -42 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 308 | 3 302 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 930 | 3 244 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 58 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 289 | 13 315 | 1 572 | 70 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 738 | 31 842 | 181 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 739 | 31 842 | 181 581 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 156 | |||
UX | Autres créances clients | 372 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 589 | |||
VP | Divers | 5 548 | |||
VC | Groupe et associés | 537 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 147 | 938 992 | 17 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 458 | -1 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 888 | 259 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 428 | 246 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 047 | 247 047 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222 | 3 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 908 | 757 908 |