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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 9 253 | 1 222 | 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 346 | 686 744 | 563 601 | 264 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 614 | 434 744 | 204 870 | 213 188 |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 32 760 | 32 760 | 32 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 933 195 | 1 130 741 | 802 454 | 511 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 718 | 310 718 | 180 812 | |
BN | En cours de production de biens | 173 487 | 173 487 | 86 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 029 187 | 11 224 | 2 017 963 | 2 217 191 |
BZ | Autres créances | 160 984 | 160 984 | 67 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 703 711 | 703 711 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 730 744 | 730 744 | 821 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 546 | 11 546 | 25 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 120 376 | 11 224 | 4 109 152 | 3 498 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 570 | 1 141 965 | 4 911 605 | 4 010 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 875 | 301 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875 | 7 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 188 | 30 188 | ||
DG | Autres réserves | 414 903 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 421 | 307 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 262 | 1 056 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 164 | 282 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 768 | 70 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 398 | 520 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 757 | 351 919 | ||
EA | Autres dettes | 475 007 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 059 249 | 1 711 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 343 | 2 953 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 605 | 4 010 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FM | Production stockée | 86 525 | -46 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 569 | 18 836 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 8 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 134 400 | 5 866 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 330 415 | 1 150 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 906 | -17 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 103 | 2 720 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 825 | 50 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 059 | 835 304 | ||
FZ | Charges sociales | 594 307 | 521 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 766 | 154 399 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 224 | |||
GE | Autres charges | 7 559 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 450 352 | 5 414 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 047 | 451 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 503 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 503 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 525 | 26 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 525 | 26 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 021 | -25 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 026 | 426 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 059 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059 | 19 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | 11 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596 | 11 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 463 | 7 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 068 | 127 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 962 | 5 887 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 541 | 5 580 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 421 | 307 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052 | 3 940 | 6 739 | 9 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 591 | 204 826 | 50 928 | 1 121 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 642 | 208 766 | 57 667 | 1 130 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 224 | 11 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 224 | 11 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 224 | 11 224 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 760 | |||
UX | Autres créances clients | 2 029 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 396 | |||
VB | T. V. A. | 137 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 476 | 2 201 716 | 32 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 106 | 203 664 | 378 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 398 | 1 010 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 353 | 49 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 221 | 101 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 554 | 53 554 | ||
VW | T.V.A. | 257 397 | 257 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 233 | 29 233 | ||
VI | Groupe et associés | 89 768 | 89 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 007 | 475 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 059 249 | 1 059 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 343 | 3 328 901 | 378 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 9 253 | 1 222 | 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 346 | 686 744 | 563 601 | 264 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 614 | 434 744 | 204 870 | 213 188 |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 32 760 | 32 760 | 32 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 933 195 | 1 130 741 | 802 454 | 511 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 718 | 310 718 | 180 812 | |
BN | En cours de production de biens | 173 487 | 173 487 | 86 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 029 187 | 11 224 | 2 017 963 | 2 217 191 |
BZ | Autres créances | 160 984 | 160 984 | 67 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 703 711 | 703 711 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 730 744 | 730 744 | 821 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 546 | 11 546 | 25 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 120 376 | 11 224 | 4 109 152 | 3 498 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 570 | 1 141 965 | 4 911 605 | 4 010 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 875 | 301 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875 | 7 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 188 | 30 188 | ||
DG | Autres réserves | 414 903 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 421 | 307 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 262 | 1 056 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 164 | 282 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 768 | 70 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 398 | 520 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 757 | 351 919 | ||
EA | Autres dettes | 475 007 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 059 249 | 1 711 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 343 | 2 953 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 605 | 4 010 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FM | Production stockée | 86 525 | -46 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 569 | 18 836 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 8 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 134 400 | 5 866 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 330 415 | 1 150 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 906 | -17 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 103 | 2 720 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 825 | 50 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 059 | 835 304 | ||
FZ | Charges sociales | 594 307 | 521 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 766 | 154 399 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 224 | |||
GE | Autres charges | 7 559 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 450 352 | 5 414 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 047 | 451 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 503 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 503 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 525 | 26 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 525 | 26 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 021 | -25 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 026 | 426 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 059 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059 | 19 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | 11 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596 | 11 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 463 | 7 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 068 | 127 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 962 | 5 887 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 541 | 5 580 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 421 | 307 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052 | 3 940 | 6 739 | 9 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 591 | 204 826 | 50 928 | 1 121 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 642 | 208 766 | 57 667 | 1 130 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 224 | 11 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 224 | 11 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 224 | 11 224 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 760 | |||
UX | Autres créances clients | 2 029 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 396 | |||
VB | T. V. A. | 137 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 476 | 2 201 716 | 32 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 106 | 203 664 | 378 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 398 | 1 010 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 353 | 49 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 221 | 101 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 554 | 53 554 | ||
VW | T.V.A. | 257 397 | 257 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 233 | 29 233 | ||
VI | Groupe et associés | 89 768 | 89 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 007 | 475 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 059 249 | 1 059 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 343 | 3 328 901 | 378 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 9 253 | 1 222 | 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 346 | 686 744 | 563 601 | 264 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 614 | 434 744 | 204 870 | 213 188 |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 32 760 | 32 760 | 32 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 933 195 | 1 130 741 | 802 454 | 511 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 718 | 310 718 | 180 812 | |
BN | En cours de production de biens | 173 487 | 173 487 | 86 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 029 187 | 11 224 | 2 017 963 | 2 217 191 |
BZ | Autres créances | 160 984 | 160 984 | 67 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 703 711 | 703 711 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 730 744 | 730 744 | 821 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 546 | 11 546 | 25 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 120 376 | 11 224 | 4 109 152 | 3 498 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 570 | 1 141 965 | 4 911 605 | 4 010 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 875 | 301 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875 | 7 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 188 | 30 188 | ||
DG | Autres réserves | 414 903 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 421 | 307 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 262 | 1 056 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 164 | 282 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 768 | 70 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 398 | 520 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 757 | 351 919 | ||
EA | Autres dettes | 475 007 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 059 249 | 1 711 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 343 | 2 953 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 605 | 4 010 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FM | Production stockée | 86 525 | -46 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 569 | 18 836 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 8 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 134 400 | 5 866 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 330 415 | 1 150 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 906 | -17 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 103 | 2 720 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 825 | 50 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 059 | 835 304 | ||
FZ | Charges sociales | 594 307 | 521 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 766 | 154 399 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 224 | |||
GE | Autres charges | 7 559 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 450 352 | 5 414 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 047 | 451 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 503 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 503 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 525 | 26 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 525 | 26 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 021 | -25 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 026 | 426 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 059 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059 | 19 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | 11 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596 | 11 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 463 | 7 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 068 | 127 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 962 | 5 887 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 541 | 5 580 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 421 | 307 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052 | 3 940 | 6 739 | 9 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 591 | 204 826 | 50 928 | 1 121 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 642 | 208 766 | 57 667 | 1 130 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 224 | 11 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 224 | 11 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 224 | 11 224 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 760 | |||
UX | Autres créances clients | 2 029 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 396 | |||
VB | T. V. A. | 137 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 476 | 2 201 716 | 32 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 106 | 203 664 | 378 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 398 | 1 010 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 353 | 49 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 221 | 101 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 554 | 53 554 | ||
VW | T.V.A. | 257 397 | 257 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 233 | 29 233 | ||
VI | Groupe et associés | 89 768 | 89 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 007 | 475 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 059 249 | 1 059 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 343 | 3 328 901 | 378 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 9 253 | 1 222 | 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 346 | 686 744 | 563 601 | 264 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 614 | 434 744 | 204 870 | 213 188 |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 32 760 | 32 760 | 32 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 933 195 | 1 130 741 | 802 454 | 511 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 718 | 310 718 | 180 812 | |
BN | En cours de production de biens | 173 487 | 173 487 | 86 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 029 187 | 11 224 | 2 017 963 | 2 217 191 |
BZ | Autres créances | 160 984 | 160 984 | 67 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 703 711 | 703 711 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 730 744 | 730 744 | 821 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 546 | 11 546 | 25 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 120 376 | 11 224 | 4 109 152 | 3 498 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 570 | 1 141 965 | 4 911 605 | 4 010 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 875 | 301 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875 | 7 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 188 | 30 188 | ||
DG | Autres réserves | 414 903 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 421 | 307 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 262 | 1 056 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 164 | 282 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 768 | 70 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 398 | 520 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 757 | 351 919 | ||
EA | Autres dettes | 475 007 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 059 249 | 1 711 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 343 | 2 953 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 605 | 4 010 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FM | Production stockée | 86 525 | -46 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 569 | 18 836 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 8 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 134 400 | 5 866 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 330 415 | 1 150 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 906 | -17 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 103 | 2 720 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 825 | 50 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 059 | 835 304 | ||
FZ | Charges sociales | 594 307 | 521 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 766 | 154 399 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 224 | |||
GE | Autres charges | 7 559 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 450 352 | 5 414 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 047 | 451 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 503 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 503 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 525 | 26 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 525 | 26 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 021 | -25 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 026 | 426 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 059 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059 | 19 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | 11 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596 | 11 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 463 | 7 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 068 | 127 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 962 | 5 887 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 541 | 5 580 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 421 | 307 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052 | 3 940 | 6 739 | 9 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 591 | 204 826 | 50 928 | 1 121 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 642 | 208 766 | 57 667 | 1 130 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 224 | 11 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 224 | 11 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 224 | 11 224 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 760 | |||
UX | Autres créances clients | 2 029 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 396 | |||
VB | T. V. A. | 137 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 476 | 2 201 716 | 32 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 106 | 203 664 | 378 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 398 | 1 010 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 353 | 49 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 221 | 101 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 554 | 53 554 | ||
VW | T.V.A. | 257 397 | 257 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 233 | 29 233 | ||
VI | Groupe et associés | 89 768 | 89 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 007 | 475 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 059 249 | 1 059 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 343 | 3 328 901 | 378 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 9 253 | 1 222 | 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 346 | 686 744 | 563 601 | 264 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 614 | 434 744 | 204 870 | 213 188 |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 32 760 | 32 760 | 32 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 933 195 | 1 130 741 | 802 454 | 511 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 718 | 310 718 | 180 812 | |
BN | En cours de production de biens | 173 487 | 173 487 | 86 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 029 187 | 11 224 | 2 017 963 | 2 217 191 |
BZ | Autres créances | 160 984 | 160 984 | 67 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 703 711 | 703 711 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 730 744 | 730 744 | 821 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 546 | 11 546 | 25 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 120 376 | 11 224 | 4 109 152 | 3 498 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 570 | 1 141 965 | 4 911 605 | 4 010 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 875 | 301 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875 | 7 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 188 | 30 188 | ||
DG | Autres réserves | 414 903 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 421 | 307 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 262 | 1 056 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 164 | 282 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 768 | 70 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 398 | 520 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 757 | 351 919 | ||
EA | Autres dettes | 475 007 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 059 249 | 1 711 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 343 | 2 953 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 605 | 4 010 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FM | Production stockée | 86 525 | -46 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 569 | 18 836 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 8 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 134 400 | 5 866 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 330 415 | 1 150 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 906 | -17 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 103 | 2 720 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 825 | 50 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 059 | 835 304 | ||
FZ | Charges sociales | 594 307 | 521 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 766 | 154 399 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 224 | |||
GE | Autres charges | 7 559 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 450 352 | 5 414 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 047 | 451 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 503 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 503 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 525 | 26 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 525 | 26 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 021 | -25 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 026 | 426 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 059 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059 | 19 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | 11 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596 | 11 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 463 | 7 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 068 | 127 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 962 | 5 887 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 541 | 5 580 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 421 | 307 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052 | 3 940 | 6 739 | 9 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 591 | 204 826 | 50 928 | 1 121 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 642 | 208 766 | 57 667 | 1 130 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 224 | 11 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 224 | 11 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 224 | 11 224 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 760 | |||
UX | Autres créances clients | 2 029 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 396 | |||
VB | T. V. A. | 137 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 476 | 2 201 716 | 32 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 106 | 203 664 | 378 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 398 | 1 010 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 353 | 49 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 221 | 101 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 554 | 53 554 | ||
VW | T.V.A. | 257 397 | 257 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 233 | 29 233 | ||
VI | Groupe et associés | 89 768 | 89 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 007 | 475 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 059 249 | 1 059 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 343 | 3 328 901 | 378 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 9 253 | 1 222 | 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 346 | 686 744 | 563 601 | 264 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 614 | 434 744 | 204 870 | 213 188 |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 32 760 | 32 760 | 32 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 933 195 | 1 130 741 | 802 454 | 511 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 718 | 310 718 | 180 812 | |
BN | En cours de production de biens | 173 487 | 173 487 | 86 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 029 187 | 11 224 | 2 017 963 | 2 217 191 |
BZ | Autres créances | 160 984 | 160 984 | 67 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 703 711 | 703 711 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 730 744 | 730 744 | 821 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 546 | 11 546 | 25 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 120 376 | 11 224 | 4 109 152 | 3 498 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 570 | 1 141 965 | 4 911 605 | 4 010 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 875 | 301 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875 | 7 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 188 | 30 188 | ||
DG | Autres réserves | 414 903 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 421 | 307 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 262 | 1 056 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 164 | 282 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 768 | 70 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 398 | 520 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 757 | 351 919 | ||
EA | Autres dettes | 475 007 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 059 249 | 1 711 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 343 | 2 953 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 605 | 4 010 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FM | Production stockée | 86 525 | -46 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 569 | 18 836 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 8 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 134 400 | 5 866 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 330 415 | 1 150 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 906 | -17 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 103 | 2 720 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 825 | 50 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 059 | 835 304 | ||
FZ | Charges sociales | 594 307 | 521 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 766 | 154 399 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 224 | |||
GE | Autres charges | 7 559 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 450 352 | 5 414 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 047 | 451 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 503 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 503 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 525 | 26 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 525 | 26 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 021 | -25 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 026 | 426 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 059 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059 | 19 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | 11 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596 | 11 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 463 | 7 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 068 | 127 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 962 | 5 887 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 541 | 5 580 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 421 | 307 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052 | 3 940 | 6 739 | 9 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 591 | 204 826 | 50 928 | 1 121 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 642 | 208 766 | 57 667 | 1 130 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 224 | 11 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 224 | 11 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 224 | 11 224 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 760 | |||
UX | Autres créances clients | 2 029 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 396 | |||
VB | T. V. A. | 137 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 476 | 2 201 716 | 32 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 106 | 203 664 | 378 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 398 | 1 010 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 353 | 49 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 221 | 101 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 554 | 53 554 | ||
VW | T.V.A. | 257 397 | 257 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 233 | 29 233 | ||
VI | Groupe et associés | 89 768 | 89 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 007 | 475 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 059 249 | 1 059 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 343 | 3 328 901 | 378 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 9 253 | 1 222 | 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 346 | 686 744 | 563 601 | 264 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 614 | 434 744 | 204 870 | 213 188 |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 32 760 | 32 760 | 32 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 933 195 | 1 130 741 | 802 454 | 511 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 718 | 310 718 | 180 812 | |
BN | En cours de production de biens | 173 487 | 173 487 | 86 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 029 187 | 11 224 | 2 017 963 | 2 217 191 |
BZ | Autres créances | 160 984 | 160 984 | 67 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 703 711 | 703 711 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 730 744 | 730 744 | 821 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 546 | 11 546 | 25 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 120 376 | 11 224 | 4 109 152 | 3 498 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 570 | 1 141 965 | 4 911 605 | 4 010 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 875 | 301 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875 | 7 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 188 | 30 188 | ||
DG | Autres réserves | 414 903 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 421 | 307 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 262 | 1 056 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 164 | 282 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 768 | 70 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 398 | 520 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 757 | 351 919 | ||
EA | Autres dettes | 475 007 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 059 249 | 1 711 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 343 | 2 953 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 605 | 4 010 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 002 676 | 8 002 676 | 5 886 622 | |
FM | Production stockée | 86 525 | -46 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 569 | 18 836 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 8 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 134 400 | 5 866 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 330 415 | 1 150 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 906 | -17 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 103 | 2 720 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 825 | 50 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 059 | 835 304 | ||
FZ | Charges sociales | 594 307 | 521 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 766 | 154 399 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 224 | |||
GE | Autres charges | 7 559 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 450 352 | 5 414 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 047 | 451 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 503 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 503 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 525 | 26 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 525 | 26 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 021 | -25 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 026 | 426 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 059 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059 | 19 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | 11 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596 | 11 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 463 | 7 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 068 | 127 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 962 | 5 887 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 541 | 5 580 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 421 | 307 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052 | 3 940 | 6 739 | 9 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 591 | 204 826 | 50 928 | 1 121 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 642 | 208 766 | 57 667 | 1 130 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 224 | 11 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 224 | 11 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 224 | 11 224 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 760 | |||
UX | Autres créances clients | 2 029 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 396 | |||
VB | T. V. A. | 137 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 476 | 2 201 716 | 32 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 106 | 203 664 | 378 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 398 | 1 010 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 353 | 49 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 221 | 101 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 554 | 53 554 | ||
VW | T.V.A. | 257 397 | 257 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 233 | 29 233 | ||
VI | Groupe et associés | 89 768 | 89 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 007 | 475 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 059 249 | 1 059 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 343 | 3 328 901 | 378 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 122 |