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de Faverges-de-la-Tour
de Faverges-de-la-Tour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 920 | 150 845 | 53 075 | 41 746 |
AH | Fonds commercial | 68 630 | 68 630 | 68 630 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 212 958 | 212 958 | 212 958 | |
AP | Constructions | 2 457 823 | 2 432 634 | 25 189 | 24 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 305 | 83 246 | 4 058 | 5 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 192 | 1 177 703 | 457 489 | 466 592 |
CU | Autres participations | 714 734 | 714 734 | 714 734 | |
BF | Prêts | 70 000 | 70 000 | 500 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 879 | 313 879 | 312 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 764 443 | 3 844 428 | 1 920 015 | 2 346 716 |
BT | Marchandises | 3 365 176 | 3 365 176 | 4 191 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 574 | 63 574 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 352 405 | 11 352 405 | 9 480 980 | |
BZ | Autres créances | 5 626 846 | 5 626 846 | 5 761 102 | |
CF | Disponibilités | 992 894 | 992 894 | 2 767 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 727 | 15 727 | 18 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 416 624 | 21 416 624 | 22 223 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 181 068 | 3 844 428 | 23 336 639 | 24 569 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 128 000 | 1 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 800 | 112 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 562 272 | 1 562 272 | ||
DG | Autres réserves | 5 772 493 | 5 772 493 | ||
DH | Report à nouveau | 2 773 659 | 2 616 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 913 | 157 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 915 312 | 11 349 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 979 | 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 023 | 4 904 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 216 | 5 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 181 | 5 936 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 362 | 417 742 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 563 | 857 154 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 421 326 | 13 220 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 336 639 | 24 569 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 416 380 | 24 416 380 | 25 817 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 416 380 | 24 416 380 | 25 817 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 676 | -40 100 | ||
FQ | Autres produits | 16 296 | 14 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 450 352 | 25 792 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 408 178 | 22 509 485 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 826 376 | -304 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 755 | 48 326 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 781 213 | 1 591 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 655 | 303 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 304 134 | 1 207 381 | ||
FZ | Charges sociales | 317 778 | 284 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 967 | 122 072 | ||
GE | Autres charges | 64 105 | 99 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 119 166 | 25 862 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 813 | -70 138 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 607 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 332 847 | 344 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 847 | 349 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 022 | 38 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 022 | 38 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 825 | 311 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 988 | 241 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 839 | 31 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 839 | 31 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 894 | 75 591 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 364 | 75 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 525 | -44 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 600 | 39 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 246 039 | 26 172 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 679 953 | 26 015 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -433 913 | 157 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 717 | 5 128 | 150 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537 413 | 156 187 | 3 693 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 130 | 161 315 | 3 844 429 |