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de Saint-Yrieix-sur-Charente
de Saint-Yrieix-sur-Charente
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | ||
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 15 993 799 | 6 660 923 | 9 332 877 | 10 185 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 376 | 435 284 | 261 092 | 332 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 492 | 49 883 | 2 609 | 2 681 |
AV | Immobilisations en cours | 1 104 456 | 1 104 456 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 644 739 | 3 644 739 | 3 644 739 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 206 | 33 206 | 49 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 678 925 | 7 147 498 | 14 531 427 | 14 367 902 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 27 309 | 620 509 | -593 200 | 2 200 274 |
BT | Marchandises | 18 783 | 18 783 | 31 488 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 133 | 48 133 | 35 311 | |
BZ | Autres créances | 13 069 976 | 4 891 | 13 065 084 | 10 384 241 |
CF | Disponibilités | 112 130 | 112 130 | 402 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 431 | 83 431 | 86 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 872 960 | 625 400 | 14 247 560 | 14 636 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 551 885 | 7 772 898 | 28 778 987 | 29 003 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 874 204 | 14 849 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 766 | 3 524 505 | ||
DK | Provisions réglementées | 401 808 | 438 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 649 700 | 18 854 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 188 304 | 7 648 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 468 | 596 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 218 | 372 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 028 | 67 643 | ||
EA | Autres dettes | 81 269 | 123 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 340 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 129 287 | 10 149 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 778 987 | 29 003 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 053 043 | 2 976 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 773 114 | 803 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 981 835 | 6 053 029 | ||
FM | Production stockée | -2 172 965 | 13 834 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 522 | 1 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 707 | 97 896 | ||
FQ | Autres produits | 19 347 | 3 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 919 446 | 6 170 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 401 | 265 360 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 705 | 2 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 390 246 | 2 825 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 150 | 160 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 378 | 408 992 | ||
FZ | Charges sociales | 104 046 | 125 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 955 802 | 992 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 400 | 2 851 | ||
GE | Autres charges | 141 556 | 160 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 683 | 4 943 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 894 763 | 1 226 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 981 809 | 2 947 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 981 809 | 2 947 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 139 | 298 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 139 | 298 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 700 671 | 2 649 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 595 434 | 3 875 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 745 | 65 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 745 | 67 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | 47 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 | 1 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317 | 48 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 428 | 19 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 096 | 370 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 000 | 9 185 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 235 | 5 660 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 331 766 | 3 524 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 | 1 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235 514 | 955 802 | 45 226 | 7 146 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236 922 | 955 802 | 45 226 | 7 147 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 401 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 438 553 | 36 745 | 401 808 | |
6N | Sur stocks et en cours | 620 509 | 620 509 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 598 | 4 891 | 8 598 | 4 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 598 | 625 400 | 8 598 | 625 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 150 | 625 400 | 45 343 | 1 027 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 625 400 | 8 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 | |||
UX | Autres créances clients | 598 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 834 | |||
VB | T. V. A. | 271 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 156 | |||
VP | Divers | 800 | |||
VC | Groupe et associés | 12 176 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186 612 | 13 153 406 | 33 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188 304 | 4 112 060 | 2 675 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 467 | 1 087 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 163 | 31 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208 | 30 208 | ||
VW | T.V.A. | 93 183 | 93 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 664 | 114 664 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 028 | 503 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 269 | 81 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 129 287 | 6 053 043 | 2 675 895 | 400 349 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | ||
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 15 993 799 | 6 660 923 | 9 332 877 | 10 185 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 376 | 435 284 | 261 092 | 332 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 492 | 49 883 | 2 609 | 2 681 |
AV | Immobilisations en cours | 1 104 456 | 1 104 456 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 644 739 | 3 644 739 | 3 644 739 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 206 | 33 206 | 49 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 678 925 | 7 147 498 | 14 531 427 | 14 367 902 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 27 309 | 620 509 | -593 200 | 2 200 274 |
BT | Marchandises | 18 783 | 18 783 | 31 488 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 133 | 48 133 | 35 311 | |
BZ | Autres créances | 13 069 976 | 4 891 | 13 065 084 | 10 384 241 |
CF | Disponibilités | 112 130 | 112 130 | 402 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 431 | 83 431 | 86 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 872 960 | 625 400 | 14 247 560 | 14 636 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 551 885 | 7 772 898 | 28 778 987 | 29 003 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 874 204 | 14 849 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 766 | 3 524 505 | ||
DK | Provisions réglementées | 401 808 | 438 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 649 700 | 18 854 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 188 304 | 7 648 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 468 | 596 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 218 | 372 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 028 | 67 643 | ||
EA | Autres dettes | 81 269 | 123 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 340 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 129 287 | 10 149 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 778 987 | 29 003 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 053 043 | 2 976 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 773 114 | 803 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 981 835 | 6 053 029 | ||
FM | Production stockée | -2 172 965 | 13 834 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 522 | 1 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 707 | 97 896 | ||
FQ | Autres produits | 19 347 | 3 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 919 446 | 6 170 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 401 | 265 360 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 705 | 2 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 390 246 | 2 825 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 150 | 160 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 378 | 408 992 | ||
FZ | Charges sociales | 104 046 | 125 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 955 802 | 992 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 400 | 2 851 | ||
GE | Autres charges | 141 556 | 160 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 683 | 4 943 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 894 763 | 1 226 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 981 809 | 2 947 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 981 809 | 2 947 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 139 | 298 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 139 | 298 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 700 671 | 2 649 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 595 434 | 3 875 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 745 | 65 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 745 | 67 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | 47 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 | 1 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317 | 48 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 428 | 19 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 096 | 370 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 000 | 9 185 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 235 | 5 660 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 331 766 | 3 524 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 | 1 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235 514 | 955 802 | 45 226 | 7 146 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236 922 | 955 802 | 45 226 | 7 147 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 401 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 438 553 | 36 745 | 401 808 | |
6N | Sur stocks et en cours | 620 509 | 620 509 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 598 | 4 891 | 8 598 | 4 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 598 | 625 400 | 8 598 | 625 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 150 | 625 400 | 45 343 | 1 027 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 625 400 | 8 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 | |||
UX | Autres créances clients | 598 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 834 | |||
VB | T. V. A. | 271 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 156 | |||
VP | Divers | 800 | |||
VC | Groupe et associés | 12 176 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186 612 | 13 153 406 | 33 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188 304 | 4 112 060 | 2 675 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 467 | 1 087 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 163 | 31 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208 | 30 208 | ||
VW | T.V.A. | 93 183 | 93 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 664 | 114 664 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 028 | 503 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 269 | 81 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 129 287 | 6 053 043 | 2 675 895 | 400 349 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | ||
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 15 993 799 | 6 660 923 | 9 332 877 | 10 185 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 376 | 435 284 | 261 092 | 332 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 492 | 49 883 | 2 609 | 2 681 |
AV | Immobilisations en cours | 1 104 456 | 1 104 456 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 644 739 | 3 644 739 | 3 644 739 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 206 | 33 206 | 49 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 678 925 | 7 147 498 | 14 531 427 | 14 367 902 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 27 309 | 620 509 | -593 200 | 2 200 274 |
BT | Marchandises | 18 783 | 18 783 | 31 488 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 133 | 48 133 | 35 311 | |
BZ | Autres créances | 13 069 976 | 4 891 | 13 065 084 | 10 384 241 |
CF | Disponibilités | 112 130 | 112 130 | 402 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 431 | 83 431 | 86 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 872 960 | 625 400 | 14 247 560 | 14 636 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 551 885 | 7 772 898 | 28 778 987 | 29 003 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 874 204 | 14 849 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 766 | 3 524 505 | ||
DK | Provisions réglementées | 401 808 | 438 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 649 700 | 18 854 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 188 304 | 7 648 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 468 | 596 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 218 | 372 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 028 | 67 643 | ||
EA | Autres dettes | 81 269 | 123 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 340 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 129 287 | 10 149 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 778 987 | 29 003 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 053 043 | 2 976 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 773 114 | 803 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 981 835 | 6 053 029 | ||
FM | Production stockée | -2 172 965 | 13 834 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 522 | 1 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 707 | 97 896 | ||
FQ | Autres produits | 19 347 | 3 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 919 446 | 6 170 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 401 | 265 360 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 705 | 2 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 390 246 | 2 825 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 150 | 160 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 378 | 408 992 | ||
FZ | Charges sociales | 104 046 | 125 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 955 802 | 992 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 400 | 2 851 | ||
GE | Autres charges | 141 556 | 160 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 683 | 4 943 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 894 763 | 1 226 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 981 809 | 2 947 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 981 809 | 2 947 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 139 | 298 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 139 | 298 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 700 671 | 2 649 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 595 434 | 3 875 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 745 | 65 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 745 | 67 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | 47 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 | 1 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317 | 48 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 428 | 19 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 096 | 370 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 000 | 9 185 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 235 | 5 660 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 331 766 | 3 524 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 | 1 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235 514 | 955 802 | 45 226 | 7 146 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236 922 | 955 802 | 45 226 | 7 147 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 401 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 438 553 | 36 745 | 401 808 | |
6N | Sur stocks et en cours | 620 509 | 620 509 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 598 | 4 891 | 8 598 | 4 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 598 | 625 400 | 8 598 | 625 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 150 | 625 400 | 45 343 | 1 027 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 625 400 | 8 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 | |||
UX | Autres créances clients | 598 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 834 | |||
VB | T. V. A. | 271 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 156 | |||
VP | Divers | 800 | |||
VC | Groupe et associés | 12 176 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186 612 | 13 153 406 | 33 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188 304 | 4 112 060 | 2 675 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 467 | 1 087 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 163 | 31 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208 | 30 208 | ||
VW | T.V.A. | 93 183 | 93 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 664 | 114 664 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 028 | 503 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 269 | 81 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 129 287 | 6 053 043 | 2 675 895 | 400 349 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | ||
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 15 993 799 | 6 660 923 | 9 332 877 | 10 185 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 376 | 435 284 | 261 092 | 332 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 492 | 49 883 | 2 609 | 2 681 |
AV | Immobilisations en cours | 1 104 456 | 1 104 456 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 644 739 | 3 644 739 | 3 644 739 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 206 | 33 206 | 49 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 678 925 | 7 147 498 | 14 531 427 | 14 367 902 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 27 309 | 620 509 | -593 200 | 2 200 274 |
BT | Marchandises | 18 783 | 18 783 | 31 488 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 133 | 48 133 | 35 311 | |
BZ | Autres créances | 13 069 976 | 4 891 | 13 065 084 | 10 384 241 |
CF | Disponibilités | 112 130 | 112 130 | 402 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 431 | 83 431 | 86 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 872 960 | 625 400 | 14 247 560 | 14 636 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 551 885 | 7 772 898 | 28 778 987 | 29 003 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 874 204 | 14 849 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 766 | 3 524 505 | ||
DK | Provisions réglementées | 401 808 | 438 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 649 700 | 18 854 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 188 304 | 7 648 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 468 | 596 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 218 | 372 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 028 | 67 643 | ||
EA | Autres dettes | 81 269 | 123 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 340 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 129 287 | 10 149 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 778 987 | 29 003 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 053 043 | 2 976 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 773 114 | 803 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 981 835 | 6 053 029 | ||
FM | Production stockée | -2 172 965 | 13 834 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 522 | 1 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 707 | 97 896 | ||
FQ | Autres produits | 19 347 | 3 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 919 446 | 6 170 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 401 | 265 360 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 705 | 2 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 390 246 | 2 825 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 150 | 160 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 378 | 408 992 | ||
FZ | Charges sociales | 104 046 | 125 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 955 802 | 992 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 400 | 2 851 | ||
GE | Autres charges | 141 556 | 160 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 683 | 4 943 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 894 763 | 1 226 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 981 809 | 2 947 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 981 809 | 2 947 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 139 | 298 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 139 | 298 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 700 671 | 2 649 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 595 434 | 3 875 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 745 | 65 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 745 | 67 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | 47 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 | 1 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317 | 48 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 428 | 19 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 096 | 370 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 000 | 9 185 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 235 | 5 660 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 331 766 | 3 524 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 | 1 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235 514 | 955 802 | 45 226 | 7 146 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236 922 | 955 802 | 45 226 | 7 147 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 401 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 438 553 | 36 745 | 401 808 | |
6N | Sur stocks et en cours | 620 509 | 620 509 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 598 | 4 891 | 8 598 | 4 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 598 | 625 400 | 8 598 | 625 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 150 | 625 400 | 45 343 | 1 027 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 625 400 | 8 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 | |||
UX | Autres créances clients | 598 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 834 | |||
VB | T. V. A. | 271 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 156 | |||
VP | Divers | 800 | |||
VC | Groupe et associés | 12 176 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186 612 | 13 153 406 | 33 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188 304 | 4 112 060 | 2 675 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 467 | 1 087 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 163 | 31 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208 | 30 208 | ||
VW | T.V.A. | 93 183 | 93 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 664 | 114 664 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 028 | 503 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 269 | 81 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 129 287 | 6 053 043 | 2 675 895 | 400 349 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 162 |