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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 889 | 5 211 | 1 678 | 1 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 349 | 33 387 | 6 962 | 2 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 755 | 86 616 | 47 139 | 43 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 053 | 125 214 | 55 839 | 48 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 026 | 7 026 | 3 946 | |
BT | Marchandises | 94 993 | 94 993 | 76 722 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 250 121 | 6 141 | 243 980 | 382 444 |
BZ | Autres créances | 23 702 | 23 702 | 5 931 | |
CF | Disponibilités | 144 461 | 144 461 | 199 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 026 | 14 026 | 17 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 328 | 6 141 | 528 187 | 687 035 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 414 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 381 | 131 355 | 584 025 | 736 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 996 | 33 996 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | 3 400 | ||
DH | Report à nouveau | 153 845 | 126 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 937 | 115 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 177 | 278 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 388 | 3 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 388 | 3 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 306 | 38 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 | 18 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 535 | 10 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 853 | 238 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 566 | 112 795 | ||
EA | Autres dettes | 984 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 34 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 460 | 454 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 025 | 736 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 837 | 428 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 411 246 | 3 240 | 1 414 486 | 1 488 158 |
FG | Production vendue services | 43 886 | 43 886 | 25 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 455 132 | 3 240 | 1 458 372 | 1 513 581 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 718 | 4 285 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 230 | 1 517 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 901 | 721 324 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 271 | 12 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 498 | 13 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 079 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 527 | 273 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070 | 4 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 740 | 225 582 | ||
FZ | Charges sociales | 95 364 | 90 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 425 | 20 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 141 | 1 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 388 | 3 240 | ||
GE | Autres charges | 1 896 | 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 602 | 1 369 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 629 | 148 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 1 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 | 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 833 | 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 816 | 149 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 12 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497 | 1 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 | 1 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 993 | 44 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 917 | 1 531 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 980 | 1 415 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 937 | 115 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 629 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 385 | 18 011 | 11 182 | 125 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 385 | 18 011 | 11 182 | 125 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 240 | 3 388 | 3 240 | 3 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 240 | 3 388 | 3 240 | 3 388 |
6T | Sur comptes clients | 1 849 | 6 141 | 1 849 | 6 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 849 | 6 141 | 1 849 | 6 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 089 | 9 530 | 5 089 | 9 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 5 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 370 | |||
UX | Autres créances clients | 242 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 487 | |||
VB | T. V. A. | 5 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 909 | 287 849 | 60 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 306 | 9 683 | 15 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 853 | 154 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 471 | 8 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819 | 40 819 | ||
VW | T.V.A. | 18 705 | 18 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571 | 1 571 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 925 | 261 302 | 15 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 889 | 5 211 | 1 678 | 1 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 349 | 33 387 | 6 962 | 2 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 755 | 86 616 | 47 139 | 43 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 053 | 125 214 | 55 839 | 48 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 026 | 7 026 | 3 946 | |
BT | Marchandises | 94 993 | 94 993 | 76 722 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 250 121 | 6 141 | 243 980 | 382 444 |
BZ | Autres créances | 23 702 | 23 702 | 5 931 | |
CF | Disponibilités | 144 461 | 144 461 | 199 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 026 | 14 026 | 17 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 328 | 6 141 | 528 187 | 687 035 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 414 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 381 | 131 355 | 584 025 | 736 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 996 | 33 996 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | 3 400 | ||
DH | Report à nouveau | 153 845 | 126 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 937 | 115 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 177 | 278 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 388 | 3 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 388 | 3 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 306 | 38 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 | 18 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 535 | 10 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 853 | 238 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 566 | 112 795 | ||
EA | Autres dettes | 984 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 34 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 460 | 454 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 025 | 736 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 837 | 428 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 411 246 | 3 240 | 1 414 486 | 1 488 158 |
FG | Production vendue services | 43 886 | 43 886 | 25 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 455 132 | 3 240 | 1 458 372 | 1 513 581 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 718 | 4 285 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 230 | 1 517 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 901 | 721 324 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 271 | 12 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 498 | 13 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 079 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 527 | 273 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070 | 4 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 740 | 225 582 | ||
FZ | Charges sociales | 95 364 | 90 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 425 | 20 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 141 | 1 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 388 | 3 240 | ||
GE | Autres charges | 1 896 | 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 602 | 1 369 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 629 | 148 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 1 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 | 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 833 | 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 816 | 149 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 12 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497 | 1 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 | 1 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 993 | 44 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 917 | 1 531 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 980 | 1 415 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 937 | 115 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 629 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 385 | 18 011 | 11 182 | 125 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 385 | 18 011 | 11 182 | 125 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 240 | 3 388 | 3 240 | 3 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 240 | 3 388 | 3 240 | 3 388 |
6T | Sur comptes clients | 1 849 | 6 141 | 1 849 | 6 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 849 | 6 141 | 1 849 | 6 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 089 | 9 530 | 5 089 | 9 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 5 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 370 | |||
UX | Autres créances clients | 242 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 487 | |||
VB | T. V. A. | 5 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 909 | 287 849 | 60 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 306 | 9 683 | 15 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 853 | 154 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 471 | 8 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819 | 40 819 | ||
VW | T.V.A. | 18 705 | 18 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571 | 1 571 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 925 | 261 302 | 15 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 889 | 5 211 | 1 678 | 1 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 349 | 33 387 | 6 962 | 2 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 755 | 86 616 | 47 139 | 43 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 053 | 125 214 | 55 839 | 48 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 026 | 7 026 | 3 946 | |
BT | Marchandises | 94 993 | 94 993 | 76 722 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 250 121 | 6 141 | 243 980 | 382 444 |
BZ | Autres créances | 23 702 | 23 702 | 5 931 | |
CF | Disponibilités | 144 461 | 144 461 | 199 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 026 | 14 026 | 17 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 328 | 6 141 | 528 187 | 687 035 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 414 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 381 | 131 355 | 584 025 | 736 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 996 | 33 996 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | 3 400 | ||
DH | Report à nouveau | 153 845 | 126 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 937 | 115 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 177 | 278 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 388 | 3 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 388 | 3 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 306 | 38 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 | 18 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 535 | 10 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 853 | 238 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 566 | 112 795 | ||
EA | Autres dettes | 984 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 34 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 460 | 454 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 025 | 736 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 837 | 428 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 411 246 | 3 240 | 1 414 486 | 1 488 158 |
FG | Production vendue services | 43 886 | 43 886 | 25 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 455 132 | 3 240 | 1 458 372 | 1 513 581 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 718 | 4 285 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 230 | 1 517 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 901 | 721 324 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 271 | 12 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 498 | 13 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 079 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 527 | 273 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070 | 4 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 740 | 225 582 | ||
FZ | Charges sociales | 95 364 | 90 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 425 | 20 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 141 | 1 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 388 | 3 240 | ||
GE | Autres charges | 1 896 | 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 602 | 1 369 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 629 | 148 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 1 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 | 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 833 | 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 816 | 149 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 12 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497 | 1 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 | 1 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 993 | 44 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 917 | 1 531 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 980 | 1 415 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 937 | 115 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 629 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 385 | 18 011 | 11 182 | 125 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 385 | 18 011 | 11 182 | 125 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 240 | 3 388 | 3 240 | 3 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 240 | 3 388 | 3 240 | 3 388 |
6T | Sur comptes clients | 1 849 | 6 141 | 1 849 | 6 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 849 | 6 141 | 1 849 | 6 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 089 | 9 530 | 5 089 | 9 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 5 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 370 | |||
UX | Autres créances clients | 242 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 487 | |||
VB | T. V. A. | 5 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 909 | 287 849 | 60 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 306 | 9 683 | 15 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 853 | 154 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 471 | 8 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819 | 40 819 | ||
VW | T.V.A. | 18 705 | 18 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571 | 1 571 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 925 | 261 302 | 15 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 889 | 5 211 | 1 678 | 1 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 349 | 33 387 | 6 962 | 2 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 755 | 86 616 | 47 139 | 43 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 053 | 125 214 | 55 839 | 48 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 026 | 7 026 | 3 946 | |
BT | Marchandises | 94 993 | 94 993 | 76 722 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 250 121 | 6 141 | 243 980 | 382 444 |
BZ | Autres créances | 23 702 | 23 702 | 5 931 | |
CF | Disponibilités | 144 461 | 144 461 | 199 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 026 | 14 026 | 17 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 328 | 6 141 | 528 187 | 687 035 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 414 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 381 | 131 355 | 584 025 | 736 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 996 | 33 996 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | 3 400 | ||
DH | Report à nouveau | 153 845 | 126 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 937 | 115 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 177 | 278 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 388 | 3 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 388 | 3 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 306 | 38 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 | 18 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 535 | 10 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 853 | 238 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 566 | 112 795 | ||
EA | Autres dettes | 984 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 34 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 460 | 454 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 025 | 736 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 837 | 428 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 411 246 | 3 240 | 1 414 486 | 1 488 158 |
FG | Production vendue services | 43 886 | 43 886 | 25 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 455 132 | 3 240 | 1 458 372 | 1 513 581 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 718 | 4 285 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 230 | 1 517 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 901 | 721 324 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 271 | 12 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 498 | 13 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 079 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 527 | 273 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070 | 4 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 740 | 225 582 | ||
FZ | Charges sociales | 95 364 | 90 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 425 | 20 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 141 | 1 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 388 | 3 240 | ||
GE | Autres charges | 1 896 | 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 602 | 1 369 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 629 | 148 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 1 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 | 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 833 | 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 816 | 149 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 12 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497 | 1 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 | 1 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 993 | 44 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 917 | 1 531 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 980 | 1 415 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 937 | 115 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 629 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 385 | 18 011 | 11 182 | 125 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 385 | 18 011 | 11 182 | 125 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 240 | 3 388 | 3 240 | 3 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 240 | 3 388 | 3 240 | 3 388 |
6T | Sur comptes clients | 1 849 | 6 141 | 1 849 | 6 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 849 | 6 141 | 1 849 | 6 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 089 | 9 530 | 5 089 | 9 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 5 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 370 | |||
UX | Autres créances clients | 242 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 487 | |||
VB | T. V. A. | 5 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 909 | 287 849 | 60 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 306 | 9 683 | 15 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 853 | 154 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 471 | 8 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819 | 40 819 | ||
VW | T.V.A. | 18 705 | 18 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571 | 1 571 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 925 | 261 302 | 15 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 889 | 5 211 | 1 678 | 1 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 349 | 33 387 | 6 962 | 2 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 755 | 86 616 | 47 139 | 43 979 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 053 | 125 214 | 55 839 | 48 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 026 | 7 026 | 3 946 | |
BT | Marchandises | 94 993 | 94 993 | 76 722 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 250 121 | 6 141 | 243 980 | 382 444 |
BZ | Autres créances | 23 702 | 23 702 | 5 931 | |
CF | Disponibilités | 144 461 | 144 461 | 199 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 026 | 14 026 | 17 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 328 | 6 141 | 528 187 | 687 035 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 414 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 381 | 131 355 | 584 025 | 736 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 996 | 33 996 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | 3 400 | ||
DH | Report à nouveau | 153 845 | 126 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 937 | 115 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 177 | 278 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 388 | 3 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 388 | 3 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 306 | 38 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 | 18 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 535 | 10 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 853 | 238 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 566 | 112 795 | ||
EA | Autres dettes | 984 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 34 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 460 | 454 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 025 | 736 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 837 | 428 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 411 246 | 3 240 | 1 414 486 | 1 488 158 |
FG | Production vendue services | 43 886 | 43 886 | 25 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 455 132 | 3 240 | 1 458 372 | 1 513 581 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 718 | 4 285 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 230 | 1 517 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 901 | 721 324 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 271 | 12 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 498 | 13 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 079 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 527 | 273 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070 | 4 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 740 | 225 582 | ||
FZ | Charges sociales | 95 364 | 90 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 425 | 20 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 141 | 1 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 388 | 3 240 | ||
GE | Autres charges | 1 896 | 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 602 | 1 369 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 629 | 148 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 1 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 | 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 833 | 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 816 | 149 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 12 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497 | 1 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 | 1 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 993 | 44 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 917 | 1 531 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 980 | 1 415 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 937 | 115 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 629 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 385 | 18 011 | 11 182 | 125 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 385 | 18 011 | 11 182 | 125 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 240 | 3 388 | 3 240 | 3 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 240 | 3 388 | 3 240 | 3 388 |
6T | Sur comptes clients | 1 849 | 6 141 | 1 849 | 6 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 849 | 6 141 | 1 849 | 6 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 089 | 9 530 | 5 089 | 9 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 5 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 370 | |||
UX | Autres créances clients | 242 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 487 | |||
VB | T. V. A. | 5 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 909 | 287 849 | 60 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 306 | 9 683 | 15 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 853 | 154 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 471 | 8 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819 | 40 819 | ||
VW | T.V.A. | 18 705 | 18 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571 | 1 571 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 925 | 261 302 | 15 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553 |