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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 | 27 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 20 876 | 776 | 20 100 | |
AP | Constructions | 92 486 | 6 340 | 86 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 208 | 38 354 | 156 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 840 | 10 753 | 50 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 437 | 56 250 | 343 187 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 733 | 811 733 | ||
BN | En cours de production de biens | 296 632 | 296 632 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 044 | 158 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 374 | 617 | 317 757 | |
BZ | Autres créances | 103 550 | 103 550 | ||
CF | Disponibilités | 96 724 | 96 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 145 | 94 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 200 | 617 | 1 878 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 637 | 56 867 | 2 221 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 862 | |||
DL | TOTAL (I) | 386 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 745 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 360 | |||
EA | Autres dettes | 14 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 310 925 | 624 760 | 2 935 685 | |
FG | Production vendue services | 168 213 | 5 260 | 173 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 479 138 | 630 020 | 3 109 158 | |
FM | Production stockée | 454 675 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 617 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 012 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -811 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 866 953 | |||
FZ | Charges sociales | 288 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 600 | |||
GE | Autres charges | 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 470 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 862 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 854 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 | 27 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 237 | 14 | 56 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264 | 14 | 56 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 600 | 37 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 617 | 617 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 | 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 38 217 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 655 | |||
UX | Autres créances clients | 317 719 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 36 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 068 | 516 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 023 | 88 188 | 270 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 823 | 426 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 249 | 61 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 284 | 92 284 | ||
VW | T.V.A. | 22 701 | 22 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 126 | 66 126 | ||
VI | Groupe et associés | 754 745 | 754 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 282 | 14 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 308 | 1 526 473 | 270 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 | 27 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 20 876 | 776 | 20 100 | |
AP | Constructions | 92 486 | 6 340 | 86 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 208 | 38 354 | 156 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 840 | 10 753 | 50 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 437 | 56 250 | 343 187 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 733 | 811 733 | ||
BN | En cours de production de biens | 296 632 | 296 632 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 044 | 158 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 374 | 617 | 317 757 | |
BZ | Autres créances | 103 550 | 103 550 | ||
CF | Disponibilités | 96 724 | 96 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 145 | 94 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 200 | 617 | 1 878 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 637 | 56 867 | 2 221 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 862 | |||
DL | TOTAL (I) | 386 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 745 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 360 | |||
EA | Autres dettes | 14 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 310 925 | 624 760 | 2 935 685 | |
FG | Production vendue services | 168 213 | 5 260 | 173 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 479 138 | 630 020 | 3 109 158 | |
FM | Production stockée | 454 675 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 617 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 012 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -811 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 866 953 | |||
FZ | Charges sociales | 288 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 600 | |||
GE | Autres charges | 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 470 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 862 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 854 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 | 27 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 237 | 14 | 56 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264 | 14 | 56 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 600 | 37 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 617 | 617 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 | 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 38 217 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 655 | |||
UX | Autres créances clients | 317 719 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 36 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 068 | 516 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 023 | 88 188 | 270 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 823 | 426 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 249 | 61 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 284 | 92 284 | ||
VW | T.V.A. | 22 701 | 22 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 126 | 66 126 | ||
VI | Groupe et associés | 754 745 | 754 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 282 | 14 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 308 | 1 526 473 | 270 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 | 27 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 20 876 | 776 | 20 100 | |
AP | Constructions | 92 486 | 6 340 | 86 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 208 | 38 354 | 156 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 840 | 10 753 | 50 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 437 | 56 250 | 343 187 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 733 | 811 733 | ||
BN | En cours de production de biens | 296 632 | 296 632 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 044 | 158 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 374 | 617 | 317 757 | |
BZ | Autres créances | 103 550 | 103 550 | ||
CF | Disponibilités | 96 724 | 96 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 145 | 94 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 200 | 617 | 1 878 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 637 | 56 867 | 2 221 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 862 | |||
DL | TOTAL (I) | 386 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 745 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 360 | |||
EA | Autres dettes | 14 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 310 925 | 624 760 | 2 935 685 | |
FG | Production vendue services | 168 213 | 5 260 | 173 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 479 138 | 630 020 | 3 109 158 | |
FM | Production stockée | 454 675 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 617 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 012 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -811 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 866 953 | |||
FZ | Charges sociales | 288 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 600 | |||
GE | Autres charges | 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 470 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 862 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 854 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 | 27 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 237 | 14 | 56 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264 | 14 | 56 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 600 | 37 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 617 | 617 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 | 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 38 217 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 655 | |||
UX | Autres créances clients | 317 719 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 36 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 068 | 516 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 023 | 88 188 | 270 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 823 | 426 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 249 | 61 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 284 | 92 284 | ||
VW | T.V.A. | 22 701 | 22 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 126 | 66 126 | ||
VI | Groupe et associés | 754 745 | 754 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 282 | 14 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 308 | 1 526 473 | 270 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 | 27 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 20 876 | 776 | 20 100 | |
AP | Constructions | 92 486 | 6 340 | 86 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 208 | 38 354 | 156 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 840 | 10 753 | 50 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 437 | 56 250 | 343 187 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 733 | 811 733 | ||
BN | En cours de production de biens | 296 632 | 296 632 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 044 | 158 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 374 | 617 | 317 757 | |
BZ | Autres créances | 103 550 | 103 550 | ||
CF | Disponibilités | 96 724 | 96 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 145 | 94 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 200 | 617 | 1 878 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 637 | 56 867 | 2 221 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 862 | |||
DL | TOTAL (I) | 386 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 745 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 360 | |||
EA | Autres dettes | 14 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 310 925 | 624 760 | 2 935 685 | |
FG | Production vendue services | 168 213 | 5 260 | 173 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 479 138 | 630 020 | 3 109 158 | |
FM | Production stockée | 454 675 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 617 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 012 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -811 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 866 953 | |||
FZ | Charges sociales | 288 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 600 | |||
GE | Autres charges | 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 470 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 862 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 854 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 | 27 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 237 | 14 | 56 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264 | 14 | 56 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 600 | 37 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 617 | 617 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 | 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 38 217 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 655 | |||
UX | Autres créances clients | 317 719 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 36 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 068 | 516 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 023 | 88 188 | 270 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 823 | 426 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 249 | 61 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 284 | 92 284 | ||
VW | T.V.A. | 22 701 | 22 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 126 | 66 126 | ||
VI | Groupe et associés | 754 745 | 754 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 282 | 14 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 308 | 1 526 473 | 270 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 | 27 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 20 876 | 776 | 20 100 | |
AP | Constructions | 92 486 | 6 340 | 86 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 208 | 38 354 | 156 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 840 | 10 753 | 50 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 437 | 56 250 | 343 187 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 733 | 811 733 | ||
BN | En cours de production de biens | 296 632 | 296 632 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 044 | 158 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 374 | 617 | 317 757 | |
BZ | Autres créances | 103 550 | 103 550 | ||
CF | Disponibilités | 96 724 | 96 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 145 | 94 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 200 | 617 | 1 878 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 637 | 56 867 | 2 221 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 862 | |||
DL | TOTAL (I) | 386 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 745 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 360 | |||
EA | Autres dettes | 14 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 310 925 | 624 760 | 2 935 685 | |
FG | Production vendue services | 168 213 | 5 260 | 173 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 479 138 | 630 020 | 3 109 158 | |
FM | Production stockée | 454 675 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 617 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 012 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -811 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 866 953 | |||
FZ | Charges sociales | 288 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 600 | |||
GE | Autres charges | 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 470 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 862 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 854 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 | 27 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 237 | 14 | 56 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264 | 14 | 56 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 600 | 37 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 617 | 617 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 | 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 38 217 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 655 | |||
UX | Autres créances clients | 317 719 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 36 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 068 | 516 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 023 | 88 188 | 270 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 823 | 426 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 249 | 61 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 284 | 92 284 | ||
VW | T.V.A. | 22 701 | 22 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 126 | 66 126 | ||
VI | Groupe et associés | 754 745 | 754 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 282 | 14 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 308 | 1 526 473 | 270 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 | 27 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 20 876 | 776 | 20 100 | |
AP | Constructions | 92 486 | 6 340 | 86 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 208 | 38 354 | 156 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 840 | 10 753 | 50 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 437 | 56 250 | 343 187 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 733 | 811 733 | ||
BN | En cours de production de biens | 296 632 | 296 632 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 044 | 158 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 374 | 617 | 317 757 | |
BZ | Autres créances | 103 550 | 103 550 | ||
CF | Disponibilités | 96 724 | 96 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 145 | 94 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 200 | 617 | 1 878 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 637 | 56 867 | 2 221 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 862 | |||
DL | TOTAL (I) | 386 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 745 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 360 | |||
EA | Autres dettes | 14 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 310 925 | 624 760 | 2 935 685 | |
FG | Production vendue services | 168 213 | 5 260 | 173 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 479 138 | 630 020 | 3 109 158 | |
FM | Production stockée | 454 675 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 617 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 012 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -811 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 866 953 | |||
FZ | Charges sociales | 288 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 600 | |||
GE | Autres charges | 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 470 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 862 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 854 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 | 27 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 237 | 14 | 56 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264 | 14 | 56 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 600 | 37 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 617 | 617 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 | 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 38 217 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 655 | |||
UX | Autres créances clients | 317 719 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 36 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 068 | 516 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 023 | 88 188 | 270 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 823 | 426 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 249 | 61 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 284 | 92 284 | ||
VW | T.V.A. | 22 701 | 22 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 126 | 66 126 | ||
VI | Groupe et associés | 754 745 | 754 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 282 | 14 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 308 | 1 526 473 | 270 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 977 |