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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 702 | 30 101 | 1 601 | 1 601 |
AH | Fonds commercial | 688 461 | 688 461 | 688 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 809 | 643 424 | 503 385 | 152 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 145 112 | 145 112 | 129 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 012 084 | 673 526 | 1 338 559 | 972 611 |
BT | Marchandises | 261 872 | 16 361 | 245 512 | 193 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781 | 3 781 | 5 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | |||
BZ | Autres créances | 83 359 | 83 359 | 64 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 250 | 33 250 | 33 250 | |
CF | Disponibilités | 380 488 | 380 488 | 411 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 816 | 102 816 | 89 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 566 | 16 361 | 849 205 | 797 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 650 | 689 886 | 2 187 764 | 1 770 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 400 | 76 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 764 | 764 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 370 | 1 114 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 005 | -3 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 367 539 | 1 188 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | 81 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 775 | 240 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 750 | 252 892 | ||
EA | Autres dettes | 8 252 | 6 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 820 224 | 581 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 764 | 1 770 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 726 | 581 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 077 986 | 4 077 986 | 3 761 432 | |
FG | Production vendue services | 4 728 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 986 | 4 077 986 | 3 766 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 530 | 29 136 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 108 529 | 3 795 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 742 663 | 1 627 901 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 320 | -60 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 363 | 12 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 662 | 990 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 375 | 92 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 941 | 642 308 | ||
FZ | Charges sociales | 182 508 | 162 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 556 | 56 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 361 | 29 174 | ||
GE | Autres charges | 2 198 | 2 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 307 | 3 555 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 222 | 239 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 764 | 10 308 | ||
GN | Différences positives de change | 801 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 764 | 11 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 061 | 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 063 | 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 701 | 10 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 923 | 250 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 768 | 90 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768 | 90 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455 | 3 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230 | 250 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685 | 253 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 917 | -253 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 061 | 3 806 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 056 | 3 809 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 005 | -3 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 101 | 30 101 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 004 | 92 786 | 147 366 | 643 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 105 | 92 786 | 147 366 | 673 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 361 | 29 174 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 103 | |||
VB | T. V. A. | 20 598 | |||
VP | Divers | 4 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 287 | 186 174 | 145 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 418 | 108 920 | 223 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 775 | 199 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 538 | 102 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 600 | 82 600 | ||
VW | T.V.A. | 94 612 | 94 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252 | 8 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 224 | 596 726 | 223 498 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 790 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 702 | 30 101 | 1 601 | 1 601 |
AH | Fonds commercial | 688 461 | 688 461 | 688 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 809 | 643 424 | 503 385 | 152 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 145 112 | 145 112 | 129 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 012 084 | 673 526 | 1 338 559 | 972 611 |
BT | Marchandises | 261 872 | 16 361 | 245 512 | 193 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781 | 3 781 | 5 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | |||
BZ | Autres créances | 83 359 | 83 359 | 64 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 250 | 33 250 | 33 250 | |
CF | Disponibilités | 380 488 | 380 488 | 411 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 816 | 102 816 | 89 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 566 | 16 361 | 849 205 | 797 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 650 | 689 886 | 2 187 764 | 1 770 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 400 | 76 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 764 | 764 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 370 | 1 114 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 005 | -3 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 367 539 | 1 188 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | 81 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 775 | 240 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 750 | 252 892 | ||
EA | Autres dettes | 8 252 | 6 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 820 224 | 581 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 764 | 1 770 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 726 | 581 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 077 986 | 4 077 986 | 3 761 432 | |
FG | Production vendue services | 4 728 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 986 | 4 077 986 | 3 766 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 530 | 29 136 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 108 529 | 3 795 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 742 663 | 1 627 901 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 320 | -60 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 363 | 12 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 662 | 990 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 375 | 92 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 941 | 642 308 | ||
FZ | Charges sociales | 182 508 | 162 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 556 | 56 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 361 | 29 174 | ||
GE | Autres charges | 2 198 | 2 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 307 | 3 555 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 222 | 239 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 764 | 10 308 | ||
GN | Différences positives de change | 801 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 764 | 11 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 061 | 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 063 | 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 701 | 10 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 923 | 250 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 768 | 90 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768 | 90 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455 | 3 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230 | 250 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685 | 253 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 917 | -253 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 061 | 3 806 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 056 | 3 809 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 005 | -3 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 101 | 30 101 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 004 | 92 786 | 147 366 | 643 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 105 | 92 786 | 147 366 | 673 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 361 | 29 174 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 103 | |||
VB | T. V. A. | 20 598 | |||
VP | Divers | 4 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 287 | 186 174 | 145 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 418 | 108 920 | 223 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 775 | 199 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 538 | 102 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 600 | 82 600 | ||
VW | T.V.A. | 94 612 | 94 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252 | 8 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 224 | 596 726 | 223 498 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 790 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 702 | 30 101 | 1 601 | 1 601 |
AH | Fonds commercial | 688 461 | 688 461 | 688 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 809 | 643 424 | 503 385 | 152 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 145 112 | 145 112 | 129 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 012 084 | 673 526 | 1 338 559 | 972 611 |
BT | Marchandises | 261 872 | 16 361 | 245 512 | 193 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781 | 3 781 | 5 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | |||
BZ | Autres créances | 83 359 | 83 359 | 64 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 250 | 33 250 | 33 250 | |
CF | Disponibilités | 380 488 | 380 488 | 411 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 816 | 102 816 | 89 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 566 | 16 361 | 849 205 | 797 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 650 | 689 886 | 2 187 764 | 1 770 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 400 | 76 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 764 | 764 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 370 | 1 114 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 005 | -3 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 367 539 | 1 188 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | 81 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 775 | 240 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 750 | 252 892 | ||
EA | Autres dettes | 8 252 | 6 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 820 224 | 581 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 764 | 1 770 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 726 | 581 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 077 986 | 4 077 986 | 3 761 432 | |
FG | Production vendue services | 4 728 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 986 | 4 077 986 | 3 766 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 530 | 29 136 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 108 529 | 3 795 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 742 663 | 1 627 901 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 320 | -60 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 363 | 12 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 662 | 990 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 375 | 92 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 941 | 642 308 | ||
FZ | Charges sociales | 182 508 | 162 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 556 | 56 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 361 | 29 174 | ||
GE | Autres charges | 2 198 | 2 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 307 | 3 555 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 222 | 239 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 764 | 10 308 | ||
GN | Différences positives de change | 801 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 764 | 11 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 061 | 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 063 | 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 701 | 10 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 923 | 250 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 768 | 90 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768 | 90 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455 | 3 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230 | 250 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685 | 253 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 917 | -253 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 061 | 3 806 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 056 | 3 809 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 005 | -3 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 101 | 30 101 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 004 | 92 786 | 147 366 | 643 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 105 | 92 786 | 147 366 | 673 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 361 | 29 174 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 103 | |||
VB | T. V. A. | 20 598 | |||
VP | Divers | 4 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 287 | 186 174 | 145 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 418 | 108 920 | 223 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 775 | 199 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 538 | 102 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 600 | 82 600 | ||
VW | T.V.A. | 94 612 | 94 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252 | 8 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 224 | 596 726 | 223 498 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 790 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 702 | 30 101 | 1 601 | 1 601 |
AH | Fonds commercial | 688 461 | 688 461 | 688 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 809 | 643 424 | 503 385 | 152 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 145 112 | 145 112 | 129 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 012 084 | 673 526 | 1 338 559 | 972 611 |
BT | Marchandises | 261 872 | 16 361 | 245 512 | 193 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781 | 3 781 | 5 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | |||
BZ | Autres créances | 83 359 | 83 359 | 64 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 250 | 33 250 | 33 250 | |
CF | Disponibilités | 380 488 | 380 488 | 411 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 816 | 102 816 | 89 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 566 | 16 361 | 849 205 | 797 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 650 | 689 886 | 2 187 764 | 1 770 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 400 | 76 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 764 | 764 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 370 | 1 114 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 005 | -3 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 367 539 | 1 188 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | 81 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 775 | 240 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 750 | 252 892 | ||
EA | Autres dettes | 8 252 | 6 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 820 224 | 581 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 764 | 1 770 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 726 | 581 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 077 986 | 4 077 986 | 3 761 432 | |
FG | Production vendue services | 4 728 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 986 | 4 077 986 | 3 766 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 530 | 29 136 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 108 529 | 3 795 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 742 663 | 1 627 901 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 320 | -60 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 363 | 12 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 662 | 990 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 375 | 92 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 941 | 642 308 | ||
FZ | Charges sociales | 182 508 | 162 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 556 | 56 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 361 | 29 174 | ||
GE | Autres charges | 2 198 | 2 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 307 | 3 555 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 222 | 239 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 764 | 10 308 | ||
GN | Différences positives de change | 801 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 764 | 11 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 061 | 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 063 | 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 701 | 10 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 923 | 250 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 768 | 90 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768 | 90 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455 | 3 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230 | 250 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685 | 253 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 917 | -253 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 061 | 3 806 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 056 | 3 809 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 005 | -3 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 101 | 30 101 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 004 | 92 786 | 147 366 | 643 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 105 | 92 786 | 147 366 | 673 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 174 | 16 361 | 29 174 | 16 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 361 | 29 174 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 103 | |||
VB | T. V. A. | 20 598 | |||
VP | Divers | 4 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 287 | 186 174 | 145 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 418 | 108 920 | 223 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 775 | 199 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 538 | 102 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 600 | 82 600 | ||
VW | T.V.A. | 94 612 | 94 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252 | 8 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 224 | 596 726 | 223 498 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 790 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 732 |