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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 870 | 5 870 | 3 897 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 8 060 | 3 945 | 4 115 | 4 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 | 507 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 971 | 94 991 | 79 979 | 44 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 824 | 31 824 | 32 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 343 | 105 312 | 154 031 | 123 433 |
BT | Marchandises | 292 167 | 33 124 | 259 043 | 164 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 474 | 756 474 | 636 079 | |
BZ | Autres créances | 15 409 | 15 409 | 23 423 | |
CF | Disponibilités | 948 756 | 948 756 | 740 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 806 | 33 124 | 1 979 682 | 1 564 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 149 | 138 436 | 2 133 713 | 1 687 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 235 | 32 415 | ||
DH | Report à nouveau | 46 | 46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 611 | 379 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 892 | 620 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 330 | 12 608 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 821 | 258 186 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 151 | 270 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 956 | 500 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 375 | 106 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 340 | 188 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 671 | 796 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 713 | 1 687 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 907 719 | 1 907 719 | 1 301 513 | |
FG | Production vendue services | 2 177 081 | 2 177 081 | 1 847 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 800 | 4 084 800 | 3 148 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 784 | 49 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 140 584 | 3 198 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 577 | 1 150 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 175 | -16 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 192 | 463 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 103 | 25 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 662 008 | 644 885 | ||
FZ | Charges sociales | 240 063 | 248 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 368 | 56 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 124 | 55 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 357 | 20 864 | ||
GE | Autres charges | 1 271 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 616 | 2 650 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 968 | 547 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 | 1 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 | 1 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 656 | 10 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 656 | 10 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 526 | -8 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 443 | 539 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 3 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154 | 3 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 910 | 3 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 263 742 | 163 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 869 | 3 203 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 258 | 2 824 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 580 611 | 379 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973 | 3 897 | 5 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 697 | 36 472 | 78 726 | 99 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 670 | 40 368 | 78 726 | 105 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 330 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 794 | 9 357 | 280 151 | |
6N | Sur stocks et en cours | 55 548 | 33 124 | 55 548 | 33 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 548 | 33 124 | 55 548 | 33 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 341 | -270 794 | 55 548 | 313 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 480 | 55 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 824 | |||
UX | Autres créances clients | 756 474 | |||
VB | T. V. A. | 8 661 | |||
VP | Divers | 6 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 707 | 771 883 | 31 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 375 | 237 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 017 | 75 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 555 | 57 555 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 159 | 68 159 | ||
VW | T.V.A. | 45 084 | 45 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525 | 6 525 | ||
VI | Groupe et associés | 509 956 | 509 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 671 | 999 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 870 | 5 870 | 3 897 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 8 060 | 3 945 | 4 115 | 4 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 | 507 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 971 | 94 991 | 79 979 | 44 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 824 | 31 824 | 32 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 343 | 105 312 | 154 031 | 123 433 |
BT | Marchandises | 292 167 | 33 124 | 259 043 | 164 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 474 | 756 474 | 636 079 | |
BZ | Autres créances | 15 409 | 15 409 | 23 423 | |
CF | Disponibilités | 948 756 | 948 756 | 740 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 806 | 33 124 | 1 979 682 | 1 564 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 149 | 138 436 | 2 133 713 | 1 687 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 235 | 32 415 | ||
DH | Report à nouveau | 46 | 46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 611 | 379 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 892 | 620 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 330 | 12 608 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 821 | 258 186 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 151 | 270 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 956 | 500 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 375 | 106 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 340 | 188 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 671 | 796 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 713 | 1 687 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 907 719 | 1 907 719 | 1 301 513 | |
FG | Production vendue services | 2 177 081 | 2 177 081 | 1 847 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 800 | 4 084 800 | 3 148 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 784 | 49 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 140 584 | 3 198 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 577 | 1 150 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 175 | -16 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 192 | 463 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 103 | 25 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 662 008 | 644 885 | ||
FZ | Charges sociales | 240 063 | 248 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 368 | 56 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 124 | 55 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 357 | 20 864 | ||
GE | Autres charges | 1 271 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 616 | 2 650 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 968 | 547 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 | 1 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 | 1 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 656 | 10 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 656 | 10 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 526 | -8 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 443 | 539 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 3 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154 | 3 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 910 | 3 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 263 742 | 163 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 869 | 3 203 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 258 | 2 824 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 580 611 | 379 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973 | 3 897 | 5 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 697 | 36 472 | 78 726 | 99 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 670 | 40 368 | 78 726 | 105 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 330 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 794 | 9 357 | 280 151 | |
6N | Sur stocks et en cours | 55 548 | 33 124 | 55 548 | 33 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 548 | 33 124 | 55 548 | 33 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 341 | -270 794 | 55 548 | 313 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 480 | 55 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 824 | |||
UX | Autres créances clients | 756 474 | |||
VB | T. V. A. | 8 661 | |||
VP | Divers | 6 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 707 | 771 883 | 31 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 375 | 237 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 017 | 75 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 555 | 57 555 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 159 | 68 159 | ||
VW | T.V.A. | 45 084 | 45 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525 | 6 525 | ||
VI | Groupe et associés | 509 956 | 509 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 671 | 999 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 870 | 5 870 | 3 897 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 8 060 | 3 945 | 4 115 | 4 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 | 507 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 971 | 94 991 | 79 979 | 44 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 824 | 31 824 | 32 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 343 | 105 312 | 154 031 | 123 433 |
BT | Marchandises | 292 167 | 33 124 | 259 043 | 164 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 474 | 756 474 | 636 079 | |
BZ | Autres créances | 15 409 | 15 409 | 23 423 | |
CF | Disponibilités | 948 756 | 948 756 | 740 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 806 | 33 124 | 1 979 682 | 1 564 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 149 | 138 436 | 2 133 713 | 1 687 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 235 | 32 415 | ||
DH | Report à nouveau | 46 | 46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 611 | 379 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 892 | 620 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 330 | 12 608 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 821 | 258 186 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 151 | 270 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 956 | 500 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 375 | 106 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 340 | 188 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 671 | 796 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 713 | 1 687 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 907 719 | 1 907 719 | 1 301 513 | |
FG | Production vendue services | 2 177 081 | 2 177 081 | 1 847 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 800 | 4 084 800 | 3 148 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 784 | 49 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 140 584 | 3 198 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 577 | 1 150 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 175 | -16 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 192 | 463 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 103 | 25 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 662 008 | 644 885 | ||
FZ | Charges sociales | 240 063 | 248 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 368 | 56 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 124 | 55 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 357 | 20 864 | ||
GE | Autres charges | 1 271 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 616 | 2 650 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 968 | 547 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 | 1 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 | 1 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 656 | 10 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 656 | 10 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 526 | -8 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 443 | 539 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 3 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154 | 3 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 910 | 3 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 263 742 | 163 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 869 | 3 203 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 258 | 2 824 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 580 611 | 379 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973 | 3 897 | 5 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 697 | 36 472 | 78 726 | 99 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 670 | 40 368 | 78 726 | 105 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 330 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 794 | 9 357 | 280 151 | |
6N | Sur stocks et en cours | 55 548 | 33 124 | 55 548 | 33 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 548 | 33 124 | 55 548 | 33 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 341 | -270 794 | 55 548 | 313 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 480 | 55 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 824 | |||
UX | Autres créances clients | 756 474 | |||
VB | T. V. A. | 8 661 | |||
VP | Divers | 6 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 707 | 771 883 | 31 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 375 | 237 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 017 | 75 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 555 | 57 555 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 159 | 68 159 | ||
VW | T.V.A. | 45 084 | 45 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525 | 6 525 | ||
VI | Groupe et associés | 509 956 | 509 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 671 | 999 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 870 | 5 870 | 3 897 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 8 060 | 3 945 | 4 115 | 4 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 | 507 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 971 | 94 991 | 79 979 | 44 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 824 | 31 824 | 32 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 343 | 105 312 | 154 031 | 123 433 |
BT | Marchandises | 292 167 | 33 124 | 259 043 | 164 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 474 | 756 474 | 636 079 | |
BZ | Autres créances | 15 409 | 15 409 | 23 423 | |
CF | Disponibilités | 948 756 | 948 756 | 740 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 806 | 33 124 | 1 979 682 | 1 564 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 149 | 138 436 | 2 133 713 | 1 687 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 235 | 32 415 | ||
DH | Report à nouveau | 46 | 46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 611 | 379 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 892 | 620 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 330 | 12 608 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 821 | 258 186 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 151 | 270 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 956 | 500 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 375 | 106 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 340 | 188 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 671 | 796 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 713 | 1 687 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 907 719 | 1 907 719 | 1 301 513 | |
FG | Production vendue services | 2 177 081 | 2 177 081 | 1 847 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 800 | 4 084 800 | 3 148 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 784 | 49 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 140 584 | 3 198 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 577 | 1 150 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 175 | -16 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 192 | 463 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 103 | 25 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 662 008 | 644 885 | ||
FZ | Charges sociales | 240 063 | 248 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 368 | 56 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 124 | 55 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 357 | 20 864 | ||
GE | Autres charges | 1 271 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 616 | 2 650 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 968 | 547 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 | 1 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 | 1 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 656 | 10 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 656 | 10 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 526 | -8 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 443 | 539 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 3 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154 | 3 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 910 | 3 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 263 742 | 163 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 869 | 3 203 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 258 | 2 824 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 580 611 | 379 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973 | 3 897 | 5 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 697 | 36 472 | 78 726 | 99 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 670 | 40 368 | 78 726 | 105 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 330 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 794 | 9 357 | 280 151 | |
6N | Sur stocks et en cours | 55 548 | 33 124 | 55 548 | 33 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 548 | 33 124 | 55 548 | 33 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 341 | -270 794 | 55 548 | 313 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 480 | 55 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 824 | |||
UX | Autres créances clients | 756 474 | |||
VB | T. V. A. | 8 661 | |||
VP | Divers | 6 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 707 | 771 883 | 31 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 375 | 237 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 017 | 75 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 555 | 57 555 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 159 | 68 159 | ||
VW | T.V.A. | 45 084 | 45 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525 | 6 525 | ||
VI | Groupe et associés | 509 956 | 509 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 671 | 999 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 870 | 5 870 | 3 897 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 8 060 | 3 945 | 4 115 | 4 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 | 507 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 971 | 94 991 | 79 979 | 44 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 824 | 31 824 | 32 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 343 | 105 312 | 154 031 | 123 433 |
BT | Marchandises | 292 167 | 33 124 | 259 043 | 164 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 474 | 756 474 | 636 079 | |
BZ | Autres créances | 15 409 | 15 409 | 23 423 | |
CF | Disponibilités | 948 756 | 948 756 | 740 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 806 | 33 124 | 1 979 682 | 1 564 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 149 | 138 436 | 2 133 713 | 1 687 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 235 | 32 415 | ||
DH | Report à nouveau | 46 | 46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 611 | 379 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 892 | 620 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 330 | 12 608 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 821 | 258 186 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 151 | 270 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 956 | 500 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 375 | 106 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 340 | 188 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 671 | 796 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 713 | 1 687 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 907 719 | 1 907 719 | 1 301 513 | |
FG | Production vendue services | 2 177 081 | 2 177 081 | 1 847 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 800 | 4 084 800 | 3 148 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 784 | 49 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 140 584 | 3 198 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 577 | 1 150 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 175 | -16 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 192 | 463 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 103 | 25 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 662 008 | 644 885 | ||
FZ | Charges sociales | 240 063 | 248 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 368 | 56 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 124 | 55 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 357 | 20 864 | ||
GE | Autres charges | 1 271 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 616 | 2 650 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 968 | 547 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 | 1 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 | 1 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 656 | 10 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 656 | 10 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 526 | -8 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 443 | 539 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 3 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154 | 3 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 910 | 3 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 263 742 | 163 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 869 | 3 203 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 258 | 2 824 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 580 611 | 379 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973 | 3 897 | 5 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 697 | 36 472 | 78 726 | 99 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 670 | 40 368 | 78 726 | 105 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 330 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 821 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 794 | 9 357 | 280 151 | |
6N | Sur stocks et en cours | 55 548 | 33 124 | 55 548 | 33 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 548 | 33 124 | 55 548 | 33 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 341 | -270 794 | 55 548 | 313 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 480 | 55 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 824 | |||
UX | Autres créances clients | 756 474 | |||
VB | T. V. A. | 8 661 | |||
VP | Divers | 6 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 707 | 771 883 | 31 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 375 | 237 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 017 | 75 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 555 | 57 555 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 159 | 68 159 | ||
VW | T.V.A. | 45 084 | 45 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525 | 6 525 | ||
VI | Groupe et associés | 509 956 | 509 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 671 | 999 671 |