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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 923 | 172 183 | 12 740 | 17 272 |
AH | Fonds commercial | 5 001 500 | 5 001 500 | 5 000 000 | |
AP | Constructions | 1 031 206 | 581 516 | 449 689 | 469 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 787 | 27 727 | 7 060 | 12 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 690 922 | 1 156 242 | 534 680 | 562 071 |
CU | Autres participations | 175 160 | 175 160 | 175 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 634 | 104 634 | 66 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 223 132 | 1 937 668 | 6 285 464 | 6 301 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 234 | |||
BT | Marchandises | 70 887 | 70 887 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 289 764 | 70 167 | 3 219 597 | 3 459 301 |
BZ | Autres créances | 5 350 154 | 5 350 154 | 4 177 990 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 537 | |||
CF | Disponibilités | 1 436 126 | 1 436 126 | 1 811 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 225 | 32 225 | 109 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 179 158 | 70 167 | 10 108 991 | 10 208 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 402 290 | 2 007 835 | 16 394 455 | 16 510 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 252 126 | 10 252 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 574 000 | 534 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 321 | 754 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 971 | 37 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 729 417 | 11 577 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 835 | 273 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 966 | 275 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 698 | 2 280 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 561 | 1 228 556 | ||
EA | Autres dettes | 558 463 | 605 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 515 | 262 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 625 038 | 4 926 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 394 455 | 16 510 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 829 | 64 829 | 17 467 | |
FG | Production vendue services | 16 014 876 | 1 379 095 | 17 393 971 | 17 467 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 079 705 | 1 379 095 | 17 458 801 | 17 485 224 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 778 | 190 619 | ||
FQ | Autres produits | 4 161 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 662 579 | 17 680 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 515 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 140 419 | 13 351 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 050 | 147 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 106 780 | 2 212 020 | ||
FZ | Charges sociales | 848 285 | 917 557 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 721 | 175 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 061 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 41 689 | 6 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 562 351 | 16 730 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 100 227 | 949 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 742 | 76 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 385 | 12 150 | ||
GN | Différences positives de change | 15 174 | 1 659 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 712 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 301 | 113 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 757 | 5 798 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 920 | 1 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 676 | 6 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 625 | 106 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 191 853 | 1 055 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 32 433 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 152 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 652 | 115 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 136 | 51 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 | 143 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 977 | 16 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 724 | 68 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 928 | 46 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 460 | 347 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 794 532 | 17 908 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 908 211 | 17 153 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 321 | 754 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 140 | 20 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 923 | 172 183 | 12 740 | 17 272 |
AH | Fonds commercial | 5 001 500 | 5 001 500 | 5 000 000 | |
AP | Constructions | 1 031 206 | 581 516 | 449 689 | 469 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 787 | 27 727 | 7 060 | 12 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 690 922 | 1 156 242 | 534 680 | 562 071 |
CU | Autres participations | 175 160 | 175 160 | 175 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 634 | 104 634 | 66 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 223 132 | 1 937 668 | 6 285 464 | 6 301 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 234 | |||
BT | Marchandises | 70 887 | 70 887 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 289 764 | 70 167 | 3 219 597 | 3 459 301 |
BZ | Autres créances | 5 350 154 | 5 350 154 | 4 177 990 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 537 | |||
CF | Disponibilités | 1 436 126 | 1 436 126 | 1 811 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 225 | 32 225 | 109 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 179 158 | 70 167 | 10 108 991 | 10 208 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 402 290 | 2 007 835 | 16 394 455 | 16 510 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 252 126 | 10 252 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 574 000 | 534 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 321 | 754 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 971 | 37 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 729 417 | 11 577 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 835 | 273 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 966 | 275 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 698 | 2 280 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 561 | 1 228 556 | ||
EA | Autres dettes | 558 463 | 605 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 515 | 262 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 625 038 | 4 926 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 394 455 | 16 510 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 829 | 64 829 | 17 467 | |
FG | Production vendue services | 16 014 876 | 1 379 095 | 17 393 971 | 17 467 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 079 705 | 1 379 095 | 17 458 801 | 17 485 224 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 778 | 190 619 | ||
FQ | Autres produits | 4 161 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 662 579 | 17 680 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 515 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 140 419 | 13 351 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 050 | 147 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 106 780 | 2 212 020 | ||
FZ | Charges sociales | 848 285 | 917 557 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 721 | 175 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 061 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 41 689 | 6 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 562 351 | 16 730 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 100 227 | 949 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 742 | 76 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 385 | 12 150 | ||
GN | Différences positives de change | 15 174 | 1 659 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 712 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 301 | 113 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 757 | 5 798 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 920 | 1 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 676 | 6 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 625 | 106 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 191 853 | 1 055 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 32 433 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 152 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 652 | 115 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 136 | 51 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 | 143 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 977 | 16 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 724 | 68 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 928 | 46 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 460 | 347 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 794 532 | 17 908 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 908 211 | 17 153 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 321 | 754 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 140 | 20 920 |