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de Servais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 125 | 2 125 | ||
AP | Constructions | 13 500 | 10 467 | 3 033 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 149 | 349 146 | 152 002 | 202 117 |
BJ | TOTAL (I) | 516 774 | 361 739 | 155 035 | 206 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 748 | 243 748 | 135 632 | |
BZ | Autres créances | 35 490 | 35 490 | 19 499 | |
CF | Disponibilités | 1 969 | 1 969 | 8 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 202 | 2 202 | 5 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 409 | 290 409 | 176 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 183 | 361 739 | 445 444 | 382 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 654 | -11 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253 | -54 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 401 | -28 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 677 | 7 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 677 | 91 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 309 | 128 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 390 | 6 158 | ||
EA | Autres dettes | 322 471 | 184 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 452 169 | 319 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 444 | 382 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 291 783 | 291 783 | 345 053 | |
FG | Production vendue services | 227 896 | 227 896 | 226 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 678 | 519 678 | 571 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 298 | 5 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 976 | 577 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 845 | 425 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 | 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 465 | 51 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 386 | 92 214 | ||
GE | Autres charges | 67 147 | 41 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 611 377 | 630 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | -52 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 347 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 347 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 347 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 977 | 577 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 724 | 632 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 | 2 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 149 | 51 465 | 359 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 274 | 51 465 | 361 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 386 | 100 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 243 748 | |||
VB | T. V. A. | 32 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 441 | 281 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 309 | 107 309 | ||
VW | T.V.A. | 22 090 | 22 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 278 759 | 278 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 711 | 43 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 169 | 452 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 125 | 2 125 | ||
AP | Constructions | 13 500 | 10 467 | 3 033 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 149 | 349 146 | 152 002 | 202 117 |
BJ | TOTAL (I) | 516 774 | 361 739 | 155 035 | 206 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 748 | 243 748 | 135 632 | |
BZ | Autres créances | 35 490 | 35 490 | 19 499 | |
CF | Disponibilités | 1 969 | 1 969 | 8 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 202 | 2 202 | 5 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 409 | 290 409 | 176 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 183 | 361 739 | 445 444 | 382 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 654 | -11 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253 | -54 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 401 | -28 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 677 | 7 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 677 | 91 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 309 | 128 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 390 | 6 158 | ||
EA | Autres dettes | 322 471 | 184 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 452 169 | 319 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 444 | 382 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 291 783 | 291 783 | 345 053 | |
FG | Production vendue services | 227 896 | 227 896 | 226 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 678 | 519 678 | 571 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 298 | 5 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 976 | 577 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 845 | 425 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 | 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 465 | 51 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 386 | 92 214 | ||
GE | Autres charges | 67 147 | 41 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 611 377 | 630 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | -52 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 347 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 347 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 347 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 977 | 577 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 724 | 632 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 | 2 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 149 | 51 465 | 359 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 274 | 51 465 | 361 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 386 | 100 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 243 748 | |||
VB | T. V. A. | 32 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 441 | 281 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 309 | 107 309 | ||
VW | T.V.A. | 22 090 | 22 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 278 759 | 278 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 711 | 43 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 169 | 452 169 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 125 | 2 125 | ||
AP | Constructions | 13 500 | 10 467 | 3 033 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 149 | 349 146 | 152 002 | 202 117 |
BJ | TOTAL (I) | 516 774 | 361 739 | 155 035 | 206 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 748 | 243 748 | 135 632 | |
BZ | Autres créances | 35 490 | 35 490 | 19 499 | |
CF | Disponibilités | 1 969 | 1 969 | 8 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 202 | 2 202 | 5 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 409 | 290 409 | 176 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 183 | 361 739 | 445 444 | 382 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 654 | -11 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253 | -54 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 401 | -28 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 677 | 7 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 677 | 91 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 309 | 128 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 390 | 6 158 | ||
EA | Autres dettes | 322 471 | 184 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 452 169 | 319 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 444 | 382 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 291 783 | 291 783 | 345 053 | |
FG | Production vendue services | 227 896 | 227 896 | 226 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 678 | 519 678 | 571 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 298 | 5 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 976 | 577 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 845 | 425 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 | 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 465 | 51 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 386 | 92 214 | ||
GE | Autres charges | 67 147 | 41 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 611 377 | 630 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | -52 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 347 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 347 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 347 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 977 | 577 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 724 | 632 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 | 2 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 149 | 51 465 | 359 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 274 | 51 465 | 361 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 386 | 100 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 243 748 | |||
VB | T. V. A. | 32 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 441 | 281 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 309 | 107 309 | ||
VW | T.V.A. | 22 090 | 22 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 278 759 | 278 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 711 | 43 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 169 | 452 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 125 | 2 125 | ||
AP | Constructions | 13 500 | 10 467 | 3 033 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 149 | 349 146 | 152 002 | 202 117 |
BJ | TOTAL (I) | 516 774 | 361 739 | 155 035 | 206 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 748 | 243 748 | 135 632 | |
BZ | Autres créances | 35 490 | 35 490 | 19 499 | |
CF | Disponibilités | 1 969 | 1 969 | 8 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 202 | 2 202 | 5 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 409 | 290 409 | 176 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 183 | 361 739 | 445 444 | 382 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 654 | -11 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253 | -54 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 401 | -28 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 677 | 7 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 677 | 91 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 309 | 128 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 390 | 6 158 | ||
EA | Autres dettes | 322 471 | 184 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 452 169 | 319 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 444 | 382 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 291 783 | 291 783 | 345 053 | |
FG | Production vendue services | 227 896 | 227 896 | 226 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 678 | 519 678 | 571 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 298 | 5 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 976 | 577 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 845 | 425 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 | 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 465 | 51 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 386 | 92 214 | ||
GE | Autres charges | 67 147 | 41 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 611 377 | 630 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | -52 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 347 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 347 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 347 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 977 | 577 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 724 | 632 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 | 2 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 149 | 51 465 | 359 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 274 | 51 465 | 361 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 386 | 100 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 243 748 | |||
VB | T. V. A. | 32 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 441 | 281 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 309 | 107 309 | ||
VW | T.V.A. | 22 090 | 22 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 278 759 | 278 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 711 | 43 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 169 | 452 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 125 | 2 125 | ||
AP | Constructions | 13 500 | 10 467 | 3 033 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 149 | 349 146 | 152 002 | 202 117 |
BJ | TOTAL (I) | 516 774 | 361 739 | 155 035 | 206 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 748 | 243 748 | 135 632 | |
BZ | Autres créances | 35 490 | 35 490 | 19 499 | |
CF | Disponibilités | 1 969 | 1 969 | 8 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 202 | 2 202 | 5 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 409 | 290 409 | 176 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 183 | 361 739 | 445 444 | 382 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 654 | -11 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253 | -54 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 401 | -28 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 677 | 7 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 677 | 91 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 309 | 128 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 390 | 6 158 | ||
EA | Autres dettes | 322 471 | 184 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 452 169 | 319 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 444 | 382 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 291 783 | 291 783 | 345 053 | |
FG | Production vendue services | 227 896 | 227 896 | 226 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 678 | 519 678 | 571 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 298 | 5 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 976 | 577 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 845 | 425 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 | 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 465 | 51 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 386 | 92 214 | ||
GE | Autres charges | 67 147 | 41 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 611 377 | 630 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | -52 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 347 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 347 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 347 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 977 | 577 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 724 | 632 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 | 2 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 149 | 51 465 | 359 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 274 | 51 465 | 361 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 386 | 100 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 243 748 | |||
VB | T. V. A. | 32 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 441 | 281 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 309 | 107 309 | ||
VW | T.V.A. | 22 090 | 22 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 278 759 | 278 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 711 | 43 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 169 | 452 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 125 | 2 125 | ||
AP | Constructions | 13 500 | 10 467 | 3 033 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 149 | 349 146 | 152 002 | 202 117 |
BJ | TOTAL (I) | 516 774 | 361 739 | 155 035 | 206 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 748 | 243 748 | 135 632 | |
BZ | Autres créances | 35 490 | 35 490 | 19 499 | |
CF | Disponibilités | 1 969 | 1 969 | 8 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 202 | 2 202 | 5 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 409 | 290 409 | 176 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 183 | 361 739 | 445 444 | 382 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 654 | -11 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253 | -54 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 401 | -28 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 677 | 7 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 677 | 91 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 309 | 128 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 390 | 6 158 | ||
EA | Autres dettes | 322 471 | 184 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 452 169 | 319 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 444 | 382 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 291 783 | 291 783 | 345 053 | |
FG | Production vendue services | 227 896 | 227 896 | 226 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 678 | 519 678 | 571 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 298 | 5 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 976 | 577 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 845 | 425 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 | 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 465 | 51 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 386 | 92 214 | ||
GE | Autres charges | 67 147 | 41 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 611 377 | 630 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | -52 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 347 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 347 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 347 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 977 | 577 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 724 | 632 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 253 | -54 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 | 2 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 149 | 51 465 | 359 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 274 | 51 465 | 361 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 588 | 23 386 | 100 298 | 14 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 386 | 100 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 243 748 | |||
VB | T. V. A. | 32 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 441 | 281 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 309 | 107 309 | ||
VW | T.V.A. | 22 090 | 22 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 278 759 | 278 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 711 | 43 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 169 | 452 169 |