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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Déposant 1 : RCL RESEAU COLIS LOGISTIQUE SARL
Déposant 2 : HERVE FROUIN
Numéro de SIREN : 414288266
Mandataire 1 : HERVE FROUIN
Bénéficiare 1 : RESEAU COLIS LOGISTIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 545 | 5 313 | 4 232 | 6 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028 | 4 586 | 3 442 | 4 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 127 | 34 231 | 41 896 | 54 181 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 250 | 51 250 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 951 | 44 130 | 100 820 | 84 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 293 | 434 293 | 314 961 | |
BZ | Autres créances | 99 832 | 99 832 | 41 405 | |
CF | Disponibilités | 158 286 | 158 286 | 174 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 959 | 41 959 | 7 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 370 | 734 370 | 538 148 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 320 | 44 130 | 835 190 | 622 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 075 | 4 075 | ||
DG | Autres réserves | 126 232 | 54 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588 | 72 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 895 | 170 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500 | 50 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 576 | 236 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 573 | 165 328 | ||
EA | Autres dettes | 52 595 | 22 | ||
EC | TOTAL (IV) | 613 294 | 452 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 190 | 622 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 491 914 | 2 491 914 | 2 412 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 491 914 | 2 491 914 | 2 412 396 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 | 15 279 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 494 561 | 2 427 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 922 017 | 1 915 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 852 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 734 | 305 091 | ||
FZ | Charges sociales | 92 448 | 82 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 469 | 11 699 | ||
GE | Autres charges | 2 803 | 2 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 435 322 | 2 327 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 239 | 99 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 382 | 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 | 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -382 | -766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 858 | 99 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 | 4 565 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 | 7 928 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 | 15 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 | 15 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 | -7 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 248 | 19 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 260 | 2 435 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 671 | 2 363 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 588 | 72 153 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 865 | 40 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461 | 2 852 | 5 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 201 | 14 617 | 38 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 662 | 17 469 | 44 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 545 | 5 313 | 4 232 | 6 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028 | 4 586 | 3 442 | 4 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 127 | 34 231 | 41 896 | 54 181 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 250 | 51 250 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 951 | 44 130 | 100 820 | 84 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 293 | 434 293 | 314 961 | |
BZ | Autres créances | 99 832 | 99 832 | 41 405 | |
CF | Disponibilités | 158 286 | 158 286 | 174 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 959 | 41 959 | 7 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 370 | 734 370 | 538 148 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 320 | 44 130 | 835 190 | 622 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 075 | 4 075 | ||
DG | Autres réserves | 126 232 | 54 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588 | 72 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 895 | 170 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500 | 50 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 576 | 236 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 573 | 165 328 | ||
EA | Autres dettes | 52 595 | 22 | ||
EC | TOTAL (IV) | 613 294 | 452 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 190 | 622 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 491 914 | 2 491 914 | 2 412 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 491 914 | 2 491 914 | 2 412 396 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 | 15 279 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 494 561 | 2 427 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 922 017 | 1 915 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 852 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 734 | 305 091 | ||
FZ | Charges sociales | 92 448 | 82 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 469 | 11 699 | ||
GE | Autres charges | 2 803 | 2 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 435 322 | 2 327 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 239 | 99 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 382 | 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 | 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -382 | -766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 858 | 99 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 | 4 565 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 | 7 928 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 | 15 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 | 15 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 | -7 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 248 | 19 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 260 | 2 435 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 671 | 2 363 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 588 | 72 153 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 865 | 40 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461 | 2 852 | 5 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 201 | 14 617 | 38 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 662 | 17 469 | 44 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 545 | 5 313 | 4 232 | 6 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028 | 4 586 | 3 442 | 4 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 127 | 34 231 | 41 896 | 54 181 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 250 | 51 250 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 951 | 44 130 | 100 820 | 84 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 293 | 434 293 | 314 961 | |
BZ | Autres créances | 99 832 | 99 832 | 41 405 | |
CF | Disponibilités | 158 286 | 158 286 | 174 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 959 | 41 959 | 7 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 370 | 734 370 | 538 148 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 320 | 44 130 | 835 190 | 622 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 075 | 4 075 | ||
DG | Autres réserves | 126 232 | 54 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588 | 72 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 895 | 170 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500 | 50 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 576 | 236 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 573 | 165 328 | ||
EA | Autres dettes | 52 595 | 22 | ||
EC | TOTAL (IV) | 613 294 | 452 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 190 | 622 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 491 914 | 2 491 914 | 2 412 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 491 914 | 2 491 914 | 2 412 396 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 | 15 279 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 494 561 | 2 427 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 922 017 | 1 915 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 852 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 734 | 305 091 | ||
FZ | Charges sociales | 92 448 | 82 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 469 | 11 699 | ||
GE | Autres charges | 2 803 | 2 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 435 322 | 2 327 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 239 | 99 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 382 | 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 | 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -382 | -766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 858 | 99 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 | 4 565 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 | 7 928 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 | 15 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 | 15 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 | -7 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 248 | 19 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 260 | 2 435 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 671 | 2 363 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 588 | 72 153 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 865 | 40 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461 | 2 852 | 5 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 201 | 14 617 | 38 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 662 | 17 469 | 44 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 545 | 5 313 | 4 232 | 6 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028 | 4 586 | 3 442 | 4 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 127 | 34 231 | 41 896 | 54 181 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 250 | 51 250 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 951 | 44 130 | 100 820 | 84 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 293 | 434 293 | 314 961 | |
BZ | Autres créances | 99 832 | 99 832 | 41 405 | |
CF | Disponibilités | 158 286 | 158 286 | 174 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 959 | 41 959 | 7 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 370 | 734 370 | 538 148 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 320 | 44 130 | 835 190 | 622 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 075 | 4 075 | ||
DG | Autres réserves | 126 232 | 54 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588 | 72 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 895 | 170 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500 | 50 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 576 | 236 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 573 | 165 328 | ||
EA | Autres dettes | 52 595 | 22 | ||
EC | TOTAL (IV) | 613 294 | 452 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 190 | 622 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 491 914 | 2 491 914 | 2 412 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 491 914 | 2 491 914 | 2 412 396 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 | 15 279 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 494 561 | 2 427 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 922 017 | 1 915 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 852 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 734 | 305 091 | ||
FZ | Charges sociales | 92 448 | 82 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 469 | 11 699 | ||
GE | Autres charges | 2 803 | 2 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 435 322 | 2 327 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 239 | 99 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 382 | 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 | 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -382 | -766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 858 | 99 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 | 4 565 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 | 7 928 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 | 15 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 | 15 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 | -7 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 248 | 19 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 260 | 2 435 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 671 | 2 363 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 588 | 72 153 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 865 | 40 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461 | 2 852 | 5 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 201 | 14 617 | 38 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 662 | 17 469 | 44 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 545 | 5 313 | 4 232 | 6 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028 | 4 586 | 3 442 | 4 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 127 | 34 231 | 41 896 | 54 181 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 250 | 51 250 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 951 | 44 130 | 100 820 | 84 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 293 | 434 293 | 314 961 | |
BZ | Autres créances | 99 832 | 99 832 | 41 405 | |
CF | Disponibilités | 158 286 | 158 286 | 174 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 959 | 41 959 | 7 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 370 | 734 370 | 538 148 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 320 | 44 130 | 835 190 | 622 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 075 | 4 075 | ||
DG | Autres réserves | 126 232 | 54 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588 | 72 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 895 | 170 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500 | 50 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 576 | 236 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 573 | 165 328 | ||
EA | Autres dettes | 52 595 | 22 | ||
EC | TOTAL (IV) | 613 294 | 452 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 190 | 622 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 491 914 | 2 491 914 | 2 412 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 491 914 | 2 491 914 | 2 412 396 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 | 15 279 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 494 561 | 2 427 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 922 017 | 1 915 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 852 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 734 | 305 091 | ||
FZ | Charges sociales | 92 448 | 82 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 469 | 11 699 | ||
GE | Autres charges | 2 803 | 2 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 435 322 | 2 327 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 239 | 99 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 382 | 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 | 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -382 | -766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 858 | 99 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 | 4 565 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 | 7 928 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 | 15 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 | 15 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 | -7 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 248 | 19 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 260 | 2 435 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 671 | 2 363 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 588 | 72 153 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 865 | 40 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461 | 2 852 | 5 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 201 | 14 617 | 38 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 662 | 17 469 | 44 130 |