Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | 7 049 | |
AN | Terrains | 237 227 | 132 497 | 104 730 | 106 493 |
AP | Constructions | 2 100 881 | 1 324 001 | 776 880 | 873 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 790 | 132 160 | 50 630 | 52 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 214 | 149 801 | 74 413 | 95 785 |
AV | Immobilisations en cours | 115 052 | 115 052 | ||
CU | Autres participations | 343 | 343 | 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 655 | 1 738 458 | 1 129 196 | 1 135 047 |
BT | Marchandises | 1 741 | 1 741 | 6 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 424 | 91 424 | 47 081 | |
BZ | Autres créances | 38 473 | 38 473 | 40 968 | |
CF | Disponibilités | 44 583 | 44 583 | 37 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 525 | 55 525 | 54 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 231 746 | 231 746 | 187 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 401 | 1 738 458 | 1 360 943 | 1 322 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 375 387 | 540 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 557 | -165 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 443 | 435 887 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 111 | 89 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 830 | 334 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 728 | 25 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 956 | 91 193 | ||
EA | Autres dettes | 226 982 | 337 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 841 499 | 877 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 943 | 1 322 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 895 | 808 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 70 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 838 | 312 838 | ||
FG | Production vendue services | 880 286 | 880 286 | 16 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 124 | 1 193 124 | 16 103 | |
FN | Production immobilisée | 151 302 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 367 | 2 809 | ||
FQ | Autres produits | 499 | -2 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 325 | 16 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 352 | 66 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 840 | 4 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 577 | 40 538 | ||
FZ | Charges sociales | 62 584 | 19 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 597 | 52 867 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 278 154 | 182 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 171 | -165 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 025 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 025 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 025 | -300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 146 | -166 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 361 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510 | 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | 50 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589 | 50 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 589 | 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 325 | 67 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 768 | 232 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 557 | -165 117 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 475 | 15 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 713 | 2 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 654 | 8 654 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
UX | Autres créances clients | 91 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 359 | |||
VB | T. V. A. | 36 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 522 | 185 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 988 | 20 383 | 48 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 728 | 94 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 771 | 23 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597 | 31 597 | ||
VW | T.V.A. | 23 334 | 23 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255 | 7 255 | ||
VI | Groupe et associés | 296 830 | 296 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 982 | 226 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 607 | 725 003 | 48 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | 7 049 | |
AN | Terrains | 237 227 | 132 497 | 104 730 | 106 493 |
AP | Constructions | 2 100 881 | 1 324 001 | 776 880 | 873 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 790 | 132 160 | 50 630 | 52 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 214 | 149 801 | 74 413 | 95 785 |
AV | Immobilisations en cours | 115 052 | 115 052 | ||
CU | Autres participations | 343 | 343 | 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 655 | 1 738 458 | 1 129 196 | 1 135 047 |
BT | Marchandises | 1 741 | 1 741 | 6 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 424 | 91 424 | 47 081 | |
BZ | Autres créances | 38 473 | 38 473 | 40 968 | |
CF | Disponibilités | 44 583 | 44 583 | 37 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 525 | 55 525 | 54 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 231 746 | 231 746 | 187 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 401 | 1 738 458 | 1 360 943 | 1 322 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 375 387 | 540 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 557 | -165 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 443 | 435 887 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 111 | 89 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 830 | 334 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 728 | 25 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 956 | 91 193 | ||
EA | Autres dettes | 226 982 | 337 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 841 499 | 877 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 943 | 1 322 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 895 | 808 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 70 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 838 | 312 838 | ||
FG | Production vendue services | 880 286 | 880 286 | 16 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 124 | 1 193 124 | 16 103 | |
FN | Production immobilisée | 151 302 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 367 | 2 809 | ||
FQ | Autres produits | 499 | -2 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 325 | 16 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 352 | 66 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 840 | 4 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 577 | 40 538 | ||
FZ | Charges sociales | 62 584 | 19 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 597 | 52 867 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 278 154 | 182 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 171 | -165 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 025 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 025 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 025 | -300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 146 | -166 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 361 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510 | 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | 50 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589 | 50 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 589 | 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 325 | 67 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 768 | 232 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 557 | -165 117 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 475 | 15 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 713 | 2 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 654 | 8 654 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
UX | Autres créances clients | 91 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 359 | |||
VB | T. V. A. | 36 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 522 | 185 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 988 | 20 383 | 48 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 728 | 94 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 771 | 23 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597 | 31 597 | ||
VW | T.V.A. | 23 334 | 23 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255 | 7 255 | ||
VI | Groupe et associés | 296 830 | 296 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 982 | 226 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 607 | 725 003 | 48 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | 7 049 | |
AN | Terrains | 237 227 | 132 497 | 104 730 | 106 493 |
AP | Constructions | 2 100 881 | 1 324 001 | 776 880 | 873 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 790 | 132 160 | 50 630 | 52 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 214 | 149 801 | 74 413 | 95 785 |
AV | Immobilisations en cours | 115 052 | 115 052 | ||
CU | Autres participations | 343 | 343 | 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 655 | 1 738 458 | 1 129 196 | 1 135 047 |
BT | Marchandises | 1 741 | 1 741 | 6 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 424 | 91 424 | 47 081 | |
BZ | Autres créances | 38 473 | 38 473 | 40 968 | |
CF | Disponibilités | 44 583 | 44 583 | 37 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 525 | 55 525 | 54 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 231 746 | 231 746 | 187 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 401 | 1 738 458 | 1 360 943 | 1 322 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 375 387 | 540 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 557 | -165 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 443 | 435 887 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 111 | 89 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 830 | 334 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 728 | 25 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 956 | 91 193 | ||
EA | Autres dettes | 226 982 | 337 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 841 499 | 877 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 943 | 1 322 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 895 | 808 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 70 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 838 | 312 838 | ||
FG | Production vendue services | 880 286 | 880 286 | 16 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 124 | 1 193 124 | 16 103 | |
FN | Production immobilisée | 151 302 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 367 | 2 809 | ||
FQ | Autres produits | 499 | -2 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 325 | 16 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 352 | 66 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 840 | 4 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 577 | 40 538 | ||
FZ | Charges sociales | 62 584 | 19 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 597 | 52 867 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 278 154 | 182 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 171 | -165 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 025 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 025 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 025 | -300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 146 | -166 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 361 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510 | 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | 50 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589 | 50 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 589 | 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 325 | 67 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 768 | 232 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 557 | -165 117 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 475 | 15 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 713 | 2 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 654 | 8 654 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
UX | Autres créances clients | 91 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 359 | |||
VB | T. V. A. | 36 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 522 | 185 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 988 | 20 383 | 48 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 728 | 94 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 771 | 23 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597 | 31 597 | ||
VW | T.V.A. | 23 334 | 23 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255 | 7 255 | ||
VI | Groupe et associés | 296 830 | 296 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 982 | 226 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 607 | 725 003 | 48 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | 7 049 | |
AN | Terrains | 237 227 | 132 497 | 104 730 | 106 493 |
AP | Constructions | 2 100 881 | 1 324 001 | 776 880 | 873 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 790 | 132 160 | 50 630 | 52 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 214 | 149 801 | 74 413 | 95 785 |
AV | Immobilisations en cours | 115 052 | 115 052 | ||
CU | Autres participations | 343 | 343 | 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 655 | 1 738 458 | 1 129 196 | 1 135 047 |
BT | Marchandises | 1 741 | 1 741 | 6 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 424 | 91 424 | 47 081 | |
BZ | Autres créances | 38 473 | 38 473 | 40 968 | |
CF | Disponibilités | 44 583 | 44 583 | 37 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 525 | 55 525 | 54 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 231 746 | 231 746 | 187 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 401 | 1 738 458 | 1 360 943 | 1 322 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 375 387 | 540 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 557 | -165 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 443 | 435 887 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 111 | 89 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 830 | 334 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 728 | 25 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 956 | 91 193 | ||
EA | Autres dettes | 226 982 | 337 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 841 499 | 877 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 943 | 1 322 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 895 | 808 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 70 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 838 | 312 838 | ||
FG | Production vendue services | 880 286 | 880 286 | 16 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 124 | 1 193 124 | 16 103 | |
FN | Production immobilisée | 151 302 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 367 | 2 809 | ||
FQ | Autres produits | 499 | -2 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 325 | 16 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 352 | 66 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 840 | 4 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 577 | 40 538 | ||
FZ | Charges sociales | 62 584 | 19 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 597 | 52 867 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 278 154 | 182 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 171 | -165 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 025 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 025 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 025 | -300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 146 | -166 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 361 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510 | 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | 50 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589 | 50 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 589 | 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 325 | 67 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 768 | 232 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 557 | -165 117 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 475 | 15 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 713 | 2 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 654 | 8 654 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
UX | Autres créances clients | 91 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 359 | |||
VB | T. V. A. | 36 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 522 | 185 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 988 | 20 383 | 48 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 728 | 94 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 771 | 23 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597 | 31 597 | ||
VW | T.V.A. | 23 334 | 23 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255 | 7 255 | ||
VI | Groupe et associés | 296 830 | 296 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 982 | 226 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 607 | 725 003 | 48 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | 7 049 | |
AN | Terrains | 237 227 | 132 497 | 104 730 | 106 493 |
AP | Constructions | 2 100 881 | 1 324 001 | 776 880 | 873 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 790 | 132 160 | 50 630 | 52 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 214 | 149 801 | 74 413 | 95 785 |
AV | Immobilisations en cours | 115 052 | 115 052 | ||
CU | Autres participations | 343 | 343 | 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 655 | 1 738 458 | 1 129 196 | 1 135 047 |
BT | Marchandises | 1 741 | 1 741 | 6 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 424 | 91 424 | 47 081 | |
BZ | Autres créances | 38 473 | 38 473 | 40 968 | |
CF | Disponibilités | 44 583 | 44 583 | 37 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 525 | 55 525 | 54 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 231 746 | 231 746 | 187 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 401 | 1 738 458 | 1 360 943 | 1 322 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 375 387 | 540 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 557 | -165 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 443 | 435 887 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 111 | 89 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 830 | 334 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 728 | 25 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 956 | 91 193 | ||
EA | Autres dettes | 226 982 | 337 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 841 499 | 877 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 943 | 1 322 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 895 | 808 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 70 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 838 | 312 838 | ||
FG | Production vendue services | 880 286 | 880 286 | 16 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 124 | 1 193 124 | 16 103 | |
FN | Production immobilisée | 151 302 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 367 | 2 809 | ||
FQ | Autres produits | 499 | -2 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 325 | 16 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 352 | 66 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 840 | 4 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 577 | 40 538 | ||
FZ | Charges sociales | 62 584 | 19 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 597 | 52 867 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 278 154 | 182 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 171 | -165 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 025 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 025 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 025 | -300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 146 | -166 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 361 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510 | 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | 50 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589 | 50 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 589 | 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 325 | 67 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 768 | 232 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 557 | -165 117 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 475 | 15 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 713 | 2 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 654 | 8 654 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
UX | Autres créances clients | 91 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 359 | |||
VB | T. V. A. | 36 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 522 | 185 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 988 | 20 383 | 48 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 728 | 94 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 771 | 23 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597 | 31 597 | ||
VW | T.V.A. | 23 334 | 23 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255 | 7 255 | ||
VI | Groupe et associés | 296 830 | 296 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 982 | 226 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 607 | 725 003 | 48 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 049 | 7 049 | 7 049 | |
AN | Terrains | 237 227 | 132 497 | 104 730 | 106 493 |
AP | Constructions | 2 100 881 | 1 324 001 | 776 880 | 873 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 790 | 132 160 | 50 630 | 52 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 214 | 149 801 | 74 413 | 95 785 |
AV | Immobilisations en cours | 115 052 | 115 052 | ||
CU | Autres participations | 343 | 343 | 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 655 | 1 738 458 | 1 129 196 | 1 135 047 |
BT | Marchandises | 1 741 | 1 741 | 6 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 424 | 91 424 | 47 081 | |
BZ | Autres créances | 38 473 | 38 473 | 40 968 | |
CF | Disponibilités | 44 583 | 44 583 | 37 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 525 | 55 525 | 54 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 231 746 | 231 746 | 187 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 401 | 1 738 458 | 1 360 943 | 1 322 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 375 387 | 540 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 557 | -165 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 519 443 | 435 887 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 111 | 89 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 830 | 334 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 728 | 25 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 956 | 91 193 | ||
EA | Autres dettes | 226 982 | 337 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 841 499 | 877 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 943 | 1 322 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 895 | 808 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 70 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 838 | 312 838 | ||
FG | Production vendue services | 880 286 | 880 286 | 16 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 124 | 1 193 124 | 16 103 | |
FN | Production immobilisée | 151 302 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 367 | 2 809 | ||
FQ | Autres produits | 499 | -2 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 325 | 16 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 970 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 352 | 66 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 840 | 4 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 577 | 40 538 | ||
FZ | Charges sociales | 62 584 | 19 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 597 | 52 867 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 278 154 | 182 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 171 | -165 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 025 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 025 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 025 | -300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 146 | -166 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 361 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510 | 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | 50 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589 | 50 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 589 | 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 325 | 67 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 768 | 232 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 557 | -165 117 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 475 | 15 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 713 | 2 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 601 | 208 597 | 316 740 | 1 738 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 654 | 8 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 654 | 8 654 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
UX | Autres créances clients | 91 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 359 | |||
VB | T. V. A. | 36 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 522 | 185 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 988 | 20 383 | 48 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 728 | 94 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 771 | 23 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597 | 31 597 | ||
VW | T.V.A. | 23 334 | 23 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255 | 7 255 | ||
VI | Groupe et associés | 296 830 | 296 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 982 | 226 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 607 | 725 003 | 48 604 |