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de Villepreux

RCZ HOLDING

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81260819800014 / Siren : 812608198 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 42 812608198

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
RCZ HOLDING

Adresse :
ZAC DE BRIDAL
19130 OBJAT

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2015

Dénomination : RCZ HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

16/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1067
NOJO : 1901MYG12187200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brive 812 608 198
Dénomination : RCZ HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1280
NOJO : 1901MYG11391200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brive 812 608 198
Dénomination : RCZ HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1577
NOJO : 1901MYG10588100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Brive 812 608 198
Dénomination : RCZ HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1578
NOJO : 1901MYG10588200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Brive 812 608 198
Dénomination : RCZ HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1579
NOJO : 1901MYG10588400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Brive 812 608 198
Dénomination : RCZ HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1580
NOJO : 1901MYG10588500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brive 812 608 198
Dénomination : RCZ HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1581
NOJO : 1901MYG10588600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brive 812 608 198
Dénomination : RCZ HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Représentants légaux :

25/11/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00255
Type : Personne Physique

Nom : BON Rene
Né le 27/03/1962 à Saint-Valery-sur-Somme (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
11 Rue DU LAVOIR
87000 Limoges
FRANCE

25/11/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00255
Type : Personne Morale

Nom : KPMG SA
Siren : 775726417
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE
Immeuble le Palatin
92929 Paris la Défense CEDEX
FRANCE

25/11/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00255
Type : Personne Morale

Nom : SALUSTRO REYDEL
Siren : 652044371
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 Cours DU TRIANGLE
IMMEUBLE LE PALATIN
92939 Paris la Défense CEDEX
FRANCE

Dépôts des actes :

30/10/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00255
Dépôt : N°2652 déposé le 25/11/2015
Etat : Déposé
Décision : MODIFICATION DU 1ER EXERCICE SOCIAL

30/10/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00255
Dépôt : N°2652 déposé le 25/11/2015
Etat : Déposé

01/07/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00255
Dépôt : N°1745 déposé le 17/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

25/11/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00255
Type : Siège

Adresse :
ZAC DE BRIDAL
19130 Objat
FRANCE

25/11/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00255
Type : Etablissement principal

Adresse :
ZAC DE BRIDAL
19130 Objat
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2015
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, animation des sociétésdans lesquelles elle détient une participation directement ou indirectement et de société filiales ou sous filiales, assistance administrative, commerciale, technique, informatique, financière et la fourniture de prestations administratives, comptables, informatiques, financières, commerciales, techniques et juridiques à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directement ou indirectement et de sociétés filiales ou sous filiales, l'emprunt, l'octroi de garantie sous quelque forme que ce soit au bénéfice de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directement ou indirectement et de sociétés filiales ou sous filiales, la réalisation de toutes opérations de trésorerie et la gestion de trésorerie de sociétés filiales ou sous filiales, la gestion de titres et de valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui de tiers par tous procédés que ce soit, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou fusion, la gestion financière d'entreprises, l'activité d'expertise judiciaire dans les domaines de la couverture, la zinguerie, l'étanchéité et la charpente.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

25/11/2015 : RCZ HOLDING

Greffe : Brive (1901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/07/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 17/07/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 1452 du 14/06/2023
Numéro de gestion : 2015B00255
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Document non saisi - Document autre que constitutif des comptes annuels (19)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 929		13 929	13 929
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BJ	TOTAL (I)	238 929		238 929	238 929
BZ	Autres créances	368		368	59 560
CF	Disponibilités	23 862		23 862
CJ	TOTAL (II)	24 230		24 230	59 560
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	263 159		263 159	298 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	72 502
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 425	73 502
DK	Provisions réglementées	3 969	1 183
DL	TOTAL (I)	72 046	84 685
DS	Emprunts obligataires convertibles	163 734	191 255
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26 304	21 254
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 075	1 296
EC	TOTAL (IV)	191 113	213 804
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	263 159	298 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 614	4 411
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 799	4 411
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 799	-4 411
GJ	Produits financiers de participations			65	80 439
GP	Total des produits financiers (V)			65	80 439
GR	Intérêts et charges assimilées			2 854	1 343
GU	Total des charges financières (VI)			2 854	1 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 790	79 096
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7 589	74 685
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 050
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 786	1 183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 836	1 183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 836	-1 183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65	80 439
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 490	6 937
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 425	73 502

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 2154 du 07/07/2022
Numéro de gestion : 2015B00255
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 929		13 929	13 929
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BJ	TOTAL (I)	238 929		238 929	238 929
BZ	Autres créances	368		368	59 560
CF	Disponibilités	23 862		23 862
CJ	TOTAL (II)	24 230		24 230	59 560
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	263 159		263 159	298 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	72 502
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 425	73 502
DK	Provisions réglementées	3 969	1 183
DL	TOTAL (I)	72 046	84 685
DS	Emprunts obligataires convertibles	163 734	191 255
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26 304	21 254
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 075	1 296
EC	TOTAL (IV)	191 113	213 804
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	263 159	298 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 614	4 411
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 799	4 411
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 799	-4 411
GJ	Produits financiers de participations			65	80 439
GP	Total des produits financiers (V)			65	80 439
GR	Intérêts et charges assimilées			2 854	1 343
GU	Total des charges financières (VI)			2 854	1 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 790	79 096
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7 589	74 685
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 050
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 786	1 183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 836	1 183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 836	-1 183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65	80 439
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 490	6 937
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 425	73 502

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 2668 du 03/08/2021
Numéro de gestion : 2015B00255
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 929		13 929	13 929
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BJ	TOTAL (I)	238 929		238 929	238 929
BZ	Autres créances	368		368	59 560
CF	Disponibilités	23 862		23 862
CJ	TOTAL (II)	24 230		24 230	59 560
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	263 159		263 159	298 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	72 502
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 425	73 502
DK	Provisions réglementées	3 969	1 183
DL	TOTAL (I)	72 046	84 685
DS	Emprunts obligataires convertibles	163 734	191 255
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26 304	21 254
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 075	1 296
EC	TOTAL (IV)	191 113	213 804
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	263 159	298 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 614	4 411
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 799	4 411
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 799	-4 411
GJ	Produits financiers de participations			65	80 439
GP	Total des produits financiers (V)			65	80 439
GR	Intérêts et charges assimilées			2 854	1 343
GU	Total des charges financières (VI)			2 854	1 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 790	79 096
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7 589	74 685
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 050
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 786	1 183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 836	1 183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 836	-1 183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65	80 439
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 490	6 937
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 425	73 502

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 2667 du 03/08/2021
Numéro de gestion : 2015B00255
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 929		13 929	13 929
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BJ	TOTAL (I)	238 929		238 929	238 929
BZ	Autres créances	368		368	59 560
CF	Disponibilités	23 862		23 862
CJ	TOTAL (II)	24 230		24 230	59 560
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	263 159		263 159	298 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	72 502
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 425	73 502
DK	Provisions réglementées	3 969	1 183
DL	TOTAL (I)	72 046	84 685
DS	Emprunts obligataires convertibles	163 734	191 255
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26 304	21 254
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 075	1 296
EC	TOTAL (IV)	191 113	213 804
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	263 159	298 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 614	4 411
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 799	4 411
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 799	-4 411
GJ	Produits financiers de participations			65	80 439
GP	Total des produits financiers (V)			65	80 439
GR	Intérêts et charges assimilées			2 854	1 343
GU	Total des charges financières (VI)			2 854	1 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 790	79 096
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7 589	74 685
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 050
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 786	1 183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 836	1 183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 836	-1 183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65	80 439
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 490	6 937
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 425	73 502

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 2666 du 03/08/2021
Numéro de gestion : 2015B00255
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 929		13 929	13 929
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BJ	TOTAL (I)	238 929		238 929	238 929
BZ	Autres créances	368		368	59 560
CF	Disponibilités	23 862		23 862
CJ	TOTAL (II)	24 230		24 230	59 560
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	263 159		263 159	298 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	72 502
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 425	73 502
DK	Provisions réglementées	3 969	1 183
DL	TOTAL (I)	72 046	84 685
DS	Emprunts obligataires convertibles	163 734	191 255
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26 304	21 254
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 075	1 296
EC	TOTAL (IV)	191 113	213 804
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	263 159	298 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 614	4 411
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 799	4 411
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 799	-4 411
GJ	Produits financiers de participations			65	80 439
GP	Total des produits financiers (V)			65	80 439
GR	Intérêts et charges assimilées			2 854	1 343
GU	Total des charges financières (VI)			2 854	1 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 790	79 096
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7 589	74 685
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 050
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 786	1 183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 836	1 183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 836	-1 183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65	80 439
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 490	6 937
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 425	73 502

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 2664 du 03/08/2021
Numéro de gestion : 2015B00255
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 929		13 929	13 929
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BJ	TOTAL (I)	238 929		238 929	238 929
BZ	Autres créances	368		368	59 560
CF	Disponibilités	23 862		23 862
CJ	TOTAL (II)	24 230		24 230	59 560
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	263 159		263 159	298 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	72 502
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 425	73 502
DK	Provisions réglementées	3 969	1 183
DL	TOTAL (I)	72 046	84 685
DS	Emprunts obligataires convertibles	163 734	191 255
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26 304	21 254
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 075	1 296
EC	TOTAL (IV)	191 113	213 804
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	263 159	298 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 614	4 411
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 799	4 411
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 799	-4 411
GJ	Produits financiers de participations			65	80 439
GP	Total des produits financiers (V)			65	80 439
GR	Intérêts et charges assimilées			2 854	1 343
GU	Total des charges financières (VI)			2 854	1 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 790	79 096
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7 589	74 685
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 050
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 786	1 183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 836	1 183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 836	-1 183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65	80 439
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 490	6 937
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 425	73 502

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 2663 du 03/08/2021
Numéro de gestion : 2015B00255
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 6 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 929		13 929	13 929
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BJ	TOTAL (I)	238 929		238 929	238 929
BZ	Autres créances	368		368	59 560
CF	Disponibilités	23 862		23 862
CJ	TOTAL (II)	24 230		24 230	59 560
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	263 159		263 159	298 489
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	72 502
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 425	73 502
DK	Provisions réglementées	3 969	1 183
DL	TOTAL (I)	72 046	84 685
DS	Emprunts obligataires convertibles	163 734	191 255
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26 304	21 254
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 075	1 296
EC	TOTAL (IV)	191 113	213 804
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	263 159	298 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 614	4 411
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			185
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 799	4 411
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 799	-4 411
GJ	Produits financiers de participations			65	80 439
GP	Total des produits financiers (V)			65	80 439
GR	Intérêts et charges assimilées			2 854	1 343
GU	Total des charges financières (VI)			2 854	1 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 790	79 096
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7 589	74 685
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 050
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 786	1 183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 836	1 183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 836	-1 183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65	80 439
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 490	6 937
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 425	73 502

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