Portail de la ville
de Saint-Aubin-de-Blaye
de Saint-Aubin-de-Blaye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 488 | 2 397 | 1 091 | |
AH | Fonds commercial | 340 974 | 340 974 | 340 974 | |
AN | Terrains | 215 138 | 215 138 | 215 138 | |
AP | Constructions | 3 329 508 | 2 702 777 | 626 732 | 699 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 714 | 418 457 | 100 258 | 117 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 869 | 62 151 | 11 717 | 4 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 441 | 3 185 782 | 1 297 659 | 1 377 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 826 | 8 826 | 13 111 | |
BT | Marchandises | 1 970 | 1 970 | 2 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 179 | 6 326 | 40 852 | 38 251 |
CF | Disponibilités | 266 027 | 266 027 | 228 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 073 | 16 073 | 14 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 886 | 6 326 | 375 560 | 390 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 327 | 3 192 108 | 1 673 219 | 1 768 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 898 | 44 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102 | 361 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 014 | 183 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616 | 115 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 120 | 708 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724 | 5 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 034 | 111 769 | ||
EA | Autres dettes | 5 322 | 4 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 099 | 1 060 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 219 | 1 768 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 523 | 69 523 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 1 320 456 | 1 320 456 | 1 329 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 979 | 1 389 979 | 1 367 762 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 509 | 39 441 | ||
FQ | Autres produits | 1 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 813 | 1 407 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 317 | 13 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 247 | -633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 015 | 108 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 285 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 544 862 | 541 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 57 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 228 | 296 165 | ||
FZ | Charges sociales | 86 391 | 87 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 114 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 553 | 3 314 | ||
GE | Autres charges | 72 275 | 71 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 308 837 | 1 291 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 976 | 115 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 258 | 12 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 258 | 12 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 258 | -12 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 718 | 102 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | 12 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 | 79 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 67 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 102 | 12 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 999 | 1 486 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 383 | 1 371 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 616 | 115 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 | 5 | 2 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 099 | 152 014 | 48 729 | 3 183 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 491 | 152 019 | 48 729 | 3 185 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 553 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 326 | |||
UX | Autres créances clients | 40 852 | |||
VB | T. V. A. | 20 827 | |||
VP | Divers | 16 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 064 | 105 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 184 | 99 178 | 239 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 854 | 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 034 | 123 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 128 | 18 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107 | 26 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 | 1 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238 | 31 238 | ||
VI | Groupe et associés | 344 034 | 344 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322 | 5 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 375 | 649 369 | 239 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 488 | 2 397 | 1 091 | |
AH | Fonds commercial | 340 974 | 340 974 | 340 974 | |
AN | Terrains | 215 138 | 215 138 | 215 138 | |
AP | Constructions | 3 329 508 | 2 702 777 | 626 732 | 699 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 714 | 418 457 | 100 258 | 117 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 869 | 62 151 | 11 717 | 4 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 441 | 3 185 782 | 1 297 659 | 1 377 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 826 | 8 826 | 13 111 | |
BT | Marchandises | 1 970 | 1 970 | 2 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 179 | 6 326 | 40 852 | 38 251 |
CF | Disponibilités | 266 027 | 266 027 | 228 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 073 | 16 073 | 14 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 886 | 6 326 | 375 560 | 390 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 327 | 3 192 108 | 1 673 219 | 1 768 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 898 | 44 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102 | 361 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 014 | 183 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616 | 115 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 120 | 708 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724 | 5 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 034 | 111 769 | ||
EA | Autres dettes | 5 322 | 4 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 099 | 1 060 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 219 | 1 768 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 523 | 69 523 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 1 320 456 | 1 320 456 | 1 329 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 979 | 1 389 979 | 1 367 762 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 509 | 39 441 | ||
FQ | Autres produits | 1 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 813 | 1 407 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 317 | 13 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 247 | -633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 015 | 108 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 285 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 544 862 | 541 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 57 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 228 | 296 165 | ||
FZ | Charges sociales | 86 391 | 87 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 114 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 553 | 3 314 | ||
GE | Autres charges | 72 275 | 71 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 308 837 | 1 291 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 976 | 115 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 258 | 12 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 258 | 12 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 258 | -12 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 718 | 102 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | 12 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 | 79 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 67 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 102 | 12 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 999 | 1 486 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 383 | 1 371 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 616 | 115 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 | 5 | 2 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 099 | 152 014 | 48 729 | 3 183 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 491 | 152 019 | 48 729 | 3 185 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 553 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 326 | |||
UX | Autres créances clients | 40 852 | |||
VB | T. V. A. | 20 827 | |||
VP | Divers | 16 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 064 | 105 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 184 | 99 178 | 239 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 854 | 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 034 | 123 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 128 | 18 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107 | 26 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 | 1 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238 | 31 238 | ||
VI | Groupe et associés | 344 034 | 344 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322 | 5 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 375 | 649 369 | 239 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 488 | 2 397 | 1 091 | |
AH | Fonds commercial | 340 974 | 340 974 | 340 974 | |
AN | Terrains | 215 138 | 215 138 | 215 138 | |
AP | Constructions | 3 329 508 | 2 702 777 | 626 732 | 699 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 714 | 418 457 | 100 258 | 117 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 869 | 62 151 | 11 717 | 4 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 441 | 3 185 782 | 1 297 659 | 1 377 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 826 | 8 826 | 13 111 | |
BT | Marchandises | 1 970 | 1 970 | 2 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 179 | 6 326 | 40 852 | 38 251 |
CF | Disponibilités | 266 027 | 266 027 | 228 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 073 | 16 073 | 14 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 886 | 6 326 | 375 560 | 390 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 327 | 3 192 108 | 1 673 219 | 1 768 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 898 | 44 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102 | 361 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 014 | 183 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616 | 115 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 120 | 708 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724 | 5 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 034 | 111 769 | ||
EA | Autres dettes | 5 322 | 4 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 099 | 1 060 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 219 | 1 768 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 523 | 69 523 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 1 320 456 | 1 320 456 | 1 329 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 979 | 1 389 979 | 1 367 762 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 509 | 39 441 | ||
FQ | Autres produits | 1 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 813 | 1 407 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 317 | 13 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 247 | -633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 015 | 108 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 285 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 544 862 | 541 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 57 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 228 | 296 165 | ||
FZ | Charges sociales | 86 391 | 87 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 114 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 553 | 3 314 | ||
GE | Autres charges | 72 275 | 71 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 308 837 | 1 291 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 976 | 115 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 258 | 12 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 258 | 12 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 258 | -12 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 718 | 102 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | 12 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 | 79 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 67 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 102 | 12 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 999 | 1 486 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 383 | 1 371 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 616 | 115 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 | 5 | 2 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 099 | 152 014 | 48 729 | 3 183 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 491 | 152 019 | 48 729 | 3 185 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 553 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 326 | |||
UX | Autres créances clients | 40 852 | |||
VB | T. V. A. | 20 827 | |||
VP | Divers | 16 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 064 | 105 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 184 | 99 178 | 239 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 854 | 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 034 | 123 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 128 | 18 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107 | 26 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 | 1 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238 | 31 238 | ||
VI | Groupe et associés | 344 034 | 344 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322 | 5 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 375 | 649 369 | 239 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 488 | 2 397 | 1 091 | |
AH | Fonds commercial | 340 974 | 340 974 | 340 974 | |
AN | Terrains | 215 138 | 215 138 | 215 138 | |
AP | Constructions | 3 329 508 | 2 702 777 | 626 732 | 699 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 714 | 418 457 | 100 258 | 117 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 869 | 62 151 | 11 717 | 4 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 441 | 3 185 782 | 1 297 659 | 1 377 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 826 | 8 826 | 13 111 | |
BT | Marchandises | 1 970 | 1 970 | 2 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 179 | 6 326 | 40 852 | 38 251 |
CF | Disponibilités | 266 027 | 266 027 | 228 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 073 | 16 073 | 14 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 886 | 6 326 | 375 560 | 390 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 327 | 3 192 108 | 1 673 219 | 1 768 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 898 | 44 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102 | 361 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 014 | 183 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616 | 115 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 120 | 708 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724 | 5 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 034 | 111 769 | ||
EA | Autres dettes | 5 322 | 4 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 099 | 1 060 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 219 | 1 768 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 523 | 69 523 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 1 320 456 | 1 320 456 | 1 329 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 979 | 1 389 979 | 1 367 762 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 509 | 39 441 | ||
FQ | Autres produits | 1 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 813 | 1 407 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 317 | 13 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 247 | -633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 015 | 108 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 285 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 544 862 | 541 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 57 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 228 | 296 165 | ||
FZ | Charges sociales | 86 391 | 87 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 114 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 553 | 3 314 | ||
GE | Autres charges | 72 275 | 71 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 308 837 | 1 291 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 976 | 115 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 258 | 12 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 258 | 12 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 258 | -12 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 718 | 102 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | 12 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 | 79 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 67 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 102 | 12 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 999 | 1 486 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 383 | 1 371 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 616 | 115 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 | 5 | 2 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 099 | 152 014 | 48 729 | 3 183 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 491 | 152 019 | 48 729 | 3 185 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 553 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 326 | |||
UX | Autres créances clients | 40 852 | |||
VB | T. V. A. | 20 827 | |||
VP | Divers | 16 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 064 | 105 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 184 | 99 178 | 239 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 854 | 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 034 | 123 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 128 | 18 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107 | 26 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 | 1 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238 | 31 238 | ||
VI | Groupe et associés | 344 034 | 344 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322 | 5 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 375 | 649 369 | 239 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 488 | 2 397 | 1 091 | |
AH | Fonds commercial | 340 974 | 340 974 | 340 974 | |
AN | Terrains | 215 138 | 215 138 | 215 138 | |
AP | Constructions | 3 329 508 | 2 702 777 | 626 732 | 699 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 714 | 418 457 | 100 258 | 117 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 869 | 62 151 | 11 717 | 4 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 441 | 3 185 782 | 1 297 659 | 1 377 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 826 | 8 826 | 13 111 | |
BT | Marchandises | 1 970 | 1 970 | 2 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 179 | 6 326 | 40 852 | 38 251 |
CF | Disponibilités | 266 027 | 266 027 | 228 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 073 | 16 073 | 14 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 886 | 6 326 | 375 560 | 390 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 327 | 3 192 108 | 1 673 219 | 1 768 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 898 | 44 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102 | 361 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 014 | 183 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616 | 115 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 120 | 708 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724 | 5 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 034 | 111 769 | ||
EA | Autres dettes | 5 322 | 4 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 099 | 1 060 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 219 | 1 768 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 523 | 69 523 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 1 320 456 | 1 320 456 | 1 329 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 979 | 1 389 979 | 1 367 762 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 509 | 39 441 | ||
FQ | Autres produits | 1 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 813 | 1 407 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 317 | 13 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 247 | -633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 015 | 108 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 285 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 544 862 | 541 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 57 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 228 | 296 165 | ||
FZ | Charges sociales | 86 391 | 87 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 114 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 553 | 3 314 | ||
GE | Autres charges | 72 275 | 71 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 308 837 | 1 291 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 976 | 115 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 258 | 12 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 258 | 12 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 258 | -12 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 718 | 102 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | 12 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 | 79 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 67 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 102 | 12 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 999 | 1 486 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 383 | 1 371 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 616 | 115 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 | 5 | 2 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 099 | 152 014 | 48 729 | 3 183 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 491 | 152 019 | 48 729 | 3 185 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 553 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 326 | |||
UX | Autres créances clients | 40 852 | |||
VB | T. V. A. | 20 827 | |||
VP | Divers | 16 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 064 | 105 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 184 | 99 178 | 239 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 854 | 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 034 | 123 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 128 | 18 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107 | 26 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 | 1 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238 | 31 238 | ||
VI | Groupe et associés | 344 034 | 344 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322 | 5 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 375 | 649 369 | 239 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 488 | 2 397 | 1 091 | |
AH | Fonds commercial | 340 974 | 340 974 | 340 974 | |
AN | Terrains | 215 138 | 215 138 | 215 138 | |
AP | Constructions | 3 329 508 | 2 702 777 | 626 732 | 699 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 714 | 418 457 | 100 258 | 117 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 869 | 62 151 | 11 717 | 4 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 441 | 3 185 782 | 1 297 659 | 1 377 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 826 | 8 826 | 13 111 | |
BT | Marchandises | 1 970 | 1 970 | 2 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 179 | 6 326 | 40 852 | 38 251 |
CF | Disponibilités | 266 027 | 266 027 | 228 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 073 | 16 073 | 14 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 886 | 6 326 | 375 560 | 390 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 327 | 3 192 108 | 1 673 219 | 1 768 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 898 | 44 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102 | 361 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 014 | 183 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616 | 115 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 120 | 708 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724 | 5 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 034 | 111 769 | ||
EA | Autres dettes | 5 322 | 4 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 099 | 1 060 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 219 | 1 768 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 523 | 69 523 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 1 320 456 | 1 320 456 | 1 329 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 979 | 1 389 979 | 1 367 762 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 509 | 39 441 | ||
FQ | Autres produits | 1 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 813 | 1 407 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 317 | 13 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 247 | -633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 015 | 108 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 285 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 544 862 | 541 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 57 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 228 | 296 165 | ||
FZ | Charges sociales | 86 391 | 87 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 114 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 553 | 3 314 | ||
GE | Autres charges | 72 275 | 71 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 308 837 | 1 291 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 976 | 115 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 258 | 12 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 258 | 12 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 258 | -12 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 718 | 102 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | 12 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 | 79 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 67 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 102 | 12 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 999 | 1 486 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 383 | 1 371 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 616 | 115 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 | 5 | 2 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 099 | 152 014 | 48 729 | 3 183 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 491 | 152 019 | 48 729 | 3 185 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 553 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 326 | |||
UX | Autres créances clients | 40 852 | |||
VB | T. V. A. | 20 827 | |||
VP | Divers | 16 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 064 | 105 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 184 | 99 178 | 239 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 854 | 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 034 | 123 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 128 | 18 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107 | 26 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 | 1 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238 | 31 238 | ||
VI | Groupe et associés | 344 034 | 344 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322 | 5 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 375 | 649 369 | 239 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 488 | 2 397 | 1 091 | |
AH | Fonds commercial | 340 974 | 340 974 | 340 974 | |
AN | Terrains | 215 138 | 215 138 | 215 138 | |
AP | Constructions | 3 329 508 | 2 702 777 | 626 732 | 699 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 714 | 418 457 | 100 258 | 117 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 869 | 62 151 | 11 717 | 4 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 441 | 3 185 782 | 1 297 659 | 1 377 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 826 | 8 826 | 13 111 | |
BT | Marchandises | 1 970 | 1 970 | 2 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 179 | 6 326 | 40 852 | 38 251 |
CF | Disponibilités | 266 027 | 266 027 | 228 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 073 | 16 073 | 14 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 886 | 6 326 | 375 560 | 390 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 327 | 3 192 108 | 1 673 219 | 1 768 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 898 | 44 898 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102 | 361 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 490 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 014 | 183 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616 | 115 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 120 | 708 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724 | 5 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 034 | 111 769 | ||
EA | Autres dettes | 5 322 | 4 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 099 | 1 060 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 219 | 1 768 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 523 | 69 523 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 1 320 456 | 1 320 456 | 1 329 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 979 | 1 389 979 | 1 367 762 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 509 | 39 441 | ||
FQ | Autres produits | 1 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 813 | 1 407 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 317 | 13 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 247 | -633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 015 | 108 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 285 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 544 862 | 541 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 57 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 228 | 296 165 | ||
FZ | Charges sociales | 86 391 | 87 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 114 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 553 | 3 314 | ||
GE | Autres charges | 72 275 | 71 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 308 837 | 1 291 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 976 | 115 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 258 | 12 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 258 | 12 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 258 | -12 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 718 | 102 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | 12 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 | 79 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 67 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 102 | 12 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 999 | 1 486 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 383 | 1 371 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 616 | 115 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 | 5 | 2 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 099 | 152 014 | 48 729 | 3 183 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 491 | 152 019 | 48 729 | 3 185 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 | 2 553 | 1 808 | 6 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 553 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 326 | |||
UX | Autres créances clients | 40 852 | |||
VB | T. V. A. | 20 827 | |||
VP | Divers | 16 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 064 | 105 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 184 | 99 178 | 239 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 854 | 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 034 | 123 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 128 | 18 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107 | 26 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 | 1 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238 | 31 238 | ||
VI | Groupe et associés | 344 034 | 344 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322 | 5 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 375 | 649 369 | 239 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532 |