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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 077 | 4 198 | 7 879 | |
AH | Fonds commercial | 140 019 | 140 019 | ||
AP | Constructions | 315 327 | 29 307 | 286 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 996 | 10 029 | 29 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 996 | 48 592 | 368 404 | |
AV | Immobilisations en cours | 504 820 | 504 820 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 32 078 | 32 078 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 233 679 | 233 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 694 994 | 92 126 | 1 602 868 | |
BT | Marchandises | 956 734 | 78 477 | 878 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 738 089 | 2 738 089 | ||
BZ | Autres créances | 464 284 | 464 284 | ||
CF | Disponibilités | 757 841 | 757 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 643 | 17 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 934 591 | 78 477 | 4 856 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 584 | 170 603 | 6 458 981 | |
CP | Parts à moins d’un an | 32 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 776 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 776 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 766 | |||
EA | Autres dettes | 155 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 113 176 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 981 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 520 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 723 478 | 15 723 478 | ||
FG | Production vendue services | 2 345 949 | 2 345 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 069 427 | 18 069 427 | ||
FN | Production immobilisée | 434 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 622 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 574 142 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 244 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -956 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 315 219 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 285 428 | |||
FZ | Charges sociales | 684 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 477 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 029 | |||
GE | Autres charges | 20 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 165 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 892 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 044 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -178 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 900 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 737 409 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198 | 4 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 928 | 87 928 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 126 | 92 126 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 029 | 33 029 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 477 | 78 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 477 | 78 477 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 111 506 | 111 506 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 078 | 32 078 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 233 679 | |||
UX | Autres créances clients | 2 738 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 436 | |||
VB | T. V. A. | 346 830 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 774 | 3 252 095 | 233 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 915 | 394 007 | 1 154 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 639 | 2 850 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 821 | 293 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 669 | 193 669 | ||
VW | T.V.A. | 424 106 | 424 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 753 | 134 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 766 | 66 766 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 669 | 155 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 448 | 4 519 540 | 1 154 923 | 437 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 077 | 4 198 | 7 879 | |
AH | Fonds commercial | 140 019 | 140 019 | ||
AP | Constructions | 315 327 | 29 307 | 286 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 996 | 10 029 | 29 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 996 | 48 592 | 368 404 | |
AV | Immobilisations en cours | 504 820 | 504 820 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 32 078 | 32 078 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 233 679 | 233 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 694 994 | 92 126 | 1 602 868 | |
BT | Marchandises | 956 734 | 78 477 | 878 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 738 089 | 2 738 089 | ||
BZ | Autres créances | 464 284 | 464 284 | ||
CF | Disponibilités | 757 841 | 757 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 643 | 17 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 934 591 | 78 477 | 4 856 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 584 | 170 603 | 6 458 981 | |
CP | Parts à moins d’un an | 32 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 776 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 776 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 766 | |||
EA | Autres dettes | 155 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 113 176 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 981 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 520 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 723 478 | 15 723 478 | ||
FG | Production vendue services | 2 345 949 | 2 345 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 069 427 | 18 069 427 | ||
FN | Production immobilisée | 434 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 622 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 574 142 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 244 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -956 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 315 219 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 285 428 | |||
FZ | Charges sociales | 684 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 477 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 029 | |||
GE | Autres charges | 20 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 165 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 892 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 044 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -178 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 900 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 737 409 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198 | 4 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 928 | 87 928 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 126 | 92 126 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 029 | 33 029 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 477 | 78 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 477 | 78 477 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 111 506 | 111 506 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 078 | 32 078 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 233 679 | |||
UX | Autres créances clients | 2 738 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 436 | |||
VB | T. V. A. | 346 830 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 774 | 3 252 095 | 233 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 915 | 394 007 | 1 154 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 639 | 2 850 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 821 | 293 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 669 | 193 669 | ||
VW | T.V.A. | 424 106 | 424 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 753 | 134 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 766 | 66 766 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 669 | 155 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 448 | 4 519 540 | 1 154 923 | 437 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 077 | 4 198 | 7 879 | |
AH | Fonds commercial | 140 019 | 140 019 | ||
AP | Constructions | 315 327 | 29 307 | 286 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 996 | 10 029 | 29 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 996 | 48 592 | 368 404 | |
AV | Immobilisations en cours | 504 820 | 504 820 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 32 078 | 32 078 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 233 679 | 233 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 694 994 | 92 126 | 1 602 868 | |
BT | Marchandises | 956 734 | 78 477 | 878 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 738 089 | 2 738 089 | ||
BZ | Autres créances | 464 284 | 464 284 | ||
CF | Disponibilités | 757 841 | 757 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 643 | 17 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 934 591 | 78 477 | 4 856 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 584 | 170 603 | 6 458 981 | |
CP | Parts à moins d’un an | 32 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 776 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 776 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 766 | |||
EA | Autres dettes | 155 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 113 176 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 981 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 520 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 723 478 | 15 723 478 | ||
FG | Production vendue services | 2 345 949 | 2 345 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 069 427 | 18 069 427 | ||
FN | Production immobilisée | 434 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 622 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 574 142 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 244 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -956 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 315 219 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 285 428 | |||
FZ | Charges sociales | 684 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 477 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 029 | |||
GE | Autres charges | 20 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 165 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 892 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 044 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -178 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 900 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 737 409 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198 | 4 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 928 | 87 928 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 126 | 92 126 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 029 | 33 029 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 477 | 78 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 477 | 78 477 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 111 506 | 111 506 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 078 | 32 078 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 233 679 | |||
UX | Autres créances clients | 2 738 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 436 | |||
VB | T. V. A. | 346 830 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 774 | 3 252 095 | 233 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 915 | 394 007 | 1 154 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 639 | 2 850 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 821 | 293 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 669 | 193 669 | ||
VW | T.V.A. | 424 106 | 424 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 753 | 134 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 766 | 66 766 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 669 | 155 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 448 | 4 519 540 | 1 154 923 | 437 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 077 | 4 198 | 7 879 | |
AH | Fonds commercial | 140 019 | 140 019 | ||
AP | Constructions | 315 327 | 29 307 | 286 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 996 | 10 029 | 29 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 996 | 48 592 | 368 404 | |
AV | Immobilisations en cours | 504 820 | 504 820 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 32 078 | 32 078 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 233 679 | 233 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 694 994 | 92 126 | 1 602 868 | |
BT | Marchandises | 956 734 | 78 477 | 878 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 738 089 | 2 738 089 | ||
BZ | Autres créances | 464 284 | 464 284 | ||
CF | Disponibilités | 757 841 | 757 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 643 | 17 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 934 591 | 78 477 | 4 856 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 584 | 170 603 | 6 458 981 | |
CP | Parts à moins d’un an | 32 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 776 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 776 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 766 | |||
EA | Autres dettes | 155 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 113 176 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 981 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 520 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 723 478 | 15 723 478 | ||
FG | Production vendue services | 2 345 949 | 2 345 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 069 427 | 18 069 427 | ||
FN | Production immobilisée | 434 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 622 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 574 142 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 244 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -956 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 315 219 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 285 428 | |||
FZ | Charges sociales | 684 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 477 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 029 | |||
GE | Autres charges | 20 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 165 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 892 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 044 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -178 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 900 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 737 409 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198 | 4 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 928 | 87 928 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 126 | 92 126 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 029 | 33 029 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 477 | 78 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 477 | 78 477 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 111 506 | 111 506 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 078 | 32 078 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 233 679 | |||
UX | Autres créances clients | 2 738 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 436 | |||
VB | T. V. A. | 346 830 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 774 | 3 252 095 | 233 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 915 | 394 007 | 1 154 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 639 | 2 850 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 821 | 293 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 669 | 193 669 | ||
VW | T.V.A. | 424 106 | 424 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 753 | 134 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 766 | 66 766 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 669 | 155 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 448 | 4 519 540 | 1 154 923 | 437 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 085 |