Déposant 1 : Réauté Chocolats Production, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 812140234
Adresse :
1 RUE DE LA ROBERDERIE
53200 AZE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Réauté Chocolats Production
Déposant 1 : Réauté Chocolats Production, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 812140234
Adresse :
1 RUE DE LA ROBERDERIE
53200 AZE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Réauté Chocolats Production
Déposant 1 : REAUTE CHOCOLATS PRODUCTION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 812140234
Adresse :
1 rue de la Roberderie
53200 AZE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme MAMOU Karine
Adresse :
5 RUE FEYDEAU
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Réauté Chocolats Production
Déposant 1 : REAUTE CHOCOLATS PRODUCTION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 812140234
Adresse :
1 RUE DE LA ROBERDERIE
53200 AZE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme MAMOU Karine
Adresse :
5 RUE FEYDEAU
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Réauté Chocolats Production
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 778 | 14 135 | 8 643 | |
AH | Fonds commercial | 59 985 | 59 985 | ||
AP | Constructions | 18 392 | 1 229 | 17 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 925 | 112 293 | 343 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 358 | 19 005 | 112 353 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 450 | 21 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 81 000 | 81 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 216 | 146 662 | 667 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 865 651 | 865 651 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 696 892 | 696 892 | ||
BT | Marchandises | 665 274 | 665 274 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 135 | 190 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 242 | 6 243 242 | ||
BZ | Autres créances | 3 002 183 | 3 002 183 | ||
CF | Disponibilités | 2 121 623 | 2 121 623 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 196 | 279 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 064 197 | 14 064 197 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 878 413 | 146 662 | 14 731 751 | |
CP | Parts à moins d’un an | 23 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 276 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 670 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 456 | |||
EA | Autres dettes | 3 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 745 475 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 714 455 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 159 793 | 4 159 793 | ||
FD | Production vendue biens | 19 386 069 | 19 386 069 | ||
FG | Production vendue services | 310 049 | 310 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 855 911 | 23 855 911 | ||
FM | Production stockée | 696 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 488 | |||
FQ | Autres produits | 232 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 584 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 625 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 384 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -865 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 196 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 141 919 | |||
FZ | Charges sociales | 974 548 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | |||
GE | Autres charges | 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 000 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 408 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 679 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 755 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 395 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 936 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 000 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 134 | -1 | 14 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 527 | 132 527 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 661 | -1 | 146 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 000 | 900 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
UX | Autres créances clients | 6 243 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
VB | T. V. A. | 892 285 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547 948 | 9 547 948 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 | 2 068 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856 603 | 3 825 583 | 824 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 524 367 | 6 524 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 942 | 446 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 093 | 286 093 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 253 828 | 253 828 | ||
VW | T.V.A. | 204 964 | 204 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 630 | 166 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888 | 3 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 381 | 11 714 361 | 824 841 | 206 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 778 | 14 135 | 8 643 | |
AH | Fonds commercial | 59 985 | 59 985 | ||
AP | Constructions | 18 392 | 1 229 | 17 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 925 | 112 293 | 343 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 358 | 19 005 | 112 353 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 450 | 21 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 81 000 | 81 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 216 | 146 662 | 667 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 865 651 | 865 651 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 696 892 | 696 892 | ||
BT | Marchandises | 665 274 | 665 274 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 135 | 190 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 242 | 6 243 242 | ||
BZ | Autres créances | 3 002 183 | 3 002 183 | ||
CF | Disponibilités | 2 121 623 | 2 121 623 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 196 | 279 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 064 197 | 14 064 197 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 878 413 | 146 662 | 14 731 751 | |
CP | Parts à moins d’un an | 23 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 276 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 670 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 456 | |||
EA | Autres dettes | 3 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 745 475 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 714 455 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 159 793 | 4 159 793 | ||
FD | Production vendue biens | 19 386 069 | 19 386 069 | ||
FG | Production vendue services | 310 049 | 310 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 855 911 | 23 855 911 | ||
FM | Production stockée | 696 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 488 | |||
FQ | Autres produits | 232 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 584 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 625 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 384 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -865 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 196 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 141 919 | |||
FZ | Charges sociales | 974 548 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | |||
GE | Autres charges | 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 000 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 408 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 679 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 755 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 395 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 936 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 000 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 134 | -1 | 14 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 527 | 132 527 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 661 | -1 | 146 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 000 | 900 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
UX | Autres créances clients | 6 243 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
VB | T. V. A. | 892 285 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547 948 | 9 547 948 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 | 2 068 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856 603 | 3 825 583 | 824 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 524 367 | 6 524 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 942 | 446 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 093 | 286 093 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 253 828 | 253 828 | ||
VW | T.V.A. | 204 964 | 204 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 630 | 166 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888 | 3 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 381 | 11 714 361 | 824 841 | 206 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 778 | 14 135 | 8 643 | |
AH | Fonds commercial | 59 985 | 59 985 | ||
AP | Constructions | 18 392 | 1 229 | 17 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 925 | 112 293 | 343 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 358 | 19 005 | 112 353 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 450 | 21 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 81 000 | 81 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 216 | 146 662 | 667 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 865 651 | 865 651 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 696 892 | 696 892 | ||
BT | Marchandises | 665 274 | 665 274 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 135 | 190 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 242 | 6 243 242 | ||
BZ | Autres créances | 3 002 183 | 3 002 183 | ||
CF | Disponibilités | 2 121 623 | 2 121 623 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 196 | 279 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 064 197 | 14 064 197 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 878 413 | 146 662 | 14 731 751 | |
CP | Parts à moins d’un an | 23 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 276 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 670 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 456 | |||
EA | Autres dettes | 3 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 745 475 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 714 455 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 159 793 | 4 159 793 | ||
FD | Production vendue biens | 19 386 069 | 19 386 069 | ||
FG | Production vendue services | 310 049 | 310 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 855 911 | 23 855 911 | ||
FM | Production stockée | 696 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 488 | |||
FQ | Autres produits | 232 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 584 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 625 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 384 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -865 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 196 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 141 919 | |||
FZ | Charges sociales | 974 548 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | |||
GE | Autres charges | 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 000 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 408 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 679 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 755 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 395 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 936 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 000 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 134 | -1 | 14 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 527 | 132 527 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 661 | -1 | 146 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 000 | 900 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
UX | Autres créances clients | 6 243 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
VB | T. V. A. | 892 285 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547 948 | 9 547 948 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 | 2 068 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856 603 | 3 825 583 | 824 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 524 367 | 6 524 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 942 | 446 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 093 | 286 093 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 253 828 | 253 828 | ||
VW | T.V.A. | 204 964 | 204 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 630 | 166 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888 | 3 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 381 | 11 714 361 | 824 841 | 206 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 778 | 14 135 | 8 643 | |
AH | Fonds commercial | 59 985 | 59 985 | ||
AP | Constructions | 18 392 | 1 229 | 17 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 925 | 112 293 | 343 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 358 | 19 005 | 112 353 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 450 | 21 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 81 000 | 81 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 216 | 146 662 | 667 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 865 651 | 865 651 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 696 892 | 696 892 | ||
BT | Marchandises | 665 274 | 665 274 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 135 | 190 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 242 | 6 243 242 | ||
BZ | Autres créances | 3 002 183 | 3 002 183 | ||
CF | Disponibilités | 2 121 623 | 2 121 623 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 196 | 279 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 064 197 | 14 064 197 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 878 413 | 146 662 | 14 731 751 | |
CP | Parts à moins d’un an | 23 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 276 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 670 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 456 | |||
EA | Autres dettes | 3 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 745 475 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 714 455 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 159 793 | 4 159 793 | ||
FD | Production vendue biens | 19 386 069 | 19 386 069 | ||
FG | Production vendue services | 310 049 | 310 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 855 911 | 23 855 911 | ||
FM | Production stockée | 696 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 488 | |||
FQ | Autres produits | 232 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 584 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 625 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 384 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -865 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 196 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 141 919 | |||
FZ | Charges sociales | 974 548 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | |||
GE | Autres charges | 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 000 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 408 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 679 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 755 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 395 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 936 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 000 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 134 | -1 | 14 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 527 | 132 527 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 661 | -1 | 146 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 000 | 900 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
UX | Autres créances clients | 6 243 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
VB | T. V. A. | 892 285 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547 948 | 9 547 948 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 | 2 068 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856 603 | 3 825 583 | 824 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 524 367 | 6 524 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 942 | 446 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 093 | 286 093 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 253 828 | 253 828 | ||
VW | T.V.A. | 204 964 | 204 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 630 | 166 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888 | 3 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 381 | 11 714 361 | 824 841 | 206 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 778 | 14 135 | 8 643 | |
AH | Fonds commercial | 59 985 | 59 985 | ||
AP | Constructions | 18 392 | 1 229 | 17 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 925 | 112 293 | 343 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 358 | 19 005 | 112 353 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 450 | 21 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 81 000 | 81 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 216 | 146 662 | 667 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 865 651 | 865 651 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 696 892 | 696 892 | ||
BT | Marchandises | 665 274 | 665 274 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 135 | 190 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 242 | 6 243 242 | ||
BZ | Autres créances | 3 002 183 | 3 002 183 | ||
CF | Disponibilités | 2 121 623 | 2 121 623 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 196 | 279 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 064 197 | 14 064 197 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 878 413 | 146 662 | 14 731 751 | |
CP | Parts à moins d’un an | 23 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 276 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 670 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 456 | |||
EA | Autres dettes | 3 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 745 475 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 714 455 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 159 793 | 4 159 793 | ||
FD | Production vendue biens | 19 386 069 | 19 386 069 | ||
FG | Production vendue services | 310 049 | 310 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 855 911 | 23 855 911 | ||
FM | Production stockée | 696 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 488 | |||
FQ | Autres produits | 232 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 584 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 625 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 384 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -865 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 196 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 141 919 | |||
FZ | Charges sociales | 974 548 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | |||
GE | Autres charges | 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 000 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 408 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 679 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 755 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 395 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 936 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 000 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 134 | -1 | 14 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 527 | 132 527 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 661 | -1 | 146 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 000 | 900 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
UX | Autres créances clients | 6 243 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
VB | T. V. A. | 892 285 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547 948 | 9 547 948 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 | 2 068 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856 603 | 3 825 583 | 824 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 524 367 | 6 524 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 942 | 446 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 093 | 286 093 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 253 828 | 253 828 | ||
VW | T.V.A. | 204 964 | 204 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 630 | 166 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888 | 3 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 381 | 11 714 361 | 824 841 | 206 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 778 | 14 135 | 8 643 | |
AH | Fonds commercial | 59 985 | 59 985 | ||
AP | Constructions | 18 392 | 1 229 | 17 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 925 | 112 293 | 343 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 358 | 19 005 | 112 353 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 450 | 21 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 81 000 | 81 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 216 | 146 662 | 667 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 865 651 | 865 651 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 696 892 | 696 892 | ||
BT | Marchandises | 665 274 | 665 274 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 135 | 190 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 243 242 | 6 243 242 | ||
BZ | Autres créances | 3 002 183 | 3 002 183 | ||
CF | Disponibilités | 2 121 623 | 2 121 623 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 196 | 279 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 064 197 | 14 064 197 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 878 413 | 146 662 | 14 731 751 | |
CP | Parts à moins d’un an | 23 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 276 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 670 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 367 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 456 | |||
EA | Autres dettes | 3 888 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 745 475 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 714 455 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 159 793 | 4 159 793 | ||
FD | Production vendue biens | 19 386 069 | 19 386 069 | ||
FG | Production vendue services | 310 049 | 310 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 855 911 | 23 855 911 | ||
FM | Production stockée | 696 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 488 | |||
FQ | Autres produits | 232 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 584 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 625 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 384 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -865 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 196 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 141 919 | |||
FZ | Charges sociales | 974 548 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | |||
GE | Autres charges | 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 000 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 408 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 679 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 755 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 395 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 936 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 000 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 134 | -1 | 14 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 527 | 132 527 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 661 | -1 | 146 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 000 | 900 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 327 | 23 327 | ||
UX | Autres créances clients | 6 243 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
VB | T. V. A. | 892 285 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547 948 | 9 547 948 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 | 2 068 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856 603 | 3 825 583 | 824 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 524 367 | 6 524 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 942 | 446 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 093 | 286 093 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 253 828 | 253 828 | ||
VW | T.V.A. | 204 964 | 204 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 630 | 166 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888 | 3 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 381 | 11 714 361 | 824 841 | 206 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 397 |