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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 845 | 21 939 | 9 906 | 5 935 |
AH | Fonds commercial | 273 881 | 273 881 | 273 881 | |
AP | Constructions | 2 709 395 | 1 678 728 | 1 030 667 | 1 089 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 722 | 302 065 | 158 657 | 140 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 343 634 | 1 147 386 | 1 196 249 | 1 182 336 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 157 500 | 157 500 | 157 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 986 977 | 3 150 117 | 2 836 860 | 2 849 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 003 | 11 003 | 12 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460 | 2 460 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 388 | 56 623 | 136 765 | 183 010 |
BZ | Autres créances | 441 845 | 441 845 | 523 855 | |
CF | Disponibilités | 521 587 | 521 587 | 299 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 949 | 8 949 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 179 232 | 56 623 | 1 122 608 | 1 040 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 209 | 3 206 740 | 3 959 469 | 3 889 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 766 | 7 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 101 580 | 2 098 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 207 | 252 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 482 554 | 2 403 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 150 | 64 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 150 | 64 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 051 | 161 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 454 | 335 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 320 | 274 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 941 | 558 556 | ||
EA | Autres dettes | 91 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 765 | 1 421 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 469 | 3 889 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 119 | 164 356 | ||
FQ | Autres produits | 21 452 | 4 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 628 889 | 6 562 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 384 | 148 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 572 | 4 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 545 | 2 046 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 954 | 210 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 461 214 | 2 424 112 | ||
FZ | Charges sociales | 971 012 | 894 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 961 | 382 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 623 | 56 642 | ||
GE | Autres charges | 2 888 | 11 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 164 154 | 6 178 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 735 | 383 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 761 | 6 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 | 6 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -6 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 460 974 | 377 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 679 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 654 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 903 | 36 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 237 | 36 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595 | 43 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161 | 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 150 | 64 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 905 | 109 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 332 | -72 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 688 | 52 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 126 | 6 599 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 918 | 6 346 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 207 | 252 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 394 | 6 545 | 911 | 21 939 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 747 | 320 416 | 2 985 | 3 128 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 141 | 326 961 | 3 896 | 3 150 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 903 | 63 150 | 64 903 | 63 150 |
6T | Sur comptes clients | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 545 | 119 773 | 121 546 | 119 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 500 | |||
UX | Autres créances clients | 193 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 | |||
VB | T. V. A. | 15 571 | |||
VC | Groupe et associés | 382 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 682 | 644 182 | 157 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 051 | 82 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 560 | 171 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 320 | 267 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 540 | 224 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 585 | 344 585 | ||
VW | T.V.A. | 806 | 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676 | 14 676 | ||
VI | Groupe et associés | 281 894 | 281 894 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 432 | 1 162 821 | 253 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 845 | 21 939 | 9 906 | 5 935 |
AH | Fonds commercial | 273 881 | 273 881 | 273 881 | |
AP | Constructions | 2 709 395 | 1 678 728 | 1 030 667 | 1 089 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 722 | 302 065 | 158 657 | 140 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 343 634 | 1 147 386 | 1 196 249 | 1 182 336 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 157 500 | 157 500 | 157 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 986 977 | 3 150 117 | 2 836 860 | 2 849 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 003 | 11 003 | 12 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460 | 2 460 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 388 | 56 623 | 136 765 | 183 010 |
BZ | Autres créances | 441 845 | 441 845 | 523 855 | |
CF | Disponibilités | 521 587 | 521 587 | 299 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 949 | 8 949 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 179 232 | 56 623 | 1 122 608 | 1 040 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 209 | 3 206 740 | 3 959 469 | 3 889 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 766 | 7 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 101 580 | 2 098 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 207 | 252 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 482 554 | 2 403 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 150 | 64 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 150 | 64 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 051 | 161 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 454 | 335 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 320 | 274 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 941 | 558 556 | ||
EA | Autres dettes | 91 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 765 | 1 421 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 469 | 3 889 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 119 | 164 356 | ||
FQ | Autres produits | 21 452 | 4 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 628 889 | 6 562 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 384 | 148 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 572 | 4 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 545 | 2 046 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 954 | 210 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 461 214 | 2 424 112 | ||
FZ | Charges sociales | 971 012 | 894 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 961 | 382 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 623 | 56 642 | ||
GE | Autres charges | 2 888 | 11 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 164 154 | 6 178 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 735 | 383 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 761 | 6 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 | 6 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -6 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 460 974 | 377 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 679 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 654 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 903 | 36 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 237 | 36 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595 | 43 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161 | 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 150 | 64 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 905 | 109 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 332 | -72 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 688 | 52 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 126 | 6 599 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 918 | 6 346 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 207 | 252 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 394 | 6 545 | 911 | 21 939 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 747 | 320 416 | 2 985 | 3 128 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 141 | 326 961 | 3 896 | 3 150 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 903 | 63 150 | 64 903 | 63 150 |
6T | Sur comptes clients | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 545 | 119 773 | 121 546 | 119 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 500 | |||
UX | Autres créances clients | 193 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 | |||
VB | T. V. A. | 15 571 | |||
VC | Groupe et associés | 382 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 682 | 644 182 | 157 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 051 | 82 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 560 | 171 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 320 | 267 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 540 | 224 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 585 | 344 585 | ||
VW | T.V.A. | 806 | 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676 | 14 676 | ||
VI | Groupe et associés | 281 894 | 281 894 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 432 | 1 162 821 | 253 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 845 | 21 939 | 9 906 | 5 935 |
AH | Fonds commercial | 273 881 | 273 881 | 273 881 | |
AP | Constructions | 2 709 395 | 1 678 728 | 1 030 667 | 1 089 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 722 | 302 065 | 158 657 | 140 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 343 634 | 1 147 386 | 1 196 249 | 1 182 336 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 157 500 | 157 500 | 157 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 986 977 | 3 150 117 | 2 836 860 | 2 849 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 003 | 11 003 | 12 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460 | 2 460 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 388 | 56 623 | 136 765 | 183 010 |
BZ | Autres créances | 441 845 | 441 845 | 523 855 | |
CF | Disponibilités | 521 587 | 521 587 | 299 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 949 | 8 949 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 179 232 | 56 623 | 1 122 608 | 1 040 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 209 | 3 206 740 | 3 959 469 | 3 889 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 766 | 7 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 101 580 | 2 098 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 207 | 252 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 482 554 | 2 403 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 150 | 64 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 150 | 64 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 051 | 161 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 454 | 335 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 320 | 274 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 941 | 558 556 | ||
EA | Autres dettes | 91 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 765 | 1 421 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 469 | 3 889 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 119 | 164 356 | ||
FQ | Autres produits | 21 452 | 4 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 628 889 | 6 562 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 384 | 148 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 572 | 4 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 545 | 2 046 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 954 | 210 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 461 214 | 2 424 112 | ||
FZ | Charges sociales | 971 012 | 894 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 961 | 382 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 623 | 56 642 | ||
GE | Autres charges | 2 888 | 11 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 164 154 | 6 178 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 735 | 383 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 761 | 6 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 | 6 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -6 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 460 974 | 377 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 679 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 654 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 903 | 36 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 237 | 36 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595 | 43 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161 | 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 150 | 64 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 905 | 109 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 332 | -72 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 688 | 52 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 126 | 6 599 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 918 | 6 346 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 207 | 252 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 394 | 6 545 | 911 | 21 939 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 747 | 320 416 | 2 985 | 3 128 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 141 | 326 961 | 3 896 | 3 150 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 903 | 63 150 | 64 903 | 63 150 |
6T | Sur comptes clients | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 545 | 119 773 | 121 546 | 119 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 500 | |||
UX | Autres créances clients | 193 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 | |||
VB | T. V. A. | 15 571 | |||
VC | Groupe et associés | 382 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 682 | 644 182 | 157 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 051 | 82 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 560 | 171 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 320 | 267 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 540 | 224 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 585 | 344 585 | ||
VW | T.V.A. | 806 | 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676 | 14 676 | ||
VI | Groupe et associés | 281 894 | 281 894 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 432 | 1 162 821 | 253 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 845 | 21 939 | 9 906 | 5 935 |
AH | Fonds commercial | 273 881 | 273 881 | 273 881 | |
AP | Constructions | 2 709 395 | 1 678 728 | 1 030 667 | 1 089 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 722 | 302 065 | 158 657 | 140 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 343 634 | 1 147 386 | 1 196 249 | 1 182 336 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 157 500 | 157 500 | 157 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 986 977 | 3 150 117 | 2 836 860 | 2 849 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 003 | 11 003 | 12 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460 | 2 460 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 388 | 56 623 | 136 765 | 183 010 |
BZ | Autres créances | 441 845 | 441 845 | 523 855 | |
CF | Disponibilités | 521 587 | 521 587 | 299 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 949 | 8 949 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 179 232 | 56 623 | 1 122 608 | 1 040 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 209 | 3 206 740 | 3 959 469 | 3 889 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 766 | 7 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 101 580 | 2 098 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 207 | 252 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 482 554 | 2 403 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 150 | 64 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 150 | 64 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 051 | 161 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 454 | 335 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 320 | 274 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 941 | 558 556 | ||
EA | Autres dettes | 91 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 765 | 1 421 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 469 | 3 889 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 119 | 164 356 | ||
FQ | Autres produits | 21 452 | 4 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 628 889 | 6 562 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 384 | 148 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 572 | 4 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 545 | 2 046 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 954 | 210 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 461 214 | 2 424 112 | ||
FZ | Charges sociales | 971 012 | 894 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 961 | 382 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 623 | 56 642 | ||
GE | Autres charges | 2 888 | 11 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 164 154 | 6 178 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 735 | 383 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 761 | 6 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 | 6 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -6 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 460 974 | 377 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 679 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 654 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 903 | 36 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 237 | 36 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595 | 43 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161 | 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 150 | 64 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 905 | 109 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 332 | -72 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 688 | 52 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 126 | 6 599 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 918 | 6 346 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 207 | 252 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 394 | 6 545 | 911 | 21 939 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 747 | 320 416 | 2 985 | 3 128 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 141 | 326 961 | 3 896 | 3 150 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 903 | 63 150 | 64 903 | 63 150 |
6T | Sur comptes clients | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 545 | 119 773 | 121 546 | 119 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 500 | |||
UX | Autres créances clients | 193 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 | |||
VB | T. V. A. | 15 571 | |||
VC | Groupe et associés | 382 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 682 | 644 182 | 157 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 051 | 82 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 560 | 171 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 320 | 267 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 540 | 224 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 585 | 344 585 | ||
VW | T.V.A. | 806 | 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676 | 14 676 | ||
VI | Groupe et associés | 281 894 | 281 894 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 432 | 1 162 821 | 253 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 845 | 21 939 | 9 906 | 5 935 |
AH | Fonds commercial | 273 881 | 273 881 | 273 881 | |
AP | Constructions | 2 709 395 | 1 678 728 | 1 030 667 | 1 089 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 722 | 302 065 | 158 657 | 140 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 343 634 | 1 147 386 | 1 196 249 | 1 182 336 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 157 500 | 157 500 | 157 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 986 977 | 3 150 117 | 2 836 860 | 2 849 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 003 | 11 003 | 12 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460 | 2 460 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 388 | 56 623 | 136 765 | 183 010 |
BZ | Autres créances | 441 845 | 441 845 | 523 855 | |
CF | Disponibilités | 521 587 | 521 587 | 299 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 949 | 8 949 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 179 232 | 56 623 | 1 122 608 | 1 040 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 209 | 3 206 740 | 3 959 469 | 3 889 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 766 | 7 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 101 580 | 2 098 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 207 | 252 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 482 554 | 2 403 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 150 | 64 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 150 | 64 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 051 | 161 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 454 | 335 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 320 | 274 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 941 | 558 556 | ||
EA | Autres dettes | 91 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 765 | 1 421 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 469 | 3 889 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 119 | 164 356 | ||
FQ | Autres produits | 21 452 | 4 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 628 889 | 6 562 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 384 | 148 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 572 | 4 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 545 | 2 046 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 954 | 210 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 461 214 | 2 424 112 | ||
FZ | Charges sociales | 971 012 | 894 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 961 | 382 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 623 | 56 642 | ||
GE | Autres charges | 2 888 | 11 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 164 154 | 6 178 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 735 | 383 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 761 | 6 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 | 6 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -6 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 460 974 | 377 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 679 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 654 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 903 | 36 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 237 | 36 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595 | 43 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161 | 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 150 | 64 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 905 | 109 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 332 | -72 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 688 | 52 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 126 | 6 599 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 918 | 6 346 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 207 | 252 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 394 | 6 545 | 911 | 21 939 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 747 | 320 416 | 2 985 | 3 128 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 141 | 326 961 | 3 896 | 3 150 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 903 | 63 150 | 64 903 | 63 150 |
6T | Sur comptes clients | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 545 | 119 773 | 121 546 | 119 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 500 | |||
UX | Autres créances clients | 193 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 | |||
VB | T. V. A. | 15 571 | |||
VC | Groupe et associés | 382 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 682 | 644 182 | 157 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 051 | 82 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 560 | 171 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 320 | 267 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 540 | 224 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 585 | 344 585 | ||
VW | T.V.A. | 806 | 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676 | 14 676 | ||
VI | Groupe et associés | 281 894 | 281 894 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 432 | 1 162 821 | 253 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 845 | 21 939 | 9 906 | 5 935 |
AH | Fonds commercial | 273 881 | 273 881 | 273 881 | |
AP | Constructions | 2 709 395 | 1 678 728 | 1 030 667 | 1 089 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 722 | 302 065 | 158 657 | 140 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 343 634 | 1 147 386 | 1 196 249 | 1 182 336 |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 157 500 | 157 500 | 157 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 986 977 | 3 150 117 | 2 836 860 | 2 849 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 003 | 11 003 | 12 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460 | 2 460 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 388 | 56 623 | 136 765 | 183 010 |
BZ | Autres créances | 441 845 | 441 845 | 523 855 | |
CF | Disponibilités | 521 587 | 521 587 | 299 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 949 | 8 949 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 179 232 | 56 623 | 1 122 608 | 1 040 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 209 | 3 206 740 | 3 959 469 | 3 889 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 766 | 7 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 101 580 | 2 098 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 207 | 252 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 482 554 | 2 403 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 150 | 64 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 150 | 64 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 051 | 161 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 454 | 335 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 320 | 274 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 941 | 558 556 | ||
EA | Autres dettes | 91 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 765 | 1 421 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 469 | 3 889 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 383 818 | 6 383 818 | 6 394 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 119 | 164 356 | ||
FQ | Autres produits | 21 452 | 4 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 628 889 | 6 562 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 384 | 148 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 572 | 4 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 011 545 | 2 046 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 954 | 210 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 461 214 | 2 424 112 | ||
FZ | Charges sociales | 971 012 | 894 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 961 | 382 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 623 | 56 642 | ||
GE | Autres charges | 2 888 | 11 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 164 154 | 6 178 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 735 | 383 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 761 | 6 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 761 | 6 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -6 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 460 974 | 377 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 679 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 654 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 903 | 36 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 237 | 36 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595 | 43 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161 | 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 150 | 64 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 905 | 109 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 332 | -72 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 688 | 52 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 126 | 6 599 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 918 | 6 346 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 207 | 252 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 394 | 6 545 | 911 | 21 939 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 747 | 320 416 | 2 985 | 3 128 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 141 | 326 961 | 3 896 | 3 150 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 903 | 63 150 | 64 903 | 63 150 |
6T | Sur comptes clients | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 642 | 56 623 | 56 642 | 56 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 545 | 119 773 | 121 546 | 119 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 500 | |||
UX | Autres créances clients | 193 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 | |||
VB | T. V. A. | 15 571 | |||
VC | Groupe et associés | 382 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 682 | 644 182 | 157 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 051 | 82 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 560 | 171 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 320 | 267 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 540 | 224 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 585 | 344 585 | ||
VW | T.V.A. | 806 | 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676 | 14 676 | ||
VI | Groupe et associés | 281 894 | 281 894 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 432 | 1 162 821 | 253 611 |