Déposant 1 : 3R, SAS
Numéro de SIREN : 342939154
Adresse :
1 RUE JACQUARD, ZI NORD
82000 MONTAUBAN
FR
Mandataire 1 : 3R
Adresse :
1 RUE JACQUARD, ZI NORD
82000 MONTAUBAN
FR
Déposant 1 : 3R, SAS
Numéro de SIREN : 342939154
Adresse :
ZI NORD, 1 RUE JACQUARD
82000 MONTAUBAN
FR
Mandataire 1 : 3R, M. REMY Jean-Baptiste
Adresse :
ZI NORD, 1 RUE JACQUARD
82000 MONTAUBAN
FR
Déposant 1 : 3R, SAS
Numéro de SIREN : 342939154
Adresse :
1 Rue Jacquard, ZI NORD
82000 MONTAUBAN
FR
Mandataire 1 : 3R
Adresse :
1 Rue Jacquard, ZI NORD
82000 MONTAUBAN
FR
Déposant 1 : 3R, SAS
Numéro de SIREN : 342939154
Adresse :
ZI NORD, 1 RUE JACQUARD
82000 MONTAUBAN
FR
Mandataire 1 : 3R, M. REMY Jean-Baptiste
Adresse :
ZI NORD, 1 RUE JACQUARD
82000 MONTAUBAN
FR
Déposant 1 : 3R, SAS
Numéro de SIREN : 342939154
Adresse :
ZI NORD, 1 RUE JACQUARD
82000 MONTAUBAN
FR
Mandataire 1 : 3R, M. REMY Jean-Baptiste
Adresse :
ZI NORD, 1 RUE JACQUARD
82000 MONTAUBAN
FR
Déposant 1 : 3R, SAS
Numéro de SIREN : 342939154
Adresse :
ZI NORD, 1 RUE JACQUARD
82000 MONTAUBAN
FR
Mandataire 1 : 3R
Adresse :
ZI NORD, 1 RUE JACQUARD
82000 MONTAUBAN
FR
Déposant 1 : 3R, SAS
Numéro de SIREN : 342939154
Adresse :
1 RUE JACQUARD, ZI NORD
82000 MONTAUBAN
FR
Mandataire 1 : 3R
Adresse :
1 RUE JACQUARD, ZI NORD
82000 MONTAUBAN
FR
Déposant 1 : RECHERCHES ET REALISATIONS REMY, S.A.S.
Numéro de SIREN : 342939154
Adresse :
1 RUE JOSEPH-MARIE JACQUARD Z.I. NORD
82000 MONTAUBAN
FR
Mandataire 1 : RECHERCHES ET REALISATIONS REMY
Adresse :
1 RUE JACQUARD Z.I. NORD
82000 MONTAUBAN
FR
Déposant 1 : RECHERCHES ET REALISATIONS REMY S.A.
Numéro de SIREN : 342939154
Mandataire 1 : RECHERCHES ET REALISATIONS REMY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 776 | 70 776 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 815 | 44 003 | 2 811 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 031 | 93 037 | 187 993 | |
AP | Constructions | 1 336 466 | 268 224 | 1 068 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 203 | 226 720 | 21 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 754 | 906 760 | 284 994 | |
AV | Immobilisations en cours | 49 651 | 49 651 | ||
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 87 424 | 87 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 382 422 | 1 609 523 | 1 772 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 160 792 | 1 160 792 | ||
BN | En cours de production de biens | 666 478 | 666 478 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 703 878 | 703 878 | ||
BT | Marchandises | 423 889 | 26 631 | 397 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 745 | 57 785 | 2 352 959 | |
BZ | Autres créances | 1 103 809 | 1 103 809 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 013 799 | 1 013 799 | ||
CF | Disponibilités | 417 679 | 417 679 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 384 | 57 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 958 456 | 84 417 | 7 874 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 879 | 1 693 940 | 9 646 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 516 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 379 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 596 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 139 626 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 273 827 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 576 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 915 | |||
EA | Autres dettes | 44 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 373 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 911 516 | 103 785 | 1 015 301 | |
FD | Production vendue biens | 3 780 793 | 1 134 747 | 4 915 540 | |
FG | Production vendue services | 719 358 | 163 654 | 883 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 411 668 | 1 402 186 | 6 813 854 | |
FM | Production stockée | 490 958 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 561 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 609 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 147 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 522 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 123 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 285 958 | |||
FZ | Charges sociales | 429 441 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 850 | |||
GE | Autres charges | 2 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 323 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 222 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 195 | |||
GS | Différences négatives de change | 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 592 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 596 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 281 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 554 | 222 | 70 776 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 734 | 14 307 | 137 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 187 | 188 788 | 26 270 | 1 401 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 476 | 203 317 | 26 270 | 1 609 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 87 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 363 | 3 571 939 | 87 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 497 | 127 431 | 444 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 | 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 576 | 931 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 410 | 1 447 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 455 | 227 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 111 | 3 461 045 | 444 081 | 467 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 776 | 70 776 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 815 | 44 003 | 2 811 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 031 | 93 037 | 187 993 | |
AP | Constructions | 1 336 466 | 268 224 | 1 068 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 203 | 226 720 | 21 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 754 | 906 760 | 284 994 | |
AV | Immobilisations en cours | 49 651 | 49 651 | ||
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 87 424 | 87 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 382 422 | 1 609 523 | 1 772 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 160 792 | 1 160 792 | ||
BN | En cours de production de biens | 666 478 | 666 478 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 703 878 | 703 878 | ||
BT | Marchandises | 423 889 | 26 631 | 397 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 745 | 57 785 | 2 352 959 | |
BZ | Autres créances | 1 103 809 | 1 103 809 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 013 799 | 1 013 799 | ||
CF | Disponibilités | 417 679 | 417 679 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 384 | 57 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 958 456 | 84 417 | 7 874 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 879 | 1 693 940 | 9 646 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 516 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 379 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 596 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 139 626 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 273 827 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 576 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 915 | |||
EA | Autres dettes | 44 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 373 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 911 516 | 103 785 | 1 015 301 | |
FD | Production vendue biens | 3 780 793 | 1 134 747 | 4 915 540 | |
FG | Production vendue services | 719 358 | 163 654 | 883 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 411 668 | 1 402 186 | 6 813 854 | |
FM | Production stockée | 490 958 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 561 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 609 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 147 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 522 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 123 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 285 958 | |||
FZ | Charges sociales | 429 441 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 850 | |||
GE | Autres charges | 2 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 323 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 222 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 195 | |||
GS | Différences négatives de change | 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 592 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 596 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 281 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 554 | 222 | 70 776 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 734 | 14 307 | 137 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 187 | 188 788 | 26 270 | 1 401 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 476 | 203 317 | 26 270 | 1 609 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 87 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 363 | 3 571 939 | 87 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 497 | 127 431 | 444 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 | 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 576 | 931 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 410 | 1 447 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 455 | 227 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 111 | 3 461 045 | 444 081 | 467 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 776 | 70 776 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 815 | 44 003 | 2 811 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 031 | 93 037 | 187 993 | |
AP | Constructions | 1 336 466 | 268 224 | 1 068 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 203 | 226 720 | 21 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 754 | 906 760 | 284 994 | |
AV | Immobilisations en cours | 49 651 | 49 651 | ||
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 87 424 | 87 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 382 422 | 1 609 523 | 1 772 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 160 792 | 1 160 792 | ||
BN | En cours de production de biens | 666 478 | 666 478 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 703 878 | 703 878 | ||
BT | Marchandises | 423 889 | 26 631 | 397 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 745 | 57 785 | 2 352 959 | |
BZ | Autres créances | 1 103 809 | 1 103 809 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 013 799 | 1 013 799 | ||
CF | Disponibilités | 417 679 | 417 679 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 384 | 57 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 958 456 | 84 417 | 7 874 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 879 | 1 693 940 | 9 646 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 516 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 379 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 596 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 139 626 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 273 827 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 576 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 915 | |||
EA | Autres dettes | 44 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 373 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 911 516 | 103 785 | 1 015 301 | |
FD | Production vendue biens | 3 780 793 | 1 134 747 | 4 915 540 | |
FG | Production vendue services | 719 358 | 163 654 | 883 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 411 668 | 1 402 186 | 6 813 854 | |
FM | Production stockée | 490 958 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 561 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 609 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 147 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 522 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 123 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 285 958 | |||
FZ | Charges sociales | 429 441 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 850 | |||
GE | Autres charges | 2 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 323 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 222 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 195 | |||
GS | Différences négatives de change | 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 592 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 596 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 281 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 554 | 222 | 70 776 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 734 | 14 307 | 137 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 187 | 188 788 | 26 270 | 1 401 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 476 | 203 317 | 26 270 | 1 609 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 87 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 363 | 3 571 939 | 87 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 497 | 127 431 | 444 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 | 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 576 | 931 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 410 | 1 447 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 455 | 227 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 111 | 3 461 045 | 444 081 | 467 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 776 | 70 776 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 815 | 44 003 | 2 811 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 031 | 93 037 | 187 993 | |
AP | Constructions | 1 336 466 | 268 224 | 1 068 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 203 | 226 720 | 21 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 754 | 906 760 | 284 994 | |
AV | Immobilisations en cours | 49 651 | 49 651 | ||
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 87 424 | 87 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 382 422 | 1 609 523 | 1 772 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 160 792 | 1 160 792 | ||
BN | En cours de production de biens | 666 478 | 666 478 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 703 878 | 703 878 | ||
BT | Marchandises | 423 889 | 26 631 | 397 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 745 | 57 785 | 2 352 959 | |
BZ | Autres créances | 1 103 809 | 1 103 809 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 013 799 | 1 013 799 | ||
CF | Disponibilités | 417 679 | 417 679 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 384 | 57 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 958 456 | 84 417 | 7 874 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 879 | 1 693 940 | 9 646 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 516 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 379 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 596 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 139 626 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 273 827 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 576 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 915 | |||
EA | Autres dettes | 44 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 373 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 911 516 | 103 785 | 1 015 301 | |
FD | Production vendue biens | 3 780 793 | 1 134 747 | 4 915 540 | |
FG | Production vendue services | 719 358 | 163 654 | 883 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 411 668 | 1 402 186 | 6 813 854 | |
FM | Production stockée | 490 958 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 561 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 609 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 147 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 522 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 123 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 285 958 | |||
FZ | Charges sociales | 429 441 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 850 | |||
GE | Autres charges | 2 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 323 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 222 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 195 | |||
GS | Différences négatives de change | 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 592 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 596 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 281 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 554 | 222 | 70 776 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 734 | 14 307 | 137 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 187 | 188 788 | 26 270 | 1 401 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 476 | 203 317 | 26 270 | 1 609 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 87 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 363 | 3 571 939 | 87 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 497 | 127 431 | 444 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 | 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 576 | 931 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 410 | 1 447 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 455 | 227 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 111 | 3 461 045 | 444 081 | 467 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 776 | 70 776 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 815 | 44 003 | 2 811 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 031 | 93 037 | 187 993 | |
AP | Constructions | 1 336 466 | 268 224 | 1 068 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 203 | 226 720 | 21 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 754 | 906 760 | 284 994 | |
AV | Immobilisations en cours | 49 651 | 49 651 | ||
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 87 424 | 87 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 382 422 | 1 609 523 | 1 772 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 160 792 | 1 160 792 | ||
BN | En cours de production de biens | 666 478 | 666 478 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 703 878 | 703 878 | ||
BT | Marchandises | 423 889 | 26 631 | 397 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 745 | 57 785 | 2 352 959 | |
BZ | Autres créances | 1 103 809 | 1 103 809 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 013 799 | 1 013 799 | ||
CF | Disponibilités | 417 679 | 417 679 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 384 | 57 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 958 456 | 84 417 | 7 874 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 879 | 1 693 940 | 9 646 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 516 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 379 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 596 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 139 626 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 273 827 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 576 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 915 | |||
EA | Autres dettes | 44 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 373 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 911 516 | 103 785 | 1 015 301 | |
FD | Production vendue biens | 3 780 793 | 1 134 747 | 4 915 540 | |
FG | Production vendue services | 719 358 | 163 654 | 883 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 411 668 | 1 402 186 | 6 813 854 | |
FM | Production stockée | 490 958 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 561 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 609 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 147 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 522 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 123 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 285 958 | |||
FZ | Charges sociales | 429 441 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 850 | |||
GE | Autres charges | 2 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 323 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 222 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 195 | |||
GS | Différences négatives de change | 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 592 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 596 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 281 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 554 | 222 | 70 776 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 734 | 14 307 | 137 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 187 | 188 788 | 26 270 | 1 401 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 476 | 203 317 | 26 270 | 1 609 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 87 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 363 | 3 571 939 | 87 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 497 | 127 431 | 444 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 | 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 576 | 931 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 410 | 1 447 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 455 | 227 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 111 | 3 461 045 | 444 081 | 467 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 776 | 70 776 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 815 | 44 003 | 2 811 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 031 | 93 037 | 187 993 | |
AP | Constructions | 1 336 466 | 268 224 | 1 068 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 203 | 226 720 | 21 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 754 | 906 760 | 284 994 | |
AV | Immobilisations en cours | 49 651 | 49 651 | ||
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 87 424 | 87 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 382 422 | 1 609 523 | 1 772 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 160 792 | 1 160 792 | ||
BN | En cours de production de biens | 666 478 | 666 478 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 703 878 | 703 878 | ||
BT | Marchandises | 423 889 | 26 631 | 397 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 745 | 57 785 | 2 352 959 | |
BZ | Autres créances | 1 103 809 | 1 103 809 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 013 799 | 1 013 799 | ||
CF | Disponibilités | 417 679 | 417 679 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 384 | 57 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 958 456 | 84 417 | 7 874 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 879 | 1 693 940 | 9 646 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 516 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 379 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 596 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 139 626 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 273 827 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 576 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 915 | |||
EA | Autres dettes | 44 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 373 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 911 516 | 103 785 | 1 015 301 | |
FD | Production vendue biens | 3 780 793 | 1 134 747 | 4 915 540 | |
FG | Production vendue services | 719 358 | 163 654 | 883 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 411 668 | 1 402 186 | 6 813 854 | |
FM | Production stockée | 490 958 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 561 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 609 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 147 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 522 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 123 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 285 958 | |||
FZ | Charges sociales | 429 441 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 850 | |||
GE | Autres charges | 2 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 323 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 222 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 195 | |||
GS | Différences négatives de change | 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 592 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 596 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 281 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 554 | 222 | 70 776 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 734 | 14 307 | 137 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 187 | 188 788 | 26 270 | 1 401 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 476 | 203 317 | 26 270 | 1 609 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 87 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 363 | 3 571 939 | 87 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 497 | 127 431 | 444 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 | 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 576 | 931 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 410 | 1 447 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 455 | 227 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 111 | 3 461 045 | 444 081 | 467 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 515 |