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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Déposant 1 : RECYCABLES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501742753
Adresse :
1 rue Malfidano
62950 NOYELLES-GODAULT
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 249 | 172 101 | 11 147 | |
AH | Fonds commercial | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
AN | Terrains | 466 087 | 168 716 | 297 371 | |
AP | Constructions | 309 963 | 197 331 | 112 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804 950 | 1 865 594 | 2 939 355 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 346 | 47 512 | 3 833 | |
AV | Immobilisations en cours | 140 903 | 140 903 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 456 500 | 2 451 256 | 6 005 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 968 596 | 8 968 596 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 224 622 | 1 224 622 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 582 | 1 119 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 937 462 | 11 802 | 6 925 660 | |
BZ | Autres créances | 874 720 | 874 720 | ||
CF | Disponibilités | 222 350 | 222 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 216 | 4 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 351 552 | 11 802 | 19 339 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 808 052 | 2 463 059 | 25 344 993 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 470 000 | |||
DH | Report à nouveau | 16 571 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 200 674 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 928 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 283 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 954 | |||
EA | Autres dettes | 819 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 100 391 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 344 993 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 100 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 622 772 | 622 772 | ||
FD | Production vendue biens | 204 | 49 622 081 | 49 622 285 | |
FG | Production vendue services | 8 371 161 | 4 780 | 8 375 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 371 365 | 50 249 633 | 58 620 998 | |
FM | Production stockée | -5 832 368 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 322 | |||
FQ | Autres produits | 34 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 480 630 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 493 874 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 495 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 899 005 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 344 777 | |||
FZ | Charges sociales | 522 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 802 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 974 | |||
GE | Autres charges | 12 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 182 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 298 426 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 611 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 159 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 365 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 030 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 552 789 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 238 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 314 102 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 086 | 2 016 | 172 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 370 | 429 619 | 33 834 | 2 279 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 456 | 431 635 | 33 834 | 2 451 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 025 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 054 | 124 171 | 651 297 | 43 928 |
6T | Sur comptes clients | 3 805 | 11 802 | 3 805 | 11 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 174 | 11 802 | 24 174 | 11 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 595 228 | 135 974 | 675 471 | 55 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 776 | 655 102 | ||
UG | - Financières | 198 | 20 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 937 462 | 6 937 462 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 311 | 16 311 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 594 | 594 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 994 | 340 994 | ||
VB | T. V. A. | 442 404 | 442 404 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 320 | 28 320 | ||
VP | Divers | 25 000 | 25 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 097 | 21 097 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 216 | 4 216 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 400 | 7 816 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 283 327 | 13 283 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 620 | 258 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 207 | 248 207 | ||
VW | T.V.A. | 224 065 | 224 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350 | 10 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 954 | 255 954 | ||
VI | Groupe et associés | 819 868 | 819 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 100 391 | 15 100 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 249 | 172 101 | 11 147 | |
AH | Fonds commercial | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
AN | Terrains | 466 087 | 168 716 | 297 371 | |
AP | Constructions | 309 963 | 197 331 | 112 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804 950 | 1 865 594 | 2 939 355 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 346 | 47 512 | 3 833 | |
AV | Immobilisations en cours | 140 903 | 140 903 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 456 500 | 2 451 256 | 6 005 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 968 596 | 8 968 596 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 224 622 | 1 224 622 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 582 | 1 119 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 937 462 | 11 802 | 6 925 660 | |
BZ | Autres créances | 874 720 | 874 720 | ||
CF | Disponibilités | 222 350 | 222 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 216 | 4 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 351 552 | 11 802 | 19 339 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 808 052 | 2 463 059 | 25 344 993 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 470 000 | |||
DH | Report à nouveau | 16 571 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 200 674 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 928 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 283 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 954 | |||
EA | Autres dettes | 819 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 100 391 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 344 993 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 100 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 622 772 | 622 772 | ||
FD | Production vendue biens | 204 | 49 622 081 | 49 622 285 | |
FG | Production vendue services | 8 371 161 | 4 780 | 8 375 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 371 365 | 50 249 633 | 58 620 998 | |
FM | Production stockée | -5 832 368 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 322 | |||
FQ | Autres produits | 34 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 480 630 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 493 874 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 495 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 899 005 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 344 777 | |||
FZ | Charges sociales | 522 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 802 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 974 | |||
GE | Autres charges | 12 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 182 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 298 426 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 611 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 159 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 365 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 030 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 552 789 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 238 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 314 102 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 086 | 2 016 | 172 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 370 | 429 619 | 33 834 | 2 279 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 456 | 431 635 | 33 834 | 2 451 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 025 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 054 | 124 171 | 651 297 | 43 928 |
6T | Sur comptes clients | 3 805 | 11 802 | 3 805 | 11 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 174 | 11 802 | 24 174 | 11 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 595 228 | 135 974 | 675 471 | 55 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 776 | 655 102 | ||
UG | - Financières | 198 | 20 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 937 462 | 6 937 462 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 311 | 16 311 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 594 | 594 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 994 | 340 994 | ||
VB | T. V. A. | 442 404 | 442 404 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 320 | 28 320 | ||
VP | Divers | 25 000 | 25 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 097 | 21 097 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 216 | 4 216 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 400 | 7 816 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 283 327 | 13 283 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 620 | 258 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 207 | 248 207 | ||
VW | T.V.A. | 224 065 | 224 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350 | 10 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 954 | 255 954 | ||
VI | Groupe et associés | 819 868 | 819 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 100 391 | 15 100 391 |