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de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 207 947 | 207 947 | ||
AH | Fonds commercial | 12 500 | 12 500 | ||
AN | Terrains | 374 227 | 30 810 | 343 417 | 351 417 |
AP | Constructions | 1 522 368 | 1 447 332 | 75 036 | 68 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390 872 | 4 176 908 | 1 213 965 | 1 524 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 448 909 | 275 817 | 173 092 | 217 098 |
AV | Immobilisations en cours | 362 714 | 362 714 | 183 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 319 537 | 6 151 313 | 2 168 225 | 2 344 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 880 | 19 880 | 37 691 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 266 302 | 266 302 | 87 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 354 | 16 354 | 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 952 017 | 99 510 | 1 852 507 | 1 294 520 |
BZ | Autres créances | 376 441 | 376 441 | 358 365 | |
CF | Disponibilités | 42 433 | 42 433 | 7 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 790 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 427 | 99 510 | 2 573 917 | 1 788 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 964 | 6 250 823 | 4 742 142 | 4 132 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 305 | 395 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 305 | 1 195 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 691 | 66 614 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 006 | 30 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 697 | 97 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 994 | 1 318 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 503 | 518 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | |||
EA | Autres dettes | 1 848 261 | 1 002 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 139 | 2 839 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 142 | 4 132 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 237 553 | 3 237 553 | 3 874 999 | |
FG | Production vendue services | 4 225 223 | 4 225 223 | 4 358 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 462 776 | 7 462 776 | 8 233 438 | |
FM | Production stockée | 178 551 | -47 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 311 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 39 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 685 737 | 8 259 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 188 | 1 004 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 810 | 12 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 356 078 | 4 556 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 895 | 216 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 080 | 968 713 | ||
FZ | Charges sociales | 472 057 | 471 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 459 | 474 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | |||
GE | Autres charges | 3 718 | 7 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 245 174 | 7 711 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 563 | 547 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 16 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 16 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 875 | -16 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 688 | 530 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201 | 2 410 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 758 | 50 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 8 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 | 56 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 195 | -6 321 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 814 | 38 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 763 | 89 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 565 | 8 309 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 260 | 7 913 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 305 | 395 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 947 | 207 947 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 12 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 307 | 412 459 | 22 900 | 5 930 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761 753 | 412 459 | 22 900 | 6 151 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 135 | 56 438 | 40 697 | |
6T | Sur comptes clients | 97 622 | 1 888 | 99 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 622 | 1 888 | 99 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 757 | 1 888 | 56 438 | 140 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 888 | 8 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 607 | 119 607 | ||
UX | Autres créances clients | 1 832 411 | 1 832 411 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 514 | 5 514 | ||
VB | T. V. A. | 143 017 | 143 017 | ||
VP | Divers | 1 344 | 1 344 | ||
VC | Groupe et associés | 168 817 | 168 817 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 049 | 57 049 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 458 | 2 328 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 728 | 5 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 055 994 | 1 055 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 161 | 366 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 725 | 240 725 | ||
VW | T.V.A. | 17 936 | 17 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 681 | 26 681 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 10 653 | ||
VI | Groupe et associés | 615 715 | 615 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 547 | 1 232 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 139 | 3 572 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 207 947 | 207 947 | ||
AH | Fonds commercial | 12 500 | 12 500 | ||
AN | Terrains | 374 227 | 30 810 | 343 417 | 351 417 |
AP | Constructions | 1 522 368 | 1 447 332 | 75 036 | 68 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390 872 | 4 176 908 | 1 213 965 | 1 524 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 448 909 | 275 817 | 173 092 | 217 098 |
AV | Immobilisations en cours | 362 714 | 362 714 | 183 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 319 537 | 6 151 313 | 2 168 225 | 2 344 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 880 | 19 880 | 37 691 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 266 302 | 266 302 | 87 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 354 | 16 354 | 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 952 017 | 99 510 | 1 852 507 | 1 294 520 |
BZ | Autres créances | 376 441 | 376 441 | 358 365 | |
CF | Disponibilités | 42 433 | 42 433 | 7 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 790 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 427 | 99 510 | 2 573 917 | 1 788 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 964 | 6 250 823 | 4 742 142 | 4 132 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 305 | 395 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 305 | 1 195 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 691 | 66 614 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 006 | 30 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 697 | 97 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 994 | 1 318 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 503 | 518 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | |||
EA | Autres dettes | 1 848 261 | 1 002 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 139 | 2 839 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 142 | 4 132 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 237 553 | 3 237 553 | 3 874 999 | |
FG | Production vendue services | 4 225 223 | 4 225 223 | 4 358 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 462 776 | 7 462 776 | 8 233 438 | |
FM | Production stockée | 178 551 | -47 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 311 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 39 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 685 737 | 8 259 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 188 | 1 004 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 810 | 12 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 356 078 | 4 556 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 895 | 216 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 080 | 968 713 | ||
FZ | Charges sociales | 472 057 | 471 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 459 | 474 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | |||
GE | Autres charges | 3 718 | 7 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 245 174 | 7 711 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 563 | 547 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 16 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 16 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 875 | -16 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 688 | 530 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201 | 2 410 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 758 | 50 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 8 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 | 56 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 195 | -6 321 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 814 | 38 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 763 | 89 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 565 | 8 309 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 260 | 7 913 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 305 | 395 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 947 | 207 947 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 12 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 307 | 412 459 | 22 900 | 5 930 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761 753 | 412 459 | 22 900 | 6 151 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 135 | 56 438 | 40 697 | |
6T | Sur comptes clients | 97 622 | 1 888 | 99 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 622 | 1 888 | 99 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 757 | 1 888 | 56 438 | 140 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 888 | 8 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 607 | 119 607 | ||
UX | Autres créances clients | 1 832 411 | 1 832 411 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 514 | 5 514 | ||
VB | T. V. A. | 143 017 | 143 017 | ||
VP | Divers | 1 344 | 1 344 | ||
VC | Groupe et associés | 168 817 | 168 817 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 049 | 57 049 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 458 | 2 328 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 728 | 5 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 055 994 | 1 055 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 161 | 366 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 725 | 240 725 | ||
VW | T.V.A. | 17 936 | 17 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 681 | 26 681 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 10 653 | ||
VI | Groupe et associés | 615 715 | 615 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 547 | 1 232 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 139 | 3 572 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 207 947 | 207 947 | ||
AH | Fonds commercial | 12 500 | 12 500 | ||
AN | Terrains | 374 227 | 30 810 | 343 417 | 351 417 |
AP | Constructions | 1 522 368 | 1 447 332 | 75 036 | 68 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390 872 | 4 176 908 | 1 213 965 | 1 524 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 448 909 | 275 817 | 173 092 | 217 098 |
AV | Immobilisations en cours | 362 714 | 362 714 | 183 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 319 537 | 6 151 313 | 2 168 225 | 2 344 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 880 | 19 880 | 37 691 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 266 302 | 266 302 | 87 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 354 | 16 354 | 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 952 017 | 99 510 | 1 852 507 | 1 294 520 |
BZ | Autres créances | 376 441 | 376 441 | 358 365 | |
CF | Disponibilités | 42 433 | 42 433 | 7 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 790 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 427 | 99 510 | 2 573 917 | 1 788 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 964 | 6 250 823 | 4 742 142 | 4 132 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 305 | 395 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 305 | 1 195 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 691 | 66 614 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 006 | 30 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 697 | 97 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 994 | 1 318 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 503 | 518 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | |||
EA | Autres dettes | 1 848 261 | 1 002 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 139 | 2 839 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 142 | 4 132 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 237 553 | 3 237 553 | 3 874 999 | |
FG | Production vendue services | 4 225 223 | 4 225 223 | 4 358 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 462 776 | 7 462 776 | 8 233 438 | |
FM | Production stockée | 178 551 | -47 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 311 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 39 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 685 737 | 8 259 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 188 | 1 004 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 810 | 12 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 356 078 | 4 556 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 895 | 216 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 080 | 968 713 | ||
FZ | Charges sociales | 472 057 | 471 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 459 | 474 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | |||
GE | Autres charges | 3 718 | 7 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 245 174 | 7 711 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 563 | 547 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 16 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 16 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 875 | -16 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 688 | 530 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201 | 2 410 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 758 | 50 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 8 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 | 56 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 195 | -6 321 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 814 | 38 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 763 | 89 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 565 | 8 309 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 260 | 7 913 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 305 | 395 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 947 | 207 947 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 12 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 307 | 412 459 | 22 900 | 5 930 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761 753 | 412 459 | 22 900 | 6 151 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 135 | 56 438 | 40 697 | |
6T | Sur comptes clients | 97 622 | 1 888 | 99 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 622 | 1 888 | 99 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 757 | 1 888 | 56 438 | 140 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 888 | 8 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 607 | 119 607 | ||
UX | Autres créances clients | 1 832 411 | 1 832 411 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 514 | 5 514 | ||
VB | T. V. A. | 143 017 | 143 017 | ||
VP | Divers | 1 344 | 1 344 | ||
VC | Groupe et associés | 168 817 | 168 817 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 049 | 57 049 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 458 | 2 328 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 728 | 5 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 055 994 | 1 055 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 161 | 366 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 725 | 240 725 | ||
VW | T.V.A. | 17 936 | 17 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 681 | 26 681 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 10 653 | ||
VI | Groupe et associés | 615 715 | 615 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 547 | 1 232 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 139 | 3 572 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 207 947 | 207 947 | ||
AH | Fonds commercial | 12 500 | 12 500 | ||
AN | Terrains | 374 227 | 30 810 | 343 417 | 351 417 |
AP | Constructions | 1 522 368 | 1 447 332 | 75 036 | 68 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390 872 | 4 176 908 | 1 213 965 | 1 524 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 448 909 | 275 817 | 173 092 | 217 098 |
AV | Immobilisations en cours | 362 714 | 362 714 | 183 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 319 537 | 6 151 313 | 2 168 225 | 2 344 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 880 | 19 880 | 37 691 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 266 302 | 266 302 | 87 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 354 | 16 354 | 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 952 017 | 99 510 | 1 852 507 | 1 294 520 |
BZ | Autres créances | 376 441 | 376 441 | 358 365 | |
CF | Disponibilités | 42 433 | 42 433 | 7 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 790 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 427 | 99 510 | 2 573 917 | 1 788 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 964 | 6 250 823 | 4 742 142 | 4 132 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 305 | 395 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 305 | 1 195 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 691 | 66 614 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 006 | 30 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 697 | 97 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 994 | 1 318 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 503 | 518 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | |||
EA | Autres dettes | 1 848 261 | 1 002 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 139 | 2 839 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 142 | 4 132 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 237 553 | 3 237 553 | 3 874 999 | |
FG | Production vendue services | 4 225 223 | 4 225 223 | 4 358 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 462 776 | 7 462 776 | 8 233 438 | |
FM | Production stockée | 178 551 | -47 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 311 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 39 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 685 737 | 8 259 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 188 | 1 004 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 810 | 12 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 356 078 | 4 556 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 895 | 216 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 080 | 968 713 | ||
FZ | Charges sociales | 472 057 | 471 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 459 | 474 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | |||
GE | Autres charges | 3 718 | 7 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 245 174 | 7 711 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 563 | 547 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 16 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 16 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 875 | -16 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 688 | 530 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201 | 2 410 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 758 | 50 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 8 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 | 56 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 195 | -6 321 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 814 | 38 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 763 | 89 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 565 | 8 309 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 260 | 7 913 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 305 | 395 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 947 | 207 947 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 12 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 307 | 412 459 | 22 900 | 5 930 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761 753 | 412 459 | 22 900 | 6 151 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 135 | 56 438 | 40 697 | |
6T | Sur comptes clients | 97 622 | 1 888 | 99 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 622 | 1 888 | 99 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 757 | 1 888 | 56 438 | 140 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 888 | 8 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 607 | 119 607 | ||
UX | Autres créances clients | 1 832 411 | 1 832 411 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 514 | 5 514 | ||
VB | T. V. A. | 143 017 | 143 017 | ||
VP | Divers | 1 344 | 1 344 | ||
VC | Groupe et associés | 168 817 | 168 817 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 049 | 57 049 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 458 | 2 328 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 728 | 5 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 055 994 | 1 055 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 161 | 366 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 725 | 240 725 | ||
VW | T.V.A. | 17 936 | 17 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 681 | 26 681 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 10 653 | ||
VI | Groupe et associés | 615 715 | 615 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 547 | 1 232 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 139 | 3 572 139 |