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de Carrières-sous-Poissy
de Carrières-sous-Poissy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 470 965 | 896 | 470 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 549 | 9 533 | 41 015 | 34 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 527 | 3 702 | 12 825 | 1 466 |
BJ | TOTAL (I) | 538 040 | 14 132 | 523 908 | 35 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 475 | 275 475 | 371 063 | |
BZ | Autres créances | 195 202 | 195 202 | 117 052 | |
CF | Disponibilités | 136 761 | 136 761 | 72 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 432 | 9 432 | 13 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 869 | 616 869 | 574 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 910 | 14 132 | 1 140 778 | 610 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 100 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 433 | 101 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 473 059 | 111 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 620 | 399 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 458 | 98 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940 | |||
EA | Autres dettes | 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 667 719 | 498 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 778 | 610 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 829 | 496 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 397 | 7 397 | ||
FG | Production vendue services | 1 498 369 | 1 498 369 | 1 290 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 505 766 | 1 505 766 | 1 290 050 | |
FM | Production stockée | 7 690 | -14 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 152 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 515 610 | 1 275 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 004 845 | 1 137 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 236 | 2 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 297 | 1 860 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 037 378 | 1 143 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 231 | 131 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 163 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 069 | 131 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 90 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | 89 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 319 | 25 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 955 | 30 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 729 | 1 365 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 296 | 1 263 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 433 | 101 626 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 330 | 25 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 | 12 296 | 14 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 | 12 296 | 14 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 275 475 | 275 475 | ||
VB | T. V. A. | 67 972 | 67 972 | ||
VC | Groupe et associés | 100 119 | 100 119 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 111 | 27 111 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 432 | 9 432 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 109 | 480 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 | 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 973 | 45 082 | 275 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 620 | 86 620 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 611 | 94 611 | ||
VW | T.V.A. | 45 230 | 45 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 617 | 18 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940 | 2 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 | 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 719 | 293 829 | 275 115 | 98 775 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 232 |