Déposant 1 : RECYTECH SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382568053
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Mme BOY DELPHINE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 450 | 1 703 567 | 320 883 | 456 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 575 | 200 279 | 9 296 | 24 652 |
AN | Terrains | 365 611 | 126 117 | 239 495 | 256 143 |
AP | Constructions | 9 466 782 | 8 216 200 | 1 250 582 | 1 230 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 361 691 | 22 723 523 | 4 638 168 | 4 227 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 375 | 338 985 | 213 390 | 242 518 |
AV | Immobilisations en cours | 588 557 | 588 557 | 814 499 | |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 186 491 | 186 491 | 139 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 755 532 | 33 308 670 | 7 446 862 | 7 442 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 921 685 | 921 685 | 719 140 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 275 | 77 275 | 38 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 630 239 | 7 630 239 | 3 497 502 | |
BZ | Autres créances | 606 300 | 606 300 | 484 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 003 614 | 2 003 614 | 3 504 369 | |
CF | Disponibilités | 7 289 674 | 7 289 674 | 5 005 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 282 | 21 282 | 29 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 550 068 | 18 550 068 | 13 279 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 305 600 | 33 308 670 | 25 996 930 | 20 721 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 240 000 | 6 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 624 000 | 624 000 | ||
DG | Autres réserves | 387 347 | 302 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 464 | 16 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 351 629 | 15 485 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 246 | 2 288 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 192 569 | 1 486 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 358 460 | ||
EA | Autres dettes | 133 659 | 166 421 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 014 | 936 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 645 301 | 5 236 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 996 930 | 20 721 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 374 229 | 16 364 993 | 31 739 222 | 25 585 835 |
FG | Production vendue services | 3 749 948 | 2 170 866 | 5 920 814 | 5 672 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 124 177 | 18 535 859 | 37 660 036 | 31 258 133 |
FM | Production stockée | 38 915 | -4 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 376 | 17 126 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 28 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 763 328 | 31 299 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 288 142 | 3 864 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 545 | 172 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 764 359 | 8 482 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 703 | 907 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 597 | 1 886 202 | ||
FZ | Charges sociales | 941 404 | 955 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 718 709 | 1 725 552 | ||
GE | Autres charges | 17 507 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 458 875 | 17 994 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 304 453 | 13 304 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | 1 548 | ||
GN | Différences positives de change | 12 037 | 10 206 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 080 | 51 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 911 | 63 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 529 | 33 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 529 | 33 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 382 | 29 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 310 835 | 13 334 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827 | 4 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 | 25 710 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 641 | 37 198 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 431 | 37 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 604 | -11 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 516 | 400 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 637 898 | 4 619 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 781 066 | 31 388 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 248 | 23 085 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752 711 | 151 135 | 1 903 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 529 565 | 1 567 574 | 710 103 | 31 387 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 282 275 | 1 718 709 | 710 103 | 33 290 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 789 | 17 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 506 | 17 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 506 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 491 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 709 | |||
VB | T. V. A. | 384 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 312 | 8 257 821 | 186 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 246 | 2 662 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 684 110 | 684 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 205 | 357 205 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 995 014 | 1 995 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 239 | 156 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 173 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 659 | 133 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 014 | 483 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 301 | 6 645 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 450 | 1 703 567 | 320 883 | 456 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 575 | 200 279 | 9 296 | 24 652 |
AN | Terrains | 365 611 | 126 117 | 239 495 | 256 143 |
AP | Constructions | 9 466 782 | 8 216 200 | 1 250 582 | 1 230 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 361 691 | 22 723 523 | 4 638 168 | 4 227 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 375 | 338 985 | 213 390 | 242 518 |
AV | Immobilisations en cours | 588 557 | 588 557 | 814 499 | |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 186 491 | 186 491 | 139 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 755 532 | 33 308 670 | 7 446 862 | 7 442 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 921 685 | 921 685 | 719 140 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 275 | 77 275 | 38 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 630 239 | 7 630 239 | 3 497 502 | |
BZ | Autres créances | 606 300 | 606 300 | 484 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 003 614 | 2 003 614 | 3 504 369 | |
CF | Disponibilités | 7 289 674 | 7 289 674 | 5 005 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 282 | 21 282 | 29 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 550 068 | 18 550 068 | 13 279 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 305 600 | 33 308 670 | 25 996 930 | 20 721 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 240 000 | 6 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 624 000 | 624 000 | ||
DG | Autres réserves | 387 347 | 302 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 464 | 16 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 351 629 | 15 485 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 246 | 2 288 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 192 569 | 1 486 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 358 460 | ||
EA | Autres dettes | 133 659 | 166 421 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 014 | 936 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 645 301 | 5 236 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 996 930 | 20 721 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 374 229 | 16 364 993 | 31 739 222 | 25 585 835 |
FG | Production vendue services | 3 749 948 | 2 170 866 | 5 920 814 | 5 672 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 124 177 | 18 535 859 | 37 660 036 | 31 258 133 |
FM | Production stockée | 38 915 | -4 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 376 | 17 126 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 28 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 763 328 | 31 299 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 288 142 | 3 864 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 545 | 172 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 764 359 | 8 482 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 703 | 907 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 597 | 1 886 202 | ||
FZ | Charges sociales | 941 404 | 955 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 718 709 | 1 725 552 | ||
GE | Autres charges | 17 507 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 458 875 | 17 994 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 304 453 | 13 304 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | 1 548 | ||
GN | Différences positives de change | 12 037 | 10 206 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 080 | 51 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 911 | 63 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 529 | 33 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 529 | 33 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 382 | 29 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 310 835 | 13 334 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827 | 4 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 | 25 710 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 641 | 37 198 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 431 | 37 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 604 | -11 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 516 | 400 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 637 898 | 4 619 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 781 066 | 31 388 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 248 | 23 085 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752 711 | 151 135 | 1 903 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 529 565 | 1 567 574 | 710 103 | 31 387 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 282 275 | 1 718 709 | 710 103 | 33 290 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 789 | 17 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 506 | 17 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 506 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 491 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 709 | |||
VB | T. V. A. | 384 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 312 | 8 257 821 | 186 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 246 | 2 662 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 684 110 | 684 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 205 | 357 205 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 995 014 | 1 995 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 239 | 156 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 173 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 659 | 133 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 014 | 483 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 301 | 6 645 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 450 | 1 703 567 | 320 883 | 456 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 575 | 200 279 | 9 296 | 24 652 |
AN | Terrains | 365 611 | 126 117 | 239 495 | 256 143 |
AP | Constructions | 9 466 782 | 8 216 200 | 1 250 582 | 1 230 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 361 691 | 22 723 523 | 4 638 168 | 4 227 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 375 | 338 985 | 213 390 | 242 518 |
AV | Immobilisations en cours | 588 557 | 588 557 | 814 499 | |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 186 491 | 186 491 | 139 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 755 532 | 33 308 670 | 7 446 862 | 7 442 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 921 685 | 921 685 | 719 140 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 275 | 77 275 | 38 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 630 239 | 7 630 239 | 3 497 502 | |
BZ | Autres créances | 606 300 | 606 300 | 484 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 003 614 | 2 003 614 | 3 504 369 | |
CF | Disponibilités | 7 289 674 | 7 289 674 | 5 005 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 282 | 21 282 | 29 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 550 068 | 18 550 068 | 13 279 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 305 600 | 33 308 670 | 25 996 930 | 20 721 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 240 000 | 6 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 624 000 | 624 000 | ||
DG | Autres réserves | 387 347 | 302 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 464 | 16 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 351 629 | 15 485 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 246 | 2 288 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 192 569 | 1 486 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 358 460 | ||
EA | Autres dettes | 133 659 | 166 421 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 014 | 936 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 645 301 | 5 236 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 996 930 | 20 721 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 374 229 | 16 364 993 | 31 739 222 | 25 585 835 |
FG | Production vendue services | 3 749 948 | 2 170 866 | 5 920 814 | 5 672 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 124 177 | 18 535 859 | 37 660 036 | 31 258 133 |
FM | Production stockée | 38 915 | -4 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 376 | 17 126 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 28 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 763 328 | 31 299 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 288 142 | 3 864 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 545 | 172 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 764 359 | 8 482 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 703 | 907 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 597 | 1 886 202 | ||
FZ | Charges sociales | 941 404 | 955 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 718 709 | 1 725 552 | ||
GE | Autres charges | 17 507 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 458 875 | 17 994 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 304 453 | 13 304 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | 1 548 | ||
GN | Différences positives de change | 12 037 | 10 206 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 080 | 51 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 911 | 63 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 529 | 33 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 529 | 33 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 382 | 29 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 310 835 | 13 334 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827 | 4 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 | 25 710 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 641 | 37 198 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 431 | 37 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 604 | -11 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 516 | 400 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 637 898 | 4 619 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 781 066 | 31 388 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 248 | 23 085 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752 711 | 151 135 | 1 903 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 529 565 | 1 567 574 | 710 103 | 31 387 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 282 275 | 1 718 709 | 710 103 | 33 290 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 789 | 17 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 506 | 17 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 506 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 491 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 709 | |||
VB | T. V. A. | 384 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 312 | 8 257 821 | 186 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 246 | 2 662 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 684 110 | 684 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 205 | 357 205 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 995 014 | 1 995 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 239 | 156 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 173 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 659 | 133 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 014 | 483 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 301 | 6 645 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 450 | 1 703 567 | 320 883 | 456 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 575 | 200 279 | 9 296 | 24 652 |
AN | Terrains | 365 611 | 126 117 | 239 495 | 256 143 |
AP | Constructions | 9 466 782 | 8 216 200 | 1 250 582 | 1 230 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 361 691 | 22 723 523 | 4 638 168 | 4 227 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 375 | 338 985 | 213 390 | 242 518 |
AV | Immobilisations en cours | 588 557 | 588 557 | 814 499 | |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 186 491 | 186 491 | 139 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 755 532 | 33 308 670 | 7 446 862 | 7 442 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 921 685 | 921 685 | 719 140 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 275 | 77 275 | 38 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 630 239 | 7 630 239 | 3 497 502 | |
BZ | Autres créances | 606 300 | 606 300 | 484 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 003 614 | 2 003 614 | 3 504 369 | |
CF | Disponibilités | 7 289 674 | 7 289 674 | 5 005 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 282 | 21 282 | 29 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 550 068 | 18 550 068 | 13 279 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 305 600 | 33 308 670 | 25 996 930 | 20 721 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 240 000 | 6 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 624 000 | 624 000 | ||
DG | Autres réserves | 387 347 | 302 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 464 | 16 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 351 629 | 15 485 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 246 | 2 288 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 192 569 | 1 486 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 358 460 | ||
EA | Autres dettes | 133 659 | 166 421 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 014 | 936 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 645 301 | 5 236 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 996 930 | 20 721 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 374 229 | 16 364 993 | 31 739 222 | 25 585 835 |
FG | Production vendue services | 3 749 948 | 2 170 866 | 5 920 814 | 5 672 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 124 177 | 18 535 859 | 37 660 036 | 31 258 133 |
FM | Production stockée | 38 915 | -4 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 376 | 17 126 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 28 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 763 328 | 31 299 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 288 142 | 3 864 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 545 | 172 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 764 359 | 8 482 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 703 | 907 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 597 | 1 886 202 | ||
FZ | Charges sociales | 941 404 | 955 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 718 709 | 1 725 552 | ||
GE | Autres charges | 17 507 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 458 875 | 17 994 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 304 453 | 13 304 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | 1 548 | ||
GN | Différences positives de change | 12 037 | 10 206 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 080 | 51 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 911 | 63 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 529 | 33 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 529 | 33 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 382 | 29 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 310 835 | 13 334 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827 | 4 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 | 25 710 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 641 | 37 198 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 431 | 37 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 604 | -11 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 516 | 400 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 637 898 | 4 619 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 781 066 | 31 388 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 248 | 23 085 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752 711 | 151 135 | 1 903 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 529 565 | 1 567 574 | 710 103 | 31 387 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 282 275 | 1 718 709 | 710 103 | 33 290 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 789 | 17 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 506 | 17 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 506 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 491 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 709 | |||
VB | T. V. A. | 384 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 312 | 8 257 821 | 186 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 246 | 2 662 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 684 110 | 684 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 205 | 357 205 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 995 014 | 1 995 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 239 | 156 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 173 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 659 | 133 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 014 | 483 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 301 | 6 645 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 450 | 1 703 567 | 320 883 | 456 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 575 | 200 279 | 9 296 | 24 652 |
AN | Terrains | 365 611 | 126 117 | 239 495 | 256 143 |
AP | Constructions | 9 466 782 | 8 216 200 | 1 250 582 | 1 230 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 361 691 | 22 723 523 | 4 638 168 | 4 227 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 375 | 338 985 | 213 390 | 242 518 |
AV | Immobilisations en cours | 588 557 | 588 557 | 814 499 | |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 186 491 | 186 491 | 139 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 755 532 | 33 308 670 | 7 446 862 | 7 442 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 921 685 | 921 685 | 719 140 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 275 | 77 275 | 38 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 630 239 | 7 630 239 | 3 497 502 | |
BZ | Autres créances | 606 300 | 606 300 | 484 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 003 614 | 2 003 614 | 3 504 369 | |
CF | Disponibilités | 7 289 674 | 7 289 674 | 5 005 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 282 | 21 282 | 29 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 550 068 | 18 550 068 | 13 279 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 305 600 | 33 308 670 | 25 996 930 | 20 721 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 240 000 | 6 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 624 000 | 624 000 | ||
DG | Autres réserves | 387 347 | 302 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 464 | 16 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 351 629 | 15 485 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 246 | 2 288 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 192 569 | 1 486 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 358 460 | ||
EA | Autres dettes | 133 659 | 166 421 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 014 | 936 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 645 301 | 5 236 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 996 930 | 20 721 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 374 229 | 16 364 993 | 31 739 222 | 25 585 835 |
FG | Production vendue services | 3 749 948 | 2 170 866 | 5 920 814 | 5 672 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 124 177 | 18 535 859 | 37 660 036 | 31 258 133 |
FM | Production stockée | 38 915 | -4 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 376 | 17 126 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 28 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 763 328 | 31 299 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 288 142 | 3 864 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 545 | 172 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 764 359 | 8 482 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 703 | 907 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 597 | 1 886 202 | ||
FZ | Charges sociales | 941 404 | 955 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 718 709 | 1 725 552 | ||
GE | Autres charges | 17 507 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 458 875 | 17 994 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 304 453 | 13 304 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | 1 548 | ||
GN | Différences positives de change | 12 037 | 10 206 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 080 | 51 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 911 | 63 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 529 | 33 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 529 | 33 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 382 | 29 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 310 835 | 13 334 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827 | 4 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 | 25 710 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 641 | 37 198 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 431 | 37 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 604 | -11 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 516 | 400 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 637 898 | 4 619 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 781 066 | 31 388 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 248 | 23 085 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752 711 | 151 135 | 1 903 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 529 565 | 1 567 574 | 710 103 | 31 387 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 282 275 | 1 718 709 | 710 103 | 33 290 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 789 | 17 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 506 | 17 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 506 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 491 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 709 | |||
VB | T. V. A. | 384 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 312 | 8 257 821 | 186 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 246 | 2 662 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 684 110 | 684 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 205 | 357 205 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 995 014 | 1 995 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 239 | 156 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 173 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 659 | 133 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 014 | 483 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 301 | 6 645 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 450 | 1 703 567 | 320 883 | 456 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 575 | 200 279 | 9 296 | 24 652 |
AN | Terrains | 365 611 | 126 117 | 239 495 | 256 143 |
AP | Constructions | 9 466 782 | 8 216 200 | 1 250 582 | 1 230 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 361 691 | 22 723 523 | 4 638 168 | 4 227 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 375 | 338 985 | 213 390 | 242 518 |
AV | Immobilisations en cours | 588 557 | 588 557 | 814 499 | |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 186 491 | 186 491 | 139 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 755 532 | 33 308 670 | 7 446 862 | 7 442 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 921 685 | 921 685 | 719 140 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 275 | 77 275 | 38 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 630 239 | 7 630 239 | 3 497 502 | |
BZ | Autres créances | 606 300 | 606 300 | 484 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 003 614 | 2 003 614 | 3 504 369 | |
CF | Disponibilités | 7 289 674 | 7 289 674 | 5 005 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 282 | 21 282 | 29 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 550 068 | 18 550 068 | 13 279 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 305 600 | 33 308 670 | 25 996 930 | 20 721 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 240 000 | 6 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 624 000 | 624 000 | ||
DG | Autres réserves | 387 347 | 302 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 464 | 16 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 351 629 | 15 485 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 246 | 2 288 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 192 569 | 1 486 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 358 460 | ||
EA | Autres dettes | 133 659 | 166 421 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 014 | 936 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 645 301 | 5 236 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 996 930 | 20 721 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 374 229 | 16 364 993 | 31 739 222 | 25 585 835 |
FG | Production vendue services | 3 749 948 | 2 170 866 | 5 920 814 | 5 672 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 124 177 | 18 535 859 | 37 660 036 | 31 258 133 |
FM | Production stockée | 38 915 | -4 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 376 | 17 126 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 28 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 763 328 | 31 299 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 288 142 | 3 864 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 545 | 172 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 764 359 | 8 482 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 703 | 907 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 597 | 1 886 202 | ||
FZ | Charges sociales | 941 404 | 955 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 718 709 | 1 725 552 | ||
GE | Autres charges | 17 507 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 458 875 | 17 994 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 304 453 | 13 304 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | 1 548 | ||
GN | Différences positives de change | 12 037 | 10 206 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 080 | 51 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 911 | 63 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 529 | 33 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 529 | 33 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 382 | 29 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 310 835 | 13 334 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827 | 4 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 | 25 710 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 641 | 37 198 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 431 | 37 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 604 | -11 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 516 | 400 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 637 898 | 4 619 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 781 066 | 31 388 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 248 | 23 085 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 085 818 | 8 302 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752 711 | 151 135 | 1 903 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 529 565 | 1 567 574 | 710 103 | 31 387 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 282 275 | 1 718 709 | 710 103 | 33 290 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 789 | 17 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 506 | 17 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 506 | 17 789 | 17 506 | 17 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 506 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 491 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 709 | |||
VB | T. V. A. | 384 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 312 | 8 257 821 | 186 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 246 | 2 662 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 684 110 | 684 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 205 | 357 205 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 995 014 | 1 995 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 239 | 156 239 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 813 | 173 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 659 | 133 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 014 | 483 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 301 | 6 645 301 |