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de Saint-Jean-le-Thomas
de Saint-Jean-le-Thomas
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 401 | 317 | 1 084 | 1 297 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 620 | 46 620 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 | 240 | 2 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 497 | 334 | 2 162 | |
BD | Autres titres immobilisés | 280 | 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 001 | 2 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 55 429 | 892 | 54 537 | 1 297 |
BT | Marchandises | 61 613 | 751 | 60 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 425 | 294 425 | ||
BZ | Autres créances | 42 837 | 42 837 | 291 | |
CF | Disponibilités | 125 781 | 125 781 | 8 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 903 | 2 903 | ||
CJ | TOTAL (II) | 527 558 | 751 | 526 807 | 8 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 988 | 1 643 | 581 345 | 9 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 726 | -206 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 519 | 9 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 326 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 525 | |||
EA | Autres dettes | 4 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 501 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 345 | 9 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 656 773 | 656 773 | ||
FG | Production vendue services | 2 034 | 2 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 807 | 658 807 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 682 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 214 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 030 | 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 878 | |||
FZ | Charges sociales | 5 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 917 | 43 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 751 | |||
GE | Autres charges | 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 792 | 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 422 | -206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 597 | -206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 223 | 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 726 | -206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 510 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 | 274 | 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 | 68 | 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 | 917 | 68 | 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 751 | 751 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 | 751 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 751 | 751 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 001 | 2 001 | ||
UX | Autres créances clients | 294 425 | 294 425 | ||
VB | T. V. A. | 12 499 | 12 499 | ||
VP | Divers | 1 202 | 1 202 | ||
VC | Groupe et associés | 9 967 | 9 967 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 169 | 19 169 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 903 | 2 903 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 165 | 340 164 | 2 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 639 | 120 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 017 | 13 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192 | 2 192 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 055 | 38 055 | ||
VW | T.V.A. | 1 163 | 1 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 | 1 099 | ||
VI | Groupe et associés | 316 326 | 316 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331 | 4 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 821 | 496 821 |