Déposant 1 : REDEN ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
FR
Mandataire 1 : NFALAW,
Adresse :
155 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : REDEN SOLAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE
47310 ROQUEFORT
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Bénéficiare 1 : NFALAW,
Adresse :
155 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : REDEN ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
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Mandataire 1 : NFALAW,
Adresse :
155 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : REDEN SOLAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE
47310 ROQUEFORT
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Bénéficiare 1 : NFALAW,
Adresse :
155 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : REDEN ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
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Mandataire 1 : NATAF FAJGENBAUM & Associés, Mme. Fabienne FAJGENBAUM
Adresse :
155 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : REDEN ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
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Mandataire 1 : NATAF FAJGENBAUM & Associés, Mme. Fabienne FAJGENBAUM
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155 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : REDEN ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
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ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
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Mandataire 1 : NATAF FAJGENBAUM & Associés, Mme. Fabienne FAJGENBAUM
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155 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : REDEN SOLAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE
47310 ROQUEFORT
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Déposant 1 : REDEN ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
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ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
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Mandataire 1 : NATAF FAJGENBAUM & Associés, Mme. Fabienne FAJGENBAUM
Adresse :
155 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : REDEN SOLAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE
47310 ROQUEFORT
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Déposant 1 : REDEN ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
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ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
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Mandataire 1 : NATAF FAJGENBAUM & Associés, Mme. Fabienne FAJGENBAUM
Adresse :
155 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : REDEN ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
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Mandataire 1 : NATAF FAJGENBAUM & Associés, Mme. Fabienne FAJGENBAUM
Adresse :
155 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : REDEN ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500661806
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ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
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Mandataire 1 : NATAF FAJGENBAUM & Associés, Mme. Fabienne FAJGENBAUM
Adresse :
155 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : FONROCHE ENERGIE, SAS
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE
47310 ROQUEFORT
FR
Mandataire 1 : FONROCHE ENERGIE, Mme BIGEY HELENE
Adresse :
ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE
47310 ROQUEFORT
FR
Déposant 1 : FONROCHE ENERGIE, SAS
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE
47310 ROQUEFORT
FR
Mandataire 1 : FONROCHE ENERGIE, Mme BIGEY HELENE
Adresse :
ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE
47310 ROQUEFORT
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Déposant 1 : FONROCHE ENERGIE, SAS
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
0 ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
FR
Mandataire 1 : FONROCHE ENERGIE
Adresse :
0 ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
FR
Déposant 1 : FONROCHE Energie, SAS
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
00 Zac des champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
FR
Mandataire 1 : FONROCHE Energie
Adresse :
00 Zac des champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
FR
Déposant 1 : FONROCHE Energie, SAS
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
00 Zac des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
FR
Mandataire 1 : FONROCHE Energie
Adresse :
00 Zac des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
FR
Déposant 1 : FONROCHE ENERGIE, SAS
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
FR
Mandataire 1 : FONROCHE ENERGIE
Adresse :
ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
FR
Déposant 1 : FONROCHE ENERGIE, SAS
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
FR
Mandataire 1 : FONROCHE ENERGIE
Adresse :
ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
FR
Déposant 1 : FONROCHE ENERGIE, SARL
Numéro de SIREN : 500661806
Adresse :
Agropole Entreprise BP 112
47310 ESTILLAC
FR
Mandataire 1 : FONROCHE ENERGIE
Adresse :
Agropole Entreprise BP 112
47310 ESTILLAC
FR
Déposant 1 : FONROCHE ENERGIE SARL
Numéro de SIREN : 500661806
Mandataire 1 : FONROCHE ENERGIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025 | 32 025 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 170 | 579 547 | 32 623 | 25 338 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 100 | 12 100 | 5 423 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 295 | 33 145 | 34 150 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 468 | 541 818 | 67 650 | 82 363 |
CU | Autres participations | 49 771 939 | 3 796 685 | 45 975 254 | 60 474 053 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 258 | 15 258 | 15 258 | |
BF | Prêts | 229 839 | 229 839 | 221 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 792 | 633 792 | 266 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 983 884 | 4 983 219 | 47 000 665 | 61 113 375 |
BT | Marchandises | 2 876 915 | 1 031 525 | 1 845 389 | 2 147 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 603 | 27 603 | 132 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 689 784 | 2 869 292 | 26 820 491 | 52 354 098 |
BZ | Autres créances | 97 693 759 | 813 602 | 96 880 156 | 78 571 783 |
CF | Disponibilités | 4 608 416 | 4 608 416 | 2 444 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 441 | 103 441 | 160 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 999 917 | 4 714 420 | 130 285 497 | 135 810 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 983 801 | 9 697 639 | 177 286 163 | 196 924 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 922 763 | 58 922 763 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 237 | 11 762 237 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 215 070 | 2 989 031 | ||
DG | Autres réserves | 51 477 987 | 47 430 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 489 202 | 125 625 177 | ||
DN | Avances conditionnées | 295 183 | 208 202 | ||
DO | TOTAL (II) | 295 183 | 208 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 122 195 | 1 421 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 164 195 | 1 571 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 796 808 | 8 859 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400 000 | 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 060 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 062 | 13 465 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 510 | 9 745 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
EA | Autres dettes | 3 864 918 | 30 723 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 315 829 | 63 857 569 | ||
ED | (V) | 8 021 754 | 5 662 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 286 163 | 196 924 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 896 596 | 2 128 253 | 26 024 849 | 25 480 468 |
FD | Production vendue biens | -5 643 | -5 643 | ||
FG | Production vendue services | 3 261 392 | 3 261 392 | 22 008 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 152 346 | 2 128 253 | 29 280 599 | 47 489 348 |
FM | Production stockée | -373 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 331 | 19 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 518 | 503 835 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 457 458 | 47 639 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 096 620 | 16 397 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 608 | 1 047 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 982 804 | 22 281 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 864 | 248 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 169 | 1 173 941 | ||
FZ | Charges sociales | 430 590 | 442 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 251 | 49 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 866 | 330 614 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 843 | 747 350 | ||
GE | Autres charges | 217 084 | 56 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 698 | 42 775 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 759 | 4 864 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 113 | 7 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 738 769 | 2 182 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 867 443 | 2 190 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 980 580 | 650 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 824 | 1 301 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 025 404 | 1 951 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | 238 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 335 799 | 5 103 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 56 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360 093 | 7 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 668 | 64 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 046 | 295 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 351 717 | 5 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857 783 | 300 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 884 | -236 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 538 | 345 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 686 569 | 49 893 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 575 424 | 45 373 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025 | 32 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 479 | 16 067 | 579 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 974 | 26 183 | 22 195 | 574 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 479 | 42 251 | 22 195 | 1 186 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 164 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 571 095 | 484 863 | 891 763 | 1 164 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 796 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 776 010 | 255 515 | 1 031 525 | |
6T | Sur comptes clients | 3 074 895 | 27 352 | 232 954 | 2 869 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 670 603 | 142 999 | 813 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 480 612 | 2 263 446 | 232 954 | 8 511 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 051 707 | 2 748 309 | 1 124 717 | 9 675 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 709 | 1 124 717 | ||
UG | - Financières | 1 980 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 144 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 839 | 40 221 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 633 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 197 | |||
UX | Autres créances clients | 25 793 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 705 193 | |||
VP | Divers | 72 815 | |||
VC | Groupe et associés | 96 182 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 350 614 | 52 421 702 | 75 928 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 796 808 | 946 808 | 6 732 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 434 062 | 8 434 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 916 | 85 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 990 | 116 990 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 941 620 | 1 941 620 | ||
VW | T.V.A. | 2 606 829 | 2 606 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 156 | 64 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 410 | 657 100 | 3 198 311 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507 | 9 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 314 111 | 27 265 801 | 6 732 143 | 7 316 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 709 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025 | 32 025 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 170 | 579 547 | 32 623 | 25 338 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 100 | 12 100 | 5 423 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 295 | 33 145 | 34 150 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 468 | 541 818 | 67 650 | 82 363 |
CU | Autres participations | 49 771 939 | 3 796 685 | 45 975 254 | 60 474 053 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 258 | 15 258 | 15 258 | |
BF | Prêts | 229 839 | 229 839 | 221 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 792 | 633 792 | 266 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 983 884 | 4 983 219 | 47 000 665 | 61 113 375 |
BT | Marchandises | 2 876 915 | 1 031 525 | 1 845 389 | 2 147 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 603 | 27 603 | 132 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 689 784 | 2 869 292 | 26 820 491 | 52 354 098 |
BZ | Autres créances | 97 693 759 | 813 602 | 96 880 156 | 78 571 783 |
CF | Disponibilités | 4 608 416 | 4 608 416 | 2 444 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 441 | 103 441 | 160 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 999 917 | 4 714 420 | 130 285 497 | 135 810 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 983 801 | 9 697 639 | 177 286 163 | 196 924 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 922 763 | 58 922 763 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 237 | 11 762 237 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 215 070 | 2 989 031 | ||
DG | Autres réserves | 51 477 987 | 47 430 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 489 202 | 125 625 177 | ||
DN | Avances conditionnées | 295 183 | 208 202 | ||
DO | TOTAL (II) | 295 183 | 208 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 122 195 | 1 421 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 164 195 | 1 571 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 796 808 | 8 859 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400 000 | 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 060 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 062 | 13 465 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 510 | 9 745 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
EA | Autres dettes | 3 864 918 | 30 723 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 315 829 | 63 857 569 | ||
ED | (V) | 8 021 754 | 5 662 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 286 163 | 196 924 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 896 596 | 2 128 253 | 26 024 849 | 25 480 468 |
FD | Production vendue biens | -5 643 | -5 643 | ||
FG | Production vendue services | 3 261 392 | 3 261 392 | 22 008 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 152 346 | 2 128 253 | 29 280 599 | 47 489 348 |
FM | Production stockée | -373 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 331 | 19 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 518 | 503 835 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 457 458 | 47 639 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 096 620 | 16 397 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 608 | 1 047 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 982 804 | 22 281 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 864 | 248 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 169 | 1 173 941 | ||
FZ | Charges sociales | 430 590 | 442 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 251 | 49 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 866 | 330 614 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 843 | 747 350 | ||
GE | Autres charges | 217 084 | 56 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 698 | 42 775 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 759 | 4 864 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 113 | 7 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 738 769 | 2 182 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 867 443 | 2 190 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 980 580 | 650 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 824 | 1 301 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 025 404 | 1 951 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | 238 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 335 799 | 5 103 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 56 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360 093 | 7 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 668 | 64 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 046 | 295 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 351 717 | 5 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857 783 | 300 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 884 | -236 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 538 | 345 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 686 569 | 49 893 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 575 424 | 45 373 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025 | 32 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 479 | 16 067 | 579 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 974 | 26 183 | 22 195 | 574 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 479 | 42 251 | 22 195 | 1 186 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 164 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 571 095 | 484 863 | 891 763 | 1 164 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 796 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 776 010 | 255 515 | 1 031 525 | |
6T | Sur comptes clients | 3 074 895 | 27 352 | 232 954 | 2 869 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 670 603 | 142 999 | 813 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 480 612 | 2 263 446 | 232 954 | 8 511 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 051 707 | 2 748 309 | 1 124 717 | 9 675 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 709 | 1 124 717 | ||
UG | - Financières | 1 980 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 144 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 839 | 40 221 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 633 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 197 | |||
UX | Autres créances clients | 25 793 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 705 193 | |||
VP | Divers | 72 815 | |||
VC | Groupe et associés | 96 182 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 350 614 | 52 421 702 | 75 928 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 796 808 | 946 808 | 6 732 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 434 062 | 8 434 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 916 | 85 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 990 | 116 990 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 941 620 | 1 941 620 | ||
VW | T.V.A. | 2 606 829 | 2 606 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 156 | 64 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 410 | 657 100 | 3 198 311 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507 | 9 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 314 111 | 27 265 801 | 6 732 143 | 7 316 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 709 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025 | 32 025 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 170 | 579 547 | 32 623 | 25 338 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 100 | 12 100 | 5 423 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 295 | 33 145 | 34 150 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 468 | 541 818 | 67 650 | 82 363 |
CU | Autres participations | 49 771 939 | 3 796 685 | 45 975 254 | 60 474 053 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 258 | 15 258 | 15 258 | |
BF | Prêts | 229 839 | 229 839 | 221 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 792 | 633 792 | 266 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 983 884 | 4 983 219 | 47 000 665 | 61 113 375 |
BT | Marchandises | 2 876 915 | 1 031 525 | 1 845 389 | 2 147 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 603 | 27 603 | 132 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 689 784 | 2 869 292 | 26 820 491 | 52 354 098 |
BZ | Autres créances | 97 693 759 | 813 602 | 96 880 156 | 78 571 783 |
CF | Disponibilités | 4 608 416 | 4 608 416 | 2 444 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 441 | 103 441 | 160 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 999 917 | 4 714 420 | 130 285 497 | 135 810 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 983 801 | 9 697 639 | 177 286 163 | 196 924 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 922 763 | 58 922 763 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 237 | 11 762 237 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 215 070 | 2 989 031 | ||
DG | Autres réserves | 51 477 987 | 47 430 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 489 202 | 125 625 177 | ||
DN | Avances conditionnées | 295 183 | 208 202 | ||
DO | TOTAL (II) | 295 183 | 208 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 122 195 | 1 421 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 164 195 | 1 571 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 796 808 | 8 859 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400 000 | 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 060 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 062 | 13 465 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 510 | 9 745 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
EA | Autres dettes | 3 864 918 | 30 723 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 315 829 | 63 857 569 | ||
ED | (V) | 8 021 754 | 5 662 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 286 163 | 196 924 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 896 596 | 2 128 253 | 26 024 849 | 25 480 468 |
FD | Production vendue biens | -5 643 | -5 643 | ||
FG | Production vendue services | 3 261 392 | 3 261 392 | 22 008 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 152 346 | 2 128 253 | 29 280 599 | 47 489 348 |
FM | Production stockée | -373 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 331 | 19 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 518 | 503 835 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 457 458 | 47 639 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 096 620 | 16 397 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 608 | 1 047 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 982 804 | 22 281 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 864 | 248 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 169 | 1 173 941 | ||
FZ | Charges sociales | 430 590 | 442 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 251 | 49 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 866 | 330 614 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 843 | 747 350 | ||
GE | Autres charges | 217 084 | 56 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 698 | 42 775 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 759 | 4 864 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 113 | 7 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 738 769 | 2 182 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 867 443 | 2 190 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 980 580 | 650 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 824 | 1 301 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 025 404 | 1 951 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | 238 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 335 799 | 5 103 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 56 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360 093 | 7 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 668 | 64 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 046 | 295 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 351 717 | 5 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857 783 | 300 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 884 | -236 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 538 | 345 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 686 569 | 49 893 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 575 424 | 45 373 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025 | 32 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 479 | 16 067 | 579 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 974 | 26 183 | 22 195 | 574 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 479 | 42 251 | 22 195 | 1 186 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 164 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 571 095 | 484 863 | 891 763 | 1 164 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 796 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 776 010 | 255 515 | 1 031 525 | |
6T | Sur comptes clients | 3 074 895 | 27 352 | 232 954 | 2 869 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 670 603 | 142 999 | 813 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 480 612 | 2 263 446 | 232 954 | 8 511 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 051 707 | 2 748 309 | 1 124 717 | 9 675 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 709 | 1 124 717 | ||
UG | - Financières | 1 980 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 144 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 839 | 40 221 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 633 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 197 | |||
UX | Autres créances clients | 25 793 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 705 193 | |||
VP | Divers | 72 815 | |||
VC | Groupe et associés | 96 182 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 350 614 | 52 421 702 | 75 928 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 796 808 | 946 808 | 6 732 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 434 062 | 8 434 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 916 | 85 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 990 | 116 990 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 941 620 | 1 941 620 | ||
VW | T.V.A. | 2 606 829 | 2 606 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 156 | 64 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 410 | 657 100 | 3 198 311 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507 | 9 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 314 111 | 27 265 801 | 6 732 143 | 7 316 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 709 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025 | 32 025 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 170 | 579 547 | 32 623 | 25 338 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 100 | 12 100 | 5 423 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 295 | 33 145 | 34 150 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 468 | 541 818 | 67 650 | 82 363 |
CU | Autres participations | 49 771 939 | 3 796 685 | 45 975 254 | 60 474 053 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 258 | 15 258 | 15 258 | |
BF | Prêts | 229 839 | 229 839 | 221 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 792 | 633 792 | 266 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 983 884 | 4 983 219 | 47 000 665 | 61 113 375 |
BT | Marchandises | 2 876 915 | 1 031 525 | 1 845 389 | 2 147 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 603 | 27 603 | 132 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 689 784 | 2 869 292 | 26 820 491 | 52 354 098 |
BZ | Autres créances | 97 693 759 | 813 602 | 96 880 156 | 78 571 783 |
CF | Disponibilités | 4 608 416 | 4 608 416 | 2 444 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 441 | 103 441 | 160 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 999 917 | 4 714 420 | 130 285 497 | 135 810 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 983 801 | 9 697 639 | 177 286 163 | 196 924 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 922 763 | 58 922 763 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 237 | 11 762 237 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 215 070 | 2 989 031 | ||
DG | Autres réserves | 51 477 987 | 47 430 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 489 202 | 125 625 177 | ||
DN | Avances conditionnées | 295 183 | 208 202 | ||
DO | TOTAL (II) | 295 183 | 208 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 122 195 | 1 421 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 164 195 | 1 571 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 796 808 | 8 859 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400 000 | 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 060 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 062 | 13 465 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 510 | 9 745 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
EA | Autres dettes | 3 864 918 | 30 723 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 315 829 | 63 857 569 | ||
ED | (V) | 8 021 754 | 5 662 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 286 163 | 196 924 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 896 596 | 2 128 253 | 26 024 849 | 25 480 468 |
FD | Production vendue biens | -5 643 | -5 643 | ||
FG | Production vendue services | 3 261 392 | 3 261 392 | 22 008 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 152 346 | 2 128 253 | 29 280 599 | 47 489 348 |
FM | Production stockée | -373 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 331 | 19 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 518 | 503 835 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 457 458 | 47 639 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 096 620 | 16 397 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 608 | 1 047 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 982 804 | 22 281 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 864 | 248 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 169 | 1 173 941 | ||
FZ | Charges sociales | 430 590 | 442 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 251 | 49 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 866 | 330 614 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 843 | 747 350 | ||
GE | Autres charges | 217 084 | 56 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 698 | 42 775 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 759 | 4 864 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 113 | 7 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 738 769 | 2 182 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 867 443 | 2 190 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 980 580 | 650 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 824 | 1 301 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 025 404 | 1 951 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | 238 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 335 799 | 5 103 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 56 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360 093 | 7 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 668 | 64 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 046 | 295 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 351 717 | 5 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857 783 | 300 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 884 | -236 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 538 | 345 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 686 569 | 49 893 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 575 424 | 45 373 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025 | 32 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 479 | 16 067 | 579 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 974 | 26 183 | 22 195 | 574 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 479 | 42 251 | 22 195 | 1 186 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 164 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 571 095 | 484 863 | 891 763 | 1 164 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 796 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 776 010 | 255 515 | 1 031 525 | |
6T | Sur comptes clients | 3 074 895 | 27 352 | 232 954 | 2 869 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 670 603 | 142 999 | 813 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 480 612 | 2 263 446 | 232 954 | 8 511 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 051 707 | 2 748 309 | 1 124 717 | 9 675 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 709 | 1 124 717 | ||
UG | - Financières | 1 980 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 144 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 839 | 40 221 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 633 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 197 | |||
UX | Autres créances clients | 25 793 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 705 193 | |||
VP | Divers | 72 815 | |||
VC | Groupe et associés | 96 182 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 350 614 | 52 421 702 | 75 928 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 796 808 | 946 808 | 6 732 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 434 062 | 8 434 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 916 | 85 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 990 | 116 990 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 941 620 | 1 941 620 | ||
VW | T.V.A. | 2 606 829 | 2 606 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 156 | 64 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 410 | 657 100 | 3 198 311 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507 | 9 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 314 111 | 27 265 801 | 6 732 143 | 7 316 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 709 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025 | 32 025 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 170 | 579 547 | 32 623 | 25 338 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 100 | 12 100 | 5 423 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 295 | 33 145 | 34 150 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 468 | 541 818 | 67 650 | 82 363 |
CU | Autres participations | 49 771 939 | 3 796 685 | 45 975 254 | 60 474 053 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 258 | 15 258 | 15 258 | |
BF | Prêts | 229 839 | 229 839 | 221 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 792 | 633 792 | 266 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 983 884 | 4 983 219 | 47 000 665 | 61 113 375 |
BT | Marchandises | 2 876 915 | 1 031 525 | 1 845 389 | 2 147 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 603 | 27 603 | 132 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 689 784 | 2 869 292 | 26 820 491 | 52 354 098 |
BZ | Autres créances | 97 693 759 | 813 602 | 96 880 156 | 78 571 783 |
CF | Disponibilités | 4 608 416 | 4 608 416 | 2 444 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 441 | 103 441 | 160 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 999 917 | 4 714 420 | 130 285 497 | 135 810 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 983 801 | 9 697 639 | 177 286 163 | 196 924 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 922 763 | 58 922 763 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 237 | 11 762 237 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 215 070 | 2 989 031 | ||
DG | Autres réserves | 51 477 987 | 47 430 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 489 202 | 125 625 177 | ||
DN | Avances conditionnées | 295 183 | 208 202 | ||
DO | TOTAL (II) | 295 183 | 208 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 122 195 | 1 421 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 164 195 | 1 571 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 796 808 | 8 859 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400 000 | 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 060 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 062 | 13 465 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 510 | 9 745 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
EA | Autres dettes | 3 864 918 | 30 723 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 315 829 | 63 857 569 | ||
ED | (V) | 8 021 754 | 5 662 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 286 163 | 196 924 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 896 596 | 2 128 253 | 26 024 849 | 25 480 468 |
FD | Production vendue biens | -5 643 | -5 643 | ||
FG | Production vendue services | 3 261 392 | 3 261 392 | 22 008 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 152 346 | 2 128 253 | 29 280 599 | 47 489 348 |
FM | Production stockée | -373 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 331 | 19 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 518 | 503 835 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 457 458 | 47 639 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 096 620 | 16 397 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 608 | 1 047 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 982 804 | 22 281 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 864 | 248 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 169 | 1 173 941 | ||
FZ | Charges sociales | 430 590 | 442 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 251 | 49 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 866 | 330 614 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 843 | 747 350 | ||
GE | Autres charges | 217 084 | 56 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 698 | 42 775 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 759 | 4 864 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 113 | 7 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 738 769 | 2 182 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 867 443 | 2 190 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 980 580 | 650 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 824 | 1 301 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 025 404 | 1 951 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | 238 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 335 799 | 5 103 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 56 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360 093 | 7 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 668 | 64 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 046 | 295 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 351 717 | 5 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857 783 | 300 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 884 | -236 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 538 | 345 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 686 569 | 49 893 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 575 424 | 45 373 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025 | 32 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 479 | 16 067 | 579 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 974 | 26 183 | 22 195 | 574 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 479 | 42 251 | 22 195 | 1 186 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 164 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 571 095 | 484 863 | 891 763 | 1 164 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 796 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 776 010 | 255 515 | 1 031 525 | |
6T | Sur comptes clients | 3 074 895 | 27 352 | 232 954 | 2 869 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 670 603 | 142 999 | 813 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 480 612 | 2 263 446 | 232 954 | 8 511 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 051 707 | 2 748 309 | 1 124 717 | 9 675 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 709 | 1 124 717 | ||
UG | - Financières | 1 980 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 144 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 839 | 40 221 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 633 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 197 | |||
UX | Autres créances clients | 25 793 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 705 193 | |||
VP | Divers | 72 815 | |||
VC | Groupe et associés | 96 182 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 350 614 | 52 421 702 | 75 928 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 796 808 | 946 808 | 6 732 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 434 062 | 8 434 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 916 | 85 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 990 | 116 990 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 941 620 | 1 941 620 | ||
VW | T.V.A. | 2 606 829 | 2 606 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 156 | 64 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 410 | 657 100 | 3 198 311 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507 | 9 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 314 111 | 27 265 801 | 6 732 143 | 7 316 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 709 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025 | 32 025 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 170 | 579 547 | 32 623 | 25 338 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 100 | 12 100 | 5 423 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 295 | 33 145 | 34 150 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 468 | 541 818 | 67 650 | 82 363 |
CU | Autres participations | 49 771 939 | 3 796 685 | 45 975 254 | 60 474 053 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 258 | 15 258 | 15 258 | |
BF | Prêts | 229 839 | 229 839 | 221 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 792 | 633 792 | 266 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 983 884 | 4 983 219 | 47 000 665 | 61 113 375 |
BT | Marchandises | 2 876 915 | 1 031 525 | 1 845 389 | 2 147 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 603 | 27 603 | 132 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 689 784 | 2 869 292 | 26 820 491 | 52 354 098 |
BZ | Autres créances | 97 693 759 | 813 602 | 96 880 156 | 78 571 783 |
CF | Disponibilités | 4 608 416 | 4 608 416 | 2 444 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 441 | 103 441 | 160 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 999 917 | 4 714 420 | 130 285 497 | 135 810 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 983 801 | 9 697 639 | 177 286 163 | 196 924 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 922 763 | 58 922 763 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 237 | 11 762 237 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 215 070 | 2 989 031 | ||
DG | Autres réserves | 51 477 987 | 47 430 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 489 202 | 125 625 177 | ||
DN | Avances conditionnées | 295 183 | 208 202 | ||
DO | TOTAL (II) | 295 183 | 208 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 122 195 | 1 421 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 164 195 | 1 571 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 796 808 | 8 859 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400 000 | 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 060 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 062 | 13 465 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 510 | 9 745 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
EA | Autres dettes | 3 864 918 | 30 723 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 315 829 | 63 857 569 | ||
ED | (V) | 8 021 754 | 5 662 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 286 163 | 196 924 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 896 596 | 2 128 253 | 26 024 849 | 25 480 468 |
FD | Production vendue biens | -5 643 | -5 643 | ||
FG | Production vendue services | 3 261 392 | 3 261 392 | 22 008 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 152 346 | 2 128 253 | 29 280 599 | 47 489 348 |
FM | Production stockée | -373 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 331 | 19 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 518 | 503 835 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 457 458 | 47 639 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 096 620 | 16 397 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 608 | 1 047 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 982 804 | 22 281 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 864 | 248 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 169 | 1 173 941 | ||
FZ | Charges sociales | 430 590 | 442 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 251 | 49 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 866 | 330 614 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 843 | 747 350 | ||
GE | Autres charges | 217 084 | 56 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 698 | 42 775 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 759 | 4 864 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 113 | 7 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 738 769 | 2 182 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 867 443 | 2 190 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 980 580 | 650 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 824 | 1 301 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 025 404 | 1 951 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | 238 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 335 799 | 5 103 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 56 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360 093 | 7 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 668 | 64 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 046 | 295 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 351 717 | 5 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857 783 | 300 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 884 | -236 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 538 | 345 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 686 569 | 49 893 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 575 424 | 45 373 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025 | 32 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 479 | 16 067 | 579 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 974 | 26 183 | 22 195 | 574 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 479 | 42 251 | 22 195 | 1 186 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 164 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 571 095 | 484 863 | 891 763 | 1 164 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 796 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 776 010 | 255 515 | 1 031 525 | |
6T | Sur comptes clients | 3 074 895 | 27 352 | 232 954 | 2 869 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 670 603 | 142 999 | 813 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 480 612 | 2 263 446 | 232 954 | 8 511 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 051 707 | 2 748 309 | 1 124 717 | 9 675 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 709 | 1 124 717 | ||
UG | - Financières | 1 980 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 144 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 839 | 40 221 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 633 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 197 | |||
UX | Autres créances clients | 25 793 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 705 193 | |||
VP | Divers | 72 815 | |||
VC | Groupe et associés | 96 182 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 350 614 | 52 421 702 | 75 928 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 796 808 | 946 808 | 6 732 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 434 062 | 8 434 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 916 | 85 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 990 | 116 990 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 941 620 | 1 941 620 | ||
VW | T.V.A. | 2 606 829 | 2 606 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 156 | 64 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 410 | 657 100 | 3 198 311 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507 | 9 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 314 111 | 27 265 801 | 6 732 143 | 7 316 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 709 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025 | 32 025 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 170 | 579 547 | 32 623 | 25 338 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 100 | 12 100 | 5 423 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 295 | 33 145 | 34 150 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 468 | 541 818 | 67 650 | 82 363 |
CU | Autres participations | 49 771 939 | 3 796 685 | 45 975 254 | 60 474 053 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 258 | 15 258 | 15 258 | |
BF | Prêts | 229 839 | 229 839 | 221 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 792 | 633 792 | 266 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 983 884 | 4 983 219 | 47 000 665 | 61 113 375 |
BT | Marchandises | 2 876 915 | 1 031 525 | 1 845 389 | 2 147 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 603 | 27 603 | 132 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 689 784 | 2 869 292 | 26 820 491 | 52 354 098 |
BZ | Autres créances | 97 693 759 | 813 602 | 96 880 156 | 78 571 783 |
CF | Disponibilités | 4 608 416 | 4 608 416 | 2 444 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 441 | 103 441 | 160 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 999 917 | 4 714 420 | 130 285 497 | 135 810 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 983 801 | 9 697 639 | 177 286 163 | 196 924 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 922 763 | 58 922 763 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 237 | 11 762 237 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 215 070 | 2 989 031 | ||
DG | Autres réserves | 51 477 987 | 47 430 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 489 202 | 125 625 177 | ||
DN | Avances conditionnées | 295 183 | 208 202 | ||
DO | TOTAL (II) | 295 183 | 208 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 122 195 | 1 421 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 164 195 | 1 571 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 796 808 | 8 859 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400 000 | 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 060 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 062 | 13 465 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 510 | 9 745 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
EA | Autres dettes | 3 864 918 | 30 723 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 315 829 | 63 857 569 | ||
ED | (V) | 8 021 754 | 5 662 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 286 163 | 196 924 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 896 596 | 2 128 253 | 26 024 849 | 25 480 468 |
FD | Production vendue biens | -5 643 | -5 643 | ||
FG | Production vendue services | 3 261 392 | 3 261 392 | 22 008 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 152 346 | 2 128 253 | 29 280 599 | 47 489 348 |
FM | Production stockée | -373 292 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 331 | 19 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 518 | 503 835 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 457 458 | 47 639 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 096 620 | 16 397 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 608 | 1 047 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 982 804 | 22 281 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 864 | 248 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 169 | 1 173 941 | ||
FZ | Charges sociales | 430 590 | 442 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 251 | 49 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 866 | 330 614 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 843 | 747 350 | ||
GE | Autres charges | 217 084 | 56 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 698 | 42 775 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 759 | 4 864 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 113 | 7 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 738 769 | 2 182 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 867 443 | 2 190 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 980 580 | 650 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 824 | 1 301 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 025 404 | 1 951 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | 238 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 335 799 | 5 103 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 | 56 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360 093 | 7 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 668 | 64 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 046 | 295 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 351 717 | 5 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857 783 | 300 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 884 | -236 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 538 | 345 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 686 569 | 49 893 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 575 424 | 45 373 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 111 145 | 4 520 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025 | 32 025 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 479 | 16 067 | 579 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 974 | 26 183 | 22 195 | 574 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 479 | 42 251 | 22 195 | 1 186 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 164 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 571 095 | 484 863 | 891 763 | 1 164 195 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 796 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 776 010 | 255 515 | 1 031 525 | |
6T | Sur comptes clients | 3 074 895 | 27 352 | 232 954 | 2 869 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 670 603 | 142 999 | 813 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 480 612 | 2 263 446 | 232 954 | 8 511 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 051 707 | 2 748 309 | 1 124 717 | 9 675 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 709 | 1 124 717 | ||
UG | - Financières | 1 980 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 144 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 839 | 40 221 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 633 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 197 | |||
UX | Autres créances clients | 25 793 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 705 193 | |||
VP | Divers | 72 815 | |||
VC | Groupe et associés | 96 182 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 350 614 | 52 421 702 | 75 928 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 796 808 | 946 808 | 6 732 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 434 062 | 8 434 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 916 | 85 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 990 | 116 990 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 941 620 | 1 941 620 | ||
VW | T.V.A. | 2 606 829 | 2 606 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 156 | 64 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 410 | 657 100 | 3 198 311 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507 | 9 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 314 111 | 27 265 801 | 6 732 143 | 7 316 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 709 562 |