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de Bessoncourt
de Bessoncourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 7 082 | 1 773 | |
AP | Constructions | 583 791 | 38 753 | 545 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 881 | 17 947 | 85 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 618 693 | 75 366 | 543 326 | |
CU | Autres participations | 29 900 | 29 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 500 | 122 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 467 622 | 139 149 | 1 328 472 | |
BT | Marchandises | 1 017 214 | 1 017 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 074 | 5 547 | 144 526 | |
BZ | Autres créances | 1 934 240 | 1 934 240 | ||
CF | Disponibilités | 225 300 | 225 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 364 | 45 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 372 193 | 5 547 | 3 366 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 816 | 144 697 | 4 695 118 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 710 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 211 | |||
EA | Autres dettes | 1 072 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 545 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 118 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 032 | |||
FQ | Autres produits | 3 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 144 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 735 | |||
FZ | Charges sociales | 153 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 129 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 129 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -518 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 827 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 039 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835 | 2 094 | 3 848 | 7 082 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 829 | 115 250 | 532 011 | 132 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 665 | 117 344 | 535 860 | 139 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 | 500 | 5 547 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 647 | |||
UX | Autres créances clients | 143 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 268 | |||
VB | T. V. A. | 313 502 | |||
VP | Divers | 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 178 | 2 129 678 | 122 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 272 | 270 581 | 1 588 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 085 | 796 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 955 | 61 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742 | 39 742 | ||
VW | T.V.A. | 55 529 | 55 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 662 | 1 072 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 230 | 2 314 539 | 1 588 164 | 641 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 7 082 | 1 773 | |
AP | Constructions | 583 791 | 38 753 | 545 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 881 | 17 947 | 85 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 618 693 | 75 366 | 543 326 | |
CU | Autres participations | 29 900 | 29 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 500 | 122 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 467 622 | 139 149 | 1 328 472 | |
BT | Marchandises | 1 017 214 | 1 017 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 074 | 5 547 | 144 526 | |
BZ | Autres créances | 1 934 240 | 1 934 240 | ||
CF | Disponibilités | 225 300 | 225 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 364 | 45 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 372 193 | 5 547 | 3 366 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 816 | 144 697 | 4 695 118 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 710 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 211 | |||
EA | Autres dettes | 1 072 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 545 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 118 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 032 | |||
FQ | Autres produits | 3 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 144 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 735 | |||
FZ | Charges sociales | 153 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 129 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 129 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -518 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 827 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 039 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835 | 2 094 | 3 848 | 7 082 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 829 | 115 250 | 532 011 | 132 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 665 | 117 344 | 535 860 | 139 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 | 500 | 5 547 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 647 | |||
UX | Autres créances clients | 143 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 268 | |||
VB | T. V. A. | 313 502 | |||
VP | Divers | 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 178 | 2 129 678 | 122 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 272 | 270 581 | 1 588 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 085 | 796 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 955 | 61 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742 | 39 742 | ||
VW | T.V.A. | 55 529 | 55 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 662 | 1 072 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 230 | 2 314 539 | 1 588 164 | 641 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 7 082 | 1 773 | |
AP | Constructions | 583 791 | 38 753 | 545 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 881 | 17 947 | 85 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 618 693 | 75 366 | 543 326 | |
CU | Autres participations | 29 900 | 29 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 500 | 122 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 467 622 | 139 149 | 1 328 472 | |
BT | Marchandises | 1 017 214 | 1 017 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 074 | 5 547 | 144 526 | |
BZ | Autres créances | 1 934 240 | 1 934 240 | ||
CF | Disponibilités | 225 300 | 225 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 364 | 45 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 372 193 | 5 547 | 3 366 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 816 | 144 697 | 4 695 118 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 710 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 211 | |||
EA | Autres dettes | 1 072 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 545 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 118 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 032 | |||
FQ | Autres produits | 3 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 144 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 735 | |||
FZ | Charges sociales | 153 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 129 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 129 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -518 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 827 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 039 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835 | 2 094 | 3 848 | 7 082 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 829 | 115 250 | 532 011 | 132 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 665 | 117 344 | 535 860 | 139 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 | 500 | 5 547 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 647 | |||
UX | Autres créances clients | 143 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 268 | |||
VB | T. V. A. | 313 502 | |||
VP | Divers | 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 178 | 2 129 678 | 122 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 272 | 270 581 | 1 588 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 085 | 796 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 955 | 61 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742 | 39 742 | ||
VW | T.V.A. | 55 529 | 55 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 662 | 1 072 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 230 | 2 314 539 | 1 588 164 | 641 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 7 082 | 1 773 | |
AP | Constructions | 583 791 | 38 753 | 545 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 881 | 17 947 | 85 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 618 693 | 75 366 | 543 326 | |
CU | Autres participations | 29 900 | 29 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 500 | 122 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 467 622 | 139 149 | 1 328 472 | |
BT | Marchandises | 1 017 214 | 1 017 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 074 | 5 547 | 144 526 | |
BZ | Autres créances | 1 934 240 | 1 934 240 | ||
CF | Disponibilités | 225 300 | 225 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 364 | 45 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 372 193 | 5 547 | 3 366 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 816 | 144 697 | 4 695 118 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 710 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 211 | |||
EA | Autres dettes | 1 072 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 545 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 118 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 032 | |||
FQ | Autres produits | 3 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 144 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 735 | |||
FZ | Charges sociales | 153 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 129 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 129 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -518 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 827 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 039 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835 | 2 094 | 3 848 | 7 082 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 829 | 115 250 | 532 011 | 132 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 665 | 117 344 | 535 860 | 139 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 | 500 | 5 547 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 647 | |||
UX | Autres créances clients | 143 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 268 | |||
VB | T. V. A. | 313 502 | |||
VP | Divers | 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 178 | 2 129 678 | 122 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 272 | 270 581 | 1 588 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 085 | 796 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 955 | 61 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742 | 39 742 | ||
VW | T.V.A. | 55 529 | 55 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 662 | 1 072 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 230 | 2 314 539 | 1 588 164 | 641 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 7 082 | 1 773 | |
AP | Constructions | 583 791 | 38 753 | 545 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 881 | 17 947 | 85 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 618 693 | 75 366 | 543 326 | |
CU | Autres participations | 29 900 | 29 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 500 | 122 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 467 622 | 139 149 | 1 328 472 | |
BT | Marchandises | 1 017 214 | 1 017 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 074 | 5 547 | 144 526 | |
BZ | Autres créances | 1 934 240 | 1 934 240 | ||
CF | Disponibilités | 225 300 | 225 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 364 | 45 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 372 193 | 5 547 | 3 366 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 816 | 144 697 | 4 695 118 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 710 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 211 | |||
EA | Autres dettes | 1 072 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 545 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 118 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 032 | |||
FQ | Autres produits | 3 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 144 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 735 | |||
FZ | Charges sociales | 153 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 129 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 129 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -518 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 827 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 039 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835 | 2 094 | 3 848 | 7 082 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 829 | 115 250 | 532 011 | 132 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 665 | 117 344 | 535 860 | 139 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 | 500 | 5 547 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 647 | |||
UX | Autres créances clients | 143 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 268 | |||
VB | T. V. A. | 313 502 | |||
VP | Divers | 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 178 | 2 129 678 | 122 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 272 | 270 581 | 1 588 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 085 | 796 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 955 | 61 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742 | 39 742 | ||
VW | T.V.A. | 55 529 | 55 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 662 | 1 072 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 230 | 2 314 539 | 1 588 164 | 641 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 7 082 | 1 773 | |
AP | Constructions | 583 791 | 38 753 | 545 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 881 | 17 947 | 85 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 618 693 | 75 366 | 543 326 | |
CU | Autres participations | 29 900 | 29 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 500 | 122 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 467 622 | 139 149 | 1 328 472 | |
BT | Marchandises | 1 017 214 | 1 017 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 074 | 5 547 | 144 526 | |
BZ | Autres créances | 1 934 240 | 1 934 240 | ||
CF | Disponibilités | 225 300 | 225 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 364 | 45 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 372 193 | 5 547 | 3 366 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 816 | 144 697 | 4 695 118 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 710 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 211 | |||
EA | Autres dettes | 1 072 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 545 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 118 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 998 | 3 951 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 032 | |||
FQ | Autres produits | 3 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 144 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -416 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 735 | |||
FZ | Charges sociales | 153 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 129 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 129 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -518 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 827 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 039 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835 | 2 094 | 3 848 | 7 082 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 829 | 115 250 | 532 011 | 132 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 665 | 117 344 | 535 860 | 139 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 047 | 500 | 5 547 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 | 500 | 5 547 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 647 | |||
UX | Autres créances clients | 143 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 268 | |||
VB | T. V. A. | 313 502 | |||
VP | Divers | 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 178 | 2 129 678 | 122 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 272 | 270 581 | 1 588 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 085 | 796 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 955 | 61 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742 | 39 742 | ||
VW | T.V.A. | 55 529 | 55 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 662 | 1 072 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 230 | 2 314 539 | 1 588 164 | 641 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 962 |