Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 293 | 221 963 | 6 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 290 | 186 938 | 164 352 | 199 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 995 | 85 423 | 222 571 | 71 625 |
BF | Prêts | 3 762 | 3 762 | 7 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 369 | 19 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 910 709 | 494 325 | 416 384 | 278 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 546 | 14 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 612 | 1 754 612 | 1 606 054 | |
BZ | Autres créances | 1 587 147 | 1 587 147 | 307 268 | |
CF | Disponibilités | 522 616 | 522 616 | 4 511 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 770 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 921 | 3 878 921 | 8 243 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 630 | 494 325 | 4 295 305 | 8 521 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 | |||
DG | Autres réserves | 23 718 | |||
DH | Report à nouveau | -1 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 832 | 26 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 134 | 134 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 419 398 | 235 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 707 | 441 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 705 105 | 677 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 388 | 1 458 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 165 016 | 1 149 985 | ||
EA | Autres dettes | 123 405 | 223 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 257 | 4 877 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 560 066 | 7 709 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 305 | 8 521 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 018 | 50 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 061 247 | 2 670 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 884 106 | 1 280 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 899 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 379 | 532 787 | ||
FZ | Charges sociales | 746 885 | 276 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 020 | 29 549 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 290 000 | 235 731 | ||
GE | Autres charges | 1 985 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 274 | 2 374 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 974 | 295 952 | ||
GN | Différences positives de change | 6 622 | 9 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 622 | 9 687 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 349 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 349 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 726 | 9 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 248 | 305 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 891 | 18 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 891 | -14 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 189 | 264 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 870 | 2 684 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 702 | 2 658 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 832 | 26 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 633 | 6 330 | 221 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 672 | 75 690 | 272 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 412 306 | 82 020 | 494 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 290 000 | 262 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 762 | 3 762 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 369 | |||
UX | Autres créances clients | 1 754 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 212 | |||
VB | T. V. A. | 227 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 890 | 3 341 760 | 23 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 388 | 1 025 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 743 | 384 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 446 | 316 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 282 462 | 282 462 | ||
VW | T.V.A. | 50 084 | 50 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 281 | 131 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 405 | 123 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 257 | 246 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 066 | 2 560 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 293 | 221 963 | 6 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 290 | 186 938 | 164 352 | 199 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 995 | 85 423 | 222 571 | 71 625 |
BF | Prêts | 3 762 | 3 762 | 7 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 369 | 19 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 910 709 | 494 325 | 416 384 | 278 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 546 | 14 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 612 | 1 754 612 | 1 606 054 | |
BZ | Autres créances | 1 587 147 | 1 587 147 | 307 268 | |
CF | Disponibilités | 522 616 | 522 616 | 4 511 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 770 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 921 | 3 878 921 | 8 243 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 630 | 494 325 | 4 295 305 | 8 521 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 | |||
DG | Autres réserves | 23 718 | |||
DH | Report à nouveau | -1 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 832 | 26 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 134 | 134 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 419 398 | 235 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 707 | 441 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 705 105 | 677 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 388 | 1 458 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 165 016 | 1 149 985 | ||
EA | Autres dettes | 123 405 | 223 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 257 | 4 877 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 560 066 | 7 709 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 305 | 8 521 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 018 | 50 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 061 247 | 2 670 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 884 106 | 1 280 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 899 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 379 | 532 787 | ||
FZ | Charges sociales | 746 885 | 276 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 020 | 29 549 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 290 000 | 235 731 | ||
GE | Autres charges | 1 985 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 274 | 2 374 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 974 | 295 952 | ||
GN | Différences positives de change | 6 622 | 9 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 622 | 9 687 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 349 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 349 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 726 | 9 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 248 | 305 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 891 | 18 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 891 | -14 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 189 | 264 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 870 | 2 684 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 702 | 2 658 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 832 | 26 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 633 | 6 330 | 221 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 672 | 75 690 | 272 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 412 306 | 82 020 | 494 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 290 000 | 262 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 762 | 3 762 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 369 | |||
UX | Autres créances clients | 1 754 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 212 | |||
VB | T. V. A. | 227 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 890 | 3 341 760 | 23 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 388 | 1 025 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 743 | 384 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 446 | 316 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 282 462 | 282 462 | ||
VW | T.V.A. | 50 084 | 50 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 281 | 131 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 405 | 123 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 257 | 246 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 066 | 2 560 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 293 | 221 963 | 6 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 290 | 186 938 | 164 352 | 199 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 995 | 85 423 | 222 571 | 71 625 |
BF | Prêts | 3 762 | 3 762 | 7 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 369 | 19 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 910 709 | 494 325 | 416 384 | 278 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 546 | 14 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 612 | 1 754 612 | 1 606 054 | |
BZ | Autres créances | 1 587 147 | 1 587 147 | 307 268 | |
CF | Disponibilités | 522 616 | 522 616 | 4 511 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 770 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 921 | 3 878 921 | 8 243 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 630 | 494 325 | 4 295 305 | 8 521 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 | |||
DG | Autres réserves | 23 718 | |||
DH | Report à nouveau | -1 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 832 | 26 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 134 | 134 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 419 398 | 235 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 707 | 441 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 705 105 | 677 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 388 | 1 458 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 165 016 | 1 149 985 | ||
EA | Autres dettes | 123 405 | 223 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 257 | 4 877 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 560 066 | 7 709 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 305 | 8 521 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 018 | 50 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 061 247 | 2 670 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 884 106 | 1 280 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 899 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 379 | 532 787 | ||
FZ | Charges sociales | 746 885 | 276 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 020 | 29 549 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 290 000 | 235 731 | ||
GE | Autres charges | 1 985 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 274 | 2 374 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 974 | 295 952 | ||
GN | Différences positives de change | 6 622 | 9 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 622 | 9 687 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 349 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 349 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 726 | 9 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 248 | 305 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 891 | 18 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 891 | -14 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 189 | 264 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 870 | 2 684 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 702 | 2 658 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 832 | 26 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 633 | 6 330 | 221 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 672 | 75 690 | 272 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 412 306 | 82 020 | 494 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 290 000 | 262 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 762 | 3 762 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 369 | |||
UX | Autres créances clients | 1 754 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 212 | |||
VB | T. V. A. | 227 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 890 | 3 341 760 | 23 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 388 | 1 025 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 743 | 384 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 446 | 316 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 282 462 | 282 462 | ||
VW | T.V.A. | 50 084 | 50 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 281 | 131 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 405 | 123 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 257 | 246 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 066 | 2 560 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 293 | 221 963 | 6 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 290 | 186 938 | 164 352 | 199 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 995 | 85 423 | 222 571 | 71 625 |
BF | Prêts | 3 762 | 3 762 | 7 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 369 | 19 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 910 709 | 494 325 | 416 384 | 278 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 546 | 14 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 612 | 1 754 612 | 1 606 054 | |
BZ | Autres créances | 1 587 147 | 1 587 147 | 307 268 | |
CF | Disponibilités | 522 616 | 522 616 | 4 511 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 770 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 921 | 3 878 921 | 8 243 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 630 | 494 325 | 4 295 305 | 8 521 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 | |||
DG | Autres réserves | 23 718 | |||
DH | Report à nouveau | -1 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 832 | 26 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 134 | 134 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 419 398 | 235 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 707 | 441 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 705 105 | 677 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 388 | 1 458 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 165 016 | 1 149 985 | ||
EA | Autres dettes | 123 405 | 223 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 257 | 4 877 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 560 066 | 7 709 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 305 | 8 521 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 018 | 50 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 061 247 | 2 670 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 884 106 | 1 280 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 899 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 379 | 532 787 | ||
FZ | Charges sociales | 746 885 | 276 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 020 | 29 549 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 290 000 | 235 731 | ||
GE | Autres charges | 1 985 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 274 | 2 374 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 974 | 295 952 | ||
GN | Différences positives de change | 6 622 | 9 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 622 | 9 687 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 349 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 349 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 726 | 9 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 248 | 305 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 891 | 18 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 891 | -14 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 189 | 264 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 870 | 2 684 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 702 | 2 658 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 832 | 26 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 633 | 6 330 | 221 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 672 | 75 690 | 272 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 412 306 | 82 020 | 494 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 290 000 | 262 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 762 | 3 762 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 369 | |||
UX | Autres créances clients | 1 754 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 212 | |||
VB | T. V. A. | 227 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 890 | 3 341 760 | 23 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 388 | 1 025 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 743 | 384 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 446 | 316 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 282 462 | 282 462 | ||
VW | T.V.A. | 50 084 | 50 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 281 | 131 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 405 | 123 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 257 | 246 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 066 | 2 560 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 293 | 221 963 | 6 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 290 | 186 938 | 164 352 | 199 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 995 | 85 423 | 222 571 | 71 625 |
BF | Prêts | 3 762 | 3 762 | 7 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 369 | 19 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 910 709 | 494 325 | 416 384 | 278 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 546 | 14 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 612 | 1 754 612 | 1 606 054 | |
BZ | Autres créances | 1 587 147 | 1 587 147 | 307 268 | |
CF | Disponibilités | 522 616 | 522 616 | 4 511 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 770 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 921 | 3 878 921 | 8 243 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 630 | 494 325 | 4 295 305 | 8 521 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 | |||
DG | Autres réserves | 23 718 | |||
DH | Report à nouveau | -1 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 832 | 26 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 134 | 134 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 419 398 | 235 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 707 | 441 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 705 105 | 677 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 388 | 1 458 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 165 016 | 1 149 985 | ||
EA | Autres dettes | 123 405 | 223 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 257 | 4 877 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 560 066 | 7 709 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 305 | 8 521 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 018 | 50 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 061 247 | 2 670 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 884 106 | 1 280 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 899 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 379 | 532 787 | ||
FZ | Charges sociales | 746 885 | 276 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 020 | 29 549 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 290 000 | 235 731 | ||
GE | Autres charges | 1 985 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 274 | 2 374 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 974 | 295 952 | ||
GN | Différences positives de change | 6 622 | 9 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 622 | 9 687 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 349 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 349 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 726 | 9 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 248 | 305 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 891 | 18 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 891 | -14 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 189 | 264 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 870 | 2 684 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 702 | 2 658 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 832 | 26 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 633 | 6 330 | 221 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 672 | 75 690 | 272 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 412 306 | 82 020 | 494 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 290 000 | 262 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 762 | 3 762 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 369 | |||
UX | Autres créances clients | 1 754 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 212 | |||
VB | T. V. A. | 227 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 890 | 3 341 760 | 23 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 388 | 1 025 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 743 | 384 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 446 | 316 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 282 462 | 282 462 | ||
VW | T.V.A. | 50 084 | 50 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 281 | 131 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 405 | 123 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 257 | 246 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 066 | 2 560 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 293 | 221 963 | 6 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 290 | 186 938 | 164 352 | 199 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 995 | 85 423 | 222 571 | 71 625 |
BF | Prêts | 3 762 | 3 762 | 7 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 369 | 19 369 | ||
BJ | TOTAL (I) | 910 709 | 494 325 | 416 384 | 278 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 546 | 14 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 612 | 1 754 612 | 1 606 054 | |
BZ | Autres créances | 1 587 147 | 1 587 147 | 307 268 | |
CF | Disponibilités | 522 616 | 522 616 | 4 511 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 770 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 921 | 3 878 921 | 8 243 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 630 | 494 325 | 4 295 305 | 8 521 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 | |||
DG | Autres réserves | 23 718 | |||
DH | Report à nouveau | -1 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 832 | 26 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 134 | 134 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 419 398 | 235 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 707 | 441 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 705 105 | 677 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 388 | 1 458 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 165 016 | 1 149 985 | ||
EA | Autres dettes | 123 405 | 223 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 257 | 4 877 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 560 066 | 7 709 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 305 | 8 521 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 785 522 | 6 785 522 | 2 620 513 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 018 | 50 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 061 247 | 2 670 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 884 106 | 1 280 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 899 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 379 | 532 787 | ||
FZ | Charges sociales | 746 885 | 276 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 020 | 29 549 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 290 000 | 235 731 | ||
GE | Autres charges | 1 985 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 274 | 2 374 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 974 | 295 952 | ||
GN | Différences positives de change | 6 622 | 9 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 622 | 9 687 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 349 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 349 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 726 | 9 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 248 | 305 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 891 | 18 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 891 | -14 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 189 | 264 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 870 | 2 684 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 702 | 2 658 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 832 | 26 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 633 | 6 330 | 221 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 672 | 75 690 | 272 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 412 306 | 82 020 | 494 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 554 | 1 290 000 | 262 449 | 1 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 290 000 | 262 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 762 | 3 762 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 369 | |||
UX | Autres créances clients | 1 754 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 212 | |||
VB | T. V. A. | 227 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 890 | 3 341 760 | 23 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 388 | 1 025 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 743 | 384 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 446 | 316 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 282 462 | 282 462 | ||
VW | T.V.A. | 50 084 | 50 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 281 | 131 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 405 | 123 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 257 | 246 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 066 | 2 560 066 |