Portail de la ville de Mauléon |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 | 750 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 737 | 3 678 | 5 059 | |
CU | Autres participations | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 117 825 | 117 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 927 | 3 678 | 194 249 | 70 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 000 | -45 000 | -30 000 | |
BT | Marchandises | 65 000 | 65 000 | 60 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 108 | 21 108 | ||
BZ | Autres créances | 46 163 | 46 163 | 43 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 660 | 3 660 | 1 967 | |
CF | Disponibilités | 18 224 | 18 224 | 233 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 | |||
CJ | TOTAL (II) | 154 155 | 45 000 | 109 155 | 308 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 082 | 48 678 | 311 405 | 379 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 101 000 | 66 000 | ||
DH | Report à nouveau | 155 | 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228 | 34 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 183 | 109 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 132 | 18 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 927 | 21 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 900 | 109 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 284 | 37 624 | ||
EA | Autres dettes | 53 979 | 81 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 185 222 | 269 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 405 | 379 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 205 | 200 205 | 325 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 205 | 200 205 | 325 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 4 683 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 4 255 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 484 | 334 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 261 | 242 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 000 | -60 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 972 | 138 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113 | 4 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 380 | 62 654 | ||
FZ | Charges sociales | 13 580 | 14 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 678 | 2 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 163 | 5 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 148 | 440 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 336 | -106 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 463 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 463 | 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 | -673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 873 | -106 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 996 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 | 34 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 302 | 145 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 343 | 3 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 484 | 514 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 256 | 479 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 228 | 34 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 | 3 678 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 | 3 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 117 825 | 117 825 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
UX | Autres créances clients | 21 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 576 | |||
VB | T. V. A. | 15 779 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 711 | 185 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 132 | 13 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 900 | 67 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 886 | 13 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033 | 12 033 | ||
VW | T.V.A. | 364 | 364 | ||
VI | Groupe et associés | 23 927 | 23 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 979 | 53 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 222 | 185 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 | 750 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 737 | 3 678 | 5 059 | |
CU | Autres participations | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 117 825 | 117 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 927 | 3 678 | 194 249 | 70 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 000 | -45 000 | -30 000 | |
BT | Marchandises | 65 000 | 65 000 | 60 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 108 | 21 108 | ||
BZ | Autres créances | 46 163 | 46 163 | 43 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 660 | 3 660 | 1 967 | |
CF | Disponibilités | 18 224 | 18 224 | 233 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 | |||
CJ | TOTAL (II) | 154 155 | 45 000 | 109 155 | 308 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 082 | 48 678 | 311 405 | 379 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 101 000 | 66 000 | ||
DH | Report à nouveau | 155 | 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228 | 34 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 183 | 109 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 132 | 18 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 927 | 21 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 900 | 109 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 284 | 37 624 | ||
EA | Autres dettes | 53 979 | 81 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 185 222 | 269 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 405 | 379 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 205 | 200 205 | 325 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 205 | 200 205 | 325 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 4 683 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 4 255 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 484 | 334 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 261 | 242 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 000 | -60 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 972 | 138 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113 | 4 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 380 | 62 654 | ||
FZ | Charges sociales | 13 580 | 14 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 678 | 2 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 163 | 5 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 148 | 440 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 336 | -106 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 463 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 463 | 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 | -673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 873 | -106 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 996 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 | 34 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 302 | 145 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 343 | 3 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 484 | 514 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 256 | 479 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 228 | 34 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 | 3 678 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 | 3 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 117 825 | 117 825 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
UX | Autres créances clients | 21 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 576 | |||
VB | T. V. A. | 15 779 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 711 | 185 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 132 | 13 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 900 | 67 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 886 | 13 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033 | 12 033 | ||
VW | T.V.A. | 364 | 364 | ||
VI | Groupe et associés | 23 927 | 23 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 979 | 53 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 222 | 185 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 | 750 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 737 | 3 678 | 5 059 | |
CU | Autres participations | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 117 825 | 117 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 927 | 3 678 | 194 249 | 70 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 000 | -45 000 | -30 000 | |
BT | Marchandises | 65 000 | 65 000 | 60 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 108 | 21 108 | ||
BZ | Autres créances | 46 163 | 46 163 | 43 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 660 | 3 660 | 1 967 | |
CF | Disponibilités | 18 224 | 18 224 | 233 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 | |||
CJ | TOTAL (II) | 154 155 | 45 000 | 109 155 | 308 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 082 | 48 678 | 311 405 | 379 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 101 000 | 66 000 | ||
DH | Report à nouveau | 155 | 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228 | 34 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 183 | 109 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 132 | 18 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 927 | 21 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 900 | 109 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 284 | 37 624 | ||
EA | Autres dettes | 53 979 | 81 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 185 222 | 269 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 405 | 379 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 205 | 200 205 | 325 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 205 | 200 205 | 325 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 4 683 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 4 255 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 484 | 334 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 261 | 242 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 000 | -60 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 972 | 138 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113 | 4 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 380 | 62 654 | ||
FZ | Charges sociales | 13 580 | 14 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 678 | 2 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 163 | 5 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 148 | 440 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 336 | -106 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 463 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 463 | 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 | -673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 873 | -106 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 996 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 | 34 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 302 | 145 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 343 | 3 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 484 | 514 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 256 | 479 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 228 | 34 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 | 3 678 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 | 3 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 117 825 | 117 825 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
UX | Autres créances clients | 21 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 576 | |||
VB | T. V. A. | 15 779 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 711 | 185 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 132 | 13 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 900 | 67 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 886 | 13 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033 | 12 033 | ||
VW | T.V.A. | 364 | 364 | ||
VI | Groupe et associés | 23 927 | 23 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 979 | 53 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 222 | 185 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 | 750 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 737 | 3 678 | 5 059 | |
CU | Autres participations | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 117 825 | 117 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 927 | 3 678 | 194 249 | 70 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 000 | -45 000 | -30 000 | |
BT | Marchandises | 65 000 | 65 000 | 60 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 108 | 21 108 | ||
BZ | Autres créances | 46 163 | 46 163 | 43 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 660 | 3 660 | 1 967 | |
CF | Disponibilités | 18 224 | 18 224 | 233 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 | |||
CJ | TOTAL (II) | 154 155 | 45 000 | 109 155 | 308 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 082 | 48 678 | 311 405 | 379 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 101 000 | 66 000 | ||
DH | Report à nouveau | 155 | 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228 | 34 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 183 | 109 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 132 | 18 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 927 | 21 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 900 | 109 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 284 | 37 624 | ||
EA | Autres dettes | 53 979 | 81 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 185 222 | 269 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 405 | 379 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 205 | 200 205 | 325 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 205 | 200 205 | 325 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 4 683 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 4 255 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 484 | 334 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 261 | 242 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 000 | -60 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 972 | 138 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113 | 4 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 380 | 62 654 | ||
FZ | Charges sociales | 13 580 | 14 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 678 | 2 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 163 | 5 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 148 | 440 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 336 | -106 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 463 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 463 | 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 | -673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 873 | -106 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 996 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 | 34 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 302 | 145 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 343 | 3 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 484 | 514 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 256 | 479 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 228 | 34 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 | 3 678 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 | 3 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 117 825 | 117 825 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 615 | 615 | ||
UX | Autres créances clients | 21 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 576 | |||
VB | T. V. A. | 15 779 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 711 | 185 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 132 | 13 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 900 | 67 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 886 | 13 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033 | 12 033 | ||
VW | T.V.A. | 364 | 364 | ||
VI | Groupe et associés | 23 927 | 23 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 979 | 53 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 222 | 185 222 |