Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 226 | 42 226 | 245 249 | |
AH | Fonds commercial | 3 518 313 | 150 975 | 3 367 338 | 1 847 325 |
AN | Terrains | 377 128 | 40 942 | 336 185 | 2 153 |
AP | Constructions | 5 843 468 | 4 631 122 | 1 212 346 | 175 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 931 259 | 35 590 852 | 7 340 407 | 10 114 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 243 166 | 3 971 517 | 1 271 648 | 1 880 916 |
AV | Immobilisations en cours | 2 362 017 | 2 362 017 | 866 210 | |
AX | Avances et acomptes | 436 951 | 436 951 | 132 287 | |
CU | Autres participations | 5 230 171 | 5 230 171 | 1 365 045 | |
BF | Prêts | 100 | 100 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 009 | 32 009 | 22 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 016 812 | 44 427 636 | 21 589 175 | 16 653 206 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 439 | 464 439 | 422 827 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 571 551 | 571 551 | 582 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 638 | 9 638 | 11 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 381 158 | 364 031 | 14 017 126 | 15 790 870 |
BZ | Autres créances | 1 660 521 | 1 660 521 | 2 191 947 | |
CF | Disponibilités | 123 025 | 123 025 | 83 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 662 | 78 662 | 53 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 288 997 | 364 031 | 16 924 965 | 19 136 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 305 809 | 44 791 668 | 38 514 141 | 35 789 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 919 670 | 4 919 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 799 | 1 357 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 491 967 | 491 967 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 80 321 | 80 321 | ||
DH | Report à nouveau | -1 358 427 | -423 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442 602 | -694 227 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 175 | 51 613 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 644 985 | 3 709 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 597 095 | 9 493 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 525 250 | 161 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 403 368 | 7 403 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 928 618 | 7 565 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 | 19 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199 437 | 10 326 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 152 662 | 5 616 695 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 153 | 129 179 | ||
EA | Autres dettes | 2 604 425 | 2 638 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 988 428 | 18 731 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 514 141 | 35 789 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 987 480 | 18 731 259 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 645 579 | 18 645 579 | 34 036 762 | |
FG | Production vendue services | 37 082 339 | 5 955 899 | 43 038 238 | 38 674 384 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 727 918 | 5 955 899 | 61 683 818 | 72 711 147 |
FM | Production stockée | 113 518 | -19 583 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 628 | 875 103 | ||
FQ | Autres produits | 5 448 | 6 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 969 413 | 73 584 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 214 187 | 15 940 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 712 | -86 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 432 022 | 40 133 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 121 | 1 754 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 255 585 | 9 660 611 | ||
FZ | Charges sociales | 3 715 921 | 4 409 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 798 062 | 3 682 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 220 | 55 618 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 747 | 315 087 | ||
GE | Autres charges | 58 440 | 265 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 099 596 | 76 131 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 869 817 | -2 546 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 656 | 5 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 827 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 484 | 6 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 263 | 47 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 263 | 47 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 221 | -41 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 922 038 | -2 588 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 594 | 133 246 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 422 | 483 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785 524 | 1 611 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018 541 | 2 228 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 | 4 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 018 | 169 808 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 619 | 562 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 687 | 736 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 087 854 | 1 492 380 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 110 | 59 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 179 | -462 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 059 439 | 75 819 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 616 836 | 76 513 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 442 602 | -694 227 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 833 919 | 1 180 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 383 | 47 584 | 199 766 | 193 201 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 709 088 | 5 516 246 | 15 352 678 | 43 872 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 054 471 | 5 563 830 | 15 552 444 | 44 065 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 482 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 709 591 | 599 716 | 1 664 321 | 2 644 986 |
4A | Provisions pour litiges | 522 750 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 217 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 187 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 565 024 | 2 166 997 | 1 803 403 | 7 928 618 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 387 858 | 26 078 | 361 780 | |
6T | Sur comptes clients | 233 632 | 139 048 | 8 648 | 364 032 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 632 | 526 906 | 34 726 | 725 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 508 248 | 3 293 618 | 3 502 450 | 11 299 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 509 968 | 87 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 875 619 | 1 785 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 010 | 17 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 318 | |||
UX | Autres créances clients | 14 242 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 204 | |||
VB | T. V. A. | 713 258 | |||
VP | Divers | 396 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 152 453 | 16 137 706 | 14 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 710 | 1 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 199 438 | 9 199 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 565 875 | 1 565 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 050 | 1 843 050 | ||
VW | T.V.A. | 1 642 315 | 1 642 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 423 | 101 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 153 | 29 153 | ||
VI | Groupe et associés | 1 933 519 | 1 933 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 906 | 670 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 987 481 | 16 987 481 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 226 | 42 226 | 245 249 | |
AH | Fonds commercial | 3 518 313 | 150 975 | 3 367 338 | 1 847 325 |
AN | Terrains | 377 128 | 40 942 | 336 185 | 2 153 |
AP | Constructions | 5 843 468 | 4 631 122 | 1 212 346 | 175 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 931 259 | 35 590 852 | 7 340 407 | 10 114 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 243 166 | 3 971 517 | 1 271 648 | 1 880 916 |
AV | Immobilisations en cours | 2 362 017 | 2 362 017 | 866 210 | |
AX | Avances et acomptes | 436 951 | 436 951 | 132 287 | |
CU | Autres participations | 5 230 171 | 5 230 171 | 1 365 045 | |
BF | Prêts | 100 | 100 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 009 | 32 009 | 22 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 016 812 | 44 427 636 | 21 589 175 | 16 653 206 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 439 | 464 439 | 422 827 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 571 551 | 571 551 | 582 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 638 | 9 638 | 11 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 381 158 | 364 031 | 14 017 126 | 15 790 870 |
BZ | Autres créances | 1 660 521 | 1 660 521 | 2 191 947 | |
CF | Disponibilités | 123 025 | 123 025 | 83 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 662 | 78 662 | 53 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 288 997 | 364 031 | 16 924 965 | 19 136 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 305 809 | 44 791 668 | 38 514 141 | 35 789 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 919 670 | 4 919 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 799 | 1 357 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 491 967 | 491 967 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 80 321 | 80 321 | ||
DH | Report à nouveau | -1 358 427 | -423 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442 602 | -694 227 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 175 | 51 613 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 644 985 | 3 709 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 597 095 | 9 493 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 525 250 | 161 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 403 368 | 7 403 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 928 618 | 7 565 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 | 19 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199 437 | 10 326 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 152 662 | 5 616 695 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 153 | 129 179 | ||
EA | Autres dettes | 2 604 425 | 2 638 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 988 428 | 18 731 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 514 141 | 35 789 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 987 480 | 18 731 259 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 645 579 | 18 645 579 | 34 036 762 | |
FG | Production vendue services | 37 082 339 | 5 955 899 | 43 038 238 | 38 674 384 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 727 918 | 5 955 899 | 61 683 818 | 72 711 147 |
FM | Production stockée | 113 518 | -19 583 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 628 | 875 103 | ||
FQ | Autres produits | 5 448 | 6 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 969 413 | 73 584 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 214 187 | 15 940 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 712 | -86 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 432 022 | 40 133 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 121 | 1 754 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 255 585 | 9 660 611 | ||
FZ | Charges sociales | 3 715 921 | 4 409 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 798 062 | 3 682 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 220 | 55 618 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 747 | 315 087 | ||
GE | Autres charges | 58 440 | 265 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 099 596 | 76 131 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 869 817 | -2 546 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 656 | 5 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 827 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 484 | 6 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 263 | 47 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 263 | 47 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 221 | -41 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 922 038 | -2 588 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 594 | 133 246 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 422 | 483 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785 524 | 1 611 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018 541 | 2 228 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 | 4 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 018 | 169 808 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 619 | 562 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 687 | 736 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 087 854 | 1 492 380 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 110 | 59 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 179 | -462 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 059 439 | 75 819 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 616 836 | 76 513 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 442 602 | -694 227 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 833 919 | 1 180 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 383 | 47 584 | 199 766 | 193 201 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 709 088 | 5 516 246 | 15 352 678 | 43 872 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 054 471 | 5 563 830 | 15 552 444 | 44 065 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 482 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 709 591 | 599 716 | 1 664 321 | 2 644 986 |
4A | Provisions pour litiges | 522 750 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 217 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 187 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 565 024 | 2 166 997 | 1 803 403 | 7 928 618 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 387 858 | 26 078 | 361 780 | |
6T | Sur comptes clients | 233 632 | 139 048 | 8 648 | 364 032 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 632 | 526 906 | 34 726 | 725 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 508 248 | 3 293 618 | 3 502 450 | 11 299 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 509 968 | 87 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 875 619 | 1 785 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 010 | 17 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 318 | |||
UX | Autres créances clients | 14 242 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 204 | |||
VB | T. V. A. | 713 258 | |||
VP | Divers | 396 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 152 453 | 16 137 706 | 14 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 710 | 1 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 199 438 | 9 199 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 565 875 | 1 565 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 050 | 1 843 050 | ||
VW | T.V.A. | 1 642 315 | 1 642 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 423 | 101 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 153 | 29 153 | ||
VI | Groupe et associés | 1 933 519 | 1 933 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 906 | 670 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 987 481 | 16 987 481 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 174 |