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Déposant 1 : REGI ARM, SARL
Numéro de SIREN : 384681805
Adresse :
43BIS RUE CRONSTADT
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : REGI ARM, Mme. CLAIRE DUPONT
Adresse :
43BIS RUE CRONSTADT
75015 PARIS
FR
Déposant 1 : REGI ARM, SARL
Numéro de SIREN : 384681805
Adresse :
43BIS RUE CRONSTADT
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : REGI ARM, Mme. CLAIRE DUPONT
Adresse :
43BIS RUE CRONSTADT
75015 PARIS
FR
Déposant 1 : REGI ARM, SARL
Numéro de SIREN : 384681805
Adresse :
43BIS RUE CRONSTADT
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : REGI ARM, Mme. CLAIRE DUPONT
Adresse :
43BIS RUE CRONSTADT
75015 PARIS
FR
Déposant 1 : REGI ARM, SARL
Numéro de SIREN : 384681805
Adresse :
15 RUE CRONSTADT
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : REGI ARM
Adresse :
15 RUE CRONSTADT
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RETRO PASSION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 302 | 18 810 | 30 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 579 | 61 579 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 760 | 17 760 | ||
CU | Autres participations | 65 452 | 65 452 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 412 | 98 150 | 118 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 407 | 44 895 | 31 512 | |
BT | Marchandises | 80 268 | 80 268 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 730 | 1 110 | 447 620 | |
BZ | Autres créances | 324 388 | 324 388 | ||
CF | Disponibilités | 31 536 | 31 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 330 | 46 005 | 915 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 742 | 144 155 | 1 033 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | |||
DH | Report à nouveau | 230 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 158 | |||
DL | TOTAL (I) | 308 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 788 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 25 947 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 725 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 595 478 | 1 595 476 | ||
FG | Production vendue services | 343 174 | 343 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 652 | 1 938 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 338 | |||
FQ | Autres produits | 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 631 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 842 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 136 323 | |||
FZ | Charges sociales | 28 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 895 | |||
GE | Autres charges | 272 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 194 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 268 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 339 | 79 339 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 339 | 79 339 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 964 | 44 895 | 27 964 | 44 895 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 895 | 27 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 141 | |||
UX | Autres créances clients | 447 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 321 | |||
VB | T. V. A. | 40 100 | |||
VC | Groupe et associés | 235 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 436 | 773 118 | 22 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 066 | 12 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 788 | 426 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 366 | 6 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622 | 49 622 | ||
VW | T.V.A. | 44 921 | 44 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 10 858 | 10 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 947 | 25 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 781 | 136 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 359 | 725 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 302 | 18 810 | 30 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 579 | 61 579 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 760 | 17 760 | ||
CU | Autres participations | 65 452 | 65 452 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 412 | 98 150 | 118 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 407 | 44 895 | 31 512 | |
BT | Marchandises | 80 268 | 80 268 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 730 | 1 110 | 447 620 | |
BZ | Autres créances | 324 388 | 324 388 | ||
CF | Disponibilités | 31 536 | 31 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 330 | 46 005 | 915 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 742 | 144 155 | 1 033 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | |||
DH | Report à nouveau | 230 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 158 | |||
DL | TOTAL (I) | 308 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 788 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 25 947 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 725 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 595 478 | 1 595 476 | ||
FG | Production vendue services | 343 174 | 343 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 652 | 1 938 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 338 | |||
FQ | Autres produits | 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 631 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 842 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 136 323 | |||
FZ | Charges sociales | 28 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 895 | |||
GE | Autres charges | 272 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 194 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 268 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 339 | 79 339 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 339 | 79 339 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 964 | 44 895 | 27 964 | 44 895 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 895 | 27 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 141 | |||
UX | Autres créances clients | 447 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 321 | |||
VB | T. V. A. | 40 100 | |||
VC | Groupe et associés | 235 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 436 | 773 118 | 22 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 066 | 12 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 788 | 426 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 366 | 6 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622 | 49 622 | ||
VW | T.V.A. | 44 921 | 44 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 10 858 | 10 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 947 | 25 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 781 | 136 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 359 | 725 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 302 | 18 810 | 30 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 579 | 61 579 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 760 | 17 760 | ||
CU | Autres participations | 65 452 | 65 452 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 412 | 98 150 | 118 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 407 | 44 895 | 31 512 | |
BT | Marchandises | 80 268 | 80 268 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 730 | 1 110 | 447 620 | |
BZ | Autres créances | 324 388 | 324 388 | ||
CF | Disponibilités | 31 536 | 31 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 330 | 46 005 | 915 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 742 | 144 155 | 1 033 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | |||
DH | Report à nouveau | 230 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 158 | |||
DL | TOTAL (I) | 308 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 788 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 25 947 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 725 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 595 478 | 1 595 476 | ||
FG | Production vendue services | 343 174 | 343 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 652 | 1 938 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 338 | |||
FQ | Autres produits | 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 631 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 842 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 136 323 | |||
FZ | Charges sociales | 28 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 895 | |||
GE | Autres charges | 272 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 194 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 268 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 339 | 79 339 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 339 | 79 339 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 964 | 44 895 | 27 964 | 44 895 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 895 | 27 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 141 | |||
UX | Autres créances clients | 447 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 321 | |||
VB | T. V. A. | 40 100 | |||
VC | Groupe et associés | 235 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 436 | 773 118 | 22 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 066 | 12 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 788 | 426 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 366 | 6 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622 | 49 622 | ||
VW | T.V.A. | 44 921 | 44 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 10 858 | 10 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 947 | 25 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 781 | 136 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 359 | 725 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 302 | 18 810 | 30 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 579 | 61 579 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 760 | 17 760 | ||
CU | Autres participations | 65 452 | 65 452 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 412 | 98 150 | 118 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 407 | 44 895 | 31 512 | |
BT | Marchandises | 80 268 | 80 268 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 730 | 1 110 | 447 620 | |
BZ | Autres créances | 324 388 | 324 388 | ||
CF | Disponibilités | 31 536 | 31 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 330 | 46 005 | 915 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 742 | 144 155 | 1 033 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | |||
DH | Report à nouveau | 230 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 158 | |||
DL | TOTAL (I) | 308 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 788 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 25 947 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 725 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 595 478 | 1 595 476 | ||
FG | Production vendue services | 343 174 | 343 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 652 | 1 938 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 338 | |||
FQ | Autres produits | 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 631 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 842 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 136 323 | |||
FZ | Charges sociales | 28 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 895 | |||
GE | Autres charges | 272 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 194 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 268 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 339 | 79 339 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 339 | 79 339 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 964 | 44 895 | 27 964 | 44 895 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 895 | 27 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 141 | |||
UX | Autres créances clients | 447 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 321 | |||
VB | T. V. A. | 40 100 | |||
VC | Groupe et associés | 235 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 436 | 773 118 | 22 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 066 | 12 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 788 | 426 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 366 | 6 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622 | 49 622 | ||
VW | T.V.A. | 44 921 | 44 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 10 858 | 10 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 947 | 25 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 781 | 136 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 359 | 725 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 302 | 18 810 | 30 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 579 | 61 579 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 760 | 17 760 | ||
CU | Autres participations | 65 452 | 65 452 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 412 | 98 150 | 118 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 407 | 44 895 | 31 512 | |
BT | Marchandises | 80 268 | 80 268 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 730 | 1 110 | 447 620 | |
BZ | Autres créances | 324 388 | 324 388 | ||
CF | Disponibilités | 31 536 | 31 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 330 | 46 005 | 915 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 742 | 144 155 | 1 033 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | |||
DH | Report à nouveau | 230 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 158 | |||
DL | TOTAL (I) | 308 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 788 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 25 947 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 725 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 595 478 | 1 595 476 | ||
FG | Production vendue services | 343 174 | 343 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 652 | 1 938 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 338 | |||
FQ | Autres produits | 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 631 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 842 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 136 323 | |||
FZ | Charges sociales | 28 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 895 | |||
GE | Autres charges | 272 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 194 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 268 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 339 | 79 339 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 339 | 79 339 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 964 | 44 895 | 27 964 | 44 895 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 895 | 27 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 141 | |||
UX | Autres créances clients | 447 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 321 | |||
VB | T. V. A. | 40 100 | |||
VC | Groupe et associés | 235 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 436 | 773 118 | 22 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 066 | 12 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 788 | 426 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 366 | 6 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622 | 49 622 | ||
VW | T.V.A. | 44 921 | 44 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 10 858 | 10 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 947 | 25 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 781 | 136 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 359 | 725 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 302 | 18 810 | 30 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 579 | 61 579 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 760 | 17 760 | ||
CU | Autres participations | 65 452 | 65 452 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 412 | 98 150 | 118 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 407 | 44 895 | 31 512 | |
BT | Marchandises | 80 268 | 80 268 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 730 | 1 110 | 447 620 | |
BZ | Autres créances | 324 388 | 324 388 | ||
CF | Disponibilités | 31 536 | 31 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 961 330 | 46 005 | 915 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 742 | 144 155 | 1 033 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | |||
DH | Report à nouveau | 230 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 158 | |||
DL | TOTAL (I) | 308 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 788 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 25 947 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 725 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 595 478 | 1 595 476 | ||
FG | Production vendue services | 343 174 | 343 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 652 | 1 938 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 338 | |||
FQ | Autres produits | 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 631 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 842 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 136 323 | |||
FZ | Charges sociales | 28 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 895 | |||
GE | Autres charges | 272 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 194 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 268 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 339 | 79 339 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 339 | 79 339 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 964 | 44 895 | 27 964 | 44 895 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 884 | 44 895 | 27 964 | 64 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 895 | 27 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 141 | |||
UX | Autres créances clients | 447 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 321 | |||
VB | T. V. A. | 40 100 | |||
VC | Groupe et associés | 235 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 436 | 773 118 | 22 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 066 | 12 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 788 | 426 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 366 | 6 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622 | 49 622 | ||
VW | T.V.A. | 44 921 | 44 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 10 858 | 10 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 947 | 25 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 781 | 136 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 359 | 725 359 |