Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 895 392 | 1 895 392 | 1 895 392 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 651 | 10 849 | 2 497 |
AP | Constructions | 284 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 998 | 359 246 | 211 753 | 210 718 |
CU | Autres participations | 1 345 492 | 493 583 | 851 909 | 1 023 912 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 719 | 25 719 | 30 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 849 101 | 853 480 | 2 995 622 | 3 162 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 275 | 10 275 | 50 201 | |
BZ | Autres créances | 927 113 | 927 113 | 754 393 | |
CF | Disponibilités | 8 660 706 | 8 660 706 | 9 071 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 767 | 11 767 | 22 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 609 859 | 9 609 859 | 9 898 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 961 | 853 480 | 12 605 481 | 13 061 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 072 | 2 233 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 | 1 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 307 | 223 307 | ||
DG | Autres réserves | 3 369 | 3 369 | ||
DH | Report à nouveau | -22 058 | -90 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 110 | 68 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 412 601 | 2 438 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 329 | 29 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 329 | 29 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 694 | 722 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814 577 | 1 826 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 596 | 210 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 706 | 449 199 | ||
EA | Autres dettes | 7 071 686 | 7 379 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 5 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 182 551 | 10 593 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 481 | 13 061 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 606 | 10 048 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 342 | 44 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 673 900 | 3 754 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 827 | 47 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 663 | 1 242 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 471 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 325 | 1 519 276 | ||
FZ | Charges sociales | 594 024 | 583 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 964 | 33 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 329 | 29 295 | ||
GE | Autres charges | 974 | 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 576 | 3 517 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 324 | 236 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 796 | 33 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 796 | 33 600 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 583 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 42 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 895 | 117 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 099 | -83 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 225 | 152 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 195 | 7 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670 | 1 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 866 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 436 | 70 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 808 | 2 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 243 | 72 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 378 | -63 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 958 | 20 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 562 | 3 797 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 672 | 3 728 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 110 | 68 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 047 | 10 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 974 | 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528 | 3 148 | 9 025 | 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 053 | 31 815 | 41 622 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 581 | 34 964 | 50 647 | 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 295 | 10 329 | 29 295 | 10 329 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 493 583 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 168 583 | 493 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 295 | 178 912 | 29 295 | 503 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 329 | 29 295 | ||
UG | - Financières | 168 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 719 | |||
UX | Autres créances clients | 10 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 44 580 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 534 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 873 | 949 154 | 25 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832 | 4 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 862 | 193 917 | 409 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 596 | 224 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 303 | 145 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 861 | 202 861 | ||
VW | T.V.A. | 87 213 | 87 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 329 | 23 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071 686 | 7 071 686 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 974 | 7 958 029 | 409 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 895 392 | 1 895 392 | 1 895 392 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 651 | 10 849 | 2 497 |
AP | Constructions | 284 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 998 | 359 246 | 211 753 | 210 718 |
CU | Autres participations | 1 345 492 | 493 583 | 851 909 | 1 023 912 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 719 | 25 719 | 30 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 849 101 | 853 480 | 2 995 622 | 3 162 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 275 | 10 275 | 50 201 | |
BZ | Autres créances | 927 113 | 927 113 | 754 393 | |
CF | Disponibilités | 8 660 706 | 8 660 706 | 9 071 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 767 | 11 767 | 22 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 609 859 | 9 609 859 | 9 898 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 961 | 853 480 | 12 605 481 | 13 061 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 072 | 2 233 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 | 1 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 307 | 223 307 | ||
DG | Autres réserves | 3 369 | 3 369 | ||
DH | Report à nouveau | -22 058 | -90 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 110 | 68 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 412 601 | 2 438 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 329 | 29 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 329 | 29 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 694 | 722 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814 577 | 1 826 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 596 | 210 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 706 | 449 199 | ||
EA | Autres dettes | 7 071 686 | 7 379 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 5 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 182 551 | 10 593 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 481 | 13 061 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 606 | 10 048 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 342 | 44 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 673 900 | 3 754 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 827 | 47 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 663 | 1 242 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 471 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 325 | 1 519 276 | ||
FZ | Charges sociales | 594 024 | 583 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 964 | 33 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 329 | 29 295 | ||
GE | Autres charges | 974 | 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 576 | 3 517 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 324 | 236 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 796 | 33 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 796 | 33 600 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 583 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 42 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 895 | 117 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 099 | -83 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 225 | 152 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 195 | 7 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670 | 1 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 866 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 436 | 70 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 808 | 2 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 243 | 72 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 378 | -63 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 958 | 20 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 562 | 3 797 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 672 | 3 728 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 110 | 68 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 047 | 10 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 974 | 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528 | 3 148 | 9 025 | 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 053 | 31 815 | 41 622 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 581 | 34 964 | 50 647 | 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 295 | 10 329 | 29 295 | 10 329 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 493 583 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 168 583 | 493 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 295 | 178 912 | 29 295 | 503 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 329 | 29 295 | ||
UG | - Financières | 168 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 719 | |||
UX | Autres créances clients | 10 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 44 580 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 534 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 873 | 949 154 | 25 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832 | 4 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 862 | 193 917 | 409 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 596 | 224 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 303 | 145 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 861 | 202 861 | ||
VW | T.V.A. | 87 213 | 87 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 329 | 23 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071 686 | 7 071 686 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 974 | 7 958 029 | 409 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 895 392 | 1 895 392 | 1 895 392 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 651 | 10 849 | 2 497 |
AP | Constructions | 284 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 998 | 359 246 | 211 753 | 210 718 |
CU | Autres participations | 1 345 492 | 493 583 | 851 909 | 1 023 912 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 719 | 25 719 | 30 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 849 101 | 853 480 | 2 995 622 | 3 162 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 275 | 10 275 | 50 201 | |
BZ | Autres créances | 927 113 | 927 113 | 754 393 | |
CF | Disponibilités | 8 660 706 | 8 660 706 | 9 071 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 767 | 11 767 | 22 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 609 859 | 9 609 859 | 9 898 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 961 | 853 480 | 12 605 481 | 13 061 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 072 | 2 233 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 | 1 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 307 | 223 307 | ||
DG | Autres réserves | 3 369 | 3 369 | ||
DH | Report à nouveau | -22 058 | -90 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 110 | 68 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 412 601 | 2 438 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 329 | 29 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 329 | 29 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 694 | 722 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814 577 | 1 826 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 596 | 210 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 706 | 449 199 | ||
EA | Autres dettes | 7 071 686 | 7 379 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 5 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 182 551 | 10 593 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 481 | 13 061 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 606 | 10 048 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 342 | 44 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 673 900 | 3 754 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 827 | 47 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 663 | 1 242 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 471 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 325 | 1 519 276 | ||
FZ | Charges sociales | 594 024 | 583 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 964 | 33 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 329 | 29 295 | ||
GE | Autres charges | 974 | 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 576 | 3 517 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 324 | 236 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 796 | 33 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 796 | 33 600 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 583 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 42 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 895 | 117 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 099 | -83 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 225 | 152 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 195 | 7 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670 | 1 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 866 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 436 | 70 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 808 | 2 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 243 | 72 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 378 | -63 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 958 | 20 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 562 | 3 797 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 672 | 3 728 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 110 | 68 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 047 | 10 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 974 | 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528 | 3 148 | 9 025 | 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 053 | 31 815 | 41 622 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 581 | 34 964 | 50 647 | 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 295 | 10 329 | 29 295 | 10 329 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 493 583 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 168 583 | 493 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 295 | 178 912 | 29 295 | 503 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 329 | 29 295 | ||
UG | - Financières | 168 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 719 | |||
UX | Autres créances clients | 10 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 44 580 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 534 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 873 | 949 154 | 25 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832 | 4 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 862 | 193 917 | 409 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 596 | 224 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 303 | 145 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 861 | 202 861 | ||
VW | T.V.A. | 87 213 | 87 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 329 | 23 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071 686 | 7 071 686 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 974 | 7 958 029 | 409 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 895 392 | 1 895 392 | 1 895 392 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 651 | 10 849 | 2 497 |
AP | Constructions | 284 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 998 | 359 246 | 211 753 | 210 718 |
CU | Autres participations | 1 345 492 | 493 583 | 851 909 | 1 023 912 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 719 | 25 719 | 30 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 849 101 | 853 480 | 2 995 622 | 3 162 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 275 | 10 275 | 50 201 | |
BZ | Autres créances | 927 113 | 927 113 | 754 393 | |
CF | Disponibilités | 8 660 706 | 8 660 706 | 9 071 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 767 | 11 767 | 22 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 609 859 | 9 609 859 | 9 898 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 961 | 853 480 | 12 605 481 | 13 061 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 072 | 2 233 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 | 1 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 307 | 223 307 | ||
DG | Autres réserves | 3 369 | 3 369 | ||
DH | Report à nouveau | -22 058 | -90 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 110 | 68 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 412 601 | 2 438 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 329 | 29 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 329 | 29 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 694 | 722 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814 577 | 1 826 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 596 | 210 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 706 | 449 199 | ||
EA | Autres dettes | 7 071 686 | 7 379 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 5 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 182 551 | 10 593 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 481 | 13 061 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 606 | 10 048 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 342 | 44 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 673 900 | 3 754 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 827 | 47 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 663 | 1 242 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 471 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 325 | 1 519 276 | ||
FZ | Charges sociales | 594 024 | 583 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 964 | 33 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 329 | 29 295 | ||
GE | Autres charges | 974 | 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 576 | 3 517 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 324 | 236 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 796 | 33 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 796 | 33 600 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 583 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 42 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 895 | 117 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 099 | -83 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 225 | 152 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 195 | 7 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670 | 1 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 866 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 436 | 70 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 808 | 2 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 243 | 72 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 378 | -63 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 958 | 20 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 562 | 3 797 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 672 | 3 728 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 110 | 68 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 047 | 10 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 974 | 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528 | 3 148 | 9 025 | 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 053 | 31 815 | 41 622 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 581 | 34 964 | 50 647 | 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 295 | 10 329 | 29 295 | 10 329 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 493 583 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 168 583 | 493 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 295 | 178 912 | 29 295 | 503 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 329 | 29 295 | ||
UG | - Financières | 168 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 719 | |||
UX | Autres créances clients | 10 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 44 580 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 534 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 873 | 949 154 | 25 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832 | 4 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 862 | 193 917 | 409 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 596 | 224 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 303 | 145 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 861 | 202 861 | ||
VW | T.V.A. | 87 213 | 87 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 329 | 23 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071 686 | 7 071 686 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 974 | 7 958 029 | 409 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 895 392 | 1 895 392 | 1 895 392 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 651 | 10 849 | 2 497 |
AP | Constructions | 284 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 998 | 359 246 | 211 753 | 210 718 |
CU | Autres participations | 1 345 492 | 493 583 | 851 909 | 1 023 912 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 719 | 25 719 | 30 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 849 101 | 853 480 | 2 995 622 | 3 162 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 275 | 10 275 | 50 201 | |
BZ | Autres créances | 927 113 | 927 113 | 754 393 | |
CF | Disponibilités | 8 660 706 | 8 660 706 | 9 071 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 767 | 11 767 | 22 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 609 859 | 9 609 859 | 9 898 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 961 | 853 480 | 12 605 481 | 13 061 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 072 | 2 233 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 | 1 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 307 | 223 307 | ||
DG | Autres réserves | 3 369 | 3 369 | ||
DH | Report à nouveau | -22 058 | -90 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 110 | 68 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 412 601 | 2 438 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 329 | 29 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 329 | 29 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 694 | 722 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814 577 | 1 826 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 596 | 210 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 706 | 449 199 | ||
EA | Autres dettes | 7 071 686 | 7 379 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 5 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 182 551 | 10 593 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 481 | 13 061 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 606 | 10 048 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 342 | 44 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 673 900 | 3 754 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 827 | 47 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 663 | 1 242 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 471 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 325 | 1 519 276 | ||
FZ | Charges sociales | 594 024 | 583 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 964 | 33 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 329 | 29 295 | ||
GE | Autres charges | 974 | 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 576 | 3 517 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 324 | 236 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 796 | 33 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 796 | 33 600 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 583 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 42 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 895 | 117 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 099 | -83 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 225 | 152 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 195 | 7 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670 | 1 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 866 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 436 | 70 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 808 | 2 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 243 | 72 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 378 | -63 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 958 | 20 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 562 | 3 797 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 672 | 3 728 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 110 | 68 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 047 | 10 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 974 | 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528 | 3 148 | 9 025 | 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 053 | 31 815 | 41 622 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 581 | 34 964 | 50 647 | 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 295 | 10 329 | 29 295 | 10 329 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 493 583 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 168 583 | 493 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 295 | 178 912 | 29 295 | 503 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 329 | 29 295 | ||
UG | - Financières | 168 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 719 | |||
UX | Autres créances clients | 10 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 44 580 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 534 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 873 | 949 154 | 25 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832 | 4 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 862 | 193 917 | 409 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 596 | 224 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 303 | 145 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 861 | 202 861 | ||
VW | T.V.A. | 87 213 | 87 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 329 | 23 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071 686 | 7 071 686 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 974 | 7 958 029 | 409 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 895 392 | 1 895 392 | 1 895 392 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 651 | 10 849 | 2 497 |
AP | Constructions | 284 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 998 | 359 246 | 211 753 | 210 718 |
CU | Autres participations | 1 345 492 | 493 583 | 851 909 | 1 023 912 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 719 | 25 719 | 30 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 849 101 | 853 480 | 2 995 622 | 3 162 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 275 | 10 275 | 50 201 | |
BZ | Autres créances | 927 113 | 927 113 | 754 393 | |
CF | Disponibilités | 8 660 706 | 8 660 706 | 9 071 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 767 | 11 767 | 22 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 609 859 | 9 609 859 | 9 898 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 961 | 853 480 | 12 605 481 | 13 061 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 072 | 2 233 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 | 1 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 307 | 223 307 | ||
DG | Autres réserves | 3 369 | 3 369 | ||
DH | Report à nouveau | -22 058 | -90 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 110 | 68 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 412 601 | 2 438 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 329 | 29 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 329 | 29 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 694 | 722 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814 577 | 1 826 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 596 | 210 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 706 | 449 199 | ||
EA | Autres dettes | 7 071 686 | 7 379 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 5 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 182 551 | 10 593 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 481 | 13 061 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 606 | 10 048 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 627 559 | 3 627 559 | 3 709 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 342 | 44 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 673 900 | 3 754 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 827 | 47 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 663 | 1 242 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 471 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 325 | 1 519 276 | ||
FZ | Charges sociales | 594 024 | 583 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 964 | 33 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 329 | 29 295 | ||
GE | Autres charges | 974 | 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 576 | 3 517 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 324 | 236 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 796 | 33 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 796 | 33 600 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 583 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 312 | 42 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 895 | 117 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 099 | -83 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 225 | 152 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 195 | 7 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670 | 1 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 866 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 436 | 70 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 808 | 2 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 243 | 72 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 378 | -63 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 958 | 20 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 562 | 3 797 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 672 | 3 728 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 110 | 68 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 047 | 10 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 974 | 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528 | 3 148 | 9 025 | 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 053 | 31 815 | 41 622 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 581 | 34 964 | 50 647 | 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 295 | 10 329 | 29 295 | 10 329 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 493 583 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 168 583 | 493 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 295 | 178 912 | 29 295 | 503 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 329 | 29 295 | ||
UG | - Financières | 168 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 719 | |||
UX | Autres créances clients | 10 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 44 580 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 534 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 873 | 949 154 | 25 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832 | 4 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 862 | 193 917 | 409 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 596 | 224 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 303 | 145 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 861 | 202 861 | ||
VW | T.V.A. | 87 213 | 87 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 329 | 23 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071 686 | 7 071 686 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 974 | 7 958 029 | 409 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 046 |