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de Marolles
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Déposant 1 : REGIS LOCATION, SAS
Numéro de SIREN : 305024515
Adresse :
33 BOULEVARD INDUSTRIEL
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
FR
Mandataire 1 : M. GACOUIN Vincent
Adresse :
318 rue Augustin FRESNEL, Cabinet POINTEL et Associés
76230 ISNEAUVILLE
FR
Déposant 1 : REGIS LOCATION, SAS
Numéro de SIREN : 305024515
Adresse :
33 BOULEVARD INDUSTRIEL
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
FR
Mandataire 1 : M. GACOUIN Vincent
Adresse :
318 Rue Augustin Fresnel, Cabinet Pointel et Associés
76230 Isneauville
FR
Déposant 1 : REGIS LOCATION, SAS
Numéro de SIREN : 305024515
Adresse :
33 BOULEVARD INDUSTRIEL
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
FR
Mandataire 1 : M. GACOUIN Vincent
Adresse :
318 Rue Augustin FRESNEL
76230 ISNEAUVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 940 102 | 595 402 | 1 344 700 | 1 482 848 |
AP | Constructions | 2 045 775 | 1 775 686 | 270 089 | 280 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168 088 | 7 059 017 | 1 109 071 | 1 131 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 924 | 512 861 | 81 063 | 92 406 |
BH | Autres immobilisations financières | 531 687 | 531 687 | 587 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 279 579 | 9 942 967 | 3 336 611 | 3 575 106 |
BT | Marchandises | 362 400 | 43 992 | 318 408 | 303 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 986 934 | 921 102 | 1 065 832 | 1 049 233 |
BZ | Autres créances | 8 429 897 | 8 429 897 | 7 664 896 | |
CF | Disponibilités | 396 766 | 396 766 | 731 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 476 | 211 476 | 173 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 387 476 | 965 094 | 10 422 382 | 9 922 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 667 056 | 10 908 062 | 13 758 994 | 13 497 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 701 | 124 701 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 793 839 | 2 793 839 | ||
DH | Report à nouveau | -3 352 943 | -3 969 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 164 | 616 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 762 | 9 565 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 689 | 37 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 689 | 37 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 448 | 14 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 044 | 12 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 428 | 1 294 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 435 658 | 2 515 262 | ||
EA | Autres dettes | 58 606 | 58 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 542 | 3 894 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 758 994 | 13 497 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 | 1 641 264 | 1 822 555 | |
FD | Production vendue biens | 172 | |||
FG | Production vendue services | 164 414 | 18 878 597 | 18 174 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 620 | 20 519 861 | 19 997 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 472 | 399 843 | ||
FQ | Autres produits | 480 577 | 353 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 912 | 20 750 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 613 | 1 220 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 033 | 3 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 413 | 272 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 926 | 6 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 785 727 | 9 594 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 572 274 | 591 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 177 414 | 5 378 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 568 832 | 1 591 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 999 | 938 516 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 142 830 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 829 | 180 020 | ||
GE | Autres charges | 204 020 | 370 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 994 995 | 20 147 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 916 | 603 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 597 | 119 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 597 | 119 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 268 | 30 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 268 | 30 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 328 | 89 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 244 | 692 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 386 | 56 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 834 | 32 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734 | 3 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 689 | 86 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 258 | 122 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 128 | -65 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 208 | 10 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 437 895 | 20 927 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 114 730 | 20 310 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 164 | 616 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 940 102 | 595 402 | 1 344 700 | 1 482 848 |
AP | Constructions | 2 045 775 | 1 775 686 | 270 089 | 280 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168 088 | 7 059 017 | 1 109 071 | 1 131 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 924 | 512 861 | 81 063 | 92 406 |
BH | Autres immobilisations financières | 531 687 | 531 687 | 587 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 279 579 | 9 942 967 | 3 336 611 | 3 575 106 |
BT | Marchandises | 362 400 | 43 992 | 318 408 | 303 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 986 934 | 921 102 | 1 065 832 | 1 049 233 |
BZ | Autres créances | 8 429 897 | 8 429 897 | 7 664 896 | |
CF | Disponibilités | 396 766 | 396 766 | 731 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 476 | 211 476 | 173 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 387 476 | 965 094 | 10 422 382 | 9 922 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 667 056 | 10 908 062 | 13 758 994 | 13 497 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 701 | 124 701 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 793 839 | 2 793 839 | ||
DH | Report à nouveau | -3 352 943 | -3 969 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 164 | 616 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 762 | 9 565 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 689 | 37 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 689 | 37 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 448 | 14 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 044 | 12 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 428 | 1 294 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 435 658 | 2 515 262 | ||
EA | Autres dettes | 58 606 | 58 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 542 | 3 894 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 758 994 | 13 497 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 | 1 641 264 | 1 822 555 | |
FD | Production vendue biens | 172 | |||
FG | Production vendue services | 164 414 | 18 878 597 | 18 174 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 620 | 20 519 861 | 19 997 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 472 | 399 843 | ||
FQ | Autres produits | 480 577 | 353 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 912 | 20 750 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 613 | 1 220 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 033 | 3 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 413 | 272 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 926 | 6 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 785 727 | 9 594 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 572 274 | 591 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 177 414 | 5 378 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 568 832 | 1 591 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 999 | 938 516 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 142 830 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 829 | 180 020 | ||
GE | Autres charges | 204 020 | 370 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 994 995 | 20 147 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 916 | 603 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 597 | 119 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 597 | 119 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 268 | 30 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 268 | 30 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 328 | 89 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 244 | 692 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 386 | 56 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 834 | 32 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734 | 3 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 689 | 86 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 258 | 122 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 128 | -65 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 208 | 10 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 437 895 | 20 927 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 114 730 | 20 310 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 164 | 616 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 940 102 | 595 402 | 1 344 700 | 1 482 848 |
AP | Constructions | 2 045 775 | 1 775 686 | 270 089 | 280 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168 088 | 7 059 017 | 1 109 071 | 1 131 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 924 | 512 861 | 81 063 | 92 406 |
BH | Autres immobilisations financières | 531 687 | 531 687 | 587 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 279 579 | 9 942 967 | 3 336 611 | 3 575 106 |
BT | Marchandises | 362 400 | 43 992 | 318 408 | 303 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 986 934 | 921 102 | 1 065 832 | 1 049 233 |
BZ | Autres créances | 8 429 897 | 8 429 897 | 7 664 896 | |
CF | Disponibilités | 396 766 | 396 766 | 731 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 476 | 211 476 | 173 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 387 476 | 965 094 | 10 422 382 | 9 922 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 667 056 | 10 908 062 | 13 758 994 | 13 497 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 701 | 124 701 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 793 839 | 2 793 839 | ||
DH | Report à nouveau | -3 352 943 | -3 969 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 164 | 616 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 762 | 9 565 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 689 | 37 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 689 | 37 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 448 | 14 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 044 | 12 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 428 | 1 294 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 435 658 | 2 515 262 | ||
EA | Autres dettes | 58 606 | 58 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 542 | 3 894 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 758 994 | 13 497 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 | 1 641 264 | 1 822 555 | |
FD | Production vendue biens | 172 | |||
FG | Production vendue services | 164 414 | 18 878 597 | 18 174 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 620 | 20 519 861 | 19 997 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 472 | 399 843 | ||
FQ | Autres produits | 480 577 | 353 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 912 | 20 750 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 613 | 1 220 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 033 | 3 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 413 | 272 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 926 | 6 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 785 727 | 9 594 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 572 274 | 591 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 177 414 | 5 378 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 568 832 | 1 591 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 999 | 938 516 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 142 830 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 829 | 180 020 | ||
GE | Autres charges | 204 020 | 370 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 994 995 | 20 147 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 916 | 603 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 597 | 119 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 597 | 119 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 268 | 30 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 268 | 30 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 328 | 89 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 244 | 692 815 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 386 | 56 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 834 | 32 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734 | 3 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 689 | 86 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 258 | 122 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 128 | -65 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 208 | 10 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 437 895 | 20 927 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 114 730 | 20 310 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 164 | 616 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 940 102 | 595 402 | 1 344 700 | 1 482 848 |
AP | Constructions | 2 045 775 | 1 775 686 | 270 089 | 280 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168 088 | 7 059 017 | 1 109 071 | 1 131 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 924 | 512 861 | 81 063 | 92 406 |
BH | Autres immobilisations financières | 531 687 | 531 687 | 587 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 279 579 | 9 942 967 | 3 336 611 | 3 575 106 |
BT | Marchandises | 362 400 | 43 992 | 318 408 | 303 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 986 934 | 921 102 | 1 065 832 | 1 049 233 |
BZ | Autres créances | 8 429 897 | 8 429 897 | 7 664 896 | |
CF | Disponibilités | 396 766 | 396 766 | 731 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 476 | 211 476 | 173 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 387 476 | 965 094 | 10 422 382 | 9 922 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 667 056 | 10 908 062 | 13 758 994 | 13 497 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 701 | 124 701 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 793 839 | 2 793 839 | ||
DH | Report à nouveau | -3 352 943 | -3 969 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 164 | 616 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 762 | 9 565 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 689 | 37 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 689 | 37 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 448 | 14 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 044 | 12 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 428 | 1 294 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 435 658 | 2 515 262 | ||
EA | Autres dettes | 58 606 | 58 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 542 | 3 894 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 758 994 | 13 497 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 | 1 641 264 | 1 822 555 | |
FD | Production vendue biens | 172 | |||
FG | Production vendue services | 164 414 | 18 878 597 | 18 174 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 620 | 20 519 861 | 19 997 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 472 | 399 843 | ||
FQ | Autres produits | 480 577 | 353 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 912 | 20 750 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 613 | 1 220 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 033 | 3 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 413 | 272 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 926 | 6 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 785 727 | 9 594 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 572 274 | 591 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 177 414 | 5 378 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 568 832 | 1 591 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 999 | 938 516 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 142 830 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 829 | 180 020 | ||
GE | Autres charges | 204 020 | 370 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 994 995 | 20 147 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 916 | 603 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 597 | 119 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 597 | 119 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 268 | 30 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 268 | 30 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 328 | 89 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 244 | 692 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 386 | 56 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 834 | 32 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734 | 3 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 689 | 86 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 258 | 122 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 128 | -65 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 208 | 10 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 437 895 | 20 927 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 114 730 | 20 310 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 164 | 616 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 940 102 | 595 402 | 1 344 700 | 1 482 848 |
AP | Constructions | 2 045 775 | 1 775 686 | 270 089 | 280 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168 088 | 7 059 017 | 1 109 071 | 1 131 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 924 | 512 861 | 81 063 | 92 406 |
BH | Autres immobilisations financières | 531 687 | 531 687 | 587 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 279 579 | 9 942 967 | 3 336 611 | 3 575 106 |
BT | Marchandises | 362 400 | 43 992 | 318 408 | 303 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 986 934 | 921 102 | 1 065 832 | 1 049 233 |
BZ | Autres créances | 8 429 897 | 8 429 897 | 7 664 896 | |
CF | Disponibilités | 396 766 | 396 766 | 731 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 476 | 211 476 | 173 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 387 476 | 965 094 | 10 422 382 | 9 922 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 667 056 | 10 908 062 | 13 758 994 | 13 497 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 701 | 124 701 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 793 839 | 2 793 839 | ||
DH | Report à nouveau | -3 352 943 | -3 969 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 164 | 616 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 888 762 | 9 565 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 689 | 37 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 689 | 37 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 448 | 14 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 044 | 12 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 428 | 1 294 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 435 658 | 2 515 262 | ||
EA | Autres dettes | 58 606 | 58 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 542 | 3 894 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 758 994 | 13 497 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 | 1 641 264 | 1 822 555 | |
FD | Production vendue biens | 172 | |||
FG | Production vendue services | 164 414 | 18 878 597 | 18 174 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 620 | 20 519 861 | 19 997 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 472 | 399 843 | ||
FQ | Autres produits | 480 577 | 353 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 912 | 20 750 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 613 | 1 220 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 033 | 3 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 413 | 272 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 926 | 6 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 785 727 | 9 594 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 572 274 | 591 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 177 414 | 5 378 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 568 832 | 1 591 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 999 | 938 516 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 142 830 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 829 | 180 020 | ||
GE | Autres charges | 204 020 | 370 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 994 995 | 20 147 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 916 | 603 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 597 | 119 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 597 | 119 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 268 | 30 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 268 | 30 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 328 | 89 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 244 | 692 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 386 | 56 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 834 | 32 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734 | 3 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 689 | 86 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 258 | 122 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 128 | -65 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 208 | 10 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 437 895 | 20 927 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 114 730 | 20 310 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 164 | 616 783 |