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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 354 | 8 341 | 2 013 | |
AN | Terrains | 1 955 822 | 366 031 | 1 589 790 | |
AP | Constructions | 4 297 416 | 3 333 546 | 963 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574 | 7 531 | 42 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 072 | 140 473 | 2 600 | |
CU | Autres participations | 2 139 409 | 720 753 | 1 418 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 135 408 | 9 135 408 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 | 209 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 689 263 | 4 576 675 | 13 112 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 055 | 298 055 | ||
BZ | Autres créances | 1 932 445 | 1 932 445 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 527 454 | 527 454 | ||
CF | Disponibilités | 287 292 | 287 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 109 | 11 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 056 355 | 3 056 355 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 745 619 | 4 576 675 | 16 168 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 740 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 | |||
DD | Réserve légale (1) | 374 076 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 944 911 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 170 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 855 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 846 | |||
EA | Autres dettes | 99 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 963 041 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 138 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 606 612 | 606 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 612 | 606 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 614 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 760 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 895 | |||
FZ | Charges sociales | 100 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 760 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 259 111 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 466 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 720 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 810 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 841 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 789 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 729 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 554 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 119 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294 | 1 954 | 8 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 572 | 161 123 | 1 280 114 | 3 847 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 866 | 161 123 | 1 282 068 | 3 855 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 720 753 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 488 | 1 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 488 | 720 753 | 1 488 | 720 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 488 | 755 753 | 1 488 | 755 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
UG | - Financières | 720 753 | 1 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 135 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 | |||
UX | Autres créances clients | 298 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 235 | |||
VB | T. V. A. | 2 471 | |||
VC | Groupe et associés | 1 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 226 | 2 241 609 | 9 135 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 756 | 508 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 099 | 56 475 | 67 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 450 | 2 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 257 | 19 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 162 | 33 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999 | 60 999 | ||
VW | T.V.A. | 63 340 | 63 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344 | 5 344 | ||
VI | Groupe et associés | 28 206 | 28 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 996 | 99 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 431 | 17 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 041 | 895 416 | 67 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 354 | 8 341 | 2 013 | |
AN | Terrains | 1 955 822 | 366 031 | 1 589 790 | |
AP | Constructions | 4 297 416 | 3 333 546 | 963 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574 | 7 531 | 42 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 072 | 140 473 | 2 600 | |
CU | Autres participations | 2 139 409 | 720 753 | 1 418 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 135 408 | 9 135 408 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 | 209 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 689 263 | 4 576 675 | 13 112 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 055 | 298 055 | ||
BZ | Autres créances | 1 932 445 | 1 932 445 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 527 454 | 527 454 | ||
CF | Disponibilités | 287 292 | 287 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 109 | 11 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 056 355 | 3 056 355 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 745 619 | 4 576 675 | 16 168 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 740 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 | |||
DD | Réserve légale (1) | 374 076 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 944 911 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 170 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 855 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 846 | |||
EA | Autres dettes | 99 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 963 041 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 138 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 606 612 | 606 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 612 | 606 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 614 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 760 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 895 | |||
FZ | Charges sociales | 100 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 760 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 259 111 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 466 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 720 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 810 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 841 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 789 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 729 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 554 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 119 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294 | 1 954 | 8 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 572 | 161 123 | 1 280 114 | 3 847 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 866 | 161 123 | 1 282 068 | 3 855 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 720 753 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 488 | 1 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 488 | 720 753 | 1 488 | 720 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 488 | 755 753 | 1 488 | 755 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
UG | - Financières | 720 753 | 1 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 135 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 | |||
UX | Autres créances clients | 298 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 235 | |||
VB | T. V. A. | 2 471 | |||
VC | Groupe et associés | 1 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 226 | 2 241 609 | 9 135 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 756 | 508 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 099 | 56 475 | 67 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 450 | 2 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 257 | 19 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 162 | 33 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999 | 60 999 | ||
VW | T.V.A. | 63 340 | 63 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344 | 5 344 | ||
VI | Groupe et associés | 28 206 | 28 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 996 | 99 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 431 | 17 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 041 | 895 416 | 67 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 354 | 8 341 | 2 013 | |
AN | Terrains | 1 955 822 | 366 031 | 1 589 790 | |
AP | Constructions | 4 297 416 | 3 333 546 | 963 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574 | 7 531 | 42 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 072 | 140 473 | 2 600 | |
CU | Autres participations | 2 139 409 | 720 753 | 1 418 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 135 408 | 9 135 408 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 | 209 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 689 263 | 4 576 675 | 13 112 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 055 | 298 055 | ||
BZ | Autres créances | 1 932 445 | 1 932 445 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 527 454 | 527 454 | ||
CF | Disponibilités | 287 292 | 287 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 109 | 11 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 056 355 | 3 056 355 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 745 619 | 4 576 675 | 16 168 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 740 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 | |||
DD | Réserve légale (1) | 374 076 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 944 911 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 170 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 855 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 846 | |||
EA | Autres dettes | 99 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 963 041 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 138 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 606 612 | 606 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 612 | 606 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 614 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 760 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 895 | |||
FZ | Charges sociales | 100 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 760 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 259 111 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 466 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 720 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 810 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 841 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 789 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 729 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 554 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 119 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294 | 1 954 | 8 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 572 | 161 123 | 1 280 114 | 3 847 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 866 | 161 123 | 1 282 068 | 3 855 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 720 753 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 488 | 1 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 488 | 720 753 | 1 488 | 720 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 488 | 755 753 | 1 488 | 755 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
UG | - Financières | 720 753 | 1 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 135 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 | |||
UX | Autres créances clients | 298 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 235 | |||
VB | T. V. A. | 2 471 | |||
VC | Groupe et associés | 1 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 226 | 2 241 609 | 9 135 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 756 | 508 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 099 | 56 475 | 67 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 450 | 2 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 257 | 19 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 162 | 33 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999 | 60 999 | ||
VW | T.V.A. | 63 340 | 63 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344 | 5 344 | ||
VI | Groupe et associés | 28 206 | 28 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 996 | 99 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 431 | 17 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 041 | 895 416 | 67 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 354 | 8 341 | 2 013 | |
AN | Terrains | 1 955 822 | 366 031 | 1 589 790 | |
AP | Constructions | 4 297 416 | 3 333 546 | 963 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574 | 7 531 | 42 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 072 | 140 473 | 2 600 | |
CU | Autres participations | 2 139 409 | 720 753 | 1 418 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 135 408 | 9 135 408 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 | 209 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 689 263 | 4 576 675 | 13 112 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 055 | 298 055 | ||
BZ | Autres créances | 1 932 445 | 1 932 445 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 527 454 | 527 454 | ||
CF | Disponibilités | 287 292 | 287 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 109 | 11 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 056 355 | 3 056 355 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 745 619 | 4 576 675 | 16 168 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 740 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 | |||
DD | Réserve légale (1) | 374 076 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 944 911 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 170 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 855 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 846 | |||
EA | Autres dettes | 99 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 963 041 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 138 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 606 612 | 606 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 612 | 606 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 614 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 760 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 895 | |||
FZ | Charges sociales | 100 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 760 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 259 111 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 466 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 720 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 810 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 841 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 789 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 729 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 554 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 119 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294 | 1 954 | 8 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 572 | 161 123 | 1 280 114 | 3 847 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 866 | 161 123 | 1 282 068 | 3 855 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 720 753 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 488 | 1 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 488 | 720 753 | 1 488 | 720 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 488 | 755 753 | 1 488 | 755 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
UG | - Financières | 720 753 | 1 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 135 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 | |||
UX | Autres créances clients | 298 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 235 | |||
VB | T. V. A. | 2 471 | |||
VC | Groupe et associés | 1 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 226 | 2 241 609 | 9 135 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 756 | 508 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 099 | 56 475 | 67 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 450 | 2 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 257 | 19 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 162 | 33 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999 | 60 999 | ||
VW | T.V.A. | 63 340 | 63 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344 | 5 344 | ||
VI | Groupe et associés | 28 206 | 28 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 996 | 99 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 431 | 17 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 041 | 895 416 | 67 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 354 | 8 341 | 2 013 | |
AN | Terrains | 1 955 822 | 366 031 | 1 589 790 | |
AP | Constructions | 4 297 416 | 3 333 546 | 963 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574 | 7 531 | 42 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 072 | 140 473 | 2 600 | |
CU | Autres participations | 2 139 409 | 720 753 | 1 418 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 135 408 | 9 135 408 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 | 209 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 689 263 | 4 576 675 | 13 112 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 055 | 298 055 | ||
BZ | Autres créances | 1 932 445 | 1 932 445 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 527 454 | 527 454 | ||
CF | Disponibilités | 287 292 | 287 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 109 | 11 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 056 355 | 3 056 355 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 745 619 | 4 576 675 | 16 168 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 740 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 | |||
DD | Réserve légale (1) | 374 076 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 944 911 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 170 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 855 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 846 | |||
EA | Autres dettes | 99 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 963 041 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 138 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 606 612 | 606 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 612 | 606 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 614 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 760 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 895 | |||
FZ | Charges sociales | 100 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 760 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 259 111 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 466 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 720 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 810 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 841 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 789 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 729 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 554 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 119 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294 | 1 954 | 8 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 572 | 161 123 | 1 280 114 | 3 847 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 866 | 161 123 | 1 282 068 | 3 855 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 720 753 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 488 | 1 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 488 | 720 753 | 1 488 | 720 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 488 | 755 753 | 1 488 | 755 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
UG | - Financières | 720 753 | 1 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 135 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 | |||
UX | Autres créances clients | 298 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 235 | |||
VB | T. V. A. | 2 471 | |||
VC | Groupe et associés | 1 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 226 | 2 241 609 | 9 135 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 756 | 508 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 099 | 56 475 | 67 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 450 | 2 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 257 | 19 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 162 | 33 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999 | 60 999 | ||
VW | T.V.A. | 63 340 | 63 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344 | 5 344 | ||
VI | Groupe et associés | 28 206 | 28 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 996 | 99 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 431 | 17 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 041 | 895 416 | 67 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 450 |