Portail de la ville
de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : REGULATEURS GEORGIN SA
Numéro de SIREN : 552015570
Mandataire 1 : REGULATEURS GEORGIN
Déposant 1 : REGULATEURS GEORGIN, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 552015570
Adresse :
14-16 RUE PIERRE SEMARD
92320 CHATILLON
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 RUE SAINT GEORGES
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 39 063 | 39 063 | 6 635 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 423 | 4 411 | 13 | 35 |
AH | Fonds commercial | 626 650 | 626 650 | 626 650 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 231 397 | 183 538 | 47 859 | 63 532 |
AN | Terrains | 758 694 | 758 694 | 758 694 | |
AP | Constructions | 1 200 208 | 490 627 | 709 581 | 747 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 407 | 1 108 871 | 418 536 | 398 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 656 | 352 462 | 120 194 | 129 369 |
AV | Immobilisations en cours | 107 440 | 107 440 | 41 555 | |
CU | Autres participations | 43 428 | 43 428 | 42 340 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 224 | 4 224 | 4 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 599 | 62 599 | 62 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 078 190 | 2 178 972 | 2 899 218 | 2 881 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 554 343 | 248 330 | 2 306 013 | 2 505 713 |
BN | En cours de production de biens | 17 712 | 17 712 | 14 577 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 540 500 | 4 788 | 535 712 | 506 495 |
BT | Marchandises | 173 227 | 4 288 | 168 939 | 143 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363 | 5 363 | 29 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 876 450 | 6 640 | 2 869 810 | 2 380 085 |
BZ | Autres créances | 408 981 | 408 981 | 448 223 | |
CF | Disponibilités | 766 196 | 766 196 | 1 298 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 389 | 86 389 | 54 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 429 161 | 264 046 | 7 165 115 | 7 380 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 351 | 2 443 018 | 10 064 333 | 10 261 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 540 | 850 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006 | 199 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 054 | 85 054 | ||
DG | Autres réserves | 1 866 154 | 1 866 154 | ||
DH | Report à nouveau | 2 977 454 | 3 275 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 645 | -97 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 719 | 161 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 482 573 | 6 339 328 | ||
DN | Avances conditionnées | 132 982 | 132 982 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 982 | 132 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 787 | 7 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 787 | 7 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 760 | 2 074 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 | 2 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 560 | 12 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 458 | 585 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 762 | 1 088 082 | ||
EA | Autres dettes | 4 052 | 18 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 992 | 3 781 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 064 333 | 10 261 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 900 | 420 372 | 989 272 | 833 713 |
FD | Production vendue biens | 6 056 766 | 3 097 408 | 9 154 174 | 9 037 849 |
FG | Production vendue services | 145 802 | 88 724 | 234 526 | 235 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 771 468 | 3 606 504 | 10 377 972 | 10 107 332 |
FM | Production stockée | 32 848 | -99 986 | ||
FN | Production immobilisée | 16 776 | 5 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 646 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 446 | 333 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 692 688 | 10 348 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 781 | 644 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 515 | -3 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 681 255 | 1 775 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 703 | 52 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 164 670 | 2 121 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 882 | 368 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 348 573 | 3 521 582 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 542 | 1 517 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 958 | 231 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 341 | 248 606 | ||
GE | Autres charges | 2 539 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 249 729 | 10 480 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 959 | -132 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 939 | 4 937 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 474 | |||
GN | Différences positives de change | 2 116 | 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 608 | 5 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 140 | 52 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 560 | 2 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 700 | 55 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 092 | -49 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 867 | -181 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 | 20 663 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 367 | 45 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 305 | 65 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 402 | 12 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 336 | 1 618 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 214 | 34 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 953 | 48 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 648 | 17 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 426 | -66 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 601 | 10 419 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 956 | 10 517 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 645 | -97 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 918 | 6 635 | 165 490 | 39 063 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 604 | 21 345 | 187 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 543 | 193 977 | 18 560 | 1 951 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 064 | 221 958 | 184 050 | 2 178 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 119 | 22 240 | 41 640 | 141 719 |
4A | Provisions pour litiges | 17 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 624 | 13 975 | 3 812 | 17 787 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 686 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 239 913 | 257 406 | 239 913 | 257 406 |
6T | Sur comptes clients | 87 934 | 1 935 | 83 229 | 6 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 330 474 | 330 474 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 007 | 259 341 | 666 302 | 264 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 839 750 | 295 556 | 711 754 | 423 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 341 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 505 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 083 | |||
VB | T. V. A. | 38 533 | |||
VC | Groupe et associés | 91 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 419 | 3 371 820 | 62 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606 | 2 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 154 | 262 956 | 1 359 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 458 | 676 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 435 | 433 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 675 | 432 675 | ||
VW | T.V.A. | 71 641 | 71 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 011 | 86 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052 | 4 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 431 | 1 972 234 | 1 359 198 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 39 063 | 39 063 | 6 635 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 423 | 4 411 | 13 | 35 |
AH | Fonds commercial | 626 650 | 626 650 | 626 650 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 231 397 | 183 538 | 47 859 | 63 532 |
AN | Terrains | 758 694 | 758 694 | 758 694 | |
AP | Constructions | 1 200 208 | 490 627 | 709 581 | 747 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 407 | 1 108 871 | 418 536 | 398 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 656 | 352 462 | 120 194 | 129 369 |
AV | Immobilisations en cours | 107 440 | 107 440 | 41 555 | |
CU | Autres participations | 43 428 | 43 428 | 42 340 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 224 | 4 224 | 4 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 599 | 62 599 | 62 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 078 190 | 2 178 972 | 2 899 218 | 2 881 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 554 343 | 248 330 | 2 306 013 | 2 505 713 |
BN | En cours de production de biens | 17 712 | 17 712 | 14 577 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 540 500 | 4 788 | 535 712 | 506 495 |
BT | Marchandises | 173 227 | 4 288 | 168 939 | 143 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363 | 5 363 | 29 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 876 450 | 6 640 | 2 869 810 | 2 380 085 |
BZ | Autres créances | 408 981 | 408 981 | 448 223 | |
CF | Disponibilités | 766 196 | 766 196 | 1 298 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 389 | 86 389 | 54 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 429 161 | 264 046 | 7 165 115 | 7 380 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 351 | 2 443 018 | 10 064 333 | 10 261 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 540 | 850 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006 | 199 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 054 | 85 054 | ||
DG | Autres réserves | 1 866 154 | 1 866 154 | ||
DH | Report à nouveau | 2 977 454 | 3 275 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 645 | -97 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 719 | 161 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 482 573 | 6 339 328 | ||
DN | Avances conditionnées | 132 982 | 132 982 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 982 | 132 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 787 | 7 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 787 | 7 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 760 | 2 074 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 | 2 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 560 | 12 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 458 | 585 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 762 | 1 088 082 | ||
EA | Autres dettes | 4 052 | 18 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 992 | 3 781 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 064 333 | 10 261 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 900 | 420 372 | 989 272 | 833 713 |
FD | Production vendue biens | 6 056 766 | 3 097 408 | 9 154 174 | 9 037 849 |
FG | Production vendue services | 145 802 | 88 724 | 234 526 | 235 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 771 468 | 3 606 504 | 10 377 972 | 10 107 332 |
FM | Production stockée | 32 848 | -99 986 | ||
FN | Production immobilisée | 16 776 | 5 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 646 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 446 | 333 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 692 688 | 10 348 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 781 | 644 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 515 | -3 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 681 255 | 1 775 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 703 | 52 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 164 670 | 2 121 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 882 | 368 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 348 573 | 3 521 582 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 542 | 1 517 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 958 | 231 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 341 | 248 606 | ||
GE | Autres charges | 2 539 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 249 729 | 10 480 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 959 | -132 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 939 | 4 937 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 474 | |||
GN | Différences positives de change | 2 116 | 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 608 | 5 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 140 | 52 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 560 | 2 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 700 | 55 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 092 | -49 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 867 | -181 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 | 20 663 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 367 | 45 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 305 | 65 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 402 | 12 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 336 | 1 618 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 214 | 34 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 953 | 48 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 648 | 17 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 426 | -66 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 601 | 10 419 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 956 | 10 517 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 645 | -97 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 918 | 6 635 | 165 490 | 39 063 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 604 | 21 345 | 187 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 543 | 193 977 | 18 560 | 1 951 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 064 | 221 958 | 184 050 | 2 178 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 119 | 22 240 | 41 640 | 141 719 |
4A | Provisions pour litiges | 17 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 624 | 13 975 | 3 812 | 17 787 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 686 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 239 913 | 257 406 | 239 913 | 257 406 |
6T | Sur comptes clients | 87 934 | 1 935 | 83 229 | 6 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 330 474 | 330 474 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 007 | 259 341 | 666 302 | 264 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 839 750 | 295 556 | 711 754 | 423 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 341 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 505 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 083 | |||
VB | T. V. A. | 38 533 | |||
VC | Groupe et associés | 91 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 419 | 3 371 820 | 62 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606 | 2 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 154 | 262 956 | 1 359 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 458 | 676 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 435 | 433 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 675 | 432 675 | ||
VW | T.V.A. | 71 641 | 71 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 011 | 86 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052 | 4 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 431 | 1 972 234 | 1 359 198 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 39 063 | 39 063 | 6 635 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 423 | 4 411 | 13 | 35 |
AH | Fonds commercial | 626 650 | 626 650 | 626 650 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 231 397 | 183 538 | 47 859 | 63 532 |
AN | Terrains | 758 694 | 758 694 | 758 694 | |
AP | Constructions | 1 200 208 | 490 627 | 709 581 | 747 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 407 | 1 108 871 | 418 536 | 398 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 656 | 352 462 | 120 194 | 129 369 |
AV | Immobilisations en cours | 107 440 | 107 440 | 41 555 | |
CU | Autres participations | 43 428 | 43 428 | 42 340 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 224 | 4 224 | 4 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 599 | 62 599 | 62 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 078 190 | 2 178 972 | 2 899 218 | 2 881 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 554 343 | 248 330 | 2 306 013 | 2 505 713 |
BN | En cours de production de biens | 17 712 | 17 712 | 14 577 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 540 500 | 4 788 | 535 712 | 506 495 |
BT | Marchandises | 173 227 | 4 288 | 168 939 | 143 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363 | 5 363 | 29 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 876 450 | 6 640 | 2 869 810 | 2 380 085 |
BZ | Autres créances | 408 981 | 408 981 | 448 223 | |
CF | Disponibilités | 766 196 | 766 196 | 1 298 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 389 | 86 389 | 54 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 429 161 | 264 046 | 7 165 115 | 7 380 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 351 | 2 443 018 | 10 064 333 | 10 261 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 540 | 850 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006 | 199 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 054 | 85 054 | ||
DG | Autres réserves | 1 866 154 | 1 866 154 | ||
DH | Report à nouveau | 2 977 454 | 3 275 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 645 | -97 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 719 | 161 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 482 573 | 6 339 328 | ||
DN | Avances conditionnées | 132 982 | 132 982 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 982 | 132 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 787 | 7 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 787 | 7 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 760 | 2 074 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 | 2 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 560 | 12 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 458 | 585 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 762 | 1 088 082 | ||
EA | Autres dettes | 4 052 | 18 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 992 | 3 781 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 064 333 | 10 261 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 900 | 420 372 | 989 272 | 833 713 |
FD | Production vendue biens | 6 056 766 | 3 097 408 | 9 154 174 | 9 037 849 |
FG | Production vendue services | 145 802 | 88 724 | 234 526 | 235 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 771 468 | 3 606 504 | 10 377 972 | 10 107 332 |
FM | Production stockée | 32 848 | -99 986 | ||
FN | Production immobilisée | 16 776 | 5 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 646 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 446 | 333 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 692 688 | 10 348 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 781 | 644 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 515 | -3 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 681 255 | 1 775 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 703 | 52 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 164 670 | 2 121 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 882 | 368 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 348 573 | 3 521 582 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 542 | 1 517 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 958 | 231 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 341 | 248 606 | ||
GE | Autres charges | 2 539 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 249 729 | 10 480 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 959 | -132 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 939 | 4 937 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 474 | |||
GN | Différences positives de change | 2 116 | 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 608 | 5 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 140 | 52 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 560 | 2 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 700 | 55 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 092 | -49 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 867 | -181 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 | 20 663 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 367 | 45 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 305 | 65 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 402 | 12 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 336 | 1 618 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 214 | 34 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 953 | 48 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 648 | 17 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 426 | -66 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 601 | 10 419 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 956 | 10 517 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 645 | -97 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 918 | 6 635 | 165 490 | 39 063 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 604 | 21 345 | 187 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 543 | 193 977 | 18 560 | 1 951 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 064 | 221 958 | 184 050 | 2 178 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 119 | 22 240 | 41 640 | 141 719 |
4A | Provisions pour litiges | 17 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 624 | 13 975 | 3 812 | 17 787 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 686 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 239 913 | 257 406 | 239 913 | 257 406 |
6T | Sur comptes clients | 87 934 | 1 935 | 83 229 | 6 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 330 474 | 330 474 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 007 | 259 341 | 666 302 | 264 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 839 750 | 295 556 | 711 754 | 423 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 341 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 505 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 083 | |||
VB | T. V. A. | 38 533 | |||
VC | Groupe et associés | 91 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 419 | 3 371 820 | 62 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606 | 2 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 154 | 262 956 | 1 359 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 458 | 676 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 435 | 433 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 675 | 432 675 | ||
VW | T.V.A. | 71 641 | 71 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 011 | 86 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052 | 4 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 431 | 1 972 234 | 1 359 198 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 39 063 | 39 063 | 6 635 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 423 | 4 411 | 13 | 35 |
AH | Fonds commercial | 626 650 | 626 650 | 626 650 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 231 397 | 183 538 | 47 859 | 63 532 |
AN | Terrains | 758 694 | 758 694 | 758 694 | |
AP | Constructions | 1 200 208 | 490 627 | 709 581 | 747 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 407 | 1 108 871 | 418 536 | 398 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 656 | 352 462 | 120 194 | 129 369 |
AV | Immobilisations en cours | 107 440 | 107 440 | 41 555 | |
CU | Autres participations | 43 428 | 43 428 | 42 340 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 224 | 4 224 | 4 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 599 | 62 599 | 62 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 078 190 | 2 178 972 | 2 899 218 | 2 881 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 554 343 | 248 330 | 2 306 013 | 2 505 713 |
BN | En cours de production de biens | 17 712 | 17 712 | 14 577 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 540 500 | 4 788 | 535 712 | 506 495 |
BT | Marchandises | 173 227 | 4 288 | 168 939 | 143 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363 | 5 363 | 29 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 876 450 | 6 640 | 2 869 810 | 2 380 085 |
BZ | Autres créances | 408 981 | 408 981 | 448 223 | |
CF | Disponibilités | 766 196 | 766 196 | 1 298 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 389 | 86 389 | 54 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 429 161 | 264 046 | 7 165 115 | 7 380 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 351 | 2 443 018 | 10 064 333 | 10 261 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 540 | 850 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006 | 199 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 054 | 85 054 | ||
DG | Autres réserves | 1 866 154 | 1 866 154 | ||
DH | Report à nouveau | 2 977 454 | 3 275 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 645 | -97 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 719 | 161 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 482 573 | 6 339 328 | ||
DN | Avances conditionnées | 132 982 | 132 982 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 982 | 132 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 787 | 7 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 787 | 7 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 760 | 2 074 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 | 2 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 560 | 12 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 458 | 585 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 762 | 1 088 082 | ||
EA | Autres dettes | 4 052 | 18 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 992 | 3 781 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 064 333 | 10 261 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 900 | 420 372 | 989 272 | 833 713 |
FD | Production vendue biens | 6 056 766 | 3 097 408 | 9 154 174 | 9 037 849 |
FG | Production vendue services | 145 802 | 88 724 | 234 526 | 235 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 771 468 | 3 606 504 | 10 377 972 | 10 107 332 |
FM | Production stockée | 32 848 | -99 986 | ||
FN | Production immobilisée | 16 776 | 5 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 646 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 446 | 333 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 692 688 | 10 348 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 781 | 644 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 515 | -3 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 681 255 | 1 775 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 703 | 52 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 164 670 | 2 121 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 882 | 368 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 348 573 | 3 521 582 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 542 | 1 517 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 958 | 231 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 341 | 248 606 | ||
GE | Autres charges | 2 539 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 249 729 | 10 480 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 959 | -132 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 939 | 4 937 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 474 | |||
GN | Différences positives de change | 2 116 | 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 608 | 5 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 140 | 52 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 560 | 2 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 700 | 55 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 092 | -49 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 867 | -181 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 | 20 663 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 367 | 45 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 305 | 65 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 402 | 12 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 336 | 1 618 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 214 | 34 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 953 | 48 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 648 | 17 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 426 | -66 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 601 | 10 419 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 956 | 10 517 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 645 | -97 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 918 | 6 635 | 165 490 | 39 063 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 604 | 21 345 | 187 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 543 | 193 977 | 18 560 | 1 951 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 064 | 221 958 | 184 050 | 2 178 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 119 | 22 240 | 41 640 | 141 719 |
4A | Provisions pour litiges | 17 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 624 | 13 975 | 3 812 | 17 787 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 686 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 239 913 | 257 406 | 239 913 | 257 406 |
6T | Sur comptes clients | 87 934 | 1 935 | 83 229 | 6 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 330 474 | 330 474 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 007 | 259 341 | 666 302 | 264 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 839 750 | 295 556 | 711 754 | 423 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 341 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 505 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 083 | |||
VB | T. V. A. | 38 533 | |||
VC | Groupe et associés | 91 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 419 | 3 371 820 | 62 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606 | 2 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 154 | 262 956 | 1 359 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 458 | 676 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 435 | 433 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 675 | 432 675 | ||
VW | T.V.A. | 71 641 | 71 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 011 | 86 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052 | 4 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 431 | 1 972 234 | 1 359 198 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 39 063 | 39 063 | 6 635 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 423 | 4 411 | 13 | 35 |
AH | Fonds commercial | 626 650 | 626 650 | 626 650 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 231 397 | 183 538 | 47 859 | 63 532 |
AN | Terrains | 758 694 | 758 694 | 758 694 | |
AP | Constructions | 1 200 208 | 490 627 | 709 581 | 747 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 407 | 1 108 871 | 418 536 | 398 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 656 | 352 462 | 120 194 | 129 369 |
AV | Immobilisations en cours | 107 440 | 107 440 | 41 555 | |
CU | Autres participations | 43 428 | 43 428 | 42 340 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 224 | 4 224 | 4 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 599 | 62 599 | 62 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 078 190 | 2 178 972 | 2 899 218 | 2 881 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 554 343 | 248 330 | 2 306 013 | 2 505 713 |
BN | En cours de production de biens | 17 712 | 17 712 | 14 577 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 540 500 | 4 788 | 535 712 | 506 495 |
BT | Marchandises | 173 227 | 4 288 | 168 939 | 143 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363 | 5 363 | 29 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 876 450 | 6 640 | 2 869 810 | 2 380 085 |
BZ | Autres créances | 408 981 | 408 981 | 448 223 | |
CF | Disponibilités | 766 196 | 766 196 | 1 298 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 389 | 86 389 | 54 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 429 161 | 264 046 | 7 165 115 | 7 380 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 351 | 2 443 018 | 10 064 333 | 10 261 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 540 | 850 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006 | 199 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 054 | 85 054 | ||
DG | Autres réserves | 1 866 154 | 1 866 154 | ||
DH | Report à nouveau | 2 977 454 | 3 275 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 645 | -97 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 719 | 161 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 482 573 | 6 339 328 | ||
DN | Avances conditionnées | 132 982 | 132 982 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 982 | 132 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 787 | 7 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 787 | 7 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 760 | 2 074 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 | 2 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 560 | 12 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 458 | 585 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 762 | 1 088 082 | ||
EA | Autres dettes | 4 052 | 18 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 992 | 3 781 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 064 333 | 10 261 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 900 | 420 372 | 989 272 | 833 713 |
FD | Production vendue biens | 6 056 766 | 3 097 408 | 9 154 174 | 9 037 849 |
FG | Production vendue services | 145 802 | 88 724 | 234 526 | 235 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 771 468 | 3 606 504 | 10 377 972 | 10 107 332 |
FM | Production stockée | 32 848 | -99 986 | ||
FN | Production immobilisée | 16 776 | 5 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 646 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 446 | 333 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 692 688 | 10 348 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 781 | 644 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 515 | -3 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 681 255 | 1 775 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 703 | 52 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 164 670 | 2 121 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 882 | 368 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 348 573 | 3 521 582 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 542 | 1 517 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 958 | 231 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 341 | 248 606 | ||
GE | Autres charges | 2 539 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 249 729 | 10 480 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 959 | -132 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 939 | 4 937 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 474 | |||
GN | Différences positives de change | 2 116 | 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 608 | 5 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 140 | 52 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 560 | 2 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 700 | 55 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 092 | -49 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 867 | -181 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 | 20 663 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 367 | 45 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 305 | 65 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 402 | 12 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 336 | 1 618 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 214 | 34 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 953 | 48 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 648 | 17 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 426 | -66 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 601 | 10 419 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 956 | 10 517 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 645 | -97 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 918 | 6 635 | 165 490 | 39 063 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 604 | 21 345 | 187 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 543 | 193 977 | 18 560 | 1 951 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 064 | 221 958 | 184 050 | 2 178 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 119 | 22 240 | 41 640 | 141 719 |
4A | Provisions pour litiges | 17 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 624 | 13 975 | 3 812 | 17 787 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 686 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 239 913 | 257 406 | 239 913 | 257 406 |
6T | Sur comptes clients | 87 934 | 1 935 | 83 229 | 6 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 330 474 | 330 474 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 007 | 259 341 | 666 302 | 264 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 839 750 | 295 556 | 711 754 | 423 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 341 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 505 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 083 | |||
VB | T. V. A. | 38 533 | |||
VC | Groupe et associés | 91 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 419 | 3 371 820 | 62 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606 | 2 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 154 | 262 956 | 1 359 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 458 | 676 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 435 | 433 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 675 | 432 675 | ||
VW | T.V.A. | 71 641 | 71 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 011 | 86 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052 | 4 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 431 | 1 972 234 | 1 359 198 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 39 063 | 39 063 | 6 635 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 423 | 4 411 | 13 | 35 |
AH | Fonds commercial | 626 650 | 626 650 | 626 650 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 231 397 | 183 538 | 47 859 | 63 532 |
AN | Terrains | 758 694 | 758 694 | 758 694 | |
AP | Constructions | 1 200 208 | 490 627 | 709 581 | 747 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 407 | 1 108 871 | 418 536 | 398 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 656 | 352 462 | 120 194 | 129 369 |
AV | Immobilisations en cours | 107 440 | 107 440 | 41 555 | |
CU | Autres participations | 43 428 | 43 428 | 42 340 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 224 | 4 224 | 4 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 599 | 62 599 | 62 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 078 190 | 2 178 972 | 2 899 218 | 2 881 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 554 343 | 248 330 | 2 306 013 | 2 505 713 |
BN | En cours de production de biens | 17 712 | 17 712 | 14 577 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 540 500 | 4 788 | 535 712 | 506 495 |
BT | Marchandises | 173 227 | 4 288 | 168 939 | 143 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363 | 5 363 | 29 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 876 450 | 6 640 | 2 869 810 | 2 380 085 |
BZ | Autres créances | 408 981 | 408 981 | 448 223 | |
CF | Disponibilités | 766 196 | 766 196 | 1 298 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 389 | 86 389 | 54 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 429 161 | 264 046 | 7 165 115 | 7 380 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 351 | 2 443 018 | 10 064 333 | 10 261 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 540 | 850 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006 | 199 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 054 | 85 054 | ||
DG | Autres réserves | 1 866 154 | 1 866 154 | ||
DH | Report à nouveau | 2 977 454 | 3 275 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 645 | -97 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 719 | 161 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 482 573 | 6 339 328 | ||
DN | Avances conditionnées | 132 982 | 132 982 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 982 | 132 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 787 | 7 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 787 | 7 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 760 | 2 074 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 | 2 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 560 | 12 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 458 | 585 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 762 | 1 088 082 | ||
EA | Autres dettes | 4 052 | 18 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 992 | 3 781 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 064 333 | 10 261 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 900 | 420 372 | 989 272 | 833 713 |
FD | Production vendue biens | 6 056 766 | 3 097 408 | 9 154 174 | 9 037 849 |
FG | Production vendue services | 145 802 | 88 724 | 234 526 | 235 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 771 468 | 3 606 504 | 10 377 972 | 10 107 332 |
FM | Production stockée | 32 848 | -99 986 | ||
FN | Production immobilisée | 16 776 | 5 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 646 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 446 | 333 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 692 688 | 10 348 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 781 | 644 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 515 | -3 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 681 255 | 1 775 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 703 | 52 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 164 670 | 2 121 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 882 | 368 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 348 573 | 3 521 582 | ||
FZ | Charges sociales | 1 453 542 | 1 517 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 958 | 231 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 341 | 248 606 | ||
GE | Autres charges | 2 539 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 249 729 | 10 480 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 959 | -132 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 939 | 4 937 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 474 | |||
GN | Différences positives de change | 2 116 | 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 608 | 5 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 140 | 52 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 560 | 2 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 700 | 55 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 092 | -49 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 867 | -181 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 | 20 663 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 367 | 45 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 305 | 65 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 402 | 12 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 336 | 1 618 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 214 | 34 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 953 | 48 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 648 | 17 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 426 | -66 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 601 | 10 419 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 956 | 10 517 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 645 | -97 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 918 | 6 635 | 165 490 | 39 063 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 604 | 21 345 | 187 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 543 | 193 977 | 18 560 | 1 951 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 064 | 221 958 | 184 050 | 2 178 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 119 | 22 240 | 41 640 | 141 719 |
4A | Provisions pour litiges | 17 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 624 | 13 975 | 3 812 | 17 787 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 686 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 239 913 | 257 406 | 239 913 | 257 406 |
6T | Sur comptes clients | 87 934 | 1 935 | 83 229 | 6 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 330 474 | 330 474 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 007 | 259 341 | 666 302 | 264 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 839 750 | 295 556 | 711 754 | 423 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 341 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 505 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 083 | |||
VB | T. V. A. | 38 533 | |||
VC | Groupe et associés | 91 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 419 | 3 371 820 | 62 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606 | 2 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 154 | 262 956 | 1 359 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 458 | 676 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 435 | 433 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 675 | 432 675 | ||
VW | T.V.A. | 71 641 | 71 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 011 | 86 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052 | 4 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 431 | 1 972 234 | 1 359 198 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 532 |