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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 801 | 57 203 | 15 598 | 10 151 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 171 | 96 171 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818 | 4 818 | 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 580 | 274 994 | 28 586 | 35 809 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 426 797 | 379 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 997 | 337 014 | 568 983 | 427 300 |
BN | En cours de production de biens | 7 936 | 7 936 | 15 754 | |
BT | Marchandises | 124 339 | 29 603 | 94 737 | 94 957 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 161 | 15 880 | 410 281 | 421 827 |
BZ | Autres créances | 286 657 | 286 657 | 160 312 | |
CF | Disponibilités | 31 560 | 31 560 | 73 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 207 | 7 207 | 4 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 861 | 45 483 | 838 378 | 770 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 858 | 382 497 | 1 407 360 | 1 198 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 534 | ||
DG | Autres réserves | 333 746 | 126 968 | ||
DH | Report à nouveau | 133 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 022 | 82 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 768 | 498 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 | 40 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 251 | 15 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 804 | 373 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 244 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 21 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 359 | 691 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 360 | 1 198 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 359 | 686 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 438 | 38 984 | 1 332 422 | 1 429 631 |
FG | Production vendue services | 93 012 | 3 055 | 96 067 | 120 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 386 450 | 42 039 | 1 428 489 | 1 550 031 |
FM | Production stockée | -7 818 | 3 386 | ||
FN | Production immobilisée | 39 086 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 946 | 45 284 | ||
FQ | Autres produits | 115 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 818 | 1 599 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 284 | 779 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 575 | 8 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 | 1 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 304 | 232 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 466 | 28 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 298 386 | ||
FZ | Charges sociales | 105 457 | 114 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 536 | 34 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 34 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 233 | 7 683 | ||
GE | Autres charges | 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 468 742 | 1 539 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 076 | 59 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 012 | 37 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 167 | 11 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 178 | 49 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 1 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 290 | 1 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 889 | 47 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 965 | 107 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | 25 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 672 | 1 648 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 650 | 1 566 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 022 | 82 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 560 | 4 642 | 57 203 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 922 | 21 894 | 21 003 | 279 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 482 | 26 536 | 21 003 | 337 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 683 | 7 233 | 7 683 | 7 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 957 | 29 603 | 29 957 | 29 603 |
6T | Sur comptes clients | 15 880 | 15 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 837 | 29 603 | 29 957 | 45 483 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 520 | 36 836 | 37 640 | 52 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 836 | 37 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 004 | |||
UX | Autres créances clients | 417 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 375 | |||
VB | T. V. A. | 35 546 | |||
VC | Groupe et associés | 193 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 852 | 820 025 | 326 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 | 1 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555 | 5 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 804 | 501 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 416 | 43 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 729 | 71 729 | ||
VW | T.V.A. | 111 030 | 111 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 | 1 070 | ||
VI | Groupe et associés | 45 251 | 45 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 067 | 21 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 359 | 802 359 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 801 | 57 203 | 15 598 | 10 151 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 171 | 96 171 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818 | 4 818 | 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 580 | 274 994 | 28 586 | 35 809 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 426 797 | 379 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 997 | 337 014 | 568 983 | 427 300 |
BN | En cours de production de biens | 7 936 | 7 936 | 15 754 | |
BT | Marchandises | 124 339 | 29 603 | 94 737 | 94 957 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 161 | 15 880 | 410 281 | 421 827 |
BZ | Autres créances | 286 657 | 286 657 | 160 312 | |
CF | Disponibilités | 31 560 | 31 560 | 73 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 207 | 7 207 | 4 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 861 | 45 483 | 838 378 | 770 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 858 | 382 497 | 1 407 360 | 1 198 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 534 | ||
DG | Autres réserves | 333 746 | 126 968 | ||
DH | Report à nouveau | 133 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 022 | 82 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 768 | 498 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 | 40 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 251 | 15 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 804 | 373 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 244 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 21 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 359 | 691 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 360 | 1 198 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 359 | 686 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 438 | 38 984 | 1 332 422 | 1 429 631 |
FG | Production vendue services | 93 012 | 3 055 | 96 067 | 120 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 386 450 | 42 039 | 1 428 489 | 1 550 031 |
FM | Production stockée | -7 818 | 3 386 | ||
FN | Production immobilisée | 39 086 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 946 | 45 284 | ||
FQ | Autres produits | 115 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 818 | 1 599 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 284 | 779 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 575 | 8 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 | 1 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 304 | 232 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 466 | 28 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 298 386 | ||
FZ | Charges sociales | 105 457 | 114 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 536 | 34 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 34 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 233 | 7 683 | ||
GE | Autres charges | 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 468 742 | 1 539 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 076 | 59 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 012 | 37 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 167 | 11 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 178 | 49 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 1 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 290 | 1 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 889 | 47 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 965 | 107 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | 25 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 672 | 1 648 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 650 | 1 566 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 022 | 82 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 560 | 4 642 | 57 203 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 922 | 21 894 | 21 003 | 279 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 482 | 26 536 | 21 003 | 337 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 683 | 7 233 | 7 683 | 7 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 957 | 29 603 | 29 957 | 29 603 |
6T | Sur comptes clients | 15 880 | 15 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 837 | 29 603 | 29 957 | 45 483 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 520 | 36 836 | 37 640 | 52 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 836 | 37 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 004 | |||
UX | Autres créances clients | 417 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 375 | |||
VB | T. V. A. | 35 546 | |||
VC | Groupe et associés | 193 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 852 | 820 025 | 326 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 | 1 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555 | 5 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 804 | 501 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 416 | 43 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 729 | 71 729 | ||
VW | T.V.A. | 111 030 | 111 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 | 1 070 | ||
VI | Groupe et associés | 45 251 | 45 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 067 | 21 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 359 | 802 359 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 801 | 57 203 | 15 598 | 10 151 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 171 | 96 171 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818 | 4 818 | 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 580 | 274 994 | 28 586 | 35 809 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 426 797 | 379 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 997 | 337 014 | 568 983 | 427 300 |
BN | En cours de production de biens | 7 936 | 7 936 | 15 754 | |
BT | Marchandises | 124 339 | 29 603 | 94 737 | 94 957 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 161 | 15 880 | 410 281 | 421 827 |
BZ | Autres créances | 286 657 | 286 657 | 160 312 | |
CF | Disponibilités | 31 560 | 31 560 | 73 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 207 | 7 207 | 4 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 861 | 45 483 | 838 378 | 770 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 858 | 382 497 | 1 407 360 | 1 198 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 534 | ||
DG | Autres réserves | 333 746 | 126 968 | ||
DH | Report à nouveau | 133 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 022 | 82 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 768 | 498 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 | 40 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 251 | 15 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 804 | 373 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 244 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 21 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 359 | 691 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 360 | 1 198 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 359 | 686 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 438 | 38 984 | 1 332 422 | 1 429 631 |
FG | Production vendue services | 93 012 | 3 055 | 96 067 | 120 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 386 450 | 42 039 | 1 428 489 | 1 550 031 |
FM | Production stockée | -7 818 | 3 386 | ||
FN | Production immobilisée | 39 086 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 946 | 45 284 | ||
FQ | Autres produits | 115 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 818 | 1 599 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 284 | 779 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 575 | 8 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 | 1 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 304 | 232 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 466 | 28 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 298 386 | ||
FZ | Charges sociales | 105 457 | 114 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 536 | 34 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 34 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 233 | 7 683 | ||
GE | Autres charges | 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 468 742 | 1 539 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 076 | 59 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 012 | 37 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 167 | 11 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 178 | 49 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 1 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 290 | 1 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 889 | 47 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 965 | 107 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | 25 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 672 | 1 648 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 650 | 1 566 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 022 | 82 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 560 | 4 642 | 57 203 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 922 | 21 894 | 21 003 | 279 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 482 | 26 536 | 21 003 | 337 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 683 | 7 233 | 7 683 | 7 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 957 | 29 603 | 29 957 | 29 603 |
6T | Sur comptes clients | 15 880 | 15 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 837 | 29 603 | 29 957 | 45 483 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 520 | 36 836 | 37 640 | 52 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 836 | 37 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 004 | |||
UX | Autres créances clients | 417 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 375 | |||
VB | T. V. A. | 35 546 | |||
VC | Groupe et associés | 193 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 852 | 820 025 | 326 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 | 1 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555 | 5 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 804 | 501 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 416 | 43 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 729 | 71 729 | ||
VW | T.V.A. | 111 030 | 111 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 | 1 070 | ||
VI | Groupe et associés | 45 251 | 45 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 067 | 21 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 359 | 802 359 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 801 | 57 203 | 15 598 | 10 151 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 171 | 96 171 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818 | 4 818 | 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 580 | 274 994 | 28 586 | 35 809 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 426 797 | 379 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 997 | 337 014 | 568 983 | 427 300 |
BN | En cours de production de biens | 7 936 | 7 936 | 15 754 | |
BT | Marchandises | 124 339 | 29 603 | 94 737 | 94 957 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 161 | 15 880 | 410 281 | 421 827 |
BZ | Autres créances | 286 657 | 286 657 | 160 312 | |
CF | Disponibilités | 31 560 | 31 560 | 73 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 207 | 7 207 | 4 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 861 | 45 483 | 838 378 | 770 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 858 | 382 497 | 1 407 360 | 1 198 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 534 | ||
DG | Autres réserves | 333 746 | 126 968 | ||
DH | Report à nouveau | 133 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 022 | 82 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 768 | 498 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 | 40 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 251 | 15 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 804 | 373 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 244 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 21 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 359 | 691 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 360 | 1 198 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 359 | 686 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 438 | 38 984 | 1 332 422 | 1 429 631 |
FG | Production vendue services | 93 012 | 3 055 | 96 067 | 120 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 386 450 | 42 039 | 1 428 489 | 1 550 031 |
FM | Production stockée | -7 818 | 3 386 | ||
FN | Production immobilisée | 39 086 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 946 | 45 284 | ||
FQ | Autres produits | 115 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 818 | 1 599 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 284 | 779 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 575 | 8 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 | 1 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 304 | 232 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 466 | 28 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 298 386 | ||
FZ | Charges sociales | 105 457 | 114 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 536 | 34 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 34 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 233 | 7 683 | ||
GE | Autres charges | 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 468 742 | 1 539 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 076 | 59 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 012 | 37 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 167 | 11 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 178 | 49 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 1 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 290 | 1 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 889 | 47 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 965 | 107 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | 25 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 672 | 1 648 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 650 | 1 566 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 022 | 82 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 560 | 4 642 | 57 203 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 922 | 21 894 | 21 003 | 279 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 482 | 26 536 | 21 003 | 337 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 683 | 7 233 | 7 683 | 7 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 957 | 29 603 | 29 957 | 29 603 |
6T | Sur comptes clients | 15 880 | 15 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 837 | 29 603 | 29 957 | 45 483 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 520 | 36 836 | 37 640 | 52 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 836 | 37 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 004 | |||
UX | Autres créances clients | 417 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 375 | |||
VB | T. V. A. | 35 546 | |||
VC | Groupe et associés | 193 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 852 | 820 025 | 326 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 | 1 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555 | 5 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 804 | 501 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 416 | 43 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 729 | 71 729 | ||
VW | T.V.A. | 111 030 | 111 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 | 1 070 | ||
VI | Groupe et associés | 45 251 | 45 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 067 | 21 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 359 | 802 359 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 801 | 57 203 | 15 598 | 10 151 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 171 | 96 171 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818 | 4 818 | 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 580 | 274 994 | 28 586 | 35 809 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 426 797 | 379 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 997 | 337 014 | 568 983 | 427 300 |
BN | En cours de production de biens | 7 936 | 7 936 | 15 754 | |
BT | Marchandises | 124 339 | 29 603 | 94 737 | 94 957 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 161 | 15 880 | 410 281 | 421 827 |
BZ | Autres créances | 286 657 | 286 657 | 160 312 | |
CF | Disponibilités | 31 560 | 31 560 | 73 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 207 | 7 207 | 4 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 861 | 45 483 | 838 378 | 770 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 858 | 382 497 | 1 407 360 | 1 198 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 534 | ||
DG | Autres réserves | 333 746 | 126 968 | ||
DH | Report à nouveau | 133 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 022 | 82 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 768 | 498 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 | 40 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 251 | 15 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 804 | 373 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 244 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 21 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 359 | 691 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 360 | 1 198 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 359 | 686 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 438 | 38 984 | 1 332 422 | 1 429 631 |
FG | Production vendue services | 93 012 | 3 055 | 96 067 | 120 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 386 450 | 42 039 | 1 428 489 | 1 550 031 |
FM | Production stockée | -7 818 | 3 386 | ||
FN | Production immobilisée | 39 086 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 946 | 45 284 | ||
FQ | Autres produits | 115 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 818 | 1 599 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 284 | 779 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 575 | 8 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 | 1 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 304 | 232 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 466 | 28 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 298 386 | ||
FZ | Charges sociales | 105 457 | 114 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 536 | 34 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 34 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 233 | 7 683 | ||
GE | Autres charges | 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 468 742 | 1 539 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 076 | 59 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 012 | 37 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 167 | 11 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 178 | 49 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 1 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 290 | 1 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 889 | 47 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 965 | 107 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | 25 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 672 | 1 648 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 650 | 1 566 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 022 | 82 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 560 | 4 642 | 57 203 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 922 | 21 894 | 21 003 | 279 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 482 | 26 536 | 21 003 | 337 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 683 | 7 233 | 7 683 | 7 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 957 | 29 603 | 29 957 | 29 603 |
6T | Sur comptes clients | 15 880 | 15 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 837 | 29 603 | 29 957 | 45 483 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 520 | 36 836 | 37 640 | 52 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 836 | 37 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 004 | |||
UX | Autres créances clients | 417 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 375 | |||
VB | T. V. A. | 35 546 | |||
VC | Groupe et associés | 193 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 852 | 820 025 | 326 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 | 1 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555 | 5 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 804 | 501 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 416 | 43 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 729 | 71 729 | ||
VW | T.V.A. | 111 030 | 111 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 | 1 070 | ||
VI | Groupe et associés | 45 251 | 45 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 067 | 21 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 359 | 802 359 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 801 | 57 203 | 15 598 | 10 151 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 171 | 96 171 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818 | 4 818 | 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 580 | 274 994 | 28 586 | 35 809 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 426 797 | 379 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 997 | 337 014 | 568 983 | 427 300 |
BN | En cours de production de biens | 7 936 | 7 936 | 15 754 | |
BT | Marchandises | 124 339 | 29 603 | 94 737 | 94 957 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 161 | 15 880 | 410 281 | 421 827 |
BZ | Autres créances | 286 657 | 286 657 | 160 312 | |
CF | Disponibilités | 31 560 | 31 560 | 73 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 207 | 7 207 | 4 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 861 | 45 483 | 838 378 | 770 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 858 | 382 497 | 1 407 360 | 1 198 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 534 | ||
DG | Autres réserves | 333 746 | 126 968 | ||
DH | Report à nouveau | 133 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 022 | 82 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 768 | 498 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 | 40 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 251 | 15 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 804 | 373 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 244 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 21 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 359 | 691 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 360 | 1 198 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 359 | 686 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 438 | 38 984 | 1 332 422 | 1 429 631 |
FG | Production vendue services | 93 012 | 3 055 | 96 067 | 120 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 386 450 | 42 039 | 1 428 489 | 1 550 031 |
FM | Production stockée | -7 818 | 3 386 | ||
FN | Production immobilisée | 39 086 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 946 | 45 284 | ||
FQ | Autres produits | 115 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 818 | 1 599 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 284 | 779 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 575 | 8 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 | 1 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 304 | 232 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 466 | 28 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 298 386 | ||
FZ | Charges sociales | 105 457 | 114 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 536 | 34 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 34 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 233 | 7 683 | ||
GE | Autres charges | 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 468 742 | 1 539 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 076 | 59 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 012 | 37 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 167 | 11 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 178 | 49 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 1 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 290 | 1 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 889 | 47 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 965 | 107 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | 25 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 672 | 1 648 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 650 | 1 566 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 022 | 82 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 560 | 4 642 | 57 203 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 922 | 21 894 | 21 003 | 279 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 482 | 26 536 | 21 003 | 337 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 683 | 7 233 | 7 683 | 7 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 957 | 29 603 | 29 957 | 29 603 |
6T | Sur comptes clients | 15 880 | 15 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 837 | 29 603 | 29 957 | 45 483 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 520 | 36 836 | 37 640 | 52 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 836 | 37 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 004 | |||
UX | Autres créances clients | 417 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 375 | |||
VB | T. V. A. | 35 546 | |||
VC | Groupe et associés | 193 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 852 | 820 025 | 326 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 | 1 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555 | 5 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 804 | 501 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 416 | 43 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 729 | 71 729 | ||
VW | T.V.A. | 111 030 | 111 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 | 1 070 | ||
VI | Groupe et associés | 45 251 | 45 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 067 | 21 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 359 | 802 359 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 801 | 57 203 | 15 598 | 10 151 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 171 | 96 171 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818 | 4 818 | 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 580 | 274 994 | 28 586 | 35 809 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 426 797 | 379 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 997 | 337 014 | 568 983 | 427 300 |
BN | En cours de production de biens | 7 936 | 7 936 | 15 754 | |
BT | Marchandises | 124 339 | 29 603 | 94 737 | 94 957 |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 161 | 15 880 | 410 281 | 421 827 |
BZ | Autres créances | 286 657 | 286 657 | 160 312 | |
CF | Disponibilités | 31 560 | 31 560 | 73 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 207 | 7 207 | 4 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 861 | 45 483 | 838 378 | 770 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 858 | 382 497 | 1 407 360 | 1 198 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 534 | ||
DG | Autres réserves | 333 746 | 126 968 | ||
DH | Report à nouveau | 133 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 022 | 82 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 768 | 498 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 | 40 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 251 | 15 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 804 | 373 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 244 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 21 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 359 | 691 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 360 | 1 198 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 359 | 686 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 438 | 38 984 | 1 332 422 | 1 429 631 |
FG | Production vendue services | 93 012 | 3 055 | 96 067 | 120 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 386 450 | 42 039 | 1 428 489 | 1 550 031 |
FM | Production stockée | -7 818 | 3 386 | ||
FN | Production immobilisée | 39 086 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 946 | 45 284 | ||
FQ | Autres produits | 115 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 818 | 1 599 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 284 | 779 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 575 | 8 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 | 1 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 304 | 232 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 466 | 28 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 298 386 | ||
FZ | Charges sociales | 105 457 | 114 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 536 | 34 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 34 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 233 | 7 683 | ||
GE | Autres charges | 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 468 742 | 1 539 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 076 | 59 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 012 | 37 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 167 | 11 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 178 | 49 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 1 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 290 | 1 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 889 | 47 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 965 | 107 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | 25 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 672 | 1 648 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 650 | 1 566 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 022 | 82 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 560 | 4 642 | 57 203 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 922 | 21 894 | 21 003 | 279 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 482 | 26 536 | 21 003 | 337 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 683 | 7 233 | 7 683 | 7 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 957 | 29 603 | 29 957 | 29 603 |
6T | Sur comptes clients | 15 880 | 15 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 837 | 29 603 | 29 957 | 45 483 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 520 | 36 836 | 37 640 | 52 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 836 | 37 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 426 797 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 004 | |||
UX | Autres créances clients | 417 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 375 | |||
VB | T. V. A. | 35 546 | |||
VC | Groupe et associés | 193 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 852 | 820 025 | 326 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 | 1 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555 | 5 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 804 | 501 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 416 | 43 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 729 | 71 729 | ||
VW | T.V.A. | 111 030 | 111 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 | 1 070 | ||
VI | Groupe et associés | 45 251 | 45 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 067 | 21 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 359 | 802 359 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333 |