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de Caillouet-Orgeville
de Caillouet-Orgeville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 200 | 189 642 | 163 558 | 159 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 582 280 | 185 988 | 396 292 | 228 205 |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 480 | 375 631 | 699 850 | 527 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 986 | 1 889 986 | 983 299 | |
BZ | Autres créances | 169 430 | 169 430 | 231 456 | |
CF | Disponibilités | 17 500 | 17 500 | 129 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 838 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 076 915 | 2 076 915 | 1 348 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 396 | 375 631 | 2 776 765 | 1 875 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 34 318 | -6 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 921 | 60 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 530 | 22 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 770 | 276 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 454 | 1 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 789 | 262 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 367 | 711 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 378 | 432 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 20 880 | ||
EA | Autres dettes | 92 333 | 88 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 995 | 1 549 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 765 | 1 875 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 510 | 58 544 | ||
FQ | Autres produits | 49 216 | 11 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 873 | 3 597 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 364 289 | 809 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 018 | 1 252 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 634 | 58 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 839 279 | 780 607 | ||
FZ | Charges sociales | 528 014 | 395 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 535 | 122 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 28 555 | 19 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 324 | 3 489 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 549 | 107 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 699 | 6 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 699 | 6 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -6 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 850 | 101 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 324 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870 | 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 194 | 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 367 | 16 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 186 | 16 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 008 | -16 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 218 | 8 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 719 | 15 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 068 | 3 597 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 147 | 3 537 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 921 | 60 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 033 | 39 367 | 1 870 | 59 530 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 033 | 39 367 | 1 870 | 109 530 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 367 | 1 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 889 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 232 | |||
VB | T. V. A. | 119 212 | |||
VC | Groupe et associés | 32 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 416 | 2 059 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 582 | 7 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 872 | 35 537 | 142 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 367 | 933 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 639 | 124 639 | ||
VW | T.V.A. | 217 564 | 217 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144 | 18 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 37 674 | ||
VI | Groupe et associés | 505 789 | 505 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 995 | 2 113 660 | 142 146 | 62 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 756 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 200 | 189 642 | 163 558 | 159 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 582 280 | 185 988 | 396 292 | 228 205 |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 480 | 375 631 | 699 850 | 527 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 986 | 1 889 986 | 983 299 | |
BZ | Autres créances | 169 430 | 169 430 | 231 456 | |
CF | Disponibilités | 17 500 | 17 500 | 129 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 838 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 076 915 | 2 076 915 | 1 348 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 396 | 375 631 | 2 776 765 | 1 875 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 34 318 | -6 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 921 | 60 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 530 | 22 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 770 | 276 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 454 | 1 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 789 | 262 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 367 | 711 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 378 | 432 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 20 880 | ||
EA | Autres dettes | 92 333 | 88 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 995 | 1 549 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 765 | 1 875 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 510 | 58 544 | ||
FQ | Autres produits | 49 216 | 11 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 873 | 3 597 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 364 289 | 809 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 018 | 1 252 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 634 | 58 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 839 279 | 780 607 | ||
FZ | Charges sociales | 528 014 | 395 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 535 | 122 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 28 555 | 19 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 324 | 3 489 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 549 | 107 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 699 | 6 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 699 | 6 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -6 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 850 | 101 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 324 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870 | 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 194 | 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 367 | 16 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 186 | 16 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 008 | -16 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 218 | 8 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 719 | 15 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 068 | 3 597 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 147 | 3 537 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 921 | 60 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 033 | 39 367 | 1 870 | 59 530 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 033 | 39 367 | 1 870 | 109 530 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 367 | 1 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 889 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 232 | |||
VB | T. V. A. | 119 212 | |||
VC | Groupe et associés | 32 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 416 | 2 059 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 582 | 7 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 872 | 35 537 | 142 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 367 | 933 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 639 | 124 639 | ||
VW | T.V.A. | 217 564 | 217 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144 | 18 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 37 674 | ||
VI | Groupe et associés | 505 789 | 505 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 995 | 2 113 660 | 142 146 | 62 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 756 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 200 | 189 642 | 163 558 | 159 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 582 280 | 185 988 | 396 292 | 228 205 |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 480 | 375 631 | 699 850 | 527 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 986 | 1 889 986 | 983 299 | |
BZ | Autres créances | 169 430 | 169 430 | 231 456 | |
CF | Disponibilités | 17 500 | 17 500 | 129 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 838 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 076 915 | 2 076 915 | 1 348 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 396 | 375 631 | 2 776 765 | 1 875 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 34 318 | -6 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 921 | 60 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 530 | 22 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 770 | 276 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 454 | 1 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 789 | 262 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 367 | 711 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 378 | 432 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 20 880 | ||
EA | Autres dettes | 92 333 | 88 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 995 | 1 549 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 765 | 1 875 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 510 | 58 544 | ||
FQ | Autres produits | 49 216 | 11 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 873 | 3 597 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 364 289 | 809 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 018 | 1 252 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 634 | 58 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 839 279 | 780 607 | ||
FZ | Charges sociales | 528 014 | 395 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 535 | 122 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 28 555 | 19 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 324 | 3 489 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 549 | 107 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 699 | 6 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 699 | 6 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -6 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 850 | 101 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 324 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870 | 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 194 | 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 367 | 16 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 186 | 16 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 008 | -16 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 218 | 8 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 719 | 15 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 068 | 3 597 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 147 | 3 537 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 921 | 60 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 033 | 39 367 | 1 870 | 59 530 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 033 | 39 367 | 1 870 | 109 530 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 367 | 1 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 889 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 232 | |||
VB | T. V. A. | 119 212 | |||
VC | Groupe et associés | 32 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 416 | 2 059 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 582 | 7 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 872 | 35 537 | 142 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 367 | 933 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 639 | 124 639 | ||
VW | T.V.A. | 217 564 | 217 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144 | 18 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 37 674 | ||
VI | Groupe et associés | 505 789 | 505 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 995 | 2 113 660 | 142 146 | 62 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 756 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 200 | 189 642 | 163 558 | 159 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 582 280 | 185 988 | 396 292 | 228 205 |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 480 | 375 631 | 699 850 | 527 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 986 | 1 889 986 | 983 299 | |
BZ | Autres créances | 169 430 | 169 430 | 231 456 | |
CF | Disponibilités | 17 500 | 17 500 | 129 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 838 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 076 915 | 2 076 915 | 1 348 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 396 | 375 631 | 2 776 765 | 1 875 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 34 318 | -6 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 921 | 60 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 530 | 22 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 770 | 276 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 454 | 1 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 789 | 262 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 367 | 711 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 378 | 432 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 20 880 | ||
EA | Autres dettes | 92 333 | 88 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 995 | 1 549 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 765 | 1 875 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 510 | 58 544 | ||
FQ | Autres produits | 49 216 | 11 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 873 | 3 597 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 364 289 | 809 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 018 | 1 252 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 634 | 58 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 839 279 | 780 607 | ||
FZ | Charges sociales | 528 014 | 395 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 535 | 122 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 28 555 | 19 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 324 | 3 489 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 549 | 107 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 699 | 6 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 699 | 6 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -6 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 850 | 101 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 324 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870 | 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 194 | 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 367 | 16 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 186 | 16 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 008 | -16 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 218 | 8 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 719 | 15 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 068 | 3 597 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 147 | 3 537 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 921 | 60 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 033 | 39 367 | 1 870 | 59 530 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 033 | 39 367 | 1 870 | 109 530 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 367 | 1 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 889 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 232 | |||
VB | T. V. A. | 119 212 | |||
VC | Groupe et associés | 32 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 416 | 2 059 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 582 | 7 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 872 | 35 537 | 142 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 367 | 933 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 639 | 124 639 | ||
VW | T.V.A. | 217 564 | 217 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144 | 18 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 37 674 | ||
VI | Groupe et associés | 505 789 | 505 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 995 | 2 113 660 | 142 146 | 62 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 756 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 200 | 189 642 | 163 558 | 159 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 582 280 | 185 988 | 396 292 | 228 205 |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 480 | 375 631 | 699 850 | 527 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 986 | 1 889 986 | 983 299 | |
BZ | Autres créances | 169 430 | 169 430 | 231 456 | |
CF | Disponibilités | 17 500 | 17 500 | 129 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 838 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 076 915 | 2 076 915 | 1 348 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 396 | 375 631 | 2 776 765 | 1 875 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 34 318 | -6 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 921 | 60 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 530 | 22 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 770 | 276 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 454 | 1 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 789 | 262 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 367 | 711 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 378 | 432 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 20 880 | ||
EA | Autres dettes | 92 333 | 88 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 995 | 1 549 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 765 | 1 875 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 510 | 58 544 | ||
FQ | Autres produits | 49 216 | 11 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 873 | 3 597 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 364 289 | 809 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 018 | 1 252 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 634 | 58 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 839 279 | 780 607 | ||
FZ | Charges sociales | 528 014 | 395 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 535 | 122 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 28 555 | 19 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 324 | 3 489 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 549 | 107 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 699 | 6 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 699 | 6 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -6 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 850 | 101 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 324 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870 | 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 194 | 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 367 | 16 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 186 | 16 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 008 | -16 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 218 | 8 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 719 | 15 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 068 | 3 597 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 147 | 3 537 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 921 | 60 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 033 | 39 367 | 1 870 | 59 530 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 033 | 39 367 | 1 870 | 109 530 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 367 | 1 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 889 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 232 | |||
VB | T. V. A. | 119 212 | |||
VC | Groupe et associés | 32 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 416 | 2 059 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 582 | 7 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 872 | 35 537 | 142 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 367 | 933 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 639 | 124 639 | ||
VW | T.V.A. | 217 564 | 217 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144 | 18 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 37 674 | ||
VI | Groupe et associés | 505 789 | 505 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 995 | 2 113 660 | 142 146 | 62 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 756 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 200 | 189 642 | 163 558 | 159 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 582 280 | 185 988 | 396 292 | 228 205 |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 480 | 375 631 | 699 850 | 527 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 986 | 1 889 986 | 983 299 | |
BZ | Autres créances | 169 430 | 169 430 | 231 456 | |
CF | Disponibilités | 17 500 | 17 500 | 129 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 838 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 076 915 | 2 076 915 | 1 348 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 396 | 375 631 | 2 776 765 | 1 875 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 34 318 | -6 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 921 | 60 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 530 | 22 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 770 | 276 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 454 | 1 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 789 | 262 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 367 | 711 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 378 | 432 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 20 880 | ||
EA | Autres dettes | 92 333 | 88 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 995 | 1 549 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 765 | 1 875 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 510 | 58 544 | ||
FQ | Autres produits | 49 216 | 11 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 873 | 3 597 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 364 289 | 809 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 018 | 1 252 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 634 | 58 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 839 279 | 780 607 | ||
FZ | Charges sociales | 528 014 | 395 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 535 | 122 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 28 555 | 19 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 324 | 3 489 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 549 | 107 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 699 | 6 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 699 | 6 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -6 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 850 | 101 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 324 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870 | 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 194 | 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 367 | 16 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 186 | 16 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 008 | -16 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 218 | 8 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 719 | 15 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 068 | 3 597 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 147 | 3 537 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 921 | 60 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 033 | 39 367 | 1 870 | 59 530 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 033 | 39 367 | 1 870 | 109 530 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 367 | 1 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 889 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 232 | |||
VB | T. V. A. | 119 212 | |||
VC | Groupe et associés | 32 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 416 | 2 059 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 582 | 7 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 872 | 35 537 | 142 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 367 | 933 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 639 | 124 639 | ||
VW | T.V.A. | 217 564 | 217 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144 | 18 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 37 674 | ||
VI | Groupe et associés | 505 789 | 505 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 995 | 2 113 660 | 142 146 | 62 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 756 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 200 | 189 642 | 163 558 | 159 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 582 280 | 185 988 | 396 292 | 228 205 |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 480 | 375 631 | 699 850 | 527 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 986 | 1 889 986 | 983 299 | |
BZ | Autres créances | 169 430 | 169 430 | 231 456 | |
CF | Disponibilités | 17 500 | 17 500 | 129 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 838 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 076 915 | 2 076 915 | 1 348 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 396 | 375 631 | 2 776 765 | 1 875 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 34 318 | -6 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 921 | 60 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 530 | 22 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 770 | 276 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 454 | 1 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 789 | 262 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 367 | 711 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 378 | 432 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 20 880 | ||
EA | Autres dettes | 92 333 | 88 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 995 | 1 549 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 765 | 1 875 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 147 | 5 023 147 | 3 527 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 510 | 58 544 | ||
FQ | Autres produits | 49 216 | 11 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 873 | 3 597 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 364 289 | 809 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 018 | 1 252 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 634 | 58 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 839 279 | 780 607 | ||
FZ | Charges sociales | 528 014 | 395 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 535 | 122 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 28 555 | 19 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 324 | 3 489 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 549 | 107 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 699 | 6 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 699 | 6 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -6 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 850 | 101 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 324 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870 | 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 194 | 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 367 | 16 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 186 | 16 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 008 | -16 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 218 | 8 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 719 | 15 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 068 | 3 597 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 147 | 3 537 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 921 | 60 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 948 | 171 535 | 22 852 | 375 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 033 | 39 367 | 1 870 | 59 530 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 033 | 39 367 | 1 870 | 109 530 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 367 | 1 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 889 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 232 | |||
VB | T. V. A. | 119 212 | |||
VC | Groupe et associés | 32 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 416 | 2 059 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 582 | 7 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 872 | 35 537 | 142 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 367 | 933 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 639 | 124 639 | ||
VW | T.V.A. | 217 564 | 217 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144 | 18 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674 | 37 674 | ||
VI | Groupe et associés | 505 789 | 505 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333 | 92 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 995 | 2 113 660 | 142 146 | 62 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 756 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884 |