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de Cérans-Foulletourte
de Cérans-Foulletourte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 2 582 | 771 | 1 258 |
AP | Constructions | 181 347 | 166 791 | 14 556 | 14 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 009 | 198 160 | 27 849 | 31 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 752 967 | 630 886 | 122 081 | 156 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 947 | 13 947 | 13 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 623 | 998 419 | 179 204 | 218 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BT | Marchandises | 443 656 | 443 656 | 470 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 993 | 852 | 37 141 | 24 021 |
BZ | Autres créances | 154 736 | 154 736 | 131 031 | |
CF | Disponibilités | 58 963 | 58 963 | 77 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 096 | 14 096 | 18 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 852 | 852 | 710 000 | 722 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 475 | 999 271 | 889 204 | 941 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 304 | 1 304 | ||
DH | Report à nouveau | -689 154 | -639 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 647 | -50 046 | ||
DL | TOTAL (I) | -722 497 | -623 850 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 150 | 11 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 150 | 11 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 574 | 317 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 157 | 93 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 607 | 1 024 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 907 | 111 101 | ||
EA | Autres dettes | 2 004 | 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 | 6 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 551 | 1 553 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 889 204 | 941 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 114 | 5 404 114 | 5 972 116 | |
FD | Production vendue biens | 584 116 | 584 116 | 576 686 | |
FG | Production vendue services | 71 013 | 71 013 | 75 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 059 243 | 6 059 243 | 6 624 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 890 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 937 | 17 649 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 064 159 | 6 641 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 711 902 | 5 162 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 983 | 17 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 731 | 434 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 005 | 435 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 646 | 46 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 745 | 399 709 | ||
FZ | Charges sociales | 132 744 | 143 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 064 | 52 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 150 | |||
GE | Autres charges | 173 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 167 992 | 6 703 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 833 | -61 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 536 | 14 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 536 | 14 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -14 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 323 | -75 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363 | 9 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363 | 10 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 5 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 5 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 823 | 5 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 853 | -20 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 568 | 6 652 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 215 | 6 702 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 647 | -50 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 | 488 | 2 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 324 | 57 576 | 38 063 | 995 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 418 | 58 063 | 38 063 | 998 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 150 | 11 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 853 | 2 | 852 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 2 | 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 003 | 2 | 12 002 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 852 | |||
UX | Autres créances clients | 37 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 854 | |||
VB | T. V. A. | 15 606 | |||
VP | Divers | 2 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 771 | 206 824 | 13 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 593 | 63 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 981 | 64 345 | 67 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 217 607 | 1 217 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 475 | 20 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 953 | 37 953 | ||
VW | T.V.A. | 6 811 | 6 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 668 | 23 668 | ||
VI | Groupe et associés | 93 917 | 93 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 | 2 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 301 | 1 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 551 | 1 532 915 | 67 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 2 582 | 771 | 1 258 |
AP | Constructions | 181 347 | 166 791 | 14 556 | 14 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 009 | 198 160 | 27 849 | 31 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 752 967 | 630 886 | 122 081 | 156 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 947 | 13 947 | 13 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 623 | 998 419 | 179 204 | 218 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BT | Marchandises | 443 656 | 443 656 | 470 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 993 | 852 | 37 141 | 24 021 |
BZ | Autres créances | 154 736 | 154 736 | 131 031 | |
CF | Disponibilités | 58 963 | 58 963 | 77 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 096 | 14 096 | 18 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 852 | 852 | 710 000 | 722 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 475 | 999 271 | 889 204 | 941 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 304 | 1 304 | ||
DH | Report à nouveau | -689 154 | -639 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 647 | -50 046 | ||
DL | TOTAL (I) | -722 497 | -623 850 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 150 | 11 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 150 | 11 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 574 | 317 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 157 | 93 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 607 | 1 024 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 907 | 111 101 | ||
EA | Autres dettes | 2 004 | 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 | 6 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 551 | 1 553 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 889 204 | 941 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 114 | 5 404 114 | 5 972 116 | |
FD | Production vendue biens | 584 116 | 584 116 | 576 686 | |
FG | Production vendue services | 71 013 | 71 013 | 75 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 059 243 | 6 059 243 | 6 624 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 890 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 937 | 17 649 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 064 159 | 6 641 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 711 902 | 5 162 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 983 | 17 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 731 | 434 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 005 | 435 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 646 | 46 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 745 | 399 709 | ||
FZ | Charges sociales | 132 744 | 143 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 064 | 52 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 150 | |||
GE | Autres charges | 173 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 167 992 | 6 703 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 833 | -61 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 536 | 14 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 536 | 14 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -14 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 323 | -75 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363 | 9 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363 | 10 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 5 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 5 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 823 | 5 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 853 | -20 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 568 | 6 652 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 215 | 6 702 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 647 | -50 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 | 488 | 2 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 324 | 57 576 | 38 063 | 995 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 418 | 58 063 | 38 063 | 998 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 150 | 11 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 853 | 2 | 852 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 2 | 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 003 | 2 | 12 002 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 852 | |||
UX | Autres créances clients | 37 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 854 | |||
VB | T. V. A. | 15 606 | |||
VP | Divers | 2 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 771 | 206 824 | 13 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 593 | 63 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 981 | 64 345 | 67 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 217 607 | 1 217 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 475 | 20 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 953 | 37 953 | ||
VW | T.V.A. | 6 811 | 6 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 668 | 23 668 | ||
VI | Groupe et associés | 93 917 | 93 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 | 2 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 301 | 1 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 551 | 1 532 915 | 67 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 2 582 | 771 | 1 258 |
AP | Constructions | 181 347 | 166 791 | 14 556 | 14 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 009 | 198 160 | 27 849 | 31 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 752 967 | 630 886 | 122 081 | 156 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 947 | 13 947 | 13 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 623 | 998 419 | 179 204 | 218 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BT | Marchandises | 443 656 | 443 656 | 470 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 993 | 852 | 37 141 | 24 021 |
BZ | Autres créances | 154 736 | 154 736 | 131 031 | |
CF | Disponibilités | 58 963 | 58 963 | 77 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 096 | 14 096 | 18 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 852 | 852 | 710 000 | 722 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 475 | 999 271 | 889 204 | 941 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 304 | 1 304 | ||
DH | Report à nouveau | -689 154 | -639 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 647 | -50 046 | ||
DL | TOTAL (I) | -722 497 | -623 850 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 150 | 11 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 150 | 11 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 574 | 317 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 157 | 93 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 607 | 1 024 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 907 | 111 101 | ||
EA | Autres dettes | 2 004 | 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 | 6 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 551 | 1 553 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 889 204 | 941 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 114 | 5 404 114 | 5 972 116 | |
FD | Production vendue biens | 584 116 | 584 116 | 576 686 | |
FG | Production vendue services | 71 013 | 71 013 | 75 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 059 243 | 6 059 243 | 6 624 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 890 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 937 | 17 649 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 064 159 | 6 641 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 711 902 | 5 162 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 983 | 17 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 731 | 434 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 005 | 435 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 646 | 46 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 745 | 399 709 | ||
FZ | Charges sociales | 132 744 | 143 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 064 | 52 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 150 | |||
GE | Autres charges | 173 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 167 992 | 6 703 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 833 | -61 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 536 | 14 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 536 | 14 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -14 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 323 | -75 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363 | 9 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363 | 10 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 5 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 5 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 823 | 5 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 853 | -20 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 568 | 6 652 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 215 | 6 702 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 647 | -50 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 | 488 | 2 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 324 | 57 576 | 38 063 | 995 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 418 | 58 063 | 38 063 | 998 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 150 | 11 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 853 | 2 | 852 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 2 | 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 003 | 2 | 12 002 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 852 | |||
UX | Autres créances clients | 37 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 854 | |||
VB | T. V. A. | 15 606 | |||
VP | Divers | 2 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 771 | 206 824 | 13 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 593 | 63 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 981 | 64 345 | 67 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 217 607 | 1 217 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 475 | 20 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 953 | 37 953 | ||
VW | T.V.A. | 6 811 | 6 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 668 | 23 668 | ||
VI | Groupe et associés | 93 917 | 93 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 | 2 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 301 | 1 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 551 | 1 532 915 | 67 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 2 582 | 771 | 1 258 |
AP | Constructions | 181 347 | 166 791 | 14 556 | 14 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 009 | 198 160 | 27 849 | 31 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 752 967 | 630 886 | 122 081 | 156 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 947 | 13 947 | 13 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 623 | 998 419 | 179 204 | 218 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BT | Marchandises | 443 656 | 443 656 | 470 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 993 | 852 | 37 141 | 24 021 |
BZ | Autres créances | 154 736 | 154 736 | 131 031 | |
CF | Disponibilités | 58 963 | 58 963 | 77 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 096 | 14 096 | 18 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 852 | 852 | 710 000 | 722 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 475 | 999 271 | 889 204 | 941 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 304 | 1 304 | ||
DH | Report à nouveau | -689 154 | -639 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 647 | -50 046 | ||
DL | TOTAL (I) | -722 497 | -623 850 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 150 | 11 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 150 | 11 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 574 | 317 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 157 | 93 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 607 | 1 024 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 907 | 111 101 | ||
EA | Autres dettes | 2 004 | 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 | 6 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 551 | 1 553 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 889 204 | 941 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 114 | 5 404 114 | 5 972 116 | |
FD | Production vendue biens | 584 116 | 584 116 | 576 686 | |
FG | Production vendue services | 71 013 | 71 013 | 75 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 059 243 | 6 059 243 | 6 624 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 890 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 937 | 17 649 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 064 159 | 6 641 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 711 902 | 5 162 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 983 | 17 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 731 | 434 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 005 | 435 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 646 | 46 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 745 | 399 709 | ||
FZ | Charges sociales | 132 744 | 143 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 064 | 52 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 150 | |||
GE | Autres charges | 173 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 167 992 | 6 703 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 833 | -61 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 536 | 14 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 536 | 14 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -14 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 323 | -75 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363 | 9 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363 | 10 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 5 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 5 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 823 | 5 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 853 | -20 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 568 | 6 652 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 215 | 6 702 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 647 | -50 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 | 488 | 2 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 324 | 57 576 | 38 063 | 995 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 418 | 58 063 | 38 063 | 998 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 150 | 11 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 853 | 2 | 852 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 2 | 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 003 | 2 | 12 002 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 852 | |||
UX | Autres créances clients | 37 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 854 | |||
VB | T. V. A. | 15 606 | |||
VP | Divers | 2 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 771 | 206 824 | 13 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 593 | 63 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 981 | 64 345 | 67 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 217 607 | 1 217 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 475 | 20 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 953 | 37 953 | ||
VW | T.V.A. | 6 811 | 6 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 668 | 23 668 | ||
VI | Groupe et associés | 93 917 | 93 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 | 2 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 301 | 1 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 551 | 1 532 915 | 67 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 2 582 | 771 | 1 258 |
AP | Constructions | 181 347 | 166 791 | 14 556 | 14 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 009 | 198 160 | 27 849 | 31 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 752 967 | 630 886 | 122 081 | 156 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 947 | 13 947 | 13 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 623 | 998 419 | 179 204 | 218 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BT | Marchandises | 443 656 | 443 656 | 470 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 993 | 852 | 37 141 | 24 021 |
BZ | Autres créances | 154 736 | 154 736 | 131 031 | |
CF | Disponibilités | 58 963 | 58 963 | 77 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 096 | 14 096 | 18 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 852 | 852 | 710 000 | 722 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 475 | 999 271 | 889 204 | 941 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 304 | 1 304 | ||
DH | Report à nouveau | -689 154 | -639 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 647 | -50 046 | ||
DL | TOTAL (I) | -722 497 | -623 850 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 150 | 11 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 150 | 11 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 574 | 317 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 157 | 93 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 607 | 1 024 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 907 | 111 101 | ||
EA | Autres dettes | 2 004 | 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 | 6 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 551 | 1 553 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 889 204 | 941 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 114 | 5 404 114 | 5 972 116 | |
FD | Production vendue biens | 584 116 | 584 116 | 576 686 | |
FG | Production vendue services | 71 013 | 71 013 | 75 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 059 243 | 6 059 243 | 6 624 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 890 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 937 | 17 649 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 064 159 | 6 641 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 711 902 | 5 162 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 983 | 17 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 731 | 434 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 005 | 435 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 646 | 46 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 745 | 399 709 | ||
FZ | Charges sociales | 132 744 | 143 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 064 | 52 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 150 | |||
GE | Autres charges | 173 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 167 992 | 6 703 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 833 | -61 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 536 | 14 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 536 | 14 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -14 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 323 | -75 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363 | 9 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363 | 10 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 5 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 5 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 823 | 5 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 853 | -20 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 568 | 6 652 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 215 | 6 702 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 647 | -50 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 | 488 | 2 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 324 | 57 576 | 38 063 | 995 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 418 | 58 063 | 38 063 | 998 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 150 | 11 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 853 | 2 | 852 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 | 2 | 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 003 | 2 | 12 002 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 852 | |||
UX | Autres créances clients | 37 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 854 | |||
VB | T. V. A. | 15 606 | |||
VP | Divers | 2 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 771 | 206 824 | 13 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 593 | 63 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 981 | 64 345 | 67 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 217 607 | 1 217 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 475 | 20 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 953 | 37 953 | ||
VW | T.V.A. | 6 811 | 6 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 668 | 23 668 | ||
VI | Groupe et associés | 93 917 | 93 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 | 2 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 301 | 1 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 551 | 1 532 915 | 67 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 213 |