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de Seiches-sur-le-Loir
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 475 | 144 355 | 53 119 | 42 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 079 971 | 443 478 | 636 493 | 827 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 809 | 4 809 | 13 905 | |
BT | Marchandises | 4 333 724 | 156 771 | 4 176 953 | 3 100 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 638 | 71 833 | 733 805 | 742 717 |
BZ | Autres créances | 1 022 284 | 1 022 284 | 1 033 386 | |
CF | Disponibilités | 126 173 | 126 173 | 132 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 023 | 24 023 | 32 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 316 654 | 228 604 | 6 088 049 | 5 056 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 626 | 672 082 | 6 724 543 | 5 883 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 896 271 | 896 271 | ||
DH | Report à nouveau | -916 889 | -848 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891 | -68 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 126 | 10 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 935 398 | 1 893 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 970 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 827 | 12 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 827 | 41 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 747 | 1 481 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050 | 74 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 815 | 1 811 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 422 | 353 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 081 | 662 | ||
EA | Autres dettes | 255 201 | 221 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 779 317 | 3 948 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 543 | 5 883 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 502 652 | 51 290 | 12 553 942 | 12 976 721 |
FG | Production vendue services | 1 056 565 | 1 049 | 1 057 615 | 1 157 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 559 218 | 52 339 | 13 611 558 | 14 133 848 |
FN | Production immobilisée | 73 959 | 221 384 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 13 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 976 | 315 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 952 694 | 14 683 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 256 863 | 12 217 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 827 | -427 549 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 555 | 77 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | -3 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 327 | 857 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 990 | 142 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 134 | 1 049 966 | ||
FZ | Charges sociales | 375 463 | 444 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 817 | 143 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 023 | 217 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 827 | 18 865 | ||
GE | Autres charges | 3 709 | 6 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 923 981 | 14 745 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 712 | -61 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 211 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 211 | 23 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | 18 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 267 | 18 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 056 | 4 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 656 | -56 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 950 | 14 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 200 | 341 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 849 | 358 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875 | 21 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 240 | 343 729 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 5 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 615 | 370 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 234 | -12 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 754 | 15 066 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 436 863 | 15 135 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 891 | -68 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 475 | 144 355 | 53 119 | 42 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 079 971 | 443 478 | 636 493 | 827 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 809 | 4 809 | 13 905 | |
BT | Marchandises | 4 333 724 | 156 771 | 4 176 953 | 3 100 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 638 | 71 833 | 733 805 | 742 717 |
BZ | Autres créances | 1 022 284 | 1 022 284 | 1 033 386 | |
CF | Disponibilités | 126 173 | 126 173 | 132 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 023 | 24 023 | 32 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 316 654 | 228 604 | 6 088 049 | 5 056 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 626 | 672 082 | 6 724 543 | 5 883 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 896 271 | 896 271 | ||
DH | Report à nouveau | -916 889 | -848 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891 | -68 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 126 | 10 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 935 398 | 1 893 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 970 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 827 | 12 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 827 | 41 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 747 | 1 481 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050 | 74 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 815 | 1 811 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 422 | 353 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 081 | 662 | ||
EA | Autres dettes | 255 201 | 221 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 779 317 | 3 948 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 543 | 5 883 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 502 652 | 51 290 | 12 553 942 | 12 976 721 |
FG | Production vendue services | 1 056 565 | 1 049 | 1 057 615 | 1 157 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 559 218 | 52 339 | 13 611 558 | 14 133 848 |
FN | Production immobilisée | 73 959 | 221 384 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 13 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 976 | 315 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 952 694 | 14 683 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 256 863 | 12 217 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 827 | -427 549 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 555 | 77 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | -3 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 327 | 857 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 990 | 142 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 134 | 1 049 966 | ||
FZ | Charges sociales | 375 463 | 444 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 817 | 143 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 023 | 217 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 827 | 18 865 | ||
GE | Autres charges | 3 709 | 6 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 923 981 | 14 745 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 712 | -61 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 211 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 211 | 23 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | 18 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 267 | 18 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 056 | 4 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 656 | -56 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 950 | 14 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 200 | 341 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 849 | 358 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875 | 21 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 240 | 343 729 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 5 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 615 | 370 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 234 | -12 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 754 | 15 066 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 436 863 | 15 135 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 891 | -68 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 475 | 144 355 | 53 119 | 42 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 079 971 | 443 478 | 636 493 | 827 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 809 | 4 809 | 13 905 | |
BT | Marchandises | 4 333 724 | 156 771 | 4 176 953 | 3 100 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 638 | 71 833 | 733 805 | 742 717 |
BZ | Autres créances | 1 022 284 | 1 022 284 | 1 033 386 | |
CF | Disponibilités | 126 173 | 126 173 | 132 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 023 | 24 023 | 32 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 316 654 | 228 604 | 6 088 049 | 5 056 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 626 | 672 082 | 6 724 543 | 5 883 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 896 271 | 896 271 | ||
DH | Report à nouveau | -916 889 | -848 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891 | -68 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 126 | 10 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 935 398 | 1 893 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 970 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 827 | 12 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 827 | 41 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 747 | 1 481 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050 | 74 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 815 | 1 811 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 422 | 353 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 081 | 662 | ||
EA | Autres dettes | 255 201 | 221 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 779 317 | 3 948 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 543 | 5 883 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 502 652 | 51 290 | 12 553 942 | 12 976 721 |
FG | Production vendue services | 1 056 565 | 1 049 | 1 057 615 | 1 157 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 559 218 | 52 339 | 13 611 558 | 14 133 848 |
FN | Production immobilisée | 73 959 | 221 384 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 13 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 976 | 315 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 952 694 | 14 683 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 256 863 | 12 217 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 827 | -427 549 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 555 | 77 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | -3 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 327 | 857 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 990 | 142 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 134 | 1 049 966 | ||
FZ | Charges sociales | 375 463 | 444 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 817 | 143 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 023 | 217 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 827 | 18 865 | ||
GE | Autres charges | 3 709 | 6 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 923 981 | 14 745 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 712 | -61 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 211 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 211 | 23 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | 18 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 267 | 18 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 056 | 4 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 656 | -56 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 950 | 14 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 200 | 341 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 849 | 358 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875 | 21 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 240 | 343 729 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 5 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 615 | 370 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 234 | -12 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 754 | 15 066 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 436 863 | 15 135 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 891 | -68 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 475 | 144 355 | 53 119 | 42 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 079 971 | 443 478 | 636 493 | 827 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 809 | 4 809 | 13 905 | |
BT | Marchandises | 4 333 724 | 156 771 | 4 176 953 | 3 100 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 638 | 71 833 | 733 805 | 742 717 |
BZ | Autres créances | 1 022 284 | 1 022 284 | 1 033 386 | |
CF | Disponibilités | 126 173 | 126 173 | 132 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 023 | 24 023 | 32 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 316 654 | 228 604 | 6 088 049 | 5 056 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 626 | 672 082 | 6 724 543 | 5 883 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 896 271 | 896 271 | ||
DH | Report à nouveau | -916 889 | -848 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891 | -68 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 126 | 10 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 935 398 | 1 893 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 970 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 827 | 12 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 827 | 41 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 747 | 1 481 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050 | 74 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 815 | 1 811 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 422 | 353 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 081 | 662 | ||
EA | Autres dettes | 255 201 | 221 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 779 317 | 3 948 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 543 | 5 883 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 502 652 | 51 290 | 12 553 942 | 12 976 721 |
FG | Production vendue services | 1 056 565 | 1 049 | 1 057 615 | 1 157 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 559 218 | 52 339 | 13 611 558 | 14 133 848 |
FN | Production immobilisée | 73 959 | 221 384 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 13 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 976 | 315 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 952 694 | 14 683 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 256 863 | 12 217 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 827 | -427 549 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 555 | 77 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | -3 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 327 | 857 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 990 | 142 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 134 | 1 049 966 | ||
FZ | Charges sociales | 375 463 | 444 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 817 | 143 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 023 | 217 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 827 | 18 865 | ||
GE | Autres charges | 3 709 | 6 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 923 981 | 14 745 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 712 | -61 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 211 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 211 | 23 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | 18 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 267 | 18 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 056 | 4 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 656 | -56 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 950 | 14 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 200 | 341 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 849 | 358 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875 | 21 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 240 | 343 729 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 5 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 615 | 370 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 234 | -12 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 754 | 15 066 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 436 863 | 15 135 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 891 | -68 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 475 | 144 355 | 53 119 | 42 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 079 971 | 443 478 | 636 493 | 827 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 809 | 4 809 | 13 905 | |
BT | Marchandises | 4 333 724 | 156 771 | 4 176 953 | 3 100 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 638 | 71 833 | 733 805 | 742 717 |
BZ | Autres créances | 1 022 284 | 1 022 284 | 1 033 386 | |
CF | Disponibilités | 126 173 | 126 173 | 132 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 023 | 24 023 | 32 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 316 654 | 228 604 | 6 088 049 | 5 056 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 626 | 672 082 | 6 724 543 | 5 883 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 896 271 | 896 271 | ||
DH | Report à nouveau | -916 889 | -848 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891 | -68 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 126 | 10 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 935 398 | 1 893 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 970 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 827 | 12 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 827 | 41 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 747 | 1 481 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050 | 74 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 815 | 1 811 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 422 | 353 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 081 | 662 | ||
EA | Autres dettes | 255 201 | 221 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 779 317 | 3 948 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 543 | 5 883 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 502 652 | 51 290 | 12 553 942 | 12 976 721 |
FG | Production vendue services | 1 056 565 | 1 049 | 1 057 615 | 1 157 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 559 218 | 52 339 | 13 611 558 | 14 133 848 |
FN | Production immobilisée | 73 959 | 221 384 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 13 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 976 | 315 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 952 694 | 14 683 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 256 863 | 12 217 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 827 | -427 549 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 555 | 77 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | -3 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 327 | 857 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 990 | 142 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 134 | 1 049 966 | ||
FZ | Charges sociales | 375 463 | 444 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 817 | 143 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 023 | 217 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 827 | 18 865 | ||
GE | Autres charges | 3 709 | 6 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 923 981 | 14 745 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 712 | -61 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 211 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 211 | 23 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | 18 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 267 | 18 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 056 | 4 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 656 | -56 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 950 | 14 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 200 | 341 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 849 | 358 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875 | 21 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 240 | 343 729 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 5 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 615 | 370 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 234 | -12 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 754 | 15 066 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 436 863 | 15 135 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 891 | -68 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 475 | 144 355 | 53 119 | 42 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 079 971 | 443 478 | 636 493 | 827 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 809 | 4 809 | 13 905 | |
BT | Marchandises | 4 333 724 | 156 771 | 4 176 953 | 3 100 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 638 | 71 833 | 733 805 | 742 717 |
BZ | Autres créances | 1 022 284 | 1 022 284 | 1 033 386 | |
CF | Disponibilités | 126 173 | 126 173 | 132 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 023 | 24 023 | 32 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 316 654 | 228 604 | 6 088 049 | 5 056 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 626 | 672 082 | 6 724 543 | 5 883 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 896 271 | 896 271 | ||
DH | Report à nouveau | -916 889 | -848 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891 | -68 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 126 | 10 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 935 398 | 1 893 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 970 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 827 | 12 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 827 | 41 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 747 | 1 481 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050 | 74 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 815 | 1 811 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 422 | 353 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 081 | 662 | ||
EA | Autres dettes | 255 201 | 221 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 779 317 | 3 948 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 543 | 5 883 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 502 652 | 51 290 | 12 553 942 | 12 976 721 |
FG | Production vendue services | 1 056 565 | 1 049 | 1 057 615 | 1 157 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 559 218 | 52 339 | 13 611 558 | 14 133 848 |
FN | Production immobilisée | 73 959 | 221 384 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 13 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 976 | 315 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 952 694 | 14 683 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 256 863 | 12 217 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 827 | -427 549 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 555 | 77 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 095 | -3 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 327 | 857 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 990 | 142 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 134 | 1 049 966 | ||
FZ | Charges sociales | 375 463 | 444 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 817 | 143 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 023 | 217 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 827 | 18 865 | ||
GE | Autres charges | 3 709 | 6 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 923 981 | 14 745 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 712 | -61 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 211 | 23 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 211 | 23 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | 18 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 267 | 18 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 056 | 4 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 656 | -56 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 950 | 14 970 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 200 | 341 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 849 | 358 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875 | 21 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 240 | 343 729 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 5 933 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 615 | 370 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 234 | -12 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 754 | 15 066 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 436 863 | 15 135 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 891 | -68 853 |