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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 915 | 3 133 | 6 782 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 7 999 | 7 999 | 7 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330 | 5 330 | 15 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 916 | 62 620 | 3 296 | 4 586 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 757 | 9 757 | 6 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 99 071 | 71 083 | 27 988 | 19 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 268 | 28 268 | 27 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 146 | 1 995 | 613 151 | 636 906 |
BZ | Autres créances | 415 943 | 1 500 | 414 443 | 574 454 |
CF | Disponibilités | 210 460 | 210 460 | 114 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 558 | 558 | 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 375 | 3 495 | 1 266 880 | 1 354 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 446 | 74 578 | 1 294 868 | 1 373 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | 4 105 | ||
DG | Autres réserves | 139 607 | 77 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 | 64 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 418 | 98 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 582 | 347 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340 | 18 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 792 | 557 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 472 | 418 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 | |||
EA | Autres dettes | 52 682 | 31 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 286 | 1 026 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 868 | 1 373 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 286 | 1 026 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 893 | 893 | 930 | |
FG | Production vendue services | 4 317 913 | 600 998 | 4 918 911 | 5 061 903 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 807 | 600 998 | 4 919 805 | 5 062 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 518 | 13 375 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 942 221 | 5 076 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 336 | 11 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 1 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 290 314 | 3 410 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 538 | 60 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 722 | 1 208 256 | ||
FZ | Charges sociales | 311 782 | 323 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 324 | 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 165 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 948 944 | 5 016 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 723 | 59 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 805 | 3 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 805 | 3 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 792 | 3 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 931 | 63 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | 2 763 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035 | 2 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476 | 1 461 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 | 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796 | 1 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -761 | 1 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 061 | 5 082 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 853 | 5 017 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 209 | 64 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 268 | 11 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115 | 1 018 | 3 133 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 498 | 1 305 | 7 854 | 67 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 613 | 2 324 | 7 854 | 71 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 | 3 320 | 3 418 | |
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 250 | 1 995 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 1 500 | 250 | 3 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 343 | 4 820 | 250 | 6 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 | |||
UX | Autres créances clients | 612 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 899 | |||
VB | T. V. A. | 38 527 | |||
VP | Divers | 47 282 | |||
VC | Groupe et associés | 248 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 404 | 1 031 647 | 9 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 792 | 469 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 031 | 187 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 461 | 196 461 | ||
VW | T.V.A. | 24 848 | 24 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 12 340 | 12 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 682 | 52 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 286 | 943 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 915 | 3 133 | 6 782 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 7 999 | 7 999 | 7 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330 | 5 330 | 15 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 916 | 62 620 | 3 296 | 4 586 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 757 | 9 757 | 6 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 99 071 | 71 083 | 27 988 | 19 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 268 | 28 268 | 27 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 146 | 1 995 | 613 151 | 636 906 |
BZ | Autres créances | 415 943 | 1 500 | 414 443 | 574 454 |
CF | Disponibilités | 210 460 | 210 460 | 114 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 558 | 558 | 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 375 | 3 495 | 1 266 880 | 1 354 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 446 | 74 578 | 1 294 868 | 1 373 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | 4 105 | ||
DG | Autres réserves | 139 607 | 77 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 | 64 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 418 | 98 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 582 | 347 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340 | 18 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 792 | 557 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 472 | 418 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 | |||
EA | Autres dettes | 52 682 | 31 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 286 | 1 026 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 868 | 1 373 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 286 | 1 026 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 893 | 893 | 930 | |
FG | Production vendue services | 4 317 913 | 600 998 | 4 918 911 | 5 061 903 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 807 | 600 998 | 4 919 805 | 5 062 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 518 | 13 375 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 942 221 | 5 076 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 336 | 11 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 1 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 290 314 | 3 410 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 538 | 60 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 722 | 1 208 256 | ||
FZ | Charges sociales | 311 782 | 323 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 324 | 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 165 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 948 944 | 5 016 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 723 | 59 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 805 | 3 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 805 | 3 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 792 | 3 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 931 | 63 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | 2 763 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035 | 2 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476 | 1 461 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 | 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796 | 1 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -761 | 1 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 061 | 5 082 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 853 | 5 017 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 209 | 64 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 268 | 11 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115 | 1 018 | 3 133 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 498 | 1 305 | 7 854 | 67 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 613 | 2 324 | 7 854 | 71 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 | 3 320 | 3 418 | |
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 250 | 1 995 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 1 500 | 250 | 3 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 343 | 4 820 | 250 | 6 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 | |||
UX | Autres créances clients | 612 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 899 | |||
VB | T. V. A. | 38 527 | |||
VP | Divers | 47 282 | |||
VC | Groupe et associés | 248 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 404 | 1 031 647 | 9 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 792 | 469 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 031 | 187 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 461 | 196 461 | ||
VW | T.V.A. | 24 848 | 24 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 12 340 | 12 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 682 | 52 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 286 | 943 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 915 | 3 133 | 6 782 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 7 999 | 7 999 | 7 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330 | 5 330 | 15 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 916 | 62 620 | 3 296 | 4 586 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 757 | 9 757 | 6 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 99 071 | 71 083 | 27 988 | 19 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 268 | 28 268 | 27 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 146 | 1 995 | 613 151 | 636 906 |
BZ | Autres créances | 415 943 | 1 500 | 414 443 | 574 454 |
CF | Disponibilités | 210 460 | 210 460 | 114 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 558 | 558 | 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 375 | 3 495 | 1 266 880 | 1 354 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 446 | 74 578 | 1 294 868 | 1 373 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | 4 105 | ||
DG | Autres réserves | 139 607 | 77 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 | 64 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 418 | 98 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 582 | 347 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340 | 18 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 792 | 557 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 472 | 418 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 | |||
EA | Autres dettes | 52 682 | 31 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 286 | 1 026 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 868 | 1 373 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 286 | 1 026 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 893 | 893 | 930 | |
FG | Production vendue services | 4 317 913 | 600 998 | 4 918 911 | 5 061 903 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 807 | 600 998 | 4 919 805 | 5 062 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 518 | 13 375 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 942 221 | 5 076 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 336 | 11 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 1 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 290 314 | 3 410 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 538 | 60 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 722 | 1 208 256 | ||
FZ | Charges sociales | 311 782 | 323 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 324 | 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 165 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 948 944 | 5 016 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 723 | 59 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 805 | 3 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 805 | 3 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 792 | 3 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 931 | 63 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | 2 763 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035 | 2 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476 | 1 461 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 | 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796 | 1 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -761 | 1 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 061 | 5 082 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 853 | 5 017 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 209 | 64 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 268 | 11 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115 | 1 018 | 3 133 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 498 | 1 305 | 7 854 | 67 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 613 | 2 324 | 7 854 | 71 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 | 3 320 | 3 418 | |
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 250 | 1 995 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 1 500 | 250 | 3 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 343 | 4 820 | 250 | 6 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 | |||
UX | Autres créances clients | 612 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 899 | |||
VB | T. V. A. | 38 527 | |||
VP | Divers | 47 282 | |||
VC | Groupe et associés | 248 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 404 | 1 031 647 | 9 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 792 | 469 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 031 | 187 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 461 | 196 461 | ||
VW | T.V.A. | 24 848 | 24 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 12 340 | 12 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 682 | 52 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 286 | 943 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 915 | 3 133 | 6 782 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 7 999 | 7 999 | 7 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330 | 5 330 | 15 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 916 | 62 620 | 3 296 | 4 586 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 757 | 9 757 | 6 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 99 071 | 71 083 | 27 988 | 19 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 268 | 28 268 | 27 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 146 | 1 995 | 613 151 | 636 906 |
BZ | Autres créances | 415 943 | 1 500 | 414 443 | 574 454 |
CF | Disponibilités | 210 460 | 210 460 | 114 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 558 | 558 | 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 375 | 3 495 | 1 266 880 | 1 354 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 446 | 74 578 | 1 294 868 | 1 373 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | 4 105 | ||
DG | Autres réserves | 139 607 | 77 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 | 64 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 418 | 98 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 582 | 347 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340 | 18 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 792 | 557 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 472 | 418 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 | |||
EA | Autres dettes | 52 682 | 31 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 286 | 1 026 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 868 | 1 373 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 286 | 1 026 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 893 | 893 | 930 | |
FG | Production vendue services | 4 317 913 | 600 998 | 4 918 911 | 5 061 903 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 807 | 600 998 | 4 919 805 | 5 062 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 518 | 13 375 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 942 221 | 5 076 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 336 | 11 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 1 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 290 314 | 3 410 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 538 | 60 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 722 | 1 208 256 | ||
FZ | Charges sociales | 311 782 | 323 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 324 | 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 165 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 948 944 | 5 016 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 723 | 59 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 805 | 3 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 805 | 3 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 792 | 3 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 931 | 63 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | 2 763 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035 | 2 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476 | 1 461 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 | 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796 | 1 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -761 | 1 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 061 | 5 082 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 853 | 5 017 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 209 | 64 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 268 | 11 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115 | 1 018 | 3 133 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 498 | 1 305 | 7 854 | 67 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 613 | 2 324 | 7 854 | 71 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 | 3 320 | 3 418 | |
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 250 | 1 995 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 1 500 | 250 | 3 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 343 | 4 820 | 250 | 6 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 | |||
UX | Autres créances clients | 612 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 899 | |||
VB | T. V. A. | 38 527 | |||
VP | Divers | 47 282 | |||
VC | Groupe et associés | 248 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 404 | 1 031 647 | 9 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 792 | 469 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 031 | 187 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 461 | 196 461 | ||
VW | T.V.A. | 24 848 | 24 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 12 340 | 12 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 682 | 52 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 286 | 943 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 915 | 3 133 | 6 782 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 7 999 | 7 999 | 7 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330 | 5 330 | 15 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 916 | 62 620 | 3 296 | 4 586 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 757 | 9 757 | 6 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 99 071 | 71 083 | 27 988 | 19 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 268 | 28 268 | 27 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 146 | 1 995 | 613 151 | 636 906 |
BZ | Autres créances | 415 943 | 1 500 | 414 443 | 574 454 |
CF | Disponibilités | 210 460 | 210 460 | 114 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 558 | 558 | 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 375 | 3 495 | 1 266 880 | 1 354 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 446 | 74 578 | 1 294 868 | 1 373 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | 4 105 | ||
DG | Autres réserves | 139 607 | 77 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 | 64 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 418 | 98 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 582 | 347 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340 | 18 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 792 | 557 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 472 | 418 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 | |||
EA | Autres dettes | 52 682 | 31 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 286 | 1 026 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 868 | 1 373 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 286 | 1 026 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 893 | 893 | 930 | |
FG | Production vendue services | 4 317 913 | 600 998 | 4 918 911 | 5 061 903 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 807 | 600 998 | 4 919 805 | 5 062 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 518 | 13 375 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 942 221 | 5 076 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 336 | 11 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 1 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 290 314 | 3 410 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 538 | 60 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 722 | 1 208 256 | ||
FZ | Charges sociales | 311 782 | 323 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 324 | 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 165 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 948 944 | 5 016 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 723 | 59 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 805 | 3 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 805 | 3 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 792 | 3 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 931 | 63 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | 2 763 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035 | 2 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476 | 1 461 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 | 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796 | 1 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -761 | 1 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 061 | 5 082 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 853 | 5 017 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 209 | 64 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 268 | 11 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115 | 1 018 | 3 133 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 498 | 1 305 | 7 854 | 67 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 613 | 2 324 | 7 854 | 71 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 | 3 320 | 3 418 | |
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 250 | 1 995 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 1 500 | 250 | 3 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 343 | 4 820 | 250 | 6 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 388 | |||
UX | Autres créances clients | 612 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 899 | |||
VB | T. V. A. | 38 527 | |||
VP | Divers | 47 282 | |||
VC | Groupe et associés | 248 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 404 | 1 031 647 | 9 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 792 | 469 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 031 | 187 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 461 | 196 461 | ||
VW | T.V.A. | 24 848 | 24 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 12 340 | 12 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 682 | 52 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 286 | 943 286 |