Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 537 | 76 684 | 2 854 | 2 787 |
AH | Fonds commercial | 1 036 091 | 1 036 091 | 1 036 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240 272 | 4 608 742 | 1 631 530 | 1 811 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 758 | 854 747 | 579 010 | 694 900 |
AV | Immobilisations en cours | 185 430 | 185 430 | 88 743 | |
BF | Prêts | 23 017 | 23 017 | 23 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 320 | 10 320 | 10 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 008 426 | 5 540 174 | 3 468 252 | 3 667 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 149 144 | 97 942 | 2 051 202 | 1 017 846 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 727 356 | 727 356 | 801 504 | |
BT | Marchandises | 283 489 | 283 489 | 349 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 225 | 1 450 225 | 1 673 849 | |
BZ | Autres créances | 616 986 | 616 986 | 606 651 | |
CF | Disponibilités | 5 724 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 415 944 | 415 944 | 408 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 643 145 | 97 942 | 5 545 203 | 4 862 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 571 | 5 638 116 | 9 013 455 | 8 530 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 180 | 500 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 426 | 70 426 | ||
DH | Report à nouveau | 1 357 356 | 1 651 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 217 | -293 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 540 746 | 1 927 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 660 | 241 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 095 | 24 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 755 | 265 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597 | 67 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 117 | 4 526 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 121 | 713 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 818 | 661 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 264 833 | ||
EA | Autres dettes | 42 349 | 24 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 955 | 6 336 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 455 | 8 530 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 369 | 1 698 369 | 1 349 629 | |
FD | Production vendue biens | 8 084 518 | 8 084 518 | 8 768 857 | |
FG | Production vendue services | 127 351 | 127 351 | 155 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 239 | 9 910 239 | 10 274 433 | |
FM | Production stockée | -74 147 | 453 069 | ||
FN | Production immobilisée | 7 465 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 922 | 27 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 891 | 136 952 | ||
FQ | Autres produits | 30 444 | 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 067 813 | 10 892 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 694 | 781 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 610 | -29 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 104 562 | 3 967 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 015 657 | -84 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 492 886 | 2 598 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 661 | 144 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 139 765 | 2 087 591 | ||
FZ | Charges sociales | 876 409 | 859 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 393 | 614 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 942 | 115 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 940 | 49 191 | ||
GE | Autres charges | 24 992 | 1 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 198 | 11 106 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 385 | -213 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 707 | |||
GN | Différences positives de change | 6 108 | 2 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 815 | 2 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 646 | 39 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 646 | 39 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 832 | -37 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 217 | -250 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 823 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 628 | 10 925 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 844 | 11 219 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -387 217 | -293 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 004 | 610 486 | 5 463 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 781 | 615 393 | 5 540 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 810 | 5 941 | 28 000 | 243 751 |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 10 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 115 642 | 97 942 | 115 642 | 97 942 |
6T | Sur comptes clients | 7 250 | 7 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 892 | 97 942 | 122 892 | 97 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 702 | 103 883 | 150 892 | 341 693 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 450 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VB | T. V. A. | 290 613 | |||
VP | Divers | 293 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 211 | 2 067 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 606 117 | 4 606 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 704 121 | 1 704 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 157 142 | 49 811 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 349 | 42 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 955 | 7 179 144 | 49 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 537 | 76 684 | 2 854 | 2 787 |
AH | Fonds commercial | 1 036 091 | 1 036 091 | 1 036 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240 272 | 4 608 742 | 1 631 530 | 1 811 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 758 | 854 747 | 579 010 | 694 900 |
AV | Immobilisations en cours | 185 430 | 185 430 | 88 743 | |
BF | Prêts | 23 017 | 23 017 | 23 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 320 | 10 320 | 10 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 008 426 | 5 540 174 | 3 468 252 | 3 667 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 149 144 | 97 942 | 2 051 202 | 1 017 846 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 727 356 | 727 356 | 801 504 | |
BT | Marchandises | 283 489 | 283 489 | 349 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 225 | 1 450 225 | 1 673 849 | |
BZ | Autres créances | 616 986 | 616 986 | 606 651 | |
CF | Disponibilités | 5 724 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 415 944 | 415 944 | 408 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 643 145 | 97 942 | 5 545 203 | 4 862 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 571 | 5 638 116 | 9 013 455 | 8 530 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 180 | 500 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 426 | 70 426 | ||
DH | Report à nouveau | 1 357 356 | 1 651 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 217 | -293 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 540 746 | 1 927 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 660 | 241 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 095 | 24 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 755 | 265 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597 | 67 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 117 | 4 526 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 121 | 713 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 818 | 661 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 264 833 | ||
EA | Autres dettes | 42 349 | 24 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 955 | 6 336 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 455 | 8 530 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 369 | 1 698 369 | 1 349 629 | |
FD | Production vendue biens | 8 084 518 | 8 084 518 | 8 768 857 | |
FG | Production vendue services | 127 351 | 127 351 | 155 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 239 | 9 910 239 | 10 274 433 | |
FM | Production stockée | -74 147 | 453 069 | ||
FN | Production immobilisée | 7 465 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 922 | 27 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 891 | 136 952 | ||
FQ | Autres produits | 30 444 | 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 067 813 | 10 892 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 694 | 781 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 610 | -29 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 104 562 | 3 967 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 015 657 | -84 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 492 886 | 2 598 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 661 | 144 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 139 765 | 2 087 591 | ||
FZ | Charges sociales | 876 409 | 859 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 393 | 614 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 942 | 115 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 940 | 49 191 | ||
GE | Autres charges | 24 992 | 1 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 198 | 11 106 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 385 | -213 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 707 | |||
GN | Différences positives de change | 6 108 | 2 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 815 | 2 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 646 | 39 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 646 | 39 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 832 | -37 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 217 | -250 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 823 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 628 | 10 925 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 844 | 11 219 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -387 217 | -293 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 004 | 610 486 | 5 463 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 781 | 615 393 | 5 540 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 810 | 5 941 | 28 000 | 243 751 |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 10 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 115 642 | 97 942 | 115 642 | 97 942 |
6T | Sur comptes clients | 7 250 | 7 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 892 | 97 942 | 122 892 | 97 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 702 | 103 883 | 150 892 | 341 693 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 450 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VB | T. V. A. | 290 613 | |||
VP | Divers | 293 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 211 | 2 067 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 606 117 | 4 606 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 704 121 | 1 704 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 157 142 | 49 811 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 349 | 42 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 955 | 7 179 144 | 49 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 537 | 76 684 | 2 854 | 2 787 |
AH | Fonds commercial | 1 036 091 | 1 036 091 | 1 036 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240 272 | 4 608 742 | 1 631 530 | 1 811 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 758 | 854 747 | 579 010 | 694 900 |
AV | Immobilisations en cours | 185 430 | 185 430 | 88 743 | |
BF | Prêts | 23 017 | 23 017 | 23 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 320 | 10 320 | 10 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 008 426 | 5 540 174 | 3 468 252 | 3 667 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 149 144 | 97 942 | 2 051 202 | 1 017 846 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 727 356 | 727 356 | 801 504 | |
BT | Marchandises | 283 489 | 283 489 | 349 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 225 | 1 450 225 | 1 673 849 | |
BZ | Autres créances | 616 986 | 616 986 | 606 651 | |
CF | Disponibilités | 5 724 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 415 944 | 415 944 | 408 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 643 145 | 97 942 | 5 545 203 | 4 862 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 571 | 5 638 116 | 9 013 455 | 8 530 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 180 | 500 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 426 | 70 426 | ||
DH | Report à nouveau | 1 357 356 | 1 651 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 217 | -293 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 540 746 | 1 927 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 660 | 241 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 095 | 24 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 755 | 265 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597 | 67 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 117 | 4 526 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 121 | 713 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 818 | 661 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 264 833 | ||
EA | Autres dettes | 42 349 | 24 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 955 | 6 336 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 455 | 8 530 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 369 | 1 698 369 | 1 349 629 | |
FD | Production vendue biens | 8 084 518 | 8 084 518 | 8 768 857 | |
FG | Production vendue services | 127 351 | 127 351 | 155 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 239 | 9 910 239 | 10 274 433 | |
FM | Production stockée | -74 147 | 453 069 | ||
FN | Production immobilisée | 7 465 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 922 | 27 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 891 | 136 952 | ||
FQ | Autres produits | 30 444 | 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 067 813 | 10 892 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 694 | 781 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 610 | -29 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 104 562 | 3 967 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 015 657 | -84 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 492 886 | 2 598 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 661 | 144 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 139 765 | 2 087 591 | ||
FZ | Charges sociales | 876 409 | 859 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 393 | 614 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 942 | 115 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 940 | 49 191 | ||
GE | Autres charges | 24 992 | 1 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 198 | 11 106 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 385 | -213 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 707 | |||
GN | Différences positives de change | 6 108 | 2 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 815 | 2 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 646 | 39 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 646 | 39 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 832 | -37 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 217 | -250 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 823 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 628 | 10 925 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 844 | 11 219 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -387 217 | -293 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 004 | 610 486 | 5 463 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 781 | 615 393 | 5 540 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 810 | 5 941 | 28 000 | 243 751 |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 10 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 115 642 | 97 942 | 115 642 | 97 942 |
6T | Sur comptes clients | 7 250 | 7 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 892 | 97 942 | 122 892 | 97 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 702 | 103 883 | 150 892 | 341 693 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 450 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VB | T. V. A. | 290 613 | |||
VP | Divers | 293 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 211 | 2 067 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 606 117 | 4 606 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 704 121 | 1 704 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 157 142 | 49 811 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 349 | 42 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 955 | 7 179 144 | 49 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 537 | 76 684 | 2 854 | 2 787 |
AH | Fonds commercial | 1 036 091 | 1 036 091 | 1 036 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240 272 | 4 608 742 | 1 631 530 | 1 811 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 758 | 854 747 | 579 010 | 694 900 |
AV | Immobilisations en cours | 185 430 | 185 430 | 88 743 | |
BF | Prêts | 23 017 | 23 017 | 23 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 320 | 10 320 | 10 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 008 426 | 5 540 174 | 3 468 252 | 3 667 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 149 144 | 97 942 | 2 051 202 | 1 017 846 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 727 356 | 727 356 | 801 504 | |
BT | Marchandises | 283 489 | 283 489 | 349 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 225 | 1 450 225 | 1 673 849 | |
BZ | Autres créances | 616 986 | 616 986 | 606 651 | |
CF | Disponibilités | 5 724 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 415 944 | 415 944 | 408 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 643 145 | 97 942 | 5 545 203 | 4 862 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 571 | 5 638 116 | 9 013 455 | 8 530 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 180 | 500 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 426 | 70 426 | ||
DH | Report à nouveau | 1 357 356 | 1 651 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 217 | -293 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 540 746 | 1 927 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 660 | 241 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 095 | 24 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 755 | 265 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597 | 67 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 117 | 4 526 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 121 | 713 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 818 | 661 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 264 833 | ||
EA | Autres dettes | 42 349 | 24 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 955 | 6 336 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 455 | 8 530 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 369 | 1 698 369 | 1 349 629 | |
FD | Production vendue biens | 8 084 518 | 8 084 518 | 8 768 857 | |
FG | Production vendue services | 127 351 | 127 351 | 155 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 239 | 9 910 239 | 10 274 433 | |
FM | Production stockée | -74 147 | 453 069 | ||
FN | Production immobilisée | 7 465 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 922 | 27 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 891 | 136 952 | ||
FQ | Autres produits | 30 444 | 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 067 813 | 10 892 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 694 | 781 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 610 | -29 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 104 562 | 3 967 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 015 657 | -84 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 492 886 | 2 598 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 661 | 144 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 139 765 | 2 087 591 | ||
FZ | Charges sociales | 876 409 | 859 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 393 | 614 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 942 | 115 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 940 | 49 191 | ||
GE | Autres charges | 24 992 | 1 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 198 | 11 106 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 385 | -213 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 707 | |||
GN | Différences positives de change | 6 108 | 2 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 815 | 2 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 646 | 39 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 646 | 39 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 832 | -37 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 217 | -250 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 823 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 628 | 10 925 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 844 | 11 219 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -387 217 | -293 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 004 | 610 486 | 5 463 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 781 | 615 393 | 5 540 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 810 | 5 941 | 28 000 | 243 751 |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 10 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 115 642 | 97 942 | 115 642 | 97 942 |
6T | Sur comptes clients | 7 250 | 7 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 892 | 97 942 | 122 892 | 97 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 702 | 103 883 | 150 892 | 341 693 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 450 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VB | T. V. A. | 290 613 | |||
VP | Divers | 293 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 211 | 2 067 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 606 117 | 4 606 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 704 121 | 1 704 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 157 142 | 49 811 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 349 | 42 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 955 | 7 179 144 | 49 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 537 | 76 684 | 2 854 | 2 787 |
AH | Fonds commercial | 1 036 091 | 1 036 091 | 1 036 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240 272 | 4 608 742 | 1 631 530 | 1 811 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 758 | 854 747 | 579 010 | 694 900 |
AV | Immobilisations en cours | 185 430 | 185 430 | 88 743 | |
BF | Prêts | 23 017 | 23 017 | 23 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 320 | 10 320 | 10 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 008 426 | 5 540 174 | 3 468 252 | 3 667 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 149 144 | 97 942 | 2 051 202 | 1 017 846 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 727 356 | 727 356 | 801 504 | |
BT | Marchandises | 283 489 | 283 489 | 349 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 225 | 1 450 225 | 1 673 849 | |
BZ | Autres créances | 616 986 | 616 986 | 606 651 | |
CF | Disponibilités | 5 724 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 415 944 | 415 944 | 408 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 643 145 | 97 942 | 5 545 203 | 4 862 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 571 | 5 638 116 | 9 013 455 | 8 530 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 180 | 500 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 426 | 70 426 | ||
DH | Report à nouveau | 1 357 356 | 1 651 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 217 | -293 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 540 746 | 1 927 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 660 | 241 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 095 | 24 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 755 | 265 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597 | 67 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 117 | 4 526 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 121 | 713 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 818 | 661 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 264 833 | ||
EA | Autres dettes | 42 349 | 24 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 955 | 6 336 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 455 | 8 530 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 369 | 1 698 369 | 1 349 629 | |
FD | Production vendue biens | 8 084 518 | 8 084 518 | 8 768 857 | |
FG | Production vendue services | 127 351 | 127 351 | 155 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 239 | 9 910 239 | 10 274 433 | |
FM | Production stockée | -74 147 | 453 069 | ||
FN | Production immobilisée | 7 465 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 922 | 27 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 891 | 136 952 | ||
FQ | Autres produits | 30 444 | 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 067 813 | 10 892 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 694 | 781 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 610 | -29 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 104 562 | 3 967 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 015 657 | -84 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 492 886 | 2 598 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 661 | 144 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 139 765 | 2 087 591 | ||
FZ | Charges sociales | 876 409 | 859 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 393 | 614 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 942 | 115 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 940 | 49 191 | ||
GE | Autres charges | 24 992 | 1 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 198 | 11 106 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 385 | -213 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 707 | |||
GN | Différences positives de change | 6 108 | 2 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 815 | 2 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 646 | 39 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 646 | 39 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 832 | -37 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 217 | -250 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 823 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 628 | 10 925 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 844 | 11 219 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -387 217 | -293 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 004 | 610 486 | 5 463 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 781 | 615 393 | 5 540 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 810 | 5 941 | 28 000 | 243 751 |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 10 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 115 642 | 97 942 | 115 642 | 97 942 |
6T | Sur comptes clients | 7 250 | 7 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 892 | 97 942 | 122 892 | 97 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 702 | 103 883 | 150 892 | 341 693 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 450 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VB | T. V. A. | 290 613 | |||
VP | Divers | 293 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 211 | 2 067 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 606 117 | 4 606 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 704 121 | 1 704 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 157 142 | 49 811 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 349 | 42 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 955 | 7 179 144 | 49 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 537 | 76 684 | 2 854 | 2 787 |
AH | Fonds commercial | 1 036 091 | 1 036 091 | 1 036 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240 272 | 4 608 742 | 1 631 530 | 1 811 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 758 | 854 747 | 579 010 | 694 900 |
AV | Immobilisations en cours | 185 430 | 185 430 | 88 743 | |
BF | Prêts | 23 017 | 23 017 | 23 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 320 | 10 320 | 10 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 008 426 | 5 540 174 | 3 468 252 | 3 667 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 149 144 | 97 942 | 2 051 202 | 1 017 846 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 727 356 | 727 356 | 801 504 | |
BT | Marchandises | 283 489 | 283 489 | 349 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 225 | 1 450 225 | 1 673 849 | |
BZ | Autres créances | 616 986 | 616 986 | 606 651 | |
CF | Disponibilités | 5 724 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 415 944 | 415 944 | 408 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 643 145 | 97 942 | 5 545 203 | 4 862 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 571 | 5 638 116 | 9 013 455 | 8 530 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 180 | 500 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 426 | 70 426 | ||
DH | Report à nouveau | 1 357 356 | 1 651 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 217 | -293 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 540 746 | 1 927 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 660 | 241 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 095 | 24 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 755 | 265 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597 | 67 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 117 | 4 526 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 121 | 713 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 818 | 661 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 264 833 | ||
EA | Autres dettes | 42 349 | 24 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 955 | 6 336 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 455 | 8 530 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 369 | 1 698 369 | 1 349 629 | |
FD | Production vendue biens | 8 084 518 | 8 084 518 | 8 768 857 | |
FG | Production vendue services | 127 351 | 127 351 | 155 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 239 | 9 910 239 | 10 274 433 | |
FM | Production stockée | -74 147 | 453 069 | ||
FN | Production immobilisée | 7 465 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 922 | 27 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 891 | 136 952 | ||
FQ | Autres produits | 30 444 | 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 067 813 | 10 892 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 694 | 781 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 610 | -29 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 104 562 | 3 967 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 015 657 | -84 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 492 886 | 2 598 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 661 | 144 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 139 765 | 2 087 591 | ||
FZ | Charges sociales | 876 409 | 859 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 393 | 614 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 942 | 115 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 940 | 49 191 | ||
GE | Autres charges | 24 992 | 1 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 198 | 11 106 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 385 | -213 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 707 | |||
GN | Différences positives de change | 6 108 | 2 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 815 | 2 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 646 | 39 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 646 | 39 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 832 | -37 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 217 | -250 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 823 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 628 | 10 925 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 844 | 11 219 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -387 217 | -293 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 004 | 610 486 | 5 463 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 781 | 615 393 | 5 540 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 810 | 5 941 | 28 000 | 243 751 |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 10 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 115 642 | 97 942 | 115 642 | 97 942 |
6T | Sur comptes clients | 7 250 | 7 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 892 | 97 942 | 122 892 | 97 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 702 | 103 883 | 150 892 | 341 693 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 450 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VB | T. V. A. | 290 613 | |||
VP | Divers | 293 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 211 | 2 067 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 606 117 | 4 606 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 704 121 | 1 704 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953 | 157 142 | 49 811 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 349 | 42 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 955 | 7 179 144 | 49 811 |