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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 625 | 2 625 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 161 956 | 135 186 | 26 770 | 30 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 603 | 220 191 | 11 412 | 17 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 446 | 77 958 | 15 487 | 18 765 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 008 | 7 008 | 7 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 649 089 | 435 961 | 213 127 | 225 856 |
BT | Marchandises | 202 025 | 202 025 | 119 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 950 | 7 351 | 91 598 | 87 130 |
BZ | Autres créances | 128 466 | 128 466 | 39 985 | |
CF | Disponibilités | 144 747 | 144 747 | 111 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 214 | 3 214 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 403 | 7 351 | 570 052 | 362 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 493 | 443 312 | 783 180 | 588 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 600 | 235 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 | 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 560 | 23 560 | ||
DG | Autres réserves | 100 401 | 80 247 | ||
DH | Report à nouveau | 29 063 | 29 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514 | 20 153 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 251 | 12 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 086 | 401 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358 | 32 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 921 | 81 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 251 | 71 214 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 093 | 186 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 180 | 588 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 093 | 186 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 587 800 | 3 587 800 | 3 815 616 | |
FG | Production vendue services | 78 331 | 78 331 | 73 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 131 | 3 666 131 | 3 888 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 823 | 8 570 | ||
FQ | Autres produits | 859 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 671 814 | 3 898 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 181 230 | 3 326 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 866 | 3 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 682 | 245 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 519 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 473 | 216 238 | ||
FZ | Charges sociales | 66 861 | 65 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 120 | 16 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | 840 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 751 | 3 892 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 062 | 5 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 850 | 9 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 700 | 9 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 304 | 9 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 367 | 15 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947 | 4 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947 | 5 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 4 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461 | 3 912 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 947 | 3 892 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 514 | 20 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 762 | 10 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625 | 2 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 216 | 15 120 | 433 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 841 | 15 120 | 435 961 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 2 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 822 | |||
UX | Autres créances clients | 90 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 912 | |||
VB | T. V. A. | 14 632 | |||
VC | Groupe et associés | 64 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 640 | 230 631 | 7 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 800 | 4 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 922 | 225 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 447 | 17 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010 | 48 010 | ||
VW | T.V.A. | 685 | 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109 | 6 109 | ||
VI | Groupe et associés | 48 559 | 48 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 094 | 353 094 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 625 | 2 625 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 161 956 | 135 186 | 26 770 | 30 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 603 | 220 191 | 11 412 | 17 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 446 | 77 958 | 15 487 | 18 765 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 008 | 7 008 | 7 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 649 089 | 435 961 | 213 127 | 225 856 |
BT | Marchandises | 202 025 | 202 025 | 119 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 950 | 7 351 | 91 598 | 87 130 |
BZ | Autres créances | 128 466 | 128 466 | 39 985 | |
CF | Disponibilités | 144 747 | 144 747 | 111 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 214 | 3 214 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 403 | 7 351 | 570 052 | 362 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 493 | 443 312 | 783 180 | 588 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 600 | 235 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 | 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 560 | 23 560 | ||
DG | Autres réserves | 100 401 | 80 247 | ||
DH | Report à nouveau | 29 063 | 29 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514 | 20 153 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 251 | 12 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 086 | 401 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358 | 32 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 921 | 81 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 251 | 71 214 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 093 | 186 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 180 | 588 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 093 | 186 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 587 800 | 3 587 800 | 3 815 616 | |
FG | Production vendue services | 78 331 | 78 331 | 73 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 131 | 3 666 131 | 3 888 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 823 | 8 570 | ||
FQ | Autres produits | 859 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 671 814 | 3 898 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 181 230 | 3 326 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 866 | 3 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 682 | 245 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 519 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 473 | 216 238 | ||
FZ | Charges sociales | 66 861 | 65 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 120 | 16 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | 840 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 751 | 3 892 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 062 | 5 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 850 | 9 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 700 | 9 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 304 | 9 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 367 | 15 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947 | 4 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947 | 5 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 4 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461 | 3 912 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 947 | 3 892 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 514 | 20 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 762 | 10 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625 | 2 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 216 | 15 120 | 433 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 841 | 15 120 | 435 961 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 2 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 822 | |||
UX | Autres créances clients | 90 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 912 | |||
VB | T. V. A. | 14 632 | |||
VC | Groupe et associés | 64 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 640 | 230 631 | 7 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 800 | 4 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 922 | 225 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 447 | 17 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010 | 48 010 | ||
VW | T.V.A. | 685 | 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109 | 6 109 | ||
VI | Groupe et associés | 48 559 | 48 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 094 | 353 094 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 625 | 2 625 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 161 956 | 135 186 | 26 770 | 30 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 603 | 220 191 | 11 412 | 17 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 446 | 77 958 | 15 487 | 18 765 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 008 | 7 008 | 7 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 649 089 | 435 961 | 213 127 | 225 856 |
BT | Marchandises | 202 025 | 202 025 | 119 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 950 | 7 351 | 91 598 | 87 130 |
BZ | Autres créances | 128 466 | 128 466 | 39 985 | |
CF | Disponibilités | 144 747 | 144 747 | 111 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 214 | 3 214 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 403 | 7 351 | 570 052 | 362 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 493 | 443 312 | 783 180 | 588 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 600 | 235 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 | 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 560 | 23 560 | ||
DG | Autres réserves | 100 401 | 80 247 | ||
DH | Report à nouveau | 29 063 | 29 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514 | 20 153 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 251 | 12 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 086 | 401 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358 | 32 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 921 | 81 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 251 | 71 214 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 093 | 186 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 180 | 588 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 093 | 186 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 587 800 | 3 587 800 | 3 815 616 | |
FG | Production vendue services | 78 331 | 78 331 | 73 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 131 | 3 666 131 | 3 888 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 823 | 8 570 | ||
FQ | Autres produits | 859 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 671 814 | 3 898 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 181 230 | 3 326 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 866 | 3 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 682 | 245 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 519 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 473 | 216 238 | ||
FZ | Charges sociales | 66 861 | 65 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 120 | 16 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | 840 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 751 | 3 892 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 062 | 5 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 850 | 9 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 700 | 9 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 304 | 9 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 367 | 15 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947 | 4 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947 | 5 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 4 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461 | 3 912 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 947 | 3 892 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 514 | 20 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 762 | 10 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625 | 2 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 216 | 15 120 | 433 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 841 | 15 120 | 435 961 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 2 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 822 | |||
UX | Autres créances clients | 90 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 912 | |||
VB | T. V. A. | 14 632 | |||
VC | Groupe et associés | 64 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 640 | 230 631 | 7 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 800 | 4 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 922 | 225 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 447 | 17 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010 | 48 010 | ||
VW | T.V.A. | 685 | 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109 | 6 109 | ||
VI | Groupe et associés | 48 559 | 48 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 094 | 353 094 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 625 | 2 625 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 161 956 | 135 186 | 26 770 | 30 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 603 | 220 191 | 11 412 | 17 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 446 | 77 958 | 15 487 | 18 765 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 008 | 7 008 | 7 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 649 089 | 435 961 | 213 127 | 225 856 |
BT | Marchandises | 202 025 | 202 025 | 119 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 950 | 7 351 | 91 598 | 87 130 |
BZ | Autres créances | 128 466 | 128 466 | 39 985 | |
CF | Disponibilités | 144 747 | 144 747 | 111 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 214 | 3 214 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 403 | 7 351 | 570 052 | 362 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 493 | 443 312 | 783 180 | 588 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 600 | 235 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 | 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 560 | 23 560 | ||
DG | Autres réserves | 100 401 | 80 247 | ||
DH | Report à nouveau | 29 063 | 29 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514 | 20 153 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 251 | 12 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 086 | 401 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358 | 32 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 921 | 81 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 251 | 71 214 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 093 | 186 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 180 | 588 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 093 | 186 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 587 800 | 3 587 800 | 3 815 616 | |
FG | Production vendue services | 78 331 | 78 331 | 73 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 131 | 3 666 131 | 3 888 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 823 | 8 570 | ||
FQ | Autres produits | 859 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 671 814 | 3 898 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 181 230 | 3 326 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 866 | 3 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 682 | 245 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 519 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 473 | 216 238 | ||
FZ | Charges sociales | 66 861 | 65 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 120 | 16 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | 840 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 751 | 3 892 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 062 | 5 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 850 | 9 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 700 | 9 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 304 | 9 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 367 | 15 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947 | 4 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947 | 5 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 4 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461 | 3 912 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 947 | 3 892 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 514 | 20 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 762 | 10 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625 | 2 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 216 | 15 120 | 433 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 841 | 15 120 | 435 961 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 2 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 822 | |||
UX | Autres créances clients | 90 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 912 | |||
VB | T. V. A. | 14 632 | |||
VC | Groupe et associés | 64 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 640 | 230 631 | 7 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 800 | 4 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 922 | 225 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 447 | 17 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010 | 48 010 | ||
VW | T.V.A. | 685 | 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109 | 6 109 | ||
VI | Groupe et associés | 48 559 | 48 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 094 | 353 094 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 625 | 2 625 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 161 956 | 135 186 | 26 770 | 30 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 603 | 220 191 | 11 412 | 17 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 446 | 77 958 | 15 487 | 18 765 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 008 | 7 008 | 7 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 649 089 | 435 961 | 213 127 | 225 856 |
BT | Marchandises | 202 025 | 202 025 | 119 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 950 | 7 351 | 91 598 | 87 130 |
BZ | Autres créances | 128 466 | 128 466 | 39 985 | |
CF | Disponibilités | 144 747 | 144 747 | 111 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 214 | 3 214 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 403 | 7 351 | 570 052 | 362 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 493 | 443 312 | 783 180 | 588 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 600 | 235 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 | 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 560 | 23 560 | ||
DG | Autres réserves | 100 401 | 80 247 | ||
DH | Report à nouveau | 29 063 | 29 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514 | 20 153 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 251 | 12 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 086 | 401 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358 | 32 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 921 | 81 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 251 | 71 214 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 093 | 186 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 180 | 588 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 093 | 186 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 587 800 | 3 587 800 | 3 815 616 | |
FG | Production vendue services | 78 331 | 78 331 | 73 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 131 | 3 666 131 | 3 888 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 823 | 8 570 | ||
FQ | Autres produits | 859 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 671 814 | 3 898 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 181 230 | 3 326 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 866 | 3 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 682 | 245 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 519 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 473 | 216 238 | ||
FZ | Charges sociales | 66 861 | 65 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 120 | 16 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | 840 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 751 | 3 892 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 062 | 5 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 850 | 9 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 700 | 9 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 304 | 9 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 367 | 15 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947 | 4 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947 | 5 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 4 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461 | 3 912 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 947 | 3 892 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 514 | 20 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 762 | 10 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625 | 2 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 216 | 15 120 | 433 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 841 | 15 120 | 435 961 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 2 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 822 | |||
UX | Autres créances clients | 90 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 912 | |||
VB | T. V. A. | 14 632 | |||
VC | Groupe et associés | 64 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 640 | 230 631 | 7 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 800 | 4 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 922 | 225 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 447 | 17 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010 | 48 010 | ||
VW | T.V.A. | 685 | 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109 | 6 109 | ||
VI | Groupe et associés | 48 559 | 48 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 094 | 353 094 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 625 | 2 625 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 161 956 | 135 186 | 26 770 | 30 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 603 | 220 191 | 11 412 | 17 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 446 | 77 958 | 15 487 | 18 765 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 008 | 7 008 | 7 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 649 089 | 435 961 | 213 127 | 225 856 |
BT | Marchandises | 202 025 | 202 025 | 119 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 950 | 7 351 | 91 598 | 87 130 |
BZ | Autres créances | 128 466 | 128 466 | 39 985 | |
CF | Disponibilités | 144 747 | 144 747 | 111 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 214 | 3 214 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 403 | 7 351 | 570 052 | 362 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 493 | 443 312 | 783 180 | 588 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 600 | 235 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 | 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 560 | 23 560 | ||
DG | Autres réserves | 100 401 | 80 247 | ||
DH | Report à nouveau | 29 063 | 29 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514 | 20 153 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 251 | 12 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 086 | 401 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358 | 32 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 921 | 81 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 251 | 71 214 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 093 | 186 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 180 | 588 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 093 | 186 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 587 800 | 3 587 800 | 3 815 616 | |
FG | Production vendue services | 78 331 | 78 331 | 73 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 131 | 3 666 131 | 3 888 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 823 | 8 570 | ||
FQ | Autres produits | 859 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 671 814 | 3 898 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 181 230 | 3 326 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 866 | 3 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 682 | 245 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 519 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 473 | 216 238 | ||
FZ | Charges sociales | 66 861 | 65 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 120 | 16 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | 840 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 751 | 3 892 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 062 | 5 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 850 | 9 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 700 | 9 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 304 | 9 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 367 | 15 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947 | 4 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947 | 5 081 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 4 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461 | 3 912 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 947 | 3 892 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 514 | 20 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 762 | 10 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625 | 2 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 216 | 15 120 | 433 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 841 | 15 120 | 435 961 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 375 | 1 550 | 2 574 | 7 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 2 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 822 | |||
UX | Autres créances clients | 90 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 912 | |||
VB | T. V. A. | 14 632 | |||
VC | Groupe et associés | 64 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 640 | 230 631 | 7 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 800 | 4 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 922 | 225 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 447 | 17 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010 | 48 010 | ||
VW | T.V.A. | 685 | 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109 | 6 109 | ||
VI | Groupe et associés | 48 559 | 48 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 094 | 353 094 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750 |